物資管理制度（通用20篇）

　　隨著社會不斷地進步，需要使用制度的場合越來越多，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編精心整理的物資管理制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　物資管理制度 篇1

　　為規范車間物資質量驗收工作，明確職責，嚴把質量關，避免不合格物資進入生產現場，對車間物資驗收工作做如下規定:

　　1.由技術管理人員負責車間電氣物資驗貨的牽頭組織工作及驗貨檔案管理工作。

　　2.綜合管理員接到營銷中心的配合驗貨通知后，應迅速組織相關技術人員到倉庫進行配合驗貨。

　　2.1各種材料的驗貨依據是車間計劃，原則上無計劃的物資不準驗貨。

　　2.2各種設備的驗貨依據是物資采購計劃、技術協議書及相關規范。

　　3.驗貨人員必須以嚴肅、認真、公正的態度，嚴格執行國家的法律、法規及各項標準。

　　4.參加驗貨的人員應有營銷中心人員、電氣車間綜合管理員、分管技術員或提報該計劃的班組成員。

　　5.驗貨內容:主要是宏觀檢驗，外觀是否完整，有無碰傷;技術資料、合格證、數量是否齊全及必要的技術檢測等。

　　6.驗貨人員除了在倉庫驗貨單上簽字外，還必須填寫驗貨記錄。

　　7.驗貨中發現的問題及時向營銷中心人員反饋，并向車間分管主任和車間主任匯報。

　　8.驗貨合格后綜合管理員應及時在計劃上做到貨標識。

　　9.物資驗收合格后方可領用，嚴禁不合格品出倉庫，嚴禁先出庫后驗貨。和供應商聯系一律通過營銷中心，嚴禁私自和供應商直接接觸的行為，否則一切后果自負。

　　物資管理制度 篇2

　　為加強全局的物資管理，保證財產、物資安全和各項工作正常運轉，特制定本制度。

　　一、物資范圍是指除建筑物、機動車以外的所有物資。包括：由本局購買的物資、長期借用外單位的物資、與外單位交換使用的物資。

　　二、各種物資在購入、借入或調換使用后，應當立即辦理物資入庫手續，由主管科室登記物資明細物。

　　三、任何單位或個人在領用物資時，應當憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應當明確實物負責人。

　　四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

　　五、實物負責人對物資的安全和正確使用負責。如果物資出現丟失或非正常毀損，實物負責人應承擔相應經濟責任。

　　六、區局定期或不定期統一安排全局范圍內的實物盤點。在用物資一般每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區局主管科室報送盤點表。

　　七、本局的工作人員(含臨時工作人員)，在調整工作崗位或調出本局或辭職時，應當在區局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以丟失論處。

　　八、故意隱匿公共財產，意圖據為己有的，按照財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

　　九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應當嚴格按規定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的安全。如因違犯管理規定或玩忽職守造成損失，區局將依照有關規定追究當事人的責任。

　　物資管理制度 篇3

　　1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員在《供應商調查評價記錄表》上形成記錄。

　　3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司生產制造部備案。

　　4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審，合同評審的內容遵循公司《合同管理規定》。

　　5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司“三重一大”會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

　　物資管理制度 篇4

　　1、醫院財產物資的管理，必須堅持統一領導、計劃供應、定額配備、歸口負責的原則。

　　2、凡本院購進或自制的固定資產和財產物資，必須經保管人員和采購人員辦理入庫登賬后，方可憑據到財務處報銷;否則財務處不予辦理結算手續。

　　3、嚴格物資領發、調撥手續。物資的領發、調配和調換，均應填寫物資領發、收回憑證，并依據憑證增、減等有關部門的保管賬。調出或調入，應憑領發單或上級主管部門的物資調撥單，辦理領發或調撥手續，并及時調整財產賬。

　　4、對低值易耗品及辦公用品等實行嚴格審批定額消耗的管理辦法。辦公用品按科室人員定額控制使用，不得突破，醫用表格按分配計劃執行。超過計劃領用須經院領導批準，追加計劃后發放。

　　5、家具、器具、醫療器械等，實行部門包干使用的辦法，填制物資包干登記表一式三份，物資保管部門及使用部門各執一份。領用時填的領用單，據以增加部門包干物資;交回時，填制交回單，據以減少部門包干物資。

　　6、實行定期清查與隨時抽查相結合的管理辦法，對醫院的財產物資，要每年組織人員進行一次清查。盤盈或盤虧要及時查明原因，分清責任，報告領導及上級處理。

　　7、加強物資倉庫管理。保管員對倉庫物資要做到心中有數，確保無蟲、無鼠、無霉爛，要提高警惕，防火防盜，對某些積壓不用的物資，要及時向領導提出處理意見，經批準后及時處理。

　　8、建立健全并管好物資賬。分別設置固定資產賬、分類賬、明細分戶賬、材料賬、低值易耗品賬。會計同保管人員要分工協作，務使賬賬相符，賬物相符。

　　9、私人不得借用公物，特殊情況須經院長批準，并須在限期內主動歸還。若有損壞或丟失，應酌情賠償。

　　10、不能繼續使用的固定資產，要由保管人員填制報廢單，核準后入廢品倉庫保管，經科、院領導的批準后，由保管員或財務處做賬務處理。

　　物資管理制度 篇5

　　1、施工材料的存放、保管應符合防火安全的要求，易燃易爆物品應專庫、分類、單獨堆放。保持通風。用電符合防火規定。

　　2、化學易燃物品和壓縮或燃性氣體容器等，應按其性質設置專用庫房存放。

　　3、建設工程內部不準作為倉庫使用，不準積存易燃可燃材料。

　　4、使用易燃易爆物品時，必須嚴格執行防火措施，指定防火負責人，配備滅火器材，確保施工安全。

　　5、領用方面：倉庫保管員必須進行登記工作，作業完入庫時進行檢查，以確保以次領用時能做到心中有數。

　　6、危險品物資應專庫專用、分類分儲的原則，做到分間、分架、分類、分堆儲存，氧氣、乙炔、油漆應保持間距2m以上存儲，并用定做的鐵箱存儲，實行定品種、定數量、定庫房、定部位、定專人負責的“五定”保管制度。

　　7、危險品物資入庫出庫必須進行登記造冊、帳目清楚、緊密把鎖，危險品物資品種不同不得同一庫儲存。

　　8、庫房周圍嚴禁運用明火或堆放易燃易爆物品。遇確需動火時必須經領導審批，并經消防、安全員核實，確認安全后方可動火作業。

　　9、在夏季由于天氣炎熱，一般在氣溫30℃以上時，禁止發放危險品物資。

　　10、危險品庫房應有明顯的防火標志及標語，并配備一定數量的滅火機，倉庫保管員必須經常檢查，保持良好狀況。

　　11、危險品庫房內嚴禁存放與危險品無關的物品，嚴禁在發放危險品時吸煙。

　　12、危險品保管員要有防盜、防火、防爆、防毒、防破壞意識和基本知識。

　　物資管理制度 篇6

　　1.物資采購、出入庫管理

　　1.1科室根據工作需要需購買物品時，由申請人填寫《購買物品申請單》，經總務科長審核、主管院長批準后，交采購員采購。

　　1.2購買回來的物品交倉管員按《購買物品申請單》進行驗收，驗收合格后由采購員填寫《物資入庫驗收單》辦理入庫。

　　1.3物資不合格時，由采購員負責辦理退換，再次驗收合格后方可辦手續如庫。

　　1.4倉管員應對出入庫物品及時登賬，對庫存物品，每季度清點一次，做到賬物相符。

　　1.5入庫物品應分類存放，做到擺放整齊、標識清楚、存放方便、防護得當。

　　1.6各科室領取物品時，應填寫《物資材料領用單》，并經科室負責人審批，倉管員依據領用單發貨，領用人在單上簽名確認。

　　1.7倉庫管理按本院《倉庫管理制度》執行。

　　2.水電及維修管理

　　2.1水、電工每天應到各病區、各科室巡查，發現問題及時解決。

　　2.2接到各科室送來的《維修申請單》，要及時趕到現場，如有多處維修，應按輕重緩急酌情處理。如為電話通知，應先維修后填單。

　　2.3每次安裝或維修完畢，須填寫《維修申請單》，寫清楚修理的項目、用料、名稱、規格和數量，并由接受維修的病區或部門負責人簽名確認后，交總務科保存。

　　2.4保證24小時水、電供應正常，當需要發電時應按《發電機房操作規程》操作。

　　2.5污水處理應按照《污水處理安全操作規程》和《污水處理工藝操作規程》進行作業，保證污水處理后達到排放標準。

　　2.6總務科每天最少一次巡視配電室、發電機房、污水處理站、供水及照明系統，以確保運行正常。

　　3.電梯、空調、綠化及清潔管理

　　根據后勤保障社會化的改革精神，醫院電梯、空調、綠化、保潔，二次供水設施的清洗消毒，醫療廢物的回收，污水監測均采用對外承包，具體按承包合同進行管理。

　　4.氧氣和氮氣的管理

　　4.1醫療用的氧氣和氮氣由總務科負責采購，采購人員依據使用科室的《請領單》，在經過國家相關部門批準的單位定點采購。

　　4.2供氣單位送來的氧氣和氮氣由總務科驗收合格并辦理手續后送到各使用科室。

　　5.救護車及辦公用車

　　5.1救護車駕駛員實行24小時輪值制度，當值駕駛員不得擅自離崗，要確保突發性事故發生時醫療救護隨時出車，并在上級衛生行政部門的統一安排下，承擔社區醫療救助任務。

　　5.2救護車由醫務科負責派遣，辦公用車由院辦公室派遣。

　　5.3車輛管理維護由總務科負責。

　　物資管理制度 篇7

　　1、負責全廠固定資產、器材物資的保管、賬物核對登記工作。

　　2、配合財務對固定資產的折舊、報損、核銷等工作。

　　3、負責影視設備的租賃、使用的管理及核算工作。

　　4、負責編制攝影器材設備以外的影視設備的年度維修、購置預算。

　　5、完成廠領導、部門主管臨時交辦的其他工作。

　　物資管理制度 篇8

　　一、認真貫徹執行醫院的經濟政策和各項規章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害醫院集體利益。

　　二、加強計劃管理，通過會計核算及正確的反映計劃執行情況。每月報計劃，由分管領導批準方可采購。庫存物資額以保證全院供應工作，防止積壓為標準。

　　三、一切物資入庫時必須在規定時間辦理驗收入庫手續。入庫前必須檢驗數量、質量、規格、型號、合格方可入庫。入庫的物資設備、說明書資料不齊全或質量、數量、規格不符時不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯系處理。

　　四、倉庫管理要做到三清、兩齊、四號定位和九不，既

　　①三清：規格清、材質清、數量清；

　　②兩齊：庫容整齊、擺放整齊；

　　③四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；

　　④九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不過期。

　　五、定期編制倉庫與設備物資庫存情況報表，月、季報倉庫的帳、卡。一切報表應符合規定，帳物相符。報表要準確并與財務相符。

　　六、物資發放須按計劃執行并且有一定批準手續，不符合手續的不得發放并保存好原始憑證。

　　七、各科室使用的物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度。物資出入要有一定手續，建立臺帳，做到合理使用，杜絕浪費。

　　八、及時掌握市場信息，根據醫院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。

　　九、采購工作必須做到堅持原則、掌握標準、執行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現象存在。做到無計劃不采購，質量規格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。

　　十、庫存物資必須按規定合理損耗。低質易耗物、倉庫報廢物資必須每月或每季度一報，經財務、審計等部門查看、審核后報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬務。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做賬務處理。

　　十一、嚴格執行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作疏忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節輕重給予嚴肅處理。

　　十二、物資出入庫必須點數、過稱，做到帳、卡、物相符。物資不得出現損壞、變質、短缺等現象。

　　物資管理制度 篇9

　　醫院財產物資管理主要包括固定資產管理、庫存物資管理、藥品管理、貨幣資金管理和應收帳款管理等。

　　1、固定資產管理

　　為了加強醫院固定資產管理，規范固定資產的采購、入庫、領用、報損等環節的手續，保證國家財產的安全和完整，特制定固定資產管理規定如下：

　　(1)固定資產的確認標準、分類和計價

　　確認標準：

　　一般設備單位價值在500元以上，專業設備單位價值在800元以上，使用時間在一年以上。

　　單位價值雖未達到規定標準，但使用時間在一年以上的大批同類物資設備，也屬于固定資產范圍，應作為固定資產管理。

　　范圍和分類：

　　固定資產主要分五大類，并實行歸口管理，其中：房屋和建筑物、一般設備和其它(含被服類)歸屬總務處管理;專業設備歸屬設備科管理;圖書類歸屬圖書室管理。

　　房屋及建筑物：凡產權屬于本單位的一切房屋建筑物及各種附屬設施。

　　專業設備：是指用于業務的各種醫療儀器、設備等。

　　一般設備：是指辦公與事務用的設備、家具、用具、交通工具等。

　　圖書：指各種專業圖書、技術圖書和重要雜志。

　　其他固定資產：指不屬于以上各類范圍的固定資產。

　　固定資產的計價：

　　購入固定資產，按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。

　　新建的房屋建筑物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。

　　在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、擴建發生的實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和固定資產變價收入后的余額計價。

　　自制的固定資產，按制造過程中發生的實際成本計價。

　　借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。

　　接受捐贈的固定資產，按市場同類固定資產的價格計價，接受固定資產時發生的各項費用，應計入固定資產價值。

　　無償調撥或由于醫院撤并轉入的固定資產，按原單位帳面原值計價。

　　盤盈的固定資產，按重置完全價值計價。

　　(2)固定資產管理原則

　　醫院固定資產實行歸口管理、分級核算、責任到人的管理原則。

　　建立健全三帳一卡制度。

　　財務處負責固定資產總帳和一級明細分類帳，進行金額核算;財產管理部門負責二級明細分類帳，按類別、品名、規格、型號，進行數量金額核算;使用部門負責建卡(臺帳)，進行數量管理。做到財會部門有帳，財產管理部門有帳有卡，使用科室有卡，便于清查核對，互相制約。

　　財產管理部門職責

　　按照固定資產的類型分別由有關職能科室歸口管理，負責計劃、采購、驗收、編號、調配、維修、清查盤點、報廢、明細帳核算、資料檔案管理以及辦理調撥、變價、報損、報廢等有關報批手續，并組織實施。

　　使用部門的職責

　　負責本科室房屋、設備及其他財產的管理保養、登記帳卡、清理盤點工作做好設備使用、維修、故障、事故等情況記錄。遇有丟失、損壞或故障需修理應及時向有關管理部門反映。按照誰使用、誰負責的原則，科室財產要指定專人管理，做到定期清點實物，帳(卡)實相符。

　　(3)固定資產購置、領用的管理

　　購置的管理

　　應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，按批準的計劃和預算辦理。

　　購置設備要按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的價格、性能、適用范圍，預測產生的社會效益和經濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技術力量和利用率情況進行綜合論證。

　　對列入社會集團購買力控制范圍的固定資產，要報經有關部門批準后才能購買。

　　一般固定資產采購的的程序為：由使用科室根據需要提出申請報相應的采購部門(總務處、設備科)，由采購部門組織人員予以論證審核，進行統一匯總，報請主管領導審批同意方予以購買。

　　對于購入、調入或自制設備，必須按發票、調撥單、完工單合同等組織驗收，驗收必須認真符合要求或殘缺損壞，短少附件、資料等情況，應立即向供貨單位聯系解決。

　　要及時辦理財產編號、建帳、入庫、分配等有關手續。對驗收合格的固定資產，要按財產類別填寫購入(或調入)財產驗收入庫單，財務和財產管理部門根據發票(調撥單)、入庫驗收單，登記固定資產部帳、明細帳和保管實物明細帳。

　　領用的管理

　　固定資產入庫后應由使用科室及時領用。領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫財產物資出庫單一式三份，一聯倉庫保管留底，一聯交財產會計登帳，一聯交領用部門存查。

　　加強使用科室之間相互調換固定資產設備的管理，建立健全相應的調撥制度。設立專門的固定資產調撥管理人員(或由固定資產會計人員兼)，固定資產的調撥領用辦理調撥手續，調撥時應填寫調撥單，經使用科室雙方負責人及管理員簽字認可后，方予以調撥。固定資產管理人員應調整相應的帳戶以保障帳實相符。

　　(4)固定資產處置的管理

　　固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，提出書面申請，單位應組織有關人員檢查鑒定，按審批權限批準后方可銷帳，其殘值收入、變價收入應全部上交財務，記入修購基金.其中：萬元以上設備報廢應上報上級有關部門備案。

　　(5)固定資產的清查盤點

　　醫院應定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度終了前應當進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由財產管理部門統一組織并實施，使用科室共同清理，財會部門負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現余缺應及時記錄，查明原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整帳卡，保證帳帳、帳物、帳卡三相符。

　　固定資產如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后銷帳;屬于責任事故造成的，應當給予責任人以必要的經濟、行政處罰;屬于違法的，應當依法嚴肅處理。

　　盤盈的固定資產，應按重置完全價值入帳。

　　(6)修購基金的提取

　　按成本核算對象，根據帳面價值的一定比率提取修購基金。提取比率按主管部門規定的標準執行。比率一經確定，不得隨意變動。

　　(7)固定資產管理工作考核

　　固定資產管理工作納入單位和科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。

　　對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理、注意保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。

　　2、庫存物資管理

　　庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、其他材料、專項物資和低值易耗品等。

　　庫存物資要按照計劃采購、定額定量供應的辦法進行管理。

　　(1)采購管理

　　要合理制定儲備定額標準，按供應計劃組織訂貨和采購，要使庫存物資的數量、質量、規格、型號、性能符合單位業務活動的要求，防止盲目采購，造成積壓、浪費;要盡量做到零庫存，隨買隨用。

　　(2)出入庫管理

　　材料、物資到貨后，由倉庫保管員會同采購員進行材料物資驗收，驗收要準確及時，驗質驗量，對不符合合同規定的，應當及時向供貨單位提出賠償、退貨或換貨要求。凡經檢驗合格的物資，應填寫購入物資驗收單，一式三份，一份送財務做應付帳款掛帳，一份倉庫留存，一份付款時隨同發票一同送財務處。

　　材料物資的出庫，由物資管理部門根據定額及有關規定向科室發放，科室由科主任、護士長或指定專人填寫材料領料單，對物資材料退庫、調換應填開紅字領料單沖帳，調換的材料要重開領單，退回的材料必須確保完好、有效。

　　(3)物資儲存管理

　　材料物資應每月盤點一次，年終必須進行全面清查盤點，保證帳實相符。

　　對于盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，分別情況及時處理。盤盈的，以其價值沖減管理費用。盤虧、毀損的，屬于正常損失部分，扣除殘料價值后，計入管理費用;盤虧、毀損中屬于非正常損失部分，經領導批準后，扣除過失人或保險公司賠償和殘料價值后，計入其他支出。

　　材料保管員應具有較強的工作責任心。做好防止積壓、損壞、變質、防盜、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保證材料的不受損、不短缺。

　　(4)低值易耗品的管理

　　由于低值易耗品可多次使用，對其實物管理采取定量配置、以舊換新等管理辦法。物資管理部門要建立輔助帳，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情況。低值易耗品領用實行一次性攤銷。低值易耗品報廢收回的殘余價值，作為其他收入。

　　3、藥品管理

　　藥品是指單位為了開展醫療活動而儲存的各類藥品。藥品管理要嚴格執行《藥品管理法》、藥品價格政策和職工基本醫療保險制度的有關規定，并遵循計劃采購、定額管理、加速周轉、保證供應的原則。

　　(1)采購管理

　　加強藥品采購管理，制定合理的儲備定額，增強質量意識，嚴把藥品質量關，成立藥事管理委員會，實行藥品集中公開招標采購。在保證醫療業務活動正常需要條件下，盡量節約資金占用，做好驗收工作，把好質量關，認真做好藥品價格的審核工作，降低進價成本。

　　(2)儲存管理

　　加強藥品儲存管理，建立完整的盤點制度。藥庫、藥房藥品應每月盤點，月末結出余額，與財務帳本核對，保持帳帳相符，如實存與帳存發生差異，要查明原因，按照審批權限報請領導批準進行處理。對于特殊和貴重藥品要每日盤點。

　　(3)建立健全藥品出入庫制度

　　藥庫驗收，應根據隨貨同行聯所列品名、規格、數量、單價認真點收，對無采購計劃、不符合規定的，不予驗收。驗收合格，填寫藥品入庫單(自制藥品，也要按規定填寫入庫單)。

　　藥品出庫時，要填寫藥品出庫單一式四聯，藥庫、領用科室、藥品會計、財務處各持一聯。月末，藥品會計將藥房及其他各科室領用的出庫單分類匯總，連同入庫單匯總數，編制藥品進出庫匯總表交財務處進行核對和帳務處理。

　　(4)藥房藥品管理

　　藥房要正確計算處方銷售額并與藥品收款核對相符。使用計算機進行藥品管理的，應做到金額管理、數量統計、實耗實銷。藥房會計每月末應及時編制藥房藥品進銷存月報表交財務處進行帳務處理。

　　(5)藥品調價、報廢

　　藥品調價應按物價管理部門的通知或規定及時處理，接到藥品調節器價通知，藥庫、藥房要及時清點調價藥品現存數量，并編制藥品調價報告表，一式三份，一份藥庫記帳，一份報收費管理科備案，一份送財務處進行帳務處理，并按指定日期執行新的價格。報廢時，對于藥品破損應根據不同原因根據會計制度的規定進行處理。

　　(6)各藥庫、藥房對劇毒、麻醉、精神等特種藥品的采購、領用、消耗保管，要指定專人負責，設專門帳簿進行登記。存放指定地點，每月統計、核對，以防差錯，不得以任何借口放松對特殊藥品的管理。

　　(7)自制藥品管理

　　加強自制藥品的核算和管理，進行制劑成本核算，分析成本長降原因。設置分類帳，分類分批核算制劑成本，同時應制定工作量定額和材料消耗定額。

　　(8)藥品進銷差價

　　醫院藥品統一按零售價進行核算，其購入價與零售價的差額為進銷差價。月末按當月藥品銷售額和藥品綜合加成率(或綜合差價率)計算藥品銷售成本。

　　4、貨幣資金管理

　　貨幣資金是單位在開展業務過程中處于貨幣形態的資金，主要包括現金及各項存款，具體管理辦法詳見《貨幣資金管理制度》。

　　5、應收帳款管理

　　醫院應收醫療款包括應收醫療款、應收在院病人醫藥費和其他應收款等。

　　(1)應收醫療款管理

　　醫院應收醫療款要及時清理，對于未收回的醫保病人費用，要進行分類明細核算;對于不能收回的部分，要分清原因，進行處理;對超出三年以上確實無法收回的應收醫療款，報經主管部門批準后，作壞帳處理。

　　(2)應收在院病人醫藥費要及時結算，隨時了解預交款使用情況，發生欠費應及時催促病人續交，對于病情復雜、住院期長、費用較高者，應采取分段結算辦法，以減少在院病人出院欠費金額。

　　(3)其他應收款管理

　　物資管理制度 篇10

　　我方根據招標文件的要求，結合我公司多年來承攬同類工程所積累的豐富的物資管理經驗，以保證供應，確保質量、嚴格管理、優質服務為宗旨，針對本工程特點，制訂本物資管理辦法：

　　1、設備、材料供應概況

　　1、1根據招標文件本標段工作范圍內的設備和材料均由我方供應。

　　1、2我方所購材料都必須有相應的出廠合格證、質量保證書和試驗報告。所購材料在用于工程前必須經監理工程師驗證，若材料檢查和檢驗不合格，甲方有權拒用這些材料，并立即通知我方具體拒收原因。施工中使用的材料雖有出廠合格證，任何一方有懷疑，進行復試按照復試結果，如合格，復試費用由懷疑方負擔。

　　1、3我方負責采購的主要設備及重要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等的型號、性能、廠家必須符合設計要求并經甲方認可后進行采購。

　　1、4我方將高度重視地方材料供應，做好主要材料的采購貯備，保證不影響施工進度。

　　1、5我公司將按gb/t19002—iso9002：1994質量管理和保證體系標準的要求，嚴格按物資采購控制程序、進貨檢驗和試驗程序、不合格品控制程序、搬運貯存包裝防護和交付程序、顧客提供產品控制程序，負責組織供應和進行管理，確保工程所需物資按時、按質、按量地供應。

　　1、6公司材料科將組織并挑選一批懂業務、會管理、善協調的業務骨干，負責本標段工作范圍內的物資全過程管理工作。

　　2、自行采購供應材料的管理

　　2、1項目物供將按照“集中管理、分段負責”的原則抓好供、管、用三個主要環節，對本標段物資積極推行計算機管理，健全完善各項規章制度和管理辦法。

　　2、2我方應對工程物資消耗使用情況進行統計，并形成相應報表。

　　2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求進行分承包方的評審工作，建立合格分承包方名單、檔案；進貨檢驗和試驗等工作。

　　2、4采購材料按gb/t19002—iso9002：1994采購文件“資料”控制程序。

　　2、4、1項目單位工程技術員按設計施工圖、設計變更通知單或經批準的工程聯系單編制材料、設備需用計劃或調整補充計劃，工程部專工負責審核。

　　2、4、2計劃員負責驗證工程部上報的需用計劃、調整補充計劃編制是否符合規定，驗證需用計劃有關材料、設備的名稱、規格型號、等級、圖樣、數量、質量的編制是否符合采購或訂購材料、設備的技術要求和質量標準等有關規定。

　　2、4、3驗證中發現的情況反饋工程部作補充或處置。

　　2、4、4計劃員接到正確需用計劃后，對需用材料、設備進行匯總、平衡分流，形成申請計劃。

　　2、4、5計劃員按編制的分類申請計劃有部門負責人審批。

　　2、4、6計劃員按批準的申請計劃按施工用料進度，分期分批開出器材采購單，布置采購員在資質評審合格的供貨廠商中，執行采購原則進行選購。

　　2、4、7需與合格供貨廠商簽定合同的材料、設備由物供部計劃員按《中華人民共和國合同法》擬訂合同條款，并經部門負責人或上級經管部領導審批。

　　2、4、8標外加工件應附三份經項目總工審批的圖集，量大的應匯編清冊，并注明技術要求、工藝要求或其他情況。需進行中間檢查的或過程工序檢查的應作說明，以使在合同簽定時附上技術、質量條款及檢查要求。

　　2、4、9設備訂購合同應由主任工程師擬定技術質量條款、產品等級及驗收方法，由計劃員擬定合同，部門負責人批準。

　　2、4、10實行中間檢查由協同對口技術人員和質檢員執行。報告由物供質量員填寫，各參加人員簽證后，質檢員評定結論。

　　2、4、11材料、設備的質量證明文件有物供質量員驗證后，蓋質量證明文件鑒定章，由倉庫保管員保管，產品說明由項目物供倉庫保管員按規定妥善保管。

　　2、4、12對按規定應當由甲方或甲方委托的監理工程師共同確定的物資，對口的計劃采購人員必須按規定執行。

　　2、5重要設備及主要裝修材料如塑鋼門窗、電線、電源插座和開關等特殊材料以及設備、燈具、空調等材料在選定廠家時，邀請甲方有關部門參加，對供應廠商進行資審查，經審查合格，實施采購。

　　2、6負責匯編我方供應的各類物資計劃，按工程進度編制供應計劃，實施訂貨、采購、儲存、保管發放工作。

　　2、7按要求編制各類統計報表、各類物資消耗臺帳、物資供應大事記及其它基礎管理資料。

　　2、8本標段承包方供應的材料管理工作運轉示意圖

　　2、9物資現場管理的組織機構設置。

　　2、9、1項目物供設置物資管理、物資質量檢驗、物資基礎管理崗位來按時、按質、按量完成本標段的物資供應管理工作。

　　2、9、2物資現場管理的組織結構圖：

　　3、我方物資供應的質量控制

　　3、1按照程序文件要求，質量保證組有專人負責物資質量管理，項目經管組設立相應崗位，配備人員，明確職責權限。

　　3、2本標段物資質量管理應符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，結合本標段物資采購、供應、管理的分工原則，建立、健全各項管理制度并覆蓋到整個物資質量管理的全過程。

　　3、3嚴格執行程序文件及有關制度。

　　3、4采購物資應實施進貨檢驗，及時提供符合設計規定的質量證明文件，對入庫驗收不合格的物資掛牌隔離堆放并及時處理。

　　3、5物資的保管按規定執行，特別對有特殊保管要求的物資按物資保管要求制定專項措施并遵照執行。

　　3、6項目物供的質量監督員應對物資質量管理進行監督檢查，對發生不符合項進行跟蹤、處理和封閉。

　　3、7質量保證組定期對物資質量管理進行監督、審查，對物資管理不符合項進行跟蹤，督促封閉。

　　3、8及時核對并提供各物資供應商的質量證明文件、產品合格證書或質量保證書。根據招標文件規定的技術規范要求進行檢驗、復驗、測試工作并提供檢驗報告。按委托方或監理工程師的選擇和要求進行復檢，提供試驗材料以供試驗。

　　3、9項目物供將認真參加委托方召開的專業或協調會議。

　　3、10計量工作

　　3、10、1項目物供將按規定配備合格計量器具，做好物資驗收發放的計量工作，并做好記錄臺帳，計量驗收的原始記錄憑證及簽收資料，整理編號裝訂成冊，妥善保存備查。

　　3、10、2計量器具有專人保管，定期校驗，以確保準確性。

　　3、11物資文明管理

　　3、11、1庫場管理文明、整潔，庫區設置平面圖，庫場劃區，料位、料架排列整齊，編號完整，并設置標志牌。

　　3、11、2庫區堆場場地結實平整，道路、排水暢通，電源照明、防雷接地布置合理。

　　3、12安全保衛消防

　　3、12、1會同安全、保衛部門制定倉庫堆場區域安全、防火制度，嚴格執行。

　　3、12、2倉庫配備足夠的消防器材，設立兼職消防人員。設立醒目的嚴禁煙火標志牌，嚴格執行防火制度，對油庫、氧乙炔及其它危險品庫及木材庫等易發火災部位要重點防護。

　　物資管理制度 篇11

　　1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片。總管理員定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。

　　2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫 “ 固定資產增加憑單 ” 由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管使用人記帳。

　　3、固定資產實行包干使用，學校固定資產原則上不準外借，如有特殊情況需經校長簽字批準，辦理借用手續，并限期收回。

　　4、對管理不善等人為因素造成損壞、丟失的固定資產要查清丟失損壞原因。根據不同情況進行賠償或處理，然后辦理報損手續。

　　5、自然損壞的固定資產，確已失去使用價值，不能使用時應辦理報廢手續。填制 “ 固定資產減損憑單 ” 一式四份，由校長、總務主任、管理員、使用人員簽字后，分別由會計和管理員記帳。對非正常原因造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續。

　　6、經批準購入的辦公用品，維修物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發票和入庫單經校領導簽字后報銷;領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發放。未經批準保管員不得隨意發放，否則，責任自負。

　　7、辦公用品、生活用品的保管使用實行責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監控器、微機、音箱、窗簾等由使用班級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿班級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。

　　8、學校定期對物品保管使用情況進行檢查，實行量化積分，根據保管情況發放獎金。

　　9、實行公物損壞賠償制度，無意損壞照價賠償。故意損壞，加倍處罰。

　　10 、教職工個人使用的公物，在工作調動時，應辦理清交手續，由管理人員寫出清單。辦理完畢，會計方可辦理工資轉移、戶口等手續。門衛負責看好大門，防止學校財物流失。

　　物資管理制度 篇12

　　根據集團材料物資采購供應模式，為規范集團簽訂年度框架協議、地區公司簽訂合同采購供應材料物資的管理，制訂本辦法。

　　第一條操作模式:

　　集團統一招標、結同戰略合作關系，由招投標中心、材料設備公司簽訂年度框架協議，確定廠家、品牌、規格型號和價格，地區公司負責簽訂合同采購供應并代付代扣的材料物資。

　　第二條材料物資種類:

　　1、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂年度供貨合同的有:鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔、公共區配電柜。

　　2、集團簽訂框架協議后，地區公司可簽訂單項供貨合同的有:鋁合金門窗、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高壓電纜、高低壓開關柜。

　　3、以上材料類別由集團招標中心簽訂框架協議的為鋁合金門窗、公共區配電柜、變頻供水設備、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、小型中央空調、變壓器、低壓母線槽、高低壓開關柜；由材料設備公司簽訂框架協議的為高壓電纜、鋼塑復合管及管件、給水閥門、智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱箱體、園林座椅及垃圾桶、淋浴間隔。

　　4、材料種類如有調整，集團另行發文通知。

　　第三條地區公司簽訂年度供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區公司招投標部或采購部根據集團簽訂的框架協議簽訂年度供貨合同，并按權限報批。

　　2、計劃申報:地區公司工程部每月根據供貨周期每月1日前將材料計劃提交工程技術部，工程技術部4天內審核完畢，報主管工程公司領導審批后交采購部，采購部3天內下發《地區公司訂貨清單》給供貨單位。

　　3、材料驗收:貨到現場后由地區公司工程部、施工單位、供貨單位共同按板驗收；工程部開具《地區公司工地收貨單》，經工程部、采購部、施工單位、供貨單位共同簽字確認。

　　4、款項結算:

　　(1)結算依據:《地區公司工地收貨單》是地區公司與供貨單位、地區公司與施工單位結算支付的唯一依據。

　　(2)付款周期:上月26日至本月25日到貨的材料物資，必須在下月25日前支付給供貨單位。

　　(3)代付代扣:每月9-15日，地區公司采購部根據《地區公司工地收貨單》與供貨單位對帳，并在《對帳單》上簽名確認，對帳完畢后提交預決算部；每月16-20日，預決算部完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部；每月21-25日，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》代付材料款給供貨單位。預決算部負責從施工單位工程進度款或結算款中代扣其當月所用的材料款，因特殊情況，地區公司如需暫時在當月少扣、緩扣或暫時不扣施工單位材料款時，須由地區公司董事長/總經理審批。

　　5、樣板管理:歸檔原始樣板由集團統一封存，集團招投標中心和材料設備公司負責各自簽訂框架協議驗收原始樣板的發放，使用部門負責管理。

　　6、單據管理:《地區公司工地收貨單》由材料設備公司統一印刷并發放各地區公司使用。

　　第四條地區公司簽訂單項供貨合同的采購供應流程:

　　1、合同簽訂:地區公司工程部根據現場施工進度提交立項報告，經地區公司主管領導審核、地區公司負責人審批后交招投標部，招投標部簽訂單項合同，并按照權限報批。

　　2、材料驗收:貨到工地后，由工程部組織卸貨工作，地區公司工程部、供貨單位、施工單位共同驗收，工程部辦理驗收手續，并組織各方在工地收貨單上簽字確認。

　　3、款項支付:地區公司工程部收到供貨單位請款申請后，

　　2天內確認完畢并提交預決算部，預決算部3天內完成審核及申請使用資金審批手續后提交財務部，財務部按已報批的《申請使用資金審批表》付款結算。

　　第五條三方協議及供貨合同:

　　地區公司需簽訂三方協議及供貨合同，由供貨單位開具發票給施工單位的材料種類有:淋浴間隔、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、低壓母線槽、高壓電纜、鋁合金門窗。

　　(1)地區公司在簽訂施工合同時，須同時簽訂三方協議及供貨合同。地區公司合同管理部于每月10日前將未簽訂“三方協議和供貨合同”施工單位的名單提交財務部，財務部必須停止該單位的工程進度款，直至其簽訂為止。

　　(2)三方協議由地區公司自行審批。

　　第六條地區公司直接簽訂設備類物資采購合同，由供貨單位開具發票給地區公司相應項目公司的有:智能化產品(含停車收費系統、監控系統、可視對講系統、數字硬盤錄像機)、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發電機組、電梯、變頻供水設備、變壓器、公共區配電柜、高低壓開關柜、垃圾桶及園林休閑椅，其他屬于所在省地稅局明確建筑安裝工程計稅營業額可減除其價值的名單的設備。

　　第七條集團招投標中心、材料設備公司每月將價格調整情況及時通知地區公司合同管理部、招投標部、采購部。

　　第八條集團招投標中心、材料設備公司對各自簽訂框架協議的戰略合作單位材料物資的品質、款項支付情況進行監督管理。

　　第九條材料物資樣板管理、合同管理、計劃管理、驗收管理、單據管理、結算管理等相關工作流程參照《全國性材料物資采購供應管理制度》執行。

　　第十條考核:地區公司相關部門未按照時間節點完成、工作達不到要求的，每次扣罰責任部門負責人100元，情節嚴重的予以失職問責處理。地區公司綜合計劃部負責考核，集團管理中心負責監督檢查。

　　第十一條本辦法自發文之日起實施，由管理中心及材料設備公司共同負責解釋。

　　物資管理制度 篇13

　　一、總則

　　1.為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　2.物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

　　3.物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

　　4.在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

　　二、物資管理部門工作職責

　　1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

　　2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。

　　3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。

　　5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

　　6、負責檢查監督施工隊材料搬運、貯存及使用工作，掌握材料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

　　一、 物資總備料計劃由生產制造部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由生產制造部控制發料。

　　二、 各部門（車間）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報生產制造部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其領導責任。

　　三、各部門（車間）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。

　　四、生產制造部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經總經理審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

　　五、 生產制造部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足工程質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標

　　物資管理制度 篇14

　　一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規計劃。

　　二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成購，發票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經庫管員、驗收員、購員同時對數量、質量、規格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續，未經驗收的物資統一在待驗區存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續。

　　三、物資采購要遵循：先廠家，后批發，就地就近，擇優采購原則。

　　四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書（如鋼絲繩等）。

　　五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員，采購員比價、部門經理確認），發現問題及時解決，避免造成不必要的損失。

　　六、規范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發現價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經理有二次定價和取消供應商資格的權力。

　　七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現問題由經辦人承擔全部責任。

　　八、供應商的資格必須經公司考查確認，采購人員不許私定供應商。集中購物資的價格不能高出市場同類產品，供應商外購材料加價比例不能超過15%。

　　物資管理制度 篇15

　　一、總則

　　1、為健全和完善公司的物資管理工作，規范物資管理工作程序，在降低公司經營成本，提高經濟效益的同時，確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。

　　2、物資管理的目的：在保障物資供應及質量的前提下，通過一切經濟、行政、技術手段降低生產成本，促進整體效益的提升。

　　3、物資管理工作的基本任務：按照供應好，周轉快，消耗低，費用省的原則，適時、適量、適價的組織物資采購與供應，滿足生產的需要。

　　4、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。

　　二、行政后勤部工作職責

　　1、建立健全物資管理規章制度，認真貫徹執行國家和上級有關方針、政策、法律法規。

　　2、負責按照規定的材料消耗定額及施工進度計劃和工程任務量，編制物資采購計劃。

　　3、負責本項目物資采購招投標工作的組織實施及在授權范圍內采購物資合同的簽訂工作。

　　4、負責本項目物資核銷工作，做到按定額按計劃發料，并根據工程任務的變化及時調整臺帳中的材料計劃用量，核算節超。

　　5、負責本項目物資資料的整理和物資統計報表的編報工作。

　　6、負責檢查監物料搬運、貯存及使用工作，掌握物料的消耗、庫存情況。

　　三、物資計劃管理制度

　　物資計劃管理制度包括物資總備料計劃、月份物資需用計劃等內容。

　　一、物資總備料計劃由行政后勤部負責提供用量依據，并匯總編制月份物資需用計劃書，經公司總經理審批后，由行政后勤部控制發料。

　　二、各部門（中心）必須依據下月生產計劃編制材料申請計劃，于當月20日之前上報行政后勤部。逾期不報者或材料申請計劃不準確者，導致因此延誤生產進度或未完成當月計劃任務的，公司將追究其分責人責任。

　　三、各部門（中心）編制月份材料計劃必須有依據，計劃必須完善，注明材料規格、型號、數量及用途。

　　四、行政后勤部根據各部門材料計劃，生產進度計劃，編制月份材料采購計劃，經公司總裁審批后組織實施，并及時提供給計劃、財務部門。

　　五、行政后勤部在采購物資時嚴格按物資計劃所規定的數量、規格、技術質量要求和進場時間進行采購。

　　四、物資采購管理制度

　　1、物資供應廠家的選擇，要本著“貨比三家”的原則，在供應商評價的基礎上組織招投標。在招標時要堅持質量優先、價格合理以及公開、公平、公正和誠實信用的原則，嚴格按照招標、投標、開標、評標和中標的程序及規則運作。不具備招標條件的物資評價選擇供應商時，應以“質優價廉”為原則，在滿足賽事質量的前提下，合同單價不得高于市場平均價。

　　2、由公司領導、物資、生產、計劃、財務等相關人員組成的物資招標采購領導小組，對物資采購供應商進行評審，并由相關責任人員形成記錄。

　　3、建立項目《合格供應商名冊》，經總經理批準后報公司行政后勤部備案。

　　4、公司物資采購招投標領導小組對物資采購合同進行評審。

　　5、凡10萬元以上的大宗物資，須經公司會議審定，并按招投標制度進行采購。對一般性生產性物資的采購，必須選擇講信譽、品質穩定、價格合理、服務周到的合格供應商定點采購。

　　五、物資入庫工作規范

　　（一）總則

　　1、倉庫是公司物資供應體系的一個重要組成部分，是公司各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好

　　庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。

　　2、要根據賽事需要和倉庫設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，不斷提高倉庫管理水平。

　　（二）物資驗收入庫存

　　1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識到簽收是經濟責任的轉移。

　　2、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。

　　3、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。

　　4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。

　　5、驗收中發現的問題要及時通知主管領導和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

　　（三）物資的儲存保管

　　1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。

　　2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。

　　3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取“發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

　　4、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使國家財產發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。

　　5、保管物資，未經主管領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經主管領導批準。

　　6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安保部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

　　（四）物資發放

　　1、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。

　　2、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱和材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料未辦手續，不得發料。

　　3、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。

　　4、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節約的原則，都應拆零供應，不準一次性發料。

　　5、發料必須與領料人和接料中心辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。

　　6、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

　　（五）其他有關事項

　　1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

　　2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。

　　3、創造”五好”倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。

　　4、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

　　5、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。

　　六、倉庫物資管理制度

　　一、總則

　　第一條為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據公司管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

　　第二條倉庫管理工作的任務：

　　（1）根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。

　　（2）做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

　　（3）積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。

　　（4）做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的安全。

　　第三條本規定適用于本公司所屬的各個工作部門。

　　第四條倉庫管理人員納入行政后勤部統一管理，倉庫保管員由公司行政后勤部統一安排和調配。

　　二、倉庫物資的入庫

　　第一條外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由制造部經辦人填制“材料驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的“材料驗收單”，一聯由制造部留底，一聯交統計，一聯交財務部，一聯交倉庫作為開具“材料入庫單”依據），倉管員根據“材料驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在“材料驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制“入庫規格單”一式三份，經辦人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在“材料入庫單”上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的“材料驗收單（倉庫聯）”和“材料入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交制造部。

　　第二條公司自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“成品入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在“成品入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產中心做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。

　　第三條委托加工材料和產品加工完后的入庫手續按照外購物資入庫手續進行辦理，但在“材料入庫單”上注明其來源，并在“發外加工登記簿”上予以登記。

　　第四條因生產需要而直接進入生產中心的外購物資或已完工的委托加工材料，應同時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。

　　第五條來料加工戶所提供的材料按照外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設“來料加工材料登記簿”，以作備查。

　　第六條中心余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。

　　第七條對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的'現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

　　三、倉庫物資的出庫

　　第一條公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關領導簽章的“商品調撥單（倉庫聯）”，一式四份，一聯交生產部門（或業務部門），一聯交財務部門，一聯交倉庫作為開具“出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據“商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯由倉管員定期交財務部。

　　第二條生產中心領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產部門的用料定額和中心負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回中心作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物賬的依據。

　　第三條發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置“發外加工登記簿”進行登記。

　　第四條來料加工客戶所提供的材料在使用時，應按照生產中心領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物賬，而是在“來料加工材料登記簿”上予以登記。

　　第五條對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨，并視其程度報告主管部門、財務部門和公司總經理處理。

　　四、倉庫物資的保管

　　第一條倉庫設商品材料實物保管賬（簡稱“倉庫實物賬”）和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規格分類進行銷存核算，只記數量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領料單等及時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

　　第二條每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部，一聯交公司有關領導，并將實物盤點數與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調賬處理，以保證財務賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

　　第三條倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。

　　第四條做好倉庫與供應、銷售環節的銜接工作，在保證生產供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產品的正確處理等提出建議。

　　第五條倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點方便。

　　第六條對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專人保管，并設置明顯標志。

　　第七條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經過倉管員的同意，并經過登記之后，方可在倉管員的陪同下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內吸煙。

　　第八條倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產的安全。

　　第九條倉管員工作調動時，必須辦理移交手續，由財務領導進行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開工作單位。

　　第十條未按本規定辦理物資人、出庫手續而造成物資短缺、規格或質量不合要求的和賬實不符，倉管員應承擔由此引起的經濟損失，行政后勤部應負領導責任。

　　七、廢舊物資管理制度

　　第一章總則

　　第一條為了加強對廢舊物資的管理，節約成本，保護環境，特制定本管理辦法。

　　第二條廢舊物資是指上級主管部門或公司報廢物資鑒定小組批準報廢的物資，以及無修復價值并在生產中不能繼續使用的物資。

　　第二章報廢物資鑒定

　　第三條生產過程中所產生的一般性廢料物資歸行政后勤部統一管理，設備物資報廢由公司報廢物資鑒定小組統一管理。 第四條由公司主管領導、設備動力科、行政后勤部、技術質量部以及安全環保機構人員共同組織鑒定廢舊物資。

　　第三章廢舊物資回收

　　第五條制造部和生產中心負責廢舊物資回收工作，由行政后勤部填寫廢舊物資清單后交回倉庫。

　　第六條回收的廢舊物資由倉庫保管員進行登記、建帳，集中存放和管理。

　　第四章廢舊設備檢修

　　第七條廢舊設備的修理、維護由設備動力科與行政后勤部根據生產情況共同編制修理計劃，列入年初設備物資修理計劃。

　　第八條大宗廢舊設備修理由有資質的單位修理，必須根據公司“三重一大”會議決定和招投標制度，由設備動力科負責起草合同，各有關部門會簽，報公司總經理審批后進行。

　　第九條廢舊設備修理結束后，由設備動力科組織有關人員進行驗收，驗收合格后建立廢舊設備修理檔案。由設備動力科列出清單，上報總經理審批后使用。

　　第十條、國家明文控制的廢舊設備，修復后需經過有資質的國家專門部門進行檢測，符合要求后方可投入使用。

　　第五章廢舊物資處理

　　第十一條對生產過程中產生的一般性廢料，由行政后勤部根據實際情況上報經總經理批準后及時處理。廢舊設備對外處理由設備動力科填寫《廢舊物資處理申請單》，與行政后勤部和財務部共同會審，報總經理審批后，由設備動力科與財務部共同處理。

　　第十二條廢舊物資處理所得款項，應由當事人直接交付財務入賬。

　　物資管理制度 篇16

　　物資管理是現代企業管理的重要組成部分，是企業生產經營的基礎，為保證生產、經營工作的順利進行，特制定如下制度：

　　一、凡入庫物資一律出具材料購進計劃單，并由總經理簽字。倉庫保管員應嚴格把好驗收關，物資到庫后，保管員應根據入庫通知單或到貨憑證，按照物資分類進行驗質、點數、過磅、檢尺及理論換算等方法進行核對，如無差錯，即按規定程序簽署入庫手續，如有短少損壞、變質和單價不清等物資，應在當日內通知采購員進行處理。

　　二、物資驗收合格后，供應公司內勤人員對照物資供應計劃、計劃價格表、購物清單、入庫單以及發票進行審核，審核無誤后經領導簽字交財務入賬。

　　三、有下列情況之一的，財務處不予入賬。

　　(一)所購物資不在供應計劃之列的。

　　(二)物資價格超過計劃之列的。

　　(三)入庫單與票據不符的。

　　(四)入庫單無檢驗人員簽字的。

　　四、凡驗收入庫的物資，倉庫應按照物資類別、規格、型號、性能分區分類，定置擺放，妥善保管。做到帳帳相符，帳、卡、物相符。

　　五、倉庫應建立工具發放明細表，倉庫物資一律登記上冊。

　　六、所有物資出庫要嚴格按照領料單所列名稱、規格、型號、數量及領料單位并經領導簽字方可發料，倉庫不得以任何理由私自借料外出，也不準先發料，后補單。特殊情況需經批準，方可辦理借用手續，使用單位必須在2日內補辦正式手續。

　　七、外借物資在200元以上(含200元)須經批準，并由經辦人辦理借用手續。借用手續一式兩份，一份由倉庫保存，一份由本人保留。外借物品損壞或丟失由外借人賠償或修復。

　　八、在領取物品時，凡是能交回的舊物，必須實行交舊領新制度。交回的舊物由倉庫妥善保管，需要銷毀時，須經領導批準。

　　九、倉庫保管員和物資供應人員應密切配合，本著保證重點，兼顧一般的原則，利用好庫中物資，保證做好物資供應工作。

　　十、對庫中物資必須做到標記鮮明，材質不亂、不混、數量準確，名稱不錯，規格型號清楚，無差錯，無丟失、無霉爛變質，發現銹蝕要及時進行除銹保養。

　　十一、各用料單位退回的物資，要根據退料單位所列名稱、規格、型號、數量、質量是否與實際相符，方可辦理入庫登記。

　　十二、生產單位夜間緊急領料時，可由當班總調人員按實際需要批準領料，事后用料單位應補辦領料的正式手續。

　　十三、庫房應每月自行盤點，年終由公司統一盤點。倉庫應編制《盤點明細報表》上報公司，對盤盈虧損及報損、報廢要認真分析原因，分清責任，并造冊報公司處理。

　　十四、倉庫人員應提高警惕，切實做到防火、防盜、防凍、防毒、防損壞、防事故等安全保衛工作。

　　十五、倉庫必須備齊消防器材，做到人人會使用消防器材，并定期檢查、更換，消除一切事故隱患。

　　物資管理制度 篇17

　　(一)終端劃分

　　按照職能科室統歸到院辦、下屬班組統歸到各職能科室、社區衛生服務站統歸到社區衛生科、藥劑科、特檢科、檢驗科、放射科、康復科、門診部，以及各病區各為一個終端的劃分原則，分別實施領用、發放和統計。

　　(二)方法程序

　　按照終端的劃分，規定專人，設置專人密碼，從各自終端輸入領用物資的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，將物資下送到所領科室進行簽字交接。

　　(三)常規物品下送時間

　　1、衛生材料:周一至周五每天上午下送(領用單位在前一天下午輸入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(領用單位在周一輸入)。

　　3、辦公用品:每月25號下送(領用單位在24日前輸入)。

　　4、急用物資:如倉庫無法安排人員下送時，使用單位派人領取。

　　(四)其他規定

　　1、水、電、木、五金等修理物資，經修理人員現場勘察確定用料后，使用科室輸入，修理人員從倉庫領出，待修理結束，使用科室確認簽字，修理人員將領料單交倉庫。

　　2、工作服報領或新領手續

　　(1)報領或新領工作服時，本人首先向所在科室負責人提出申請，病區、門診向護士長，其余科室向科長、主任申請，并填寫《工作服報領(新領)審批表》。

　　(2)科室負責人審批同意后，從各自終端輸入領用服裝的名稱、數量，倉庫接受信息并認可后，本人持《審批表》按原規定時間到倉庫辦理相關手續。

　　(3)倉庫保管員接到領用單位輸入的領用信息和《審批表》后，若無疑義，辦理相關手續;若有疑義，報請后勤管理科進行審批后，按審批意見辦理。

　　(4)本人直接從倉庫領取簽字。

　　(5)工作服報領時間:每月的10號、20號、30號。

　　3、如領用單位從終端輸入的物資名稱、數量超出庫存而無法輸入時，要及時同倉庫電話聯系，待購進入庫后再輸入領取。

　　4、新領、報領的物資，實行先審批或鑒定簽字后，再行辦理領出手續。

　　物資管理制度 篇18

　　為進一步加強我院財產物資管理，保證財產物資的安全完整，切實降低運行成本，特制定了《財產物資管理辦法》，現印發給你們，請認真貫徹執行。

　　一、范圍

　　本辦法所指財產物資包括固定資產和各種材料。

　　1、固定資產：指一般設備單位價值1000元以上，專業設備單位價值在1500元以上，使用時間在一年以上，并在使用過程中保持原來物質形態的資產。包括：房屋建筑物、專用設備、一般設備、交通運輸工具、文物和陳列品、圖書及其他。

　　2、材料：指單位為完成業務活動購買、儲存的各種消耗性物資（不含藥品）。包括一次性消耗材料及不夠固定資產標準的低值易耗品，如衛生材料、工具、器具、設備、低值易耗品、辦公用品等。

　　二、管理部門及職責

　　實行“統一領導、分級負責、歸口管理”。成立財產物資管理領導小組，其組成人員如下：

　　組長：劉永生

　　副組長：邵磊

　　成員：王華松、趙東升、許湘婷、各科室負責人

　　1、財務科：鑒于醫院目前的現狀，暫由院財務科負責全院財產物資的管理，配合院領導具體負責財產物資的行政管理和財務管理；

　　2、庫房：負責財產物資的日常實物管理，包括財產物資的驗收、入庫、登記、出庫、調配、維護、盤點等。

　　3、采購小組：根據醫院審批的采購計劃，負責財產物資的采購。

　　4、各科室負責本科室范圍內的財產物資的使用、保養及日常管理。按照“誰使用、誰負責”的原則，指定專人管理，做到定期清點實物，帳實相符。

　　三、采購

　　1、申請：各科室根據工作需要，提出采購計劃，填寫采購申請表，科負責人簽字后報院辦公室。

　　2、審批：院辦公室匯總各科室的采購計劃，于每周一中層班子會議集體研究同意后，經院長簽字審批。采購大型儀器設備需按國家規定予以申報，并進行可行性論證后方可審批采購。

　　3、采購：醫院采購小組按照審批的采購計劃組織訂貨或采購，要保證數量、質量、規格、型號、性能與審批的采購計劃相一致，符合醫院業務活動需要，防止積壓和浪費。

　　四、入庫

　　醫院采購的一切財產物資必須全部入庫。庫房在物資入庫前要檢查財產物資在數量、品種、規格上是否與運單、發票、采購計劃，以及及合同規定相符，認真過磅點數，同時在質量方面，倉庫能檢驗的由倉庫負責檢驗，凡需由相關科室協助檢驗的，應由相關科室派技術人員負責檢驗。驗收時如發現數量短缺、型號規格不符或有質量問題等，及時通知采購人員與供貨單位聯系，要求更換、補缺或退貨。只有當單據、數量和質量驗收無誤后，由庫房填寫一式三聯入庫單（白色庫房留存、紅色采購小組留存、黃色財務部門留存），報院長審批同意入庫后才能入庫、登賬，并將黃色財務聯入庫單連同發票、運單等一起送交院財務科予以支付貨款。屬固定資產的，財務科據以登記固定資產總帳、明細帳和固定資產卡片。

　　五、出庫

　　各科室根據工作需要領用物資，必須提出申請，由庫房填寫出庫單，經財務科簽字同意后，方可發放物資。庫房對未簽字的出庫單應拒絕發放物資，保管員不得擅自外借一切醫院物資。

　　六、儲存管理

　　財產物資在保管過程中，應按不同的規格、性能和形狀實行科學合理地擺放，以便于發放和查驗盤點。為了保證倉庫安全和防止物資變質，要做好防火、防盜、防潮、防爆工作。在物資保管過程中，還需建立健全信息化檔案，及時掌握和反饋需、供、耗、存等情況，發現物資接近儲備時，及時提出采購計劃，審批后通知采購人員組織進貨。

　　七、清查盤點

　　物資按月盤點、固定資產按季盤點，年終進行全面清查，檢查物資賬面數與實存數是否相符，檢查各種物資有無超儲積壓、損壞、變質等情況。在清點工作中如發現盤盈、盤虧，應分析原因，分別情況及時處理。

　　八、固定資產處置管理

　　醫院對房屋建筑物、土地、車輛及單件（臺）帳面價值1000元以上的儀器設備的處置，須提出書面申請，填報《行政事業單位國有資產處置表》，經主管部門審核同意后，報國有資產管理局會同縣財政局審批，財務科進行報廢、報損等賬務處理；對規定標準以下的資產處置，由各科室提出處置申請，財務科組織論證后報縣衛生局審批，并抄報國有資產管理局、縣財政局備案，財務科進行賬務處理。

　　九、其他事宜

　　1、本辦法自發文之日起試行。

　　2、本辦法未盡事宜，將在試行中逐步完善。

　　物資管理制度 篇19

　　第一章總則

　　第一條為打造精品，確保全國性材料物資產品質量符合要求，特制定本制度。

　　第二條集團招投標中心、建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責全國性材料物資樣板的確認工作。

　　第三條建筑設計院或園林集團、材料設備公司負責《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》的編制工作。

　　第四條材料設備公司和管理中心負責《全國性材料物資現場驗收標準》的編制工作。

　　第五條材料設備公司和地區公司負責全國性材料物資的驗收工作。

　　第六條集團管理中心和監察室負責全國性材料物資的質量監督管理工作。

　　第二章樣板管理

　　第七條歸檔原始樣板

　　1、定義:指招標現場由材料設備公司、招投標中心、建筑設計院或園林集團負責人共同簽字封存的和按要求補充的實物樣板。

　　2、要求:歸檔原始樣板必須種類齊全、手續完備，品質符合招標文件、設計圖紙、合同要求。

　　3、數量:僅封1套于材料設備公司。

　　4、歸檔原始樣板應設專人管理，并建立臺賬。

　　第八條驗收原始樣板

　　1、定義:指與歸檔原始樣板一致，由供貨單位、材料設備公司、建筑設計院或園林集團共同蓋章確認，作為現場驗收依據的樣板。

　　2、形式:可分為實物樣板、實物樣板小樣、圖片資料(詳見附件:《全國性材料物資驗收原始樣板形式一覽表》)。

　　3、數量:地區公司每個項目各1套(由工程部簽收)，總工室1套，材料設備公司駐地配送質檢部各1套，建筑設計院1套，供貨單位1套。由材料設備公司負責發放。

　　4、驗收原始樣板使用部門應設立樣板間，由專人管理，并建立臺帳。

　　5、若使用過程中有破損或丟失的及時以書面形式交材料設備公司，材料設備公司組織樣板(手續齊全)補發工作。

　　第三章驗收管理

　　第九條驗收人員

　　1、材料設備公司全國統一配送的材料物資:由地區公司工程部項目經理、材料設備公司配送質檢部質檢人員共同驗收。

　　2、集團簽訂框架協議、地區公司直接采購的材料物資:由工程部組織施工單位、供貨單位共同驗收。

　　第十條驗收標準

　　1、驗收原始樣板；

　　2、《全國性材料物資使用手冊及材料標準表》、《全國性材料物資現場驗收標準》；

　　3、合同、圖紙等資料；

　　4、國家及行業相關標準和規范。

　　第十一條材料物資驗收

　　1、資料驗收:檢查供貨單位有效質量檢驗報告和產品合格證書等相關質量證明文件；

　　2、外觀驗收:外包裝、產品標識、產品等級等；

　　3、對板驗收；

　　4、尺寸驗收；

　　5、抽樣檢查:按驗收標準規定數量比例抽檢。抽檢現場，由材料設備公司配送質檢部質檢人員填寫材料物資現場驗收記錄，工程部項目經理現場簽字確認，材料設備公司建立現場驗收記錄臺帳。

　　6、對于特殊構造的材料物資按驗收標準要求做破壞性檢查；

　　7、送檢:對國家或行業規范要求需現場見證送檢的材料物資，應由施工單位和工程部共同到現場按規范要求抽樣送檢。

　　8、驗收合格后，辦理材料物資使用許可證。

　　第十二條驗收不合格的材料物資不得接收。

　　第十三條在材料物資驗收過程中，如對質量存在爭議的，由地區公司工程部組織材料設備公司、供貨單位、施工單位代表共同抽樣；由地區公司工程部、材料設備公司共同送檢；檢測費用由地區公司先行墊付，檢測合格的費用由提出檢測方承擔，檢測不合格的費用由供貨單位承擔，并予以退貨處理。

　　第十四條材料物資在使用過程中被發現質量問題的，材料設備公司在接到情況反饋后的3天內提出處理、解決方案，并反饋地區公司，同時抄送集團管理中心和監察室。

　　第十五條工廠檢查:材料設備公司根據需要定期安排人員到供貨單位進行質量檢查。

　　第四章考核管理

　　第十六條集團管理中心、監察室對現場驗收后的材料物資進行檢查，發現未按制度要求驗收或存在質量問題的材料物資，根據情節輕重對相關責任人給予問責處理。

　　第十七條本制度自發文之日起執行，與本制度不一致之處以本制度為準。

　　第十八條本制度由管理中心負責解釋。

　　物資管理制度 篇20

　　第一章總則

　　第一條為加強華能平涼電廠(以下簡稱電廠)基建工程物資的核算管理,根據國家及華能國際電力股份有限公司的有關規定,結合電廠實際情況,制定本辦法。

　　第二條本辦法規定了電廠基建工程物資核算的管理職責、范圍、會計科目及帳簿設置、物資領用核算程序、物資采購和驗收入庫程序、物資稽核程序等內容。

　　第三條本辦法適用于電廠基建物資的核算管理,投資規模較大的更改工程等應參照執行。

　　第二章管理職責

　　第四條基建工程物資核算工作由財經部材料會計,燃供部物資計劃員、采購員、倉庫保管員,及計劃管理部門、工程管理部門相關人員負責完成。其分工及職責如下:

　　(一)財經部材料會計全面負責公司工程物資的財務核算與管理,包括:物資采購與領用業務的會計核算、物資明細帳簿的稽核、庫存物資的抽查盤點等。

　　(二)燃供部物資計劃員和采購員負責公司物資采購計劃的編制、物資入庫手續的辦理、庫存物資的盤點,相關統計臺帳的記錄,按規定辦理業務審批程序,傳遞有關單據。

　　(三)燃供部倉庫保管員負責物資的庫房管理、日常收發業務,并登記物資明細帳。

　　(四)計劃管理部門、工程管理部門有關人員負責對工程物資的領用進度及所屬工程項目等內容進行審核。

　　第三章管理內容

　　第五條基建工程物資包括工程物資、基建用固定資產、管理物料及低值易耗品、勞動保護用品等。

　　(一)工程物資

　　工程物資指列入批準工程概算的各種專用設備、專用材料和為生產準備的工具器具、備品備件等。

　　1.專用材料:指基本建設工程過程中耗用的構成工程實體的各種材料,包括鋼材、木材、水泥、裝置性材料等。

　　2.專用設備:指基本建設工程中,組成生產流程的各種主設備、輔助設備、附屬設備等。

　　3.工器具及備品備件:指在建設期間為竣工驗收或調試而購置的備品備件、專用工具等。

　　在劃分專用材料與專用設備時,應參考《電力工業基本建設預算項目費用性質劃分辦法》中的相關規定執行,不應隨意確定劃分標準。

　　(二)基建用固定資產

　　基建用固定資產指利用基建資金購入的,在基本建設期間使用的,符合固定資產標準的有關設備、工具、器具等,不包括基本建設期間為生產購入的不需安裝設備。

　　(三)管理物料及低值易耗品

　　管理物料及低值易耗品指管理部門購置使用的、不符合固定資產標準的家具、器具等。

　　(四)勞動保護用品指按照規定發給職工的勞保服裝用品、安全防護用品、標志服裝及防暑降溫物品等。

　　第六條以上各類物資均按實際成本計價核算。

　　第四章會計科目及帳簿設置

　　第七條電廠根據國家統一的財務會計制度分別設置“工程物資”、“固定資產”等會計科目,同時設置財務總分類帳和明細分類帳。

　　(一)工程物資按照物資類別設置“專用材料”、“專用設備”、“工器具及備品備件”等明細科目核算。

　　1.專用材料:根據施工合同約定的甲供材料范圍,專用材料通常分為以下六類:

　　(1)建筑材料:主要指潔具、結構用剪力釘、玻璃鋼通風管、橡膠隔震墊、減振彈簧、建筑物圍護及裝飾用外護金屬板、裝飾面層用塊料(面磚、地磚、大理石、花崗巖)等。

　　(2)電纜:包括各種電纜、電纜橋架、電纜防火材料、母線及母線槽、安全觸滑線。

　　(3)閥門。

　　(4)照明燈具。

　　(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。

　　(6)其他:主要包括分部試運及整套啟動所消耗的油、煤、電、水和整套啟動所消耗的酸、堿以及耐火保溫主材、配電箱等。

　　2.專用設備:按照熱力系統等大系統進行分類。

　　3.工器具及備品備件參照專用設備進行分類。

　　(二)基建用固定資產分為以下三類:

　　1.房屋建筑物。

　　2.運輸設備。

　　3.辦公及其他設備。

　　(三)管理物料及低值易耗品分為以下四類:

　　1.辦公用品:主要包括紙張、筆、印臺、膠水等文具,以及光盤、軟盤、硒鼓等電腦耗材。

　　2.車輛用油:包括汽油、柴油。

　　3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盤、移動硬盤等。

　　4.日雜用品:主要包括桶、盆、拖把等。

　　第八條燃供部要建立倉庫“數量金額三欄式物資明細帳”,由倉庫保管員根據本月物資出、入庫單序時登記,財經部材料會計每月進行稽核并簽章。物資明細帳按照本辦法“第七條”所規定的具體類別設立。

　　第五章采購、驗收入庫及結算付款程序

　　第九條工程物資采購及驗收入庫程序

　　(一)燃供部應嚴格按照相關管理辦法履行工程物資采購合同或訂單的簽訂及審批手續,并根據相關條款執行采購及驗收入庫程序。

　　(二)物資到貨后,應由燃供部采購員、倉庫保管員及其他部門相關人員等按照合同有關條款的要求進行驗貨,確認數量、質量無誤后填寫物資入庫單和驗貨單辦理入庫,對物資入庫單和驗貨單的要求是:

　　1.物資入庫單和驗貨單必須連續編號;

　　2.物資入庫單應由采購員、保管員和物資主管簽字確認,驗貨單應由采購員、保管員、其他部門相關人員和物資主管簽字確認;3.物資入庫單的內容包括:編號、供貨單位、物資類別、物資名稱、規格型號、數量、單位、單價、金額等。

　　4.驗貨單的內容包括:編號、供貨單位、物資名稱、規格型號、數量、單位、質量情況等。

　　第十條工程物資結算及付款程序

　　(一)燃供部專責人員應將經過審批的發票和供貨清單、物資入庫單、驗貨單及時送交財經部材料會計進行物資采購有關帳務處理。

　　(二)對于發票未到而物資已到貨的物資,必須以每月最后一天為截止點做暫估入庫處理,由燃供部專責人員編制暫估入庫匯總表隨同物資入庫單、驗貨單送交財經部。暫估入庫物資在實際結算時沖回。

　　(三)工程物資相關款項的支付必須嚴格按照《財務收支審批辦法》中規定的流程進行審批。

　　第六章物資領用核算程序

　　第十一條施工單位領用核算程序

　　(一)施工單位領用工程物資前,應按要求填寫物資出庫單,詳列領用物資的名稱、規格型號、數量、工程項目編號、工程項目名稱,由工程管理部門按照工程項目編號表、工程量、用料計劃等審核出庫單,經計劃管理部門負責人、燃供部負責人審批后方可領料。

　　(二)施工單位依據審批齊全的物資出庫單辦理領料業務,燃供部對出庫單相關審批手續的完整性及領用物資的數量負責,計劃管理部門、工程管理部門對領用物資所屬的工程項目、領用進度負責。

　　(三)大型設備分次到貨時,必須按照實際建筑和安裝工程進度辦理出庫手續,不得采用設備全部到貨后一次出庫的處理方式,以保證工程物資帳面余額與庫存相符以及在建工程投資與工程實際形象進度相符。

　　(四)對于暫估入庫的物資出庫時,除按照上述程序辦理外,在《出庫單》上還必須注明“暫估”字樣。

　　第十二條電廠內部領用核算程序

　　公司內部領用基建用固定資產、管理物料及低值易耗品等時,由使用部門填寫物資出庫單,詳列領用物資的名稱、規格型號、數量,經使用部門負責人、歸口管理部門、物資主管、倉庫保管員審核簽字后辦理領用業務。

　　第十三條財務核算程序

　　由燃供部物資計劃員根據當月《物資出庫單》按工程項目(或費用項目)名稱和編號分類匯總編制出庫物資匯總統計表,經財經部材料會計稽核無誤后據以進行工程物資領用成本的核算。詳見本辦法第八章“物資稽核程序”。

　　第七章出庫物資的臺帳管理

　　第十四條設備的臺帳管理

　　燃供部要根據設備出庫單、工程概算、合同等資料建立已出庫設備臺帳,詳細記錄已出庫設備的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、所在地(部位或使用保管部門)、單位、數量、設備價值、領用單位、出庫單編號等內容,并按月與財務帳面數核對相符。

　　(一)已出庫設備臺帳應按照概算所列項目和級次分級反映,并參照《華能股份公司固定資產目錄》序時登記。

　　(二)燃供部臺帳管理人員必須按月與財經部專責會計將已出庫設備臺帳與財務相應帳務進行核對,臺帳中各級次的“需安裝設備”價值應與財務帳面“需安裝設備投資”數相符,臺帳中各級次的“不需安裝設備”價值應與財務帳面“不需安裝設備投資”數相符。

　　第十五條基建用固定資產的臺帳管理

　　基建用固定資產的歸口管理部門要根據固定資產出庫單建立固定資產卡片及臺帳,詳細記錄固定資產的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容,并按月與財務帳面數核對相符。

　　第十六條管理物料及低值易耗品的臺帳管理

　　燃供部要根據物資出庫單按照費用列支渠道建立相關管理物料及低值易耗品管理臺帳,詳細記錄物資的名稱、規格及型號、制造廠家(或供應單位)、使用保管部門、責任人、單位、數量、價值等內容,并按月與財務帳面數核對相符。

　　第八章物資稽核程序

　　第十七條工程物資稽核程序

　　為保證工程物資帳帳、帳實相符,財經部材料會計應于每月末在所有物資結算業務辦理完畢后,進行當月物資稽核工作。具體程序如下:

　　(一)倉庫保管員于每月末結出當月物資收、發、存數量及金額,并登記帳簿首頁的帳簿登記匯總表,匯總記錄該帳簿的收、發、存金額。

　　(二)物資計劃員根據當月物資出、入庫單,按照物資類別匯總編制物資收發存匯總表,分類記錄當月各類物資的收、發、存金額。

　　(三)物資計劃員根據當月物資出庫單按工程項目(費用項目)名稱和編號分類匯總編制專用材料出庫匯總統計表及專用設備出庫匯總統計表。

　　(四)上述物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表之間必須核對相符。

　　(五)物資收發存匯總表、帳簿登記匯總表、出庫匯總統計表經財經部材料會計稽核無誤后簽章,其中出庫單匯總統計表作為工程物資領用成本歸集核算的依據。

　　第九章物資清查盤點

　　第十八條為了加強工程物資管理、保證帳實相符,燃供部應定期組織燃供部、財經部、監審室等有關人員對工程物資進行盤點,做到至少每半年抽盤一次、年終全面清查一次。

　　(一)工程物資盤點以永續盤存制為主,由清查盤點人員清點實物并與帳簿記錄核對,并形成“物資盤點表”,經盤點人和復核人簽字確認、燃供部主任審核后,報分管公司領導批準。

　　(二)工程物資清查盤點如出現差異,應查明原因,落實責任,由燃供部填寫盈虧報告單及處理意見,經財經部簽字確認后,報分管財務的公司領導審批,財經部按照批準結果及時進行帳務處理,同時燃供部要及時調整帳、卡記錄。

　　第十九條基建用固定資產可隨生產用固定資產一起每年清查盤點一次,也可根據實際工作需要單獨進行清查盤點。低值易耗品的清查盤點參照執行。

　　第十章附則

　　第二十條本辦法的執行情況由電廠財經部負責檢查落實,并納入月度經濟責任制進行考核。

　　第二十一條本辦法的文字解答由電廠財經部負責。

　　第二十二條本辦法按電廠的有關規定進行解釋。

　　第二十三條本辦法于2022年12月10日發布實施。此前公布的辦法相應廢止。

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