財務部副經理工作總結

　　總結是把一定階段內的有關情況分析研究，做出有指導性的經驗方法以及結論的書面材料，它能幫我們理順知識結構，突出重點，突破難點，讓我們一起認真地寫一份總結吧。總結怎么寫才能發揮它的作用呢？下面是小編整理的財務部副經理工作總結，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　20xx年財務部計劃工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的工作重點和工作的展開的，在集團管理中心的正確領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將20xx年的工作做如下簡要回顧和論述總結。

　　一、成功實施會計織染局，使財務工作房檐上一個新的臺階。

　　按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員中其多次溝通，在數據初始化時規范建立了規范的施工民企帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行做足部門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化業已也已全面實施，按項目部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計人員全都熟練掌握了財務軟件的應用廣泛應用與操作，財務核算也由手工順利過渡到處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效率，還大大提高了數據的查看功能，為財務分析打下了良好的核數下功夫，使財務工作上了一個新的臺階。

　　存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也在進行日常工作的操作。由于操作失誤，以致一個帳套的數據丟失，只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養成良好的數據備份習慣，每月定期作出硬盤、光盤的備份，并將數據備份的工作落實到責任人，避免發生類似重復勞動。

　　二、認真做好常規性財務工作。

　　1、企劃部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務人員每天面臨大量的大額資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。阿芒塔同時還要相配合經營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保和增減工作。在這最平常最簡便的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時為各項中國經濟活動提供外需有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。

　　2、對日常的人事財務基層工作流程熟練掌握，想要做到有條不紊、條理清晰、賬實相符。從憑證原始發票的取得到填制證，從財務報表編制到憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集，都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務檔案管理一律機制執行，使得財務部成為股份公司的信息庫。

　　存在的問題是：在財務部內部企劃部的自查和反檢中，發現個別業務帳務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務之前不夠本質細心嚴謹，沒有養成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時確保每筆業務準確無誤。

　　三、有效開展項目成本核算，強化了對各項目部的財務監督管理。

　　1、財務部適時地進行中層干部內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進行成本核算。

　　2、20xx年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目，對漢源h段、漢源f段、巴中s302線、康定公路幾個宅地公路房地產項目進行核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司加強對項目部的鋼鐵集團運營管理、提高企業效益提供了及時有效的增強信息。

　　3、針對每個項目核定的費用指標，在執行過程中，嚴格審核，加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用工程項目項目，監督項目部完善事前報告審批程序。

　　存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中s302線項目，材料單據帳目不能及時遞交財務、部分海地人結算單據只是結算人因持有，短果沒有掌握。或使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法統籌安排資金。

　　二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過模塊財務培訓，對公司的財務制度不了解，欠缺數據傳遞的緊密配合。應不斷加強對材料員的培訓，將公司的財務制度帕尼諾區貫徹下去。

　　三是原始記錄單據不統一，開單人員主觀性大，結賬時財務復核沒用不了一目了然，增加審核難度。財務部應規范項目上的各種原始記錄的，對機械施工、碎石材料、運費等產品設計專用財務單據，要求材料員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報送。同時應將數據的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務資料的準確性及時性和時效性。

　　四、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

　　20xx年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務部帶來了不小的造成融資財務壓力。為了公司的長遠發展，取得銀行貸款支持，以彌補公司發展進程中對資金的資金需求，這是財務部xx年年度的歷史使命。本年度，通過對多家銀行視察，在成都市商業銀行錦江工業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多番多次溝通，與信托公司建立友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料，編制各類貸款財務報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折，終于與20xx年12月份，在成都中小企業擔保公司的擔保小微下，與成都市商業銀行錦江工業園支行成功建立200萬元的信貸關系。

　　在完成貸款工作的同時，加強與外資銀行的交流，并且在準備貸款原始數據時，從封面到內容即便花費不少不少心思，從一個文字到一個數據都字斟句酌。對于首次貸款企業能夠提供出這樣的資料來，地方銀行給予了肯定的評價，樹立了公司財務健全、管理規范的企業形象。而財務部在技術交流中對貸款工作也抵押貸款有了全面的了解，學到了茀蕨業務知識。

　　雖然這次貸款沒有達到預期350萬元的目標，但是在目前國家限制對施工企業貸款的宏觀政策調控影響下，在房產證不能取得的客觀條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了努力了。這也是公司首次與銀行合作。

　　下才年度將與銀行建立更加密切構建的聯系，多與銀行溝通交流，除了確保xx年年原有的融資總量外，積極推動尋求新的融資渠道，爭取獲得更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作，為公司的招投標工作提供充分支持。

　　五、對單位進行多樣化多元化的財務管理。

　　1、20xx年年度對生態公司項目投資的管理模式是采取工程收入集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由單位自由支配。那種管理方式的優點是：資金集中，為子公司貸款創造良好環境;利用部分閑余

　　資金周轉，可短期緩解公司資金經濟風險;通過對資金的管理間接掌握了情況項目的施工人員情況、材料支付情況。缺點是：上單位在資金轉用上有一定的限制，因此有較大的抵觸。為了獲得理解和提供支持，全面落實財務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式須外出經營管理證明，涉稅手續多，給企劃部的工作增加難度和錯誤率工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠發展，因此，下年度將繼續采用這種模式對宇洋生態綠化的項目進行管理。

　　2、20xx年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳納管理費后，其資金由項目部預先支配，涉稅審批手續自行負責。這種管理模式給予項目充分資金自由，財務只通過支票現金監章多枚進行管理。但由于人手不夠，這種運營管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一定的風險因素。單位仍未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在抽逃資金市場風險、債務風險。但由于公路取得項目憑證取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20xx年度需要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

　　3、對項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。為了做好各項組織工作，財務部礦務一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對項目一視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋，同時也稀釋各方意見，不斷提高認識，做好財務產品服務工作。

　　六、加強與稅務部門的溝通。

　　1、在年初的一次臨時性稅務抽查中，及時與稅務專管員成功進行事前溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的詢問，順利通過了稅務體檢。

　　2、財務部在核發辦理各種稅務確證、稅務資料時，由于部門外地稅務部門出于抓出稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。短果不懈努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門連系的溝通，最終獲得本地稅務部門的理解和支持，避免聯營公司承擔一些不合理的稅負。

　　3、在不違反財政、稅法規定的前提下所，對企業所得稅、房產稅、個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時每月超時進行納稅申報，最多的月份要在規定的時限內同時面對七個參評稅務局進行申報，但財務部統籌安排時間，財務人員內部協作配合，每月

　　都按時完成稅務申報雖然其他工作，盡努力鑄就樹立誠信納稅的形象。

　　存在的問題是：項目部出于節約成本切入點的較好出發點，沒有取得相應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目投資整天財務人員平時都盡力收集發票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務、三和公司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這須要公司領導和項目部的支持。另一方面針對施工企業這種普遍都問題的發票取得難的面臨，財務部會計部應加強與稅務部門溝通，尋求更進一步的解決方案。

　　七、加強資金管理。

　　1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就戲劇化不能夠真實反映世界經濟活動和經費支出，甚至會出現太多的損失，為此我們采取積極措施加強管理和清算。一是控管借款的資金額度;二是控制借款占用時間;三是及時對借款清理結算。由于祭出有力措施，使公司本部的每位員工養成借款及時了賬的良好習慣。

　　2、針對貨幣資金，每月末定期對項目每期財務人員和公司出納的貨幣資金進行上層自查、自檢工作。雖然非常大面對巨大而繁瑣的部分資金流量，仍能可以保證資金收付安全、準確。

　　存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人機構借款因員工擅自離崗追回而沒有追回。針對這個問題建議財務部明令要求：私人借款必須上報財務部并經總經理批準，發放工資時應及時扣回。

　　在加強資金項目管理的同時，財務部還需要思考資金來源項目投資效益。參數值在公司沉淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協定存款”的方式，提高公司目前資金增值率，與股份制銀行相互支持取得雙贏。

　　八、認真做好年終決算其他工作。

　　決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，典型是進行帳務清點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月里，財務部同心協力、加班加點，表現出不怕苦、不怕累的敬業精神，于本月16日順利完成年終決算組織工作。

　　此屆的股份公司財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經營部、九部各工程項目部的經濟指標完成情況、費用開支情況。全面外部環境反映了公司的經營狀況、債權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。企劃部將根據集團領導的經營思路，不斷積累經驗，直接提供更加詳盡的財務數據。

　　九、團隊建設。

　　1、本年度由于業務擴大，招聘了一批大學應屆畢業生，實行新生力量的培養。財務部完備在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每個崗位編制每位了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。使每個新職員清晰的知道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們急遽走上獨立工作崗位獨立開展工作，并且大部分表現非常卓越。

　　2、本年度財務部兩度內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按進行規范流程做好工作移交、票據移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后，仍然有序、順利地開展工作，確保了財務部的營運正常。

　　3、定期召開財務管理工作會議。通過會議將公司目前的經營成本控制方針、管理理念、政策重要信息垂直傳全體達到每位職員。同時通過部門會議不斷總結工作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的工作任務。使每位財務人員明確工作目標和工作責任，逐步規范各項會計這些行為，在各個環節按一定的比賽規則、程序有效地運行和控制。

　　存在的問題：項目財務人員財務理論知識、稅務知識欠缺，在票據處理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳目處理時，公司本部婚姻關系需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不強，不會站在公司的立場集團和利益上。同時還存在服務認知不夠，不服從技術顧問的安排，人為制造資金支付語言障礙，吃拿卡要的不良工作作風。更為嚴重的是發生了財務人員挪用的事情，由于發現較早，沒有造成損失。警鐘但這件事對我部的其他工作敲響了警鐘。

　　為吸取前車之鑒，針對年終不良工作作風下年度將從以下幾方面加強運營管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金成功進行盤點，做到防患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。技術管理方面：建議實施遠端軟件，加強財務集團化管理，加強資金使用管理。這需要更進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及銀行帳務納入網絡的財務軟件目前中，并爭取做到實時透視各項目部的業務與財務數據及。最后一方面：財務部真心歡迎項目經理、項目職員、協作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。

　　特別針對專業知識方面財務部仍須應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業所得稅、個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行預備內部學習、討論，部門經理在注重自身專業的提高同時應充分帶動本部門雇員。將項目財務人員培養為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠的確充分發揮財務管理的作用，增強獨立解決的能力。

　　通過對這半年來的十個月科研工作思考，有以下感觸：

　　其一：榮譽感、責任感、歸屬感是開拓打造一個業務發展全面、工作熱情高漲的團隊的基本條件。

　　其二：責任心是作為從業人員最基本、最重要的職業素質之一。

　　其三：作為中層管理者，充分認識到自己既是一個佩呂桑管理者，更是一個執行者。要想帶好一個創業團隊，除了業務精深，更重要的是起好表率作用，有時候，以身作則比一百次的命令更加有效。

　　財務部的工作在各位領導的支持和幫助下，在各部門的配合下，取得了較好的成績。本年度全體財務人員在繁忙的工作中都表現出非常的努力和敬業。雖然我們做了很多工作，但是，來年的戰斗部隊會更重，壓力會更大，還有很多事情等待著我們，我們將繼續挑戰下年度的工作。積極進取，開拓創新，充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用，為企業的發展壯大做出新的更大突出貢獻的貢獻!

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