出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)
在發(fā)展不斷提速的社會(huì)中，崗位職責(zé)起到的作用越來(lái)越大，明確崗位職責(zé)能讓員工知曉和掌握崗位職責(zé)，能夠最大化的進(jìn)行勞動(dòng)用工管理，科學(xué)的進(jìn)行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責(zé)的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫(xiě)嗎？以下是小編收集整理的出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)（精選32篇），歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)1
一、資金收付管理
1、負(fù)責(zé)總公司和各SPV現(xiàn)金、銀行存款收支、轉(zhuǎn)帳、結(jié)算和日常管理。
2、保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票和各種有價(jià)證券。
3、錄入所有銀行賬戶的對(duì)賬單。
4、每周一編制銀行存款余額表。
5、保管廈門SPV開(kāi)立資料原件，復(fù)印件寄送于鴻。
二、稅收管理
1、各公司（含SPV）增值稅發(fā)票的領(lǐng)用、保管、開(kāi)具。
2、進(jìn)項(xiàng)稅額的認(rèn)證，以及認(rèn)證資料的整理和存檔。
3、每月對(duì)稅控機(jī)進(jìn)行抄報(bào)，為正常納稅申報(bào)提供支持。
三、印章和網(wǎng)銀盾管理
1、保管所有銀行賬戶（總公司和各SPV）的制單盾。
2、廈飛租和廈門SPV公司公章、人名章。（如在廈門）
四、其他事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)2
1、制作記賬憑證，及時(shí)編制和報(bào)送各類會(huì)計(jì)報(bào)表統(tǒng)計(jì)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)資料。
2、獨(dú)立完成各種賬務(wù)處理和報(bào)稅工作。
3、認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反規(guī)定或不合格的憑證應(yīng)拒絕入帳。要嚴(yán)格掌握開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。
4、定期核對(duì)固定資產(chǎn)帳目，作到帳物相符。
5、每月書(shū)面向經(jīng)理匯報(bào)財(cái)務(wù)情況，當(dāng)好經(jīng)理參謀，發(fā)揮財(cái)務(wù)監(jiān)督作用。
6、定期裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等，妥善保管和存檔。
7、按期填報(bào)審計(jì)報(bào)表，認(rèn)真自查，按時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)資料。
8、加強(qiáng)安全防范意識(shí)和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理方面的安全制度，確保不出安全問(wèn)題。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)3
職責(zé)：
1、必須遵守國(guó)家法律法規(guī)、直覺(jué)執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)定的勞動(dòng)紀(jì)錄、規(guī)章制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)錄及現(xiàn)金管理制度。
2、按照國(guó)家現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，現(xiàn)嚴(yán)格按照安吉集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部要求現(xiàn)金零庫(kù)存，統(tǒng)一實(shí)行網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在辦理現(xiàn)金銀行存款首付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴(yán)格審核原始憑證，符合制度，手續(xù)齊全，由領(lǐng)導(dǎo)簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)已簽字審核且符合付款程序的付款單據(jù)，進(jìn)行核對(duì)后填制支票或電匯單，及時(shí)到開(kāi)戶銀行進(jìn)行業(yè)務(wù)辦理。
4、對(duì)公司員工報(bào)賬或需要支付的款項(xiàng)費(fèi)用等要核對(duì)其報(bào)賬、付款的內(nèi)容是否真實(shí)、準(zhǔn)確，付款相關(guān)手續(xù)是否完善，有無(wú)合同運(yùn)單，票據(jù)是否真實(shí)合法，有無(wú)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)、法人簽字，經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核后予網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬支付。
5、保管好先進(jìn)銀行轉(zhuǎn)賬支票、電匯憑證等各種票據(jù)及有關(guān)印章。
6、不得以“白條抵庫(kù)”，不得將空白支票交外單位或個(gè)人簽發(fā)，如遇支票遺失應(yīng)及時(shí)向銀行掛失或更換印簽。
7、月末負(fù)責(zé)編制的《現(xiàn)金盤點(diǎn)表》、《資金統(tǒng)計(jì)表》、《財(cái)務(wù)得用分析表》、《資金平衡表》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核后按時(shí)報(bào)集團(tuán)公司。
8、每季度對(duì)本公司賬戶的利息、財(cái)務(wù)費(fèi)用支出作統(tǒng)計(jì)，編制利息收支統(tǒng)計(jì)表。
人員要求：
1、有較強(qiáng)的責(zé)任心，有自己的道德原則，嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)條款。
2、具有大專及以上學(xué)歷并持有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)
3、理解國(guó)家稅法及稅收征管、財(cái)經(jīng)政策、法規(guī)，熟悉財(cái)經(jīng)制度；能熟悉運(yùn)用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。
4、應(yīng)具備過(guò)癮的會(huì)計(jì)專業(yè)技能。
5、應(yīng)具備較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)等的關(guān)系。
6、一年以上的會(huì)計(jì)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)4
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營(yíng)運(yùn)；
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)；
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對(duì)，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)5
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫(kù)存限額，按現(xiàn)金收付記帳，收付數(shù)額當(dāng)面點(diǎn)清，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。
2、記好現(xiàn)金日記帳，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，保證帳證相符，帳款相符，存取與銀行帳目相符。
3、收入的現(xiàn)金和票證及時(shí)存入銀行，簽發(fā)的支票必須有存款保證，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和絕期支票。
4、不得私下借支現(xiàn)金，需要暫付款必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規(guī)定日期內(nèi)結(jié)清，不得拖欠公款。
5、做好公司實(shí)行的財(cái)務(wù)審批制度，凡是費(fèi)用開(kāi)支，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可支付。
6、做好公司財(cái)務(wù)收支的保密工作，不準(zhǔn)隨便泄露公司的財(cái)務(wù)信息。
7、廉潔奉公，堅(jiān)持各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，為公司增收節(jié)支。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;
2、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)處理工作。
4、按公司要求及時(shí)準(zhǔn)確上交各類工作報(bào)表報(bào)告;
5、接受并按時(shí)完成公司分派的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司發(fā)生的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的銀行往來(lái)、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務(wù);
3、公司稅控盤每月報(bào)稅、清卡，配合會(huì)計(jì)做好稅務(wù)開(kāi)票相關(guān)工作;
4、定期與會(huì)計(jì)核對(duì)賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與出納相關(guān)的工作;
6、根據(jù)公司實(shí)際情況安排的其他與行政辦公室相關(guān)的工作;
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對(duì)賬;
2、審核各類費(fèi)用的報(bào)銷單據(jù)，核實(shí)無(wú)誤后付款;
3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表;
5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。
6、負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票、按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票。
8、配合其他部門工作;
9、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)9
1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對(duì)現(xiàn)金收、支的原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。
3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到記錄及時(shí)、準(zhǔn)確、無(wú)誤。
4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對(duì)簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。
5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對(duì)發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。
6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯(cuò)。
7.對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫(kù),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)。
9.債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記，及時(shí)查清。
10.對(duì)商場(chǎng)的財(cái)務(wù)檔案要立冊(cè),嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。
11.嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律及商場(chǎng)制定的各項(xiàng)制度,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。
12.按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)10
1、整理付款單據(jù)，及時(shí)、準(zhǔn)確完成付款；
2、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、核對(duì)現(xiàn)金、銀行賬目，每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5、負(fù)責(zé)銀行的開(kāi)立、注銷；
6、根據(jù)公司資金情況，進(jìn)行資金匯報(bào)及資金預(yù)測(cè)；
7、協(xié)助相關(guān)文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管，及工商稅務(wù)注冊(cè)變更等；
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)11
1. 應(yīng)該認(rèn)真地執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。
2. 財(cái)務(wù)出納專員應(yīng)該遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3. 嚴(yán)格保守本公司商業(yè)機(jī)密，不經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。
4. 負(fù)責(zé)貨幣資金的收付以及管理工作。
5. 負(fù)責(zé)每天辦理各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入的收款工作，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開(kāi)出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開(kāi)送貨單。
6. 出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問(wèn)題公司將嚴(yán)懲不怠。
7. 每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
8. 支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。不見(jiàn)會(huì)計(jì)、市場(chǎng)部經(jīng)理的簽字，出納不得付款。無(wú)論經(jīng)理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，后賬不借的原則。
9. 負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
10. 服從領(lǐng)導(dǎo)安排，及時(shí)配合會(huì)計(jì)做好其他日常工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)12
一、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，不能與其他款項(xiàng)相混，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對(duì)是否相符;如不相符，應(yīng)及時(shí)讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。
二、將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的`送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時(shí)，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)辦公室銀行出納會(huì)計(jì)。
三、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
四、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點(diǎn)盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。
五、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條不紊。
六、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)審核各類請(qǐng)款件及原始憑證，日常的現(xiàn)金銀行支付，外出辦理銀行的各項(xiàng)事宜，及各項(xiàng)數(shù)據(jù)匯總；
2、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部門提成獎(jiǎng)金核算及人事部工資審核工作；
3、負(fù)責(zé)申請(qǐng)票據(jù)、購(gòu)買發(fā)票、開(kāi)具發(fā)票等相關(guān)業(yè)務(wù)；；
4、負(fù)責(zé)及時(shí)辦理公司相關(guān)證件的注冊(cè)、登記、變更、年檢等手續(xù)；
5、負(fù)責(zé)公司合同文件等的存檔、維護(hù)與管理；
6、協(xié)助處理公司日常行政采購(gòu)和辦公設(shè)備的維護(hù)管理、名片印制等日常行政工作；
7、協(xié)助處理公司對(duì)外溝通類事務(wù)，如快遞的收發(fā)及文件、檔案資料的管理、物業(yè)溝通等；
8、完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)審核經(jīng)手的現(xiàn)金收付原始憑證；有權(quán)拒絕受理不符合財(cái)務(wù)管理規(guī)定的憑證
2.負(fù)責(zé)建立、健全現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，并及時(shí)登記、對(duì)帳
3.負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金、支票管理
4.嚴(yán)格遵守國(guó)家的現(xiàn)金管理規(guī)定和公司的財(cái)務(wù)管理制度和庫(kù)存現(xiàn)金管理規(guī)定，認(rèn)真履行本職崗位職責(zé)；
5.負(fù)責(zé)編制現(xiàn)金、銀行存款日?qǐng)?bào)表、及時(shí)向上級(jí)反映流動(dòng)資金動(dòng)向
6.負(fù)責(zé)月末按時(shí)編報(bào)銀行存款余額調(diào)節(jié)表
7.負(fù)責(zé)妥善保管各種票據(jù)
8.接受公司或?qū)＜医M織的各類基礎(chǔ)培訓(xùn)、深化培訓(xùn)課程
9.完成部門經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作和任務(wù)
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)15
工作職責(zé)
1、辦理貨幣資金收付業(yè)務(wù)，審核單據(jù)及發(fā)票；
2、負(fù)責(zé)妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金、支票、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及發(fā)票、數(shù)據(jù)等有關(guān)票據(jù)；
3、登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)信息月報(bào)的填制與申報(bào)工作；
5、隨時(shí)掌握銀行存款情況，及時(shí)統(tǒng)計(jì)上報(bào)有關(guān)貨幣資金收支情況，包括每周上報(bào)的貨幣資金收?qǐng)?bào)表；
6、協(xié)助營(yíng)運(yùn)部，做好票券管理及日常營(yíng)運(yùn)結(jié)算工作；
7、負(fù)責(zé)協(xié)助庫(kù)房管理，做好每月盤點(diǎn)工作。
任職資格
1、統(tǒng)招全日制大學(xué)專科及以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或相關(guān)財(cái)務(wù)專業(yè)為佳；
2、2年以上從事出納崗位的工作經(jīng)驗(yàn)；
3、精通現(xiàn)金及銀行業(yè)務(wù)知識(shí)，了解國(guó)際財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，以及公司財(cái)務(wù)報(bào)銷管理制度；
4、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作能力，良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)精神，并有較強(qiáng)的溝通、理解和分析能力；
5、取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)16
崗位職責(zé)：
1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)審核原始單據(jù)（如報(bào)銷金額的單據(jù)）；
2、負(fù)責(zé)登記銀行存款、現(xiàn)金日記賬，計(jì)算現(xiàn)金賬余額；
3、負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，及時(shí)取回銀行對(duì)賬單，定期進(jìn)行銀行對(duì)賬工作；
4、負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表、編制現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表；
5、根據(jù)審核無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證，及時(shí)辦理付款；
6、增值稅發(fā)票的開(kāi)立。 7領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
崗位要求：
1、全日制本科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)證；接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生
2、具有1年以上同職工作經(jīng)驗(yàn)；
3、熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)行業(yè)特點(diǎn)，熟悉出納工作，具備相關(guān)金融、證券等專業(yè)知識(shí)；4、有較好低計(jì)劃、組織、控制、溝通、協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力；
5、語(yǔ)言及計(jì)算機(jī)要求：熟練掌握Office辦公軟件、財(cái)務(wù)軟件。
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1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門處理日常事務(wù)。
2.憑證及單據(jù)的整理、歸檔。
3.財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的更新。
4.開(kāi)具發(fā)票并核對(duì)開(kāi)票系統(tǒng)。
5.制作各類報(bào)表,及時(shí)匯總公司情況。
6.維護(hù)公司利益,保守各公司的財(cái)務(wù)機(jī)密。
7.上級(jí)安排的其他工作。
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1、按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬,并結(jié)出余額;
3、掌握銀行存款余額,不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票;
4、保管庫(kù)存現(xiàn)金,如發(fā)生短缺,屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償;
5、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票;
6、跟蹤已付款項(xiàng)發(fā)票收回及驗(yàn)真;
7、核查子公司資金使用情況及內(nèi)部系統(tǒng)資金錄入工作;
8、核算中小體系業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。
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1.主持財(cái)務(wù)部日常工作,監(jiān)督并確保財(cái)務(wù)部日常工作的完成;
2.協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部工作,使各崗位能夠更好的配合,以促進(jìn)公司整體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);
3.組織完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)流程與制度,監(jiān)督其順利實(shí)施,確保公司財(cái)務(wù)工作的規(guī)范化;
4.確保公司資金的安全性與現(xiàn)金流的暢通,發(fā)揮資金的最大能效;
5.負(fù)責(zé)資金、費(fèi)用及利潤(rùn)預(yù)算方案的復(fù)核,監(jiān)督并及時(shí)反饋其執(zhí)行情況;
6.根據(jù)國(guó)家及當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)政策進(jìn)行稅收籌劃,最大限度的爭(zhēng)取稅收優(yōu)惠;按期進(jìn)行稅務(wù)的繳納及稅收管理,保證公司經(jīng)營(yíng)合法化;提供董事會(huì)需要的相關(guān)財(cái)務(wù)資料;
7.管理公司財(cái)務(wù)賬目,并進(jìn)行定期分析,確保賬目清晰,財(cái)務(wù)分明,
8.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部及銀行、稅務(wù)等行政部門的關(guān)系,保證溝通渠道的暢通;
9.合理科學(xué)安排工作內(nèi)容,組織專業(yè)培訓(xùn)、提高專業(yè)能力、業(yè)務(wù)素質(zhì),培養(yǎng)積極高效的工作態(tài)度,創(chuàng)建高效的專業(yè)團(tuán)隊(duì);
10.考核并評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部人員,對(duì)本部門人員的聘任或解聘具有提議權(quán);
11.對(duì)公司財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)、管理流程有建議權(quán);
12.上司安排的其他臨時(shí)工作。
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一、根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算。
二、及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符。
三、嚴(yán)格支票使用管理，辦理對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現(xiàn)金。
四、及時(shí)與總帳、銀行對(duì)帳單對(duì)帳，月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表，做到帳帳相符。
五、負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來(lái)款項(xiàng)的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來(lái)款項(xiàng)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，依據(jù)充分。
七、定期向主管負(fù)責(zé)人匯報(bào)貨幣資金結(jié)存情況。
八、按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。
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1、工作認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任感強(qiáng)，有良好的溝通能力、有良好的職業(yè)操守，作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn)。
2、會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè)，英語(yǔ)4級(jí)以上
3、了解國(guó)家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
4、熟練使用各種財(cái)務(wù)工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟
5、周末及法定節(jié)假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士
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1、編制付款單據(jù)，跟進(jìn)付款流程，以避免出現(xiàn)遲繳滯納金情況。
2、每月更新場(chǎng)地租金繳費(fèi)安排表，新增場(chǎng)地需與行政，開(kāi)發(fā)場(chǎng)地負(fù)責(zé)人確認(rèn)。
3、每日下班前盤點(diǎn)現(xiàn)金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。
4、協(xié)助會(huì)計(jì)做財(cái)務(wù)帳，并與會(huì)計(jì)核對(duì)應(yīng)收、應(yīng)付賬款的對(duì)賬。
5、保質(zhì)完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他任務(wù)。
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1.負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收付�，F(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記，做好收付會(huì)計(jì)憑證。
2.定期檢查公司的現(xiàn)金(備用金)、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符，負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充。
3.負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理。
4.及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用 單據(jù)和銀行對(duì)帳單。
5.每天審核登記倉(cāng)庫(kù)收貨憑證，月末整理填寫(xiě)經(jīng)財(cái)務(wù)對(duì)賬相符的材料發(fā)票的申請(qǐng)書(shū)，并通過(guò)生產(chǎn)部、品質(zhì)部、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)的簽核。
6.負(fù)責(zé)審核每月人事部編制的工資，并發(fā)放之。
7.負(fù)責(zé)審核船務(wù)提交的報(bào)關(guān)信息的準(zhǔn)確性、商檢信息(學(xué)會(huì)產(chǎn)地證的申請(qǐng)打印)。要學(xué)會(huì)船務(wù)的工作(有職業(yè)發(fā)展空間)。
8.跟蹤美元，加元匯率走勢(shì)，并做好記錄。跟蹤大宗金屬鋅，和帶鋼的價(jià)格走勢(shì)，并做好記錄。
9.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理按排的其他事務(wù)。
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1、做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納記錄;
2、建立現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，審核現(xiàn)金收付單據(jù);
3、配合公司開(kāi)戶行做好對(duì)帳、報(bào)帳工作，辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù);
4、發(fā)票的開(kāi)具及保管，協(xié)助會(huì)計(jì)做好各類帳務(wù)處理工作;
5、完成臨時(shí)性和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù);
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)25
1．嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，各項(xiàng)收費(fèi)必須嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門規(guī)定的收費(fèi)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，使用符合國(guó)家規(guī)定的合法票據(jù)。
2．嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和支付金額范圍的規(guī)定，辦理收會(huì)、報(bào)銷手續(xù)，各項(xiàng)支出應(yīng)當(dāng)按實(shí)際發(fā)生數(shù)列支出，分清資金渠道，合理使用資金。
3．根據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，按銀行賬戶設(shè)置銀行日記賬，現(xiàn)金日記賬，日結(jié)月清，賬賬相符，按期做賬，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，賬目清楚。
4．認(rèn)真開(kāi)好轉(zhuǎn)賬支票和現(xiàn)金支票，及時(shí)處理好暫付款項(xiàng)，按照銀行制度的規(guī)定，合理使用貨幣資金，加強(qiáng)現(xiàn)金管理。
5．按會(huì)計(jì)員編制的工資表，按時(shí)做好工資和生活津貼等的發(fā)放工作。
6．熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付的每一張單據(jù)憑證，做到期每一筆收付都付合制度標(biāo)準(zhǔn)。
7．與會(huì)計(jì)員相互配合，相互監(jiān)督，各盡其職，堅(jiān)持每月與會(huì)計(jì)嚴(yán)格對(duì)賬，按時(shí)向校長(zhǎng)反映資金運(yùn)行情況，共同為學(xué)校管好財(cái)、用好財(cái)。
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一、崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復(fù)核。
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對(duì)工作。
3、負(fù)責(zé)庫(kù)存現(xiàn)金的保管工作。
4、負(fù)責(zé)與現(xiàn)金有關(guān)報(bào)表的編制和分析
5、負(fù)責(zé)銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。
6、負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)算的編制和執(zhí)行監(jiān)控
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦事項(xiàng)
二、工作標(biāo)準(zhǔn)
1、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)處理標(biāo)準(zhǔn)
對(duì)各部門填報(bào)的支款憑證、總賬會(huì)計(jì)填制的收款憑證，復(fù)核收付款申請(qǐng)單的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單證是否齊全；數(shù)量、單價(jià)等內(nèi)容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計(jì)算是否準(zhǔn)確；
2、支付暫借款的管理標(biāo)準(zhǔn)
出納人員根據(jù)經(jīng)相關(guān)人員審核批準(zhǔn)后的借款單予以支付備用金。
出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對(duì)挪用者及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，視情節(jié)輕重追究責(zé)任。
3、庫(kù)存限額的管理標(biāo)準(zhǔn)
根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)
規(guī)定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。
4、票據(jù)、印章的使用及保管
妥善保管支票、內(nèi)部結(jié)算發(fā)票、收據(jù)，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務(wù)部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。
5、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券，保險(xiǎn)柜的密碼要保密，保管好保險(xiǎn)柜鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。
6、出納人員編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查清原因更正。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)27
1、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校報(bào)銷制度，及時(shí)、準(zhǔn)確、合理按相關(guān)規(guī)定給予報(bào)銷，認(rèn)真復(fù)核原始單據(jù)，編制記賬憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，妥善解決;
2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書(shū)寫(xiě)規(guī)范;
3、熟練掌握銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，定期與銀行核對(duì)存款余額，及時(shí)處理未達(dá)賬項(xiàng)，確保賬實(shí)相符，并且妥善保管銀行對(duì)賬單;
4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全;
5、按財(cái)務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對(duì)于作廢支票要及時(shí)注銷、裝訂，妥善保管;
6、統(tǒng)一購(gòu)買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);
7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來(lái)款項(xiàng)的核對(duì)和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;
8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;
9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對(duì)接及配合工作;
10、積極配合及完成總部交代的財(cái)務(wù)工作;
11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購(gòu)買總部學(xué)號(hào)，打印合同等工作;
12、配合完成內(nèi)外部審計(jì)工作，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，嚴(yán)格遵守保密制度;
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)28
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報(bào)資金情況。
2、審核查收?qǐng)?bào)銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷流程的相關(guān)規(guī)定，辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)。
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)。
4、月末月會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，資金以及核對(duì)銀行賬號(hào)余額。
5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6、定期盤點(diǎn)在管資金確保資金賬戶應(yīng)收應(yīng)付資金滿足日常。
7、負(fù)責(zé)公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的`部分行政工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)29
1、負(fù)責(zé)審核各類收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫(kù)存現(xiàn)金管理；
2、建立完善出納各種賬目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)；
3、定期核對(duì)現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
4、負(fù)責(zé)對(duì)各種票據(jù)的保管、裝訂、傳遞；
5、每天更新的賬目、報(bào)表反饋給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；
6、按財(cái)務(wù)主管要求完成相關(guān)賬務(wù)工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)30
1、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來(lái)對(duì)帳;
2、原始單據(jù)報(bào)銷的合法性、準(zhǔn)確性核對(duì)，發(fā)票的開(kāi)具與保管;
3、按照合同支付供應(yīng)商貨款、各類文件的準(zhǔn)備、歸檔和保管;
4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;
5、負(fù)責(zé)核算績(jī)效、提成，編制工資單，按月發(fā)放工資;
6、協(xié)助主辦處理公司行政工作及領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)31
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù);
2.負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算,包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
3.保管現(xiàn)金、存單,并定期盤點(diǎn)核對(duì);
4.嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額;
5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故拖延;
6.登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,并做到日清月結(jié);
7.根據(jù)賬務(wù)處理需要及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
8.完成上級(jí)交辦的其他工作。
出納財(cái)務(wù)崗位職責(zé)32
1、負(fù)責(zé)日常的外幣開(kāi)支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對(duì)帳。
2、根據(jù)公司財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進(jìn)行各項(xiàng)費(fèi)用的審核報(bào)銷工作。
3、定期核對(duì)公司往來(lái)賬，催收相應(yīng)款項(xiàng)。
4、會(huì)計(jì)憑證的整理和裝訂，財(cái)務(wù)檔案的歸集和保管。
5、發(fā)票的開(kāi)具，購(gòu)買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。
6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表后，按上司要求完成其他的分析報(bào)表。
7、協(xié)助完成公司的年度審計(jì)，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗(yàn)更佳。
8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級(jí)所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。
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