公司財務部職責（通用15篇）
公司財務部職責1
1、在項目公司負責人的領導下主持財務管理工作;
2、負責組織編制公司新項目投資經濟預測分析方案;
3、負責監督成本控制制度的實施;
4、負責公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;
5、負責組織擬定公司各項經營計劃，對重大的財務收支計劃和經濟合同進行會審;
6、負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監督和檢查各級財務運作和資金收支情況;
7、參與經營管理，促進各個部門之間的業務聯系和配合，就財務事項向公司提出決策意見;
8、負責組織年度預算匯編，協助公司負責人做好年度預算指標的`分解工作，監督預算指標的落實執行;
9、負責安排及協調公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃;
10、負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析，對經營過程中發現的問題，及時向公司管理層提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;
11、負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理水平;
12、負責組織財務人員做好財務決算工作。
公司財務部職責2
(1)負責定期辦理公司資金收支及銀行結算業務;
(2)負責辦理銀行開銷戶、變更、定期存款等業務工作;
(3)負責會計檔案資料的歸檔、借閱工作;
(4)負責各類財務發票、收據的梳理歸檔工作;
(5)負責固定資產臺賬管理及定期監盤工作。
公司財務部職責3
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;
4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;
5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;
6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;
7、完成領導交辦的'其他工作。
公司財務部職責4
服裝公司財務崗位職責
1、服裝公司財務助理崗位職責
1、負責公司單據審核、憑證管理、發票管理、稅務管理、庫存管理、固定資產、賬務處理、合同管理、銀行等相關財務工作。
2、負責公司其它日常事務。
公司財務部職責5
1、全面負責公司日常會計核算、會計監督等財務管理工作;提供及時有效的'財務分析，對企業資金進行有效監管;
2、對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作;
4、建立、健全公司各項財務管理及會計核算制度和流程，并根據會計政策和公司業務變化，及時提出修改建議和實施方案;
5、精通企業的財務核算全套流程;
6、負責與國地稅、銀行、事務所及其他外部單位的良好溝通;
7、完成集團安排的日常工作及其他任務。
公司財務部職責6
1、負責每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單，并將往來對賬單妥善保管，并定期按客戶裝訂成冊，以備查詢。
2、負責審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致，包括單價、金額、數量等明細項目。及時提醒倉庫提交有關的入倉庫單據。
3、負責審核倉庫提交的有關單據與財務輸單員在ERP系統的入倉單的'有關項目是否一致，如不一致，應及時知會財務輸單員更改ERP數據。
4、負責公司外發加工單的審核，并及時輸入ERP系統調整應付余額。
5、負責定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對，做到帳帳相符。
6、負責與及時與采購部門、供應商的溝通，保證往來帳目清晰、準確。
7、定期進行往來帳的清查核對工作，在清查過程中，若發現確實無法收回的往來款項，應查明原因，分清責任，并按規定程序上報有關部門及董事會批示。
8、定期編制應付帳款結余明細表，并交給董事會及出納人員，以便公司安排付款事宜。
9、負責及時將物料采購進倉單據整理好，月末時交總賬會計進行賬務處理。
10、完成財務經理安排的其他工作。
公司財務部職責7
【職位描述】
1、全面負責公司的財務會計工作。
2、完成日常營業額報表及月季報表核算。
3、負責公司倉儲庫存數據進出的.管理，以及相關ERP軟件庫存管理。
4、和供貨廠家完成數據對接，并做好校對審核統計工作。
5、根據公司數據報表做一定數據分析，并可以作出相關報表從數據上反饋給公司運營部門。
【任職要求】
1、18-30歲，會計、財經、經濟類專業。
2、至少1年以上財務分析管理工作經驗，有電子商務行業工作經驗優先。
3、熟悉ERP，精通Word，Excel，熟練使用財務軟件。
2、做事主動積極,細心負責,有非常強的責任心及良好的團隊協作能力。
3、對數據敏感，可以從業績報表和廠家數據中尋找出反饋點。
公司財務部職責8
1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管；
2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作；
3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告；
4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果
公司財務部職責9
財務總監：
1、領導公司財務工作，根據公司戰略和業務進展情況，制定財務發展規劃和發展戰略
2、根據公司的總體發展戰略目標，指導財務部各分管經理制定公司各方面的財務管理制度，從而明確財務部整體長期發展目標
3、指導財務部制定年度工作重點和年度工作目標，是部門近期工作重點突出，符合公司發展要求
4、在部門具體工作實施中把握方向，指導重大、核心及疑難問題，確保財務工作順利開展
5、在分管部門的業務范圍內，就重大問題與相關政府部門、公檢法及金融稅務部門聯絡與交涉
6、合理配置人力資源，確保具有恰大技能的管理人員開展相關工作，指導、培養部門管理人員、提高他們的技術水平和管理能力，營造積極的工作環境，充分調動管理層的.工作積極性與創造性
7、支持、宣傳、強化和捍衛公司的價值觀和經營理念，對公司的整體發展提供有價值的建設性的意見，推動公司的全面健康發展
8、參與公司重大決策，就財務等方面的問題提供支持和意見，保證公司的發展、運營的合法性和利潤
財務經理：
1、根據公司發展戰略和整體財務發展規劃，制定財務部年度財務計劃，并提供相關資料和信息支持
2、協調財務部工作，是各崗位能夠更好的配合，以促進公司整體目標的實現
3、根據年度財務計劃，如預算和決算，現金流，稅務等并監督公司財務運營
4、管理公司財務賬目，并進行季度分析，確保賬目清晰，財務分明，審定公司內部年報，確保公司財務工作規劃化
5、按期進行稅務的繳納和稅收管理，保證子公司經營合法化，提供董事會需要的相關財務資料
6、管理公司員工工資，福利，組織相應的財務工作
公司財務部職責10
一、預算編制：
1、根據預算管理制度，指導協調各部門編制預算。
2、負責各部門預算的匯總整理。
3、負責財務預算的編制與匯報。
4、負責在國家宏觀政策、或者客觀情況發生重大變化，或者在公司進行重大戰略調整的情況下，編制預算調整方案。
二、預算執行：
1、負責分解落實公司批準下達的正是預算。
2、負責公司所有財務收支項目的預算臺賬記錄與審核把關工作。
3、定期收集編報公司預算進度報告。
4、監督各部門預算執行情況，并及時對公司經營情況和預算執行情況進行分析報告，發現偏差，及時查找原因，提出改進意見。
5、預算執行中發生預算調整的.客觀情況時，及時提出預算調整的建議。
6、定期考核與評價預算執行情況，并將考核情況及時通報績效考核部門。
公司財務部職責11
工作職責
1.負責協助銷售團隊驗證收入，成本和費用
2.與銷售團隊緊密合作，確保傭金準確編制并及時發布
3.確保客戶預付款時及時更新客戶賬戶
4.執行月末庫存盤點
5.確保收到的所有銀行都與付款網關核對一致
6.執行臨時項目
任職要求
1.本科以上學歷
2.至少2年相關工作經驗
3.良好的人際溝通技巧;能夠獨立工作
4.具有商業頭腦，親身實踐經歷，積極主動，能夠在壓力下工作
5.良好的'組織能力，能夠按時完成工作
6.英語口語能力良好優先
7.熟練掌握Excel
公司財務部職責12
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；
2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。
10：30~12：00
1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；
2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；
3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；
5、協助廣州公司事務的處理。
14：00~18：00
1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；
2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時事務的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據現金帳目核對自己手中的'現金保證準確無誤
7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。
臨時、突發性工作：
1、審核與商場簽定的聯營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現金收、付業務。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。
7、各商場費用明細費用帳的重新核對。
8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報表。
2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報帳。
4、每周一下午工程部報帳。
5、每周去華天專柜進行銷售對帳。
6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。
7、每周例會，各部門工作協調。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。
2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費用票（月末）。
4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。
5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。
6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。
公司財務部職責13
工作職責：
1、協助處理集團及各子公司年度預算編制;
2、針對公司各項預算數據進行復核;
3、協助處理公司的經營成果進行統計，調整，匯總;
4、對公司的`經營狀況與風險進行分析;
5、協助定期跟蹤與監控預算執行情況，并根據實際情況進行預算調整;
6、其他財務部領導安排的相關工作。
任職資格：
1、大專及以上，會計、稅務、審計、經濟等相關專業;
2.、需持有會計從業資格證或初級會計職稱，中級會計職稱優先考慮;
3、須有2年及以上財務工作經驗，能熟練處理預算管理流程;
4、具備扎實的財務知識與嫻熟的財務處理技能;
5、良好的溝通能力與團隊協作精神;
6、居住青浦者優先考慮。
公司財務部職責14
1、負責主持制定公司財務管理、會計審核、會計監督、預算管理、審計監察等工作的規章制度和工作流程，經批準后組織實施并監督檢查落實情況;
2、負責組織編制各種財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報總經理;
3、負責執行總經理有關財務方面的決議，對公司日常資金運作和財務運作進行監控;
4、負責制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，以滿足控制風險的要求，如：改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。
5、負責定期對企業經營情況進行階段性的`財務分析與預測，并提出財務改進方案;
6、負責財務部的日常管理工作;
公司財務部職責15
一、財務制度建設
1．負責組織制定公司財務管理辦法。
2．負責組織制定公司的內部會計控制制度。
3．負責組織制定公司的成本費用管理辦法。
4．負責組織制定公司內部審計辦法。
5．參與公司其他基本制度的制定。
二、會計核算
1．組織建立完善公司財務核算體系。
2．根據集團會計制度組織公司的會計核算工作。
3．組織部門及時向上級單位及有關部門提交公司財務報告。
4．負責組織公司財務報表分析。
三、資金管理
1．擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。
2．擬定公司的'資金籌集方案并提交公司董事會審批。
3．審核各分公司、項目部、職能部門的月度資金使用計劃，并提交總經理審批。
4．調度公司資金，確保公司正常生產經營所需資金的集中使用。
四、預算及成本費用管理
1．組織制定公司年度財務預算及五年規劃。
2．復核各項目目標成本，并提交公司總經理審批。
3．根據公司財務管理辦法，審核各項目、分公司及職能部門的各項費用。
4．復核公司成本分析報告，并提出處理意見報公司總經理。
5．監督財務預算及項目目標成本的執行情況。
五、其他
完成公司領導交辦或其他部門臨時需要協助的工作。
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