企業ERP系統管理制度

　　在發展不斷提速的社會中，很多場合都離不了制度，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編幫大家整理的企業ERP系統管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　1、總則

　　第一條 為了加強XX公司信息系統的管理，確保信息數據的安全性和準確性，促進XX公司管理信息系統工作持續健康的發展，滿足領導決策信息和信息披露的需要，根據公司相關管理制度，結合管理信息系統工作的特點，特制定本辦法。

　　第二條 管理信息系統是指在XX公司管理工作中，運用通信技術、網絡技術、計算機技術和現代信息技術而建設和運行的能對有關數據進行收集、傳送、加工、處理、存儲和管理的各種系統的總和。

　　第三條 XX公司管理信息系統工作的目標是：以會計核算為基礎，逐步建立全行業統一的、科學的、經濟合理的，并具有輔助核算、支持決策和辦公自動化功能的信息網絡系統。

　　第四條 XX公司XX部負責管理全行業的管理信息系統工作。基本任務是：

　　（一）研究制定管理信息系統發展規劃，并組織實施；

　　（二）根據集團公司新的需求組織相關部門、人員對管理信息系統進行改進和完善；

　　（三）制定管理信息系統的管理辦法和規章制度；

　　（四）組織制定管理信息系統行業標準、規范，并組織實施；

　　（五）組織和管理管理信息有關人員的培訓工作；

　　（六）總結、交流推廣管理信息系統的經驗，指導各單位開展管理信息系統工作；

　　（七）建立集團公司“技術支持熱線”和“項目管理網絡系統”，負責協調各種同信息系統相關的技術服務和相關技術問題的解答。

　　第五條 各下屬單位部門，應根據集團公司的各項規定、標準和規范來開展本單位的管理信息系統工作。

　　第六條 管理信息系統是集團公司管理工作的發展方向和重點，各單位應當充分重視這一工作，把它做為建立現代企業制度、提高信息質量，滿足報告流程，加強企業內部管理的一項重要工作來抓，為決策者和管理者提供高質量的信息服務。要把管理信息系統工作同其他工作有機地結合起來，逐步過渡到以管理信息系統為基礎和手段的工作方式上來。要重點做好普及工作，使絕大部分企業辦公人員了解和掌握管理信息系統。

　　本信息化規范目前適用于XX集團公司總部，下屬各級單位。本規范既是保證系統正常

　　運行的規范，也是XX集團部考核各單位部門工作情況的重要依據。

　　2、崗位及崗位責任

　　隨著XX集團管理信息系統應用層次的不斷深化，計算機應用在核算和管理方面無論在范圍上還是在層次上都有了很大的發展，為了使我公司信息化工作沿著健康嚴謹的軌道繼續鞏固提高，確保此項工作的合法性、科學性、準確性、安全性，特制定如下管理信息系統的崗位及崗位責任，各單位要根據實際情況進行設置并進行相應的考核。

　　2.1 系統管理崗位

　　為更好地發揮信息系統為管理服務的原則，在公司的領導下，根據的生產管理特點和生產管理崗位設置的要求，以實現信息系統替代手工管理的順利過渡，設置專職系統管理崗位。

　　2.1.1 系統管理員崗位

　　2.1.1.1 崗位要求

　　系統管理員是系統的維護和管理人員，是一個技術性較強的崗位。經過培訓，此崗要求具備計算機軟硬件及數據庫知識，有維護系統環境的經驗。

　　2.1.1.2 崗位職責

　　a) 負責系統應用軟件、硬件的日常維護工作，例如軟件補丁更新、網絡環境配置等，并登記相應的維護記錄；

　　b) 參加相關的系統業務聯絡員培訓，解決軟件操作過程中出現的技術問題，并在必要時向相關部門或軟件公司反映；

　　c) 按照相關制度督促、檢查系統操作人員的工作，根據實際工作需要經生產主管批準后合理分配系統操作員的使用權限；

　　d) 負責系統數據庫的備份，系統及系統數據、檔案安全保密工作；

　　e) 負責公司下發的數據采集系統的維護、使用，并按照公司的要求按時連通網絡上報數據，如果遇到問題應及時與公司聯系；

　　f) 嚴格遵守公司其他關于安全性.保密性的規章制度，對于違反規章制度，進行泄密的行為，有舉報的義務。

　　2.1.1.3 崗位權限

　　a) 負責整個系統的用戶、數據信息的安全，根據公司的有關制度，保證數據的準確；

　　b) 有對整個系統軟件進行系統升級的權限，負責系統環境的搭建問題；

　　c) 有對數據管理員、各單位系統業務聯絡員進行督促的權利，并指導他們完成本職工作；

　　f) 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。

　　2.1.2 系統業務數據管理員

　　2.1.1.2.1 崗位要求

　　數據維護員是系統中基礎數據的主要操作人員，主要負責物料主文件，部門，往來單位，人員，倉庫，物料與采購員的關系等數據的維護；負責本單位系統操作人員的培訓及業務聯系。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用OFFICE辦公軟件。

　　2.1.1.2.2 崗位職責

　　a) 對即將進入系統的物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實后，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產屬性后錄入系統，并做好記錄；

　　b) 核實需要進入系統的人員、部門、往來單位、倉庫等基礎信息并及時錄入系統，保證系

　　統的正常運行；

　　c) 對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數據按照規定格式進行錄

　　入、維護；

　　d) 各數據管理員必須對自己所維護的數據負責，在系統中查詢、修改自己負責維護的基礎數據，對維護的數據做好文字記錄；

　　e) 遵守公司及有關保密性和安全性的規章制度；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　g) 協助系統業務主管部門，負責落實工作安排，發放相關文件、會議通知、資料等，及時

　　配合完成系統相關工作；

　　h) 熟悉和掌握本單位使用系統的基本情況,把握操作人員動態,及時向系統的主管業務部門

　　反映系統使用中出現的各類問題；

　　i)熟悉軟件的安裝調試及計算機、網絡等硬件設施的維護工作，并按系統數據管理小組要求及時更新軟件；

　　j)督促本單位操作人員遵守操作規范和及時、準確地錄入生產數據。及時向系統數據管理小組提供單位業務流程、人員、數據等信息變更資料；

　　k) 加強行業隊伍建設，做好本單位操作人員的培訓工作。

　　l) 協助系統數據管理小組開展業務調研。

　　2.1.1.2.3 崗位權限

　　a) 數據管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統中相關維護數據的模塊和功

　　能；數據管理員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 數據管理員在系統只能看到本人負責的相關業務部門，相關模塊，相關數據維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

　　c) 數據管理員在系統中擁有管理和負責收集基礎數據的權限，并對所維護的數據進行查詢和修改；

　　d) 數據管理員在系統中所維護的數據可以在系統中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；

　　e) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　f)

　　有查詢系統本單位的數據權限，并根據公司的有關制度，檢查數據的準確性；

　　g) 負責系統環境的搭建，有對本部門系統軟件進行系統升級的權限；

　　h) 有對本單位操作人員違反公司信息管理規章制度和系統規章管理制度的行為，進行監督的權利；

　　i) 遵循公司其它關于系統管理的規章、制度。

　　2.2 物流系統崗位職責

　　2.2.1 銷售員崗位

　　2.1.2.1.1 崗位要求

　　銷售員是系統中生產計劃管理模塊的主要操作人員,主要負責制定銷售預測模型及收集各銷售工作站的銷售預測、銷售訂單及零星需求并進行匯總后及時進行錄入，錄入時必須做到數據準確、及時。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統生產計劃的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.1.2.1.2 崗位職責

　　a) 負責制作銷售計劃。

　　b) 及時辦理物料的銷售訂單業務，及時開制銷售提單。

　　c) 調整產品的銷售價格。

　　2.1.2.1.3 崗位權限

　　a) 銷售員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的銷售管理模塊及庫存管理模塊；銷售員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 銷售員在系統只能看到本人負責的相關業務部門和物料，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；

　　c) 銷售員在系統有制作銷售計劃、銷售訂單、銷售提單、內部零星需求及對應的單據審批權限，及相應單據的查詢權限。

　　d) 銷售員在系統庫存管理模塊中具有查詢所負責的產品的庫存查詢權限。

　　e) 銷售員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以導出為電子文檔；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.6 庫房管理員崗位

　　2.1.2.6.1 崗位要求

　　庫房管理員是系統中庫存管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料收發業務，庫房管理在企業實際管理中業務復雜，因此系統中庫房管理人員需要了解企業實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。

　　經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統庫存管理的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.1.2.6.2 崗位職責

　　a) 及時辦理物料的入庫業務，庫房管理員在收到物料時，必須及時審查，及時在系統中辦理物料的入庫業務。為了保證系統的穩定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的入庫業務在系統中的操作方法，制作單據。不允許隨意更改單據類型和制作單據。發現制作單據錯誤，需及時更改；

　　b) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料入庫單進行系統庫存管理模塊的入庫單記帳功能 ，原則為每天的單據在下班前必須記帳；

　　c) 及時辦理物料的出庫業務，庫房管理員在進行發料業務后，在系統中辦理物料的出庫業務。為了保證系統的穩定運行，各個部門庫房管理員需了解不同的出庫業務在系統中的操作方法，制作單據類型，業務類別。不允許隨意更改單據類型和制作單據。發現制作單據錯誤，需及時更改；

　　d) 庫房管理人員針對自己負責的庫房，需要對辦理物料出庫單進行系統庫存管理模塊的出庫單記帳功能 ，原則為每天的單據在下班前必須記帳；

　　e) 針對料廢，工廢處理，嚴格按照操作崗位手冊辦理料廢，工廢的系統業務錄入，并及時進行系統登帳業務；

　　f) 庫房管理人員需對系統中自己制作的單據進行檢查，發現錯誤后，按照流程進行修改；

　　g) 庫房管理人員按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　h) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.1.2.6.3 崗位權限

　　a) 庫房管理員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的庫存管理和采購管理2個模塊；庫房管理人員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 庫房管理人員在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只會看到自己擁有操作的模塊和功能；

　　c) 庫房管理員在系統擁有制作入庫單的權限，具體包括采購入庫單，生產入庫單、其他入庫單，調撥移庫單，盤贏入庫單；

　　d) 庫房管理員在系統擁有制作出庫單的權限，具體包括銷售出庫單，生產領料單、其他出庫單，調撥移庫單，盤虧出庫單；

　　e) 庫房管理員在系統中擁有查詢庫存管理中帳表的權限，具體包括庫存余額的月報、日報、出入庫單據的查詢、批次管理的查詢及收發存匯總表查詢等；

　　f) 庫房管理員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為 電子文檔；

　　g) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.7 采購計劃崗位

　　2.2.7.1 崗位要求

　　采購計劃員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購計劃業務，采購計劃業務在企業實際管理中極其重要，因此系統中采購計劃員需要了解企業實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購管理模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.2.7.2 崗位職責

　　a) 及時處理各部門的采購請購需求并在系統中制作采購計劃

　　b) 采購計劃員需跟蹤系統中采購計劃的執行情況，如采購計劃的狀態變更：執行，終止，變更等，并根據實際情況在系統中進行體現；

　　c）對于系統中沒有的物料，需要及時按操作規范錄入到系統中。

　　d) 采購計劃員需跟蹤采購計劃在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

　　e) 采購計劃員按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　f) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.2.7.3 崗位權限

　　針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購計劃員的權限設置，具體內容有：

　　a) 采購計劃員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 采購計劃員在系統只能看到自己負責采購計劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負責的物料、倉庫等信息。

　　c) 采購計劃員在系統擁有制作采購采購計劃和修改采購采購計劃的權限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權限。

　　d) 采購計劃員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據的權限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單等；

　　e) 采購計劃員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.8 采購員崗位

　　2.2.8.1崗位要求

　　采購員是系統中采購管理模塊的主要操作人員和負責人員，主要負責物料采購業務，采購業務在企業實際管理中極其重要，因此系統中采購員需要了解企業實際業務流程，并按照流程在系統中體現，及時進行系統數據的錄入，做到數據的準確性和及時性。經過培訓，此

　　崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統采購管理模塊的業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.2.8.2 崗位職責

　　a) 及時處理采購計劃員在系統中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業實際情況轉化為采購訂單，滿足企業生產需要；

　　b) 采購員需及時把系統中的采購訂單反饋到供應商那里，并跟蹤采購情況，如發生訂單變更時要及時更改訂單；

　　c) 采購員需跟蹤采購訂單在系統中的執行情況，如物料的入庫或物料的在途；

　　d) 采購員按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　e) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.2.8.3崗位權限

　　針對采購部門，供應體系和配套體系的保密性，系統對采購員的權限設置，具體內容有：

　　a) 采購員擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的采購管理和庫存管理2個模塊；采購員必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 采購員在系統只能看到自己負責采購計劃（訂單）和采購入庫單，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

　　c) 采購員在系統擁有制作采購訂單和修改采購訂單的權限；

　　d) 采購員在系統中擁有查詢采購管理和庫存管理中帳表和單據的權限，具體包采購計劃，采購訂單，采購入庫單，采購發票、采購付款單等；

　　e) 采購員在系統中制作的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔；

　　f) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　2.2.9 財務存貨會計崗位

　　2.2.9.1 崗位要求

　　財務存貨會計是系統中存貨核算模塊的主要操作人員和負責人員，是銷售管理及采購管理中發票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發，加強對物料的管理。指在降低存貨的資金占用，完成物料收發存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結算業務。此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟悉系統存貨核算和相應收付款業務流程，熟練掌握系統的操作方法。

　　2.2.9.2 崗位職責

　　a) 負責企業原材料的結算業務和暫估業務；在系統制作采購發票，進行發票和入庫單的核銷，制作銷售發票與銷售回款單等；

　　b) 在系統中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發存進行管理；

　　c) 財務存貨會計針對在實際業務或系統發現的庫房管理人員或采購員的數據或信息錯誤，有職責進行監督，并要求其進行及時的更改；

　　e) 財務存貨會計在物料計劃價格價格變更的時候，必須在系統進行及時調整，對于新物料，必須在及時對新物料的計劃價格進行調整。

　　d) 財務存貨會計按照系統提供的查詢帳表和單據的功能，為領導或相關人員提供查詢的數據，打印或電子文檔進行呈報；

　　g) 遵循公司其它針對系統管理的制度。

　　2.2.9.3 崗位權限

　　系統對財務存貨會計的權限設置，具體內容有：

　　a) 財務存貨會計擁有自己的獨立帳號和密碼，只允許進入系統的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊 ；財務存貨會計必須對自己的帳號和密碼進行安全設置，做到各負其責；

　　b) 財務存貨會計在系統只能看到自己負責的倉庫和相關業務部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；

　　c) 財務存貨會計在系統擁有制作采購發票的權限，并對采購發票和入庫單進行，對采購入庫單進行暫估業務和沖消業務，具有制作銷售發票、銷售回款單并進行核銷的權限。

　　d) 財務存貨會計在系統中擁有查詢采購發票和付款單、銷售發票與回款單的權限；

　　e）財務存貨會計在系統中具有調整計劃價格的權限。

　　f) 財務存貨會計在系統中擁有查詢存貨核算中帳表的權限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據的查詢，批次管理的查詢，收發存匯總表查詢等。

　　g) 財務存貨會計在系統中制作和查詢的單據和帳表，可以在系統中進行打印，也可以進行導出為電子文檔。

　　h) 遵循系統其它管理文檔針對權限分配的制度。

　　3、操作管理制度

　　為了加強軟件的操作使用管理，確保會計核算軟件的正常運行及會計信息的全面、準確與安全特制定本制度。

　　一、 使用人員的操作權限：

　　（一） 嚴格授權制度：要嚴格系統管理員的授權權限，必要時所有軟件操作員的操作

　　權限清單要經過總監(總會計師)或會計主管審核，尤其是對于報表封存、賬務月結、記賬與取消記帳等重要的功能權限一定要詳細設置，應由專門人員或由會計主管親自負責。

　　（二） 嚴格標準編碼制度：所有單位必須嚴格遵守單位集團公司已經下發的標準編碼，

　　并且按規定好的標準單位編碼、標準報表編碼、標準科目編碼上報數據，嚴禁私自改變標準編碼。系統管理員必須根據集團公司的整體要求和本單位的實際特點進行初始化設置。

　　（三） 數據錄入員進行數據錄入操作時應嚴格按照憑證內容輸入數據。不得擅自修改

　　憑證數據，如發現憑證數據錯誤立即通知憑證編制人員或系統管理人員，并根據修正后的憑證修改錄入的數據。數據錄入人員除可以進行數據錄入操作外，還可以進行數據查詢工作，但不得進行數據復核操作，復核人員亦不能進行數據錄入操作，復核時發現憑證錄入錯誤，必須通知數據錄入人員進行修改，復核人員不得進行已錄入數據的修改操作，待數據錄入人員修正錄入數據后再進行復核簽字操作。

　　（四） 系統維護人員除實施數據維護時，一般情況下不允許隨意打開系統數據庫進行

　　操作。實施維護時不準修改數據庫結構。其他操作人員一律不允許實施數據庫操作。

　　（五） 用于信息化的硬件和會計軟件只有操作人員才能上機操作使用。其他人員一律

　　不允許上機。操作人員必須經過培訓并經系統管理員認可合格后方可上機。

　　（六） 操作使用人員上機操作前后必須填寫“上機操作登記簿”，如實填寫操作人員姓名、上機時間、操作內容、下機時間、操作期間系統運行情況等。操作人員的保密字必須牢記，并注意要安全保密，否則出現問題，操作人員和系統管理人員有不可推卸有責任。

　　（七） 出納員、維護人員、程序人員均不準實施數據錄入操作。

　　（八） 備份數據軟盤和存檔數據軟盤、帳頁、憑證、報表及其他資料由數據管理人員

　　按規定統一復制、核對、存放、保管。

　　二、 帳務處理制度：

　　（一） 部應在每年或上年末建立新的會計年度的完整的帳務文件。根據現行制度和集

　　團公司要求，運用軟件的規則正確地設置全部級次的會計科目，會計年度中間可以任意追加新的會計科目，但已經制單或記帳的會計科目不得任意修改或刪除（帳務的修改工作由系統管理員執行）。

　　（二） 轉換會計年度時，應在新的會計年度開始后的２０天內，完成結轉各帳戶的年

　　初手續，并保證數據檢驗平衡正確，年初余額在當年記帳以前可以修改，當年記帳以后如有調整，只能通過填制記帳憑證進行。

　　（三） 任何登記入帳的經濟業務都必須填制記帳憑證，摘要區規范填入，在機上填制

　　的記帳憑證編號應當連續。

　　（四） 記帳憑證必須經過復核人員簽字后，才能根據其登記帳薄，復核人員必須在屏

　　幕上直接對機器存儲的記帳憑證進行復核簽字，同時要對打印輸出的記帳憑證或代用憑單進行簽字蓋章。同一張記帳憑證，制單和復核不能是同一人。記帳憑證在記帳以前必須打印輸出（記帳憑證清單），沒有打印輸出的記帳憑證不得登記入帳。

　　（五） 總帳及現金帳和銀行帳均可采用計算機打印輸出的活頁帳裝訂，出納人員根據

　　審核人員審查并準許報銷的憑證，收入或付出款項，出納人員可以不登記訂本式日記帳，如現金處理收支較多可根據需要自設輔助帳。單位每天必須將當日發生的現金收支數據輸入計算機并據以計算出庫存日報表，并在表上簽字蓋章。

　　（六） 日清月結制度：每日處理的憑證要及時記賬，要根據集團公司的要求設置統一

　　的月結日期。月結功能應由專人負責，并且月結以后不允許再處理該月業務。單位應保證至少每月核對一次總帳，每季度核對一次明細帳。

　　（七） 報表審核與封存制度：每月的報表在上報以前必須由總監(總會計師)審核，并由相應授權的操作員在軟件上進行報表的封存(確認報表封存標志)，封存以后報表將不允許再進行修改。

　　（八） 必須將儲存在機器內的帳簿數據打印輸出為書面帳簿，會計帳簿打印間隔時間

　　不得超過半年，平時可以只打印已滿頁的帳簿數據，但每年年末必須將全部帳簿數據打印輸出。

　　三、 會計憑證的審核與管理：

　　會計憑證是計算機處理會計核算業務的依據。必須保證入帳前錄入計算機的會計憑證準確、可靠，因此應從以下幾方面嚴格把關：

　　（一） 記帳憑證編制方法：編制記帳可以采取機制憑證和手工編制憑證兩種方法，但

　　要確保機制憑證與手工憑證的一致性。對于電算化水平較高的單位，應當采取機制憑證方法。

　　（二） 原始憑證的稽核：部門收到業務人員編制的業務憑證后首先由稽核人員審核業

　　務發生的真實性和準確性，確認無誤后再審查業務有無業務負責人、業務主管的簽章，如確認無誤則上機制單，依此編制記帳憑證。

　　（三） 機制憑證的復核：數據錄入人員錄入憑證數據后，由數據復核人員對錄入的憑

　　證進行復查，確保與手工作主的一致性和復核人員復核無誤后簽字。

　　（四） 復核后的憑證必須打印輸出、并經有關人員（稽核員、制單人員、出納、數據

　　錄入員、數據復核人員、會計主管等）確認簽字后方可進行記帳操作。

　　4、系統維護制度

　　(一) 系統管理員負責系統維護的工作，包括：硬件、軟件和數據維護。

　　(二) 建立維護監督機制。系統維護工作嚴禁單人操作，在確定系統管理員的同時，必須指定維護監督人，以保證系統的安全。

　　(三) 實行維護記錄制度。為積累經驗和明確責任，維護人員應對每次維護進行詳細記錄，

　　內容包括：維護目的、維護措施、時間、維護人和監督人簽字等。

　　(四) 重大項目的維護（如設備更新、擴充、修復和會計軟件修改、升級及二次開發等），由系統管理員提出書面報告和實施方案，會計主管研究批準后方予實施。實施前，實施者要制定保證數據安全的措施，做好相關文件和數據的備份。實施后，系統管理員會同會計主管制定調試維護方案進行系統調試，以保證項目維護效果和系統正常運行。

　　(五) 實行聯網的單位要采取各種措施來保障上網數據的安全性。要嚴密控制好數據庫及其服務器的口令，控制好各用戶的口令，并定期對有關的用戶口令進行修改。

　　(六) 具有管理信息系統版權的單位其軟件的有關源程序及設計文檔由系統管理員負責

　　保管。

　　(七) 參加軟件開發的單位或專職從事系統維護工作的人員不得泄露軟件的技術資料、源程序和加密措施。

　　具體管理細則如下：

　　⑴、硬件維護管理

　　1．部門計算機網絡應配備不間斷電源。工作場地應配備必要的火警設施、消防器材，嚴禁煙火。

　　2．用于會計電算化的計算機實行專機專用。禁止無關人員使用；禁止做游戲，播放CD、VCD、禁止進入本系統以外的其他網絡；禁止用于與本職崗位無關的其它用途。

　　3．操作人員應每天保持設備及環境的清潔整齊。在系統管理員的指導下，每周進行設

　　備保養。

　　4．系統管理員每周全面檢查一次硬件系統，做好檢查記錄，發現問題及時處理，以保證系統正常運行。

　　5．每月對計算機場地的安全進行檢查，包括：電源、消防、報警、防鼠、防電磁波、防雷擊、防靜電等設備和措施，及時消除隱患。

　　⑵、軟件維護管理

　　1．任何人員不擅自對系統文件進行刪除或修改。會計軟件操作人員不得對系統文件進行任何內容的操作。

　　2．系統管理員對軟件系統進行全面維護，包括軟件的補丁安裝等，并作以記錄。

　　3．定期對系統進行病毒檢查。

　　4．建立故障報告制度。系統運行或軟件操作中發生故障，如屬簡單故障，由系統管理員現場解決；現場無法解決的，由系統管理員進行故障登記，會計主管同系統管理員制定處理方案（方案包括：故障分析、擬采取措施、保障數據安全防范措施等），經會計主管批準

　　后實施。對于本單位無法排除的故障，由系統管理員及時聯系相關單位解決。⑶、數據維護管理

　　1．對會計數據實行備份。分為日備份、月備份、年備份。備份由系統檔案管理員完成。每日下班前對賬務數據進行日備份；每月末完成月備份；會計年度終了結賬后完成年備份。月、年備份內容包括賬務、報表和其它核算子系統的數據文件。備份文件應異地存放。

　　2．備份盤標識清楚，包括注明賬套、時間、備份人。年度備份屬檔案資料。歸檔后應定期復制（視保存期而定）。

　　3．健全必要的防治計算機病毒措施。在網絡上安裝防治病毒卡，實施開機檢測病毒。防病毒軟件要及時升級。嚴禁任何人員自帶磁盤、光盤進入網絡系統。會計軟件操作人員一概不得在客戶機上安裝、使用任何磁盤、光盤。系統管理員實施維護時需使用磁盤或光盤時，必須首先對所用盤進行病毒檢測。

　　5、機房管理制度

　　網絡機房是公司信息化的中心，服務器里存儲著大量的重要數據，為保證24小時網絡安全運行，加強防火、防盜、防病毒等安全意識，要求網絡中心所有人員都嚴格遵守如下制度：

　　(一)網絡中心的工作人員必須嚴格遵守國家有關法律、法規的規定，細心、認真地履行工作職責，保障網絡系統正常、安全、可靠的運行。

　　(二) 熟練掌握所維護設備的原理，正確使用系統軟件，掌握系統操作和維護方法。

　　(三) 認真做好維護作業計劃，定期測試設備的技術指標，負責設備的維護和保養，保證設備性能符合技術指標。

　　(四) 每天早上8：00—8：30 ，下午5：00—5：30，檢查網絡運行情況，（包括Web/Email、ERP服務器、防火墻等），及時處理所發現的問題，如有尚未解決的故障或隱患及其它疑難問題，應及時和相關人員聯系，盡快解決，并立即上報主管領導。

　　(五) 對重要的系統數據的測試和檢查，要應認真做好原始記錄，定期備份數據并檢查備份數據的正確性。做好各種技術資料、文件檔案的管理工作，確保資料完整正確。

　　(六)機房設備（含服務器、路由器、交換機和防火墻）的開啟、運行和關閉，由專人負

　　責操作、管理。每次操作都要填寫操作日志，認真做好記錄。

　　(七)認真做好服務器密碼的保管工作，密碼設定需要上報主管領導審批，并做好記錄，

　　密碼要定期更改。

　　(八)節假日，要有專人檢查網絡運行情況，如發現問題及時解決，并做好處理記錄，重大事項必須在二小時內報告主管領導。

　　(九)外來人員進出網絡機房要登記，未經信息部人員許可，不得隨意進出機房。

　　(十)保持機房環境清潔、整潔、清靜。

　　6、數據備份制度

　　第一條 數據的備份或保存介質可采用磁帶、光盤、微縮膠片等。網絡服務器在引進時必須配置磁帶機或可讀寫光盤機。沒有條件的單用戶單位可短期內用軟盤、硬盤備份，以后向光盤和磁帶機過渡。

　　第二條 要經常對系統中的數據進行備份，以便在計算機發生故障時可將數據恢復到最近狀態。數據備份的目標是防止任何時間發生的硬、軟件故障以及人為失誤造成的數據損毀。因此，原則上要求在發生業務的當天都進行備份。推薦的數據備份模式為：

　　（一）與每星期的七天對應的七個備份循環覆蓋；

　　（二）最近三個月月末的備份；

　　（三）每年年末的備份；

　　（四）備雙份以上，存儲于不同的地點；

　　（五）備份要采用ORACLE數據庫管理系統提供的數據備份和以及雙機熱備等多種數

　　據備份方案。

　　第四條 對備份的數據應加強管理，防止被非法拷貝或毀壞，要對其內容及運行環境（如軟件的版本）等進行記錄。

　　第六條 對會計數據的備份、恢復、轉出、轉入的權限都應嚴加控制。嚴禁未經授權

　　將數據拷貝出系統，轉給無關的人員或單位；嚴禁未經授權進行數據恢復或轉入操作。

　　7、數據保密制度

　　由于現在實施的浪潮ERP軟件是一個集成的系統，各個部門的數據是可以共享的，為了避免公司的內部信息遭到泄露或破壞，特制訂此安全保密制度，大家必須提高保密意識，各部門必須嚴格執行。

　　1）

　　對自己的操作密碼必須保密，不能向任何人透露，每個操作人員都有一定的工作內容，如因密碼泄露被他人盜用，造成的后果是難以預計的，而該責任要由密碼的原擁有者負責。

　　2）

　　每個操作人員在使用完電腦、下班或暫時離開崗位時要習慣退出ERP系統，避免他人繼續使用你的密碼操作電腦。否則所有因此而造成的經濟損失由該操作人員負責。

　　3）

　　各部門電腦要絕對禁止外人或本部門的無關人員操作使用，否則該部門的負責人要受處罰。

　　4） 禁止自帶磁盤、光碟到公司使用，避免造成病毒感染系統，破壞數據。

　　5）

　　未經許可禁止將公司的數據拷貝出公司，若有蓄意刪除、破壞公司數據者，一經發現，處以重罰。

　　8、檔案管理制度

　　為了加強會計檔案管理，確保會計檔案的安全，特制訂本規定：

　　（一） 單位應根據帳簿數據準確編制會計報表，報表格式由會計主管部門統一設計或

　　認可。

　　（二） 報表的編制要求做到數據真實，計算正確，內容完整，手續齊備，做到帳證，

　　帳表，表表之間勾稽嚴密，有所屬單位的應將所屬單位的報表進行匯總，并將本單位報表、所屬單位報表和匯總表一并報出，書面報表必須由分管帳務的領導，會計主管和制表人簽名蓋章。

　　（三） 單位的會計檔案包括存儲在磁盤（硬盤和軟盤）上的會計文件和以書面形式存

　　放的會計憑證、會計帳簿和會計報表。存儲在磁盤上的會計文件必須按規定及時打印輸出書面形式，未打印之前不得抹去。由機器打印輸出的會計檔案發生缺損時，必須補充打印，并由操作使用人員在打印輸出的頁面上繁體字或蓋章注明，由系統管理員簽字蓋章認可。磁盤形式的會計檔案保管期限必須在兩年以上，其中會計科目和總帳數據（包括年度和月度匯總數據）必須永久保存，明細帳、記帳憑證及其他數據資料在兩年后可根據需要決定存毀。

　　（四） 必須經常對硬盤上的會計數據建立移動介質(軟盤、光盤、磁帶)備份。備份是通過對硬盤的會計數據建立副本來實現信息存儲的，每月備份不得少于一次。不得直接對硬盤上的會計數據和作為正式檔案的備份盤上的會計數據進行任何非法操作，如要對磁盤會計數據進行加工，必須使用備份盤的副本，不得刪除硬盤和備份盤的數據。恢復系統數據必須使用最新的正式備份。

　　（五） 必須妥善保管好會計數據的備份盤，備份盤應貼上寫保護標簽并用印章或封條

　　簽封，或由專人保管。備份盤應裝在保護封套和包裝盒中，存放在安全，潔凈，防熱，防潮，防磁的場所，并定期進行轉儲。硬盤和正式備份盤不得隨便亂放和外借。

　　（六） 會計數據的備份盤及自行開發源程序的備份分別在三個地點以上，應根據數據

　　量和硬盤空間的大小情況，每隔一定時期（如半年或一年以上）清理一次硬盤，刪除硬盤上以前年度的會計數據，以利于提高機器的利用率和運行速度，沒有做過備份的硬盤數據不得清理刪除（三個存放地點分別為機房、檔案室、室）。

　　（七） 磁盤會計檔案的管理工作，包括數據備份，數據恢復和清理硬盤等，由系統檔

　　案管理人員專職執行并對磁盤會計檔案的安全的正確負責。

　　9、附則

　　本辦法由XX集團計劃部制定并負責解釋，XXXX年XX月XX日起執行。

【企業ERP系統管理制度】相關文章：

電力企業物資管理中ERP系統的作用作文02-24

ERP沙盤系統實訓個人總結03-30

公司換erp系統前準備工作總結02-10

erp系統管理員崗位職責04-20

erp企業沙盤模擬心得體會06-26

ERP對企業信息理的影響分析論文08-14

企業ERP沙盤模擬綜合實訓報告優秀02-22

企業ERP沙盤模擬綜合實訓報告優秀03-13

系統人員管理制度03-12