財務部工作崗位職責必備15篇

　　在當下社會，我們都跟崗位職責有著直接或間接的聯系，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，職責是職務與責任的統一，由授權范圍和相應的責任兩部分組成。相信很多朋友都對制定崗位職責感到非常苦惱吧，以下是小編幫大家整理的財務部工作崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務部工作崗位職責1

　一、負責現金收支的日常管理工作。

　　二、檢查一切收、付繳款憑證，做到有憑證、有審批，手續完備。項目內容清楚齊全，大、小寫金額相符，對檢查無誤的`憑證及時辦理款項收、付繳業務。

　　三、負責編制“現金日報表”和“銀行存款日報表”。

　　四、每日與會計核對款項是否相符，如出現不符現象立即查找原因。

　　五、嚴格執行現金清點、盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符。

　　六、妥善保管各種收、付款憑證，每日及時整理歸檔，作到有條不紊。

　　七、每日根據審核無誤的現金收付憑證登記“現金日記帳”及輔助記錄。

　　八、負責每日財務室的潔凈。

　　九、按時發放工資、獎金并填制有關記帳憑證。

　　十、嚴格遵守現金管理制度，現金要作到日清月結。

　　十一、完成好總經理(制度職責大全總經理招聘)交辦的其他事項。

財務部工作崗位職責2

　一、負責日常備用金的保管及周轉。

　　二、做好貨款的清算工作，及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

　　三、整理原始單據并及時向總經理報送費用報銷單。

　　四、及時編制銀行日記帳，月末及時打印銀行對帳單及相關的銀行單據。

　　五、參與財務單據的整理，銷售日報表的`勾對及會計憑證的裝訂。

　　六、月末協助核對應收款。

　　七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務部工作崗位職責3

　　1、主持訂立公司財務管理、會計核算、會計監督、預算管理等工作的規章制度和工作流程；

　　2、組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期將計劃的執行情況進行分析并上報分管領導或總經理；

　　3、建立和完善部門規劃，結合公司實際情況完善會計核算與監督體系、財務管理體系、公司成本核算體系等；

　　4、把握公司財務情形、經營成果和資金變更情況并適時匯報；

　　5、負責財務部管理人員的`管理、考核、監督其各項業務工作。

財務部工作崗位職責4

　　一. 財務主管工作職責

　　1. 負責制定本公司內部財務管理制度，并領導，督促會計人員貫徹執行.

　　2. 組織領導本公司會計核算，協調各會計崗位人員分工，檢查審核會計核算結果.

　　3. 加強日常財務管理和成本控制，為公司高層提供真實有效的會計信息資料

　　4. 規劃本公司稅收計劃，保證按時申報，及時納稅.

　　5. 負責組織實施公司財產清查工作，保證資產帳實相符.

　　6. 搞好財務部門人力資源管理，提高本部門整體業務素質.

　　二. 總賬會計工作職責

　　1. 復核出納轉來的原始單據是否齊全完備，保證資金收支的完整及真實性.

　　2. 設置公司總帳帳戶，并根據原始單據編制會計憑證.

　　3. 憑以登記各明細分類帳，并及時與總賬核對，保證賬賬相符

　　4. 核查公司產成品出庫記錄，按月監督倉庫產成品盤點，保證賬實相符。

　　5. 核實公司固定資產變動資料，按月計提折舊，并編制固定資產報表。

　　6. 核對業務部客戶對賬單，復核供應商對賬單，編制應收及應付賬款明細表，保證公司營業收入及支出的準確無誤。

　　7. 按月編制公司利潤表，資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明，為公司經營決策提供數字依據。

　　8. 完成公司安排的其他工作任務。

　　三.材料，成本會計工作職責

　　1.審查原材料收發的原始憑證是否齊全，手續是否完備，內容數字是否完整資準確。

　　2.根據核查無誤的收發憑證登記原材料的`購進，領用及退回，并隨時與倉庫日報表核對。

　　3.負責監督盤點公司原材料庫存，保證賬實相符。

　　4.按月核對供應商對賬單，編制當月應付賬款報表，并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書。

　　5.正確分配原材料成本，合理分攤制造費用及人工工資，為總賬會計提供完整的產品成本報表。

　　6.核對外加工產品材料報表，正確核算外加工產品成本。

　　7. 完成財務主管安排的其他工作。

　　四.工資核算會計工作職責。

　　1.歸納整理公司相關工資文件，并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

　　2.整理匯總公司獎懲記錄，考勤記錄及生產統計等相關工資資料，及時準確核算員工工資。

　　3. 及時準確核算離職人員工資。

　　4.完成財務主管安排的其他工作。

　　五.稅務會計工作職責。

　　1.催要供應商增值稅進項發票，并及時認證。

　　2.負責開具本公司銷項發票，并核算公司當月應交稅金。

　　3.整理，歸納公司發票資料，編制憑證并據以登賬。

　　5.保管，整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

　　6. 處理與稅務有關的其他事項

財務部工作崗位職責5

　　1、在工作中，始終堅持“安全第一”思想，嚴格執行《安全生產法》及相關法規、規章制度，時刻把安全生產放在工作的首位來抓好落實。

　　2、參加安全活動、學習安全技術知識，嚴格遵守各項安全生產規章制度。

　　3、自愿接受安全教育，不斷提高安全意識，以滿足安全生產的需要。

　　4、認真開展成本核算與經濟分析工作，正確地計價算帳，計算各種構(配)件的損失報廢，工程的返工、返修和加固補強費用等，確保安全生產施工順利進行。

　　5、加強企業資金的'周轉，控制計劃外的開支。保管好資金存放。

　　6、建立單位工程經濟核算制度，及時結算工程價款，把住設計變更簽證關，堅持竣工結算的管理方法。

　　7、對施工不合格的工程，有權拒支一切不合理費用。對返工、返修的經濟損失，要嚴加控制、查明責任。

　　9、研究實行優質優價政策和單位工程計量本利分析。

財務部工作崗位職責6

一、認真執行財務制度，遵守財經紀律，事實求是，廉潔奉公。

　　二、負責制定并實施公司的財務制度、規定和辦法。

　　三、負責公司的'財務、會計工作。

　　四、負責審核費用報銷單，審核銷售單及各種收、支原始憑據。

　　五、每天接收海口、內縣貨款及對帳并出平衡表。

　　六、與銷售文員交接客戶欠單，與部分客戶對帳，月底核對客戶應收款。

　　七、審核、監督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。

　　八、認真核對往來帳款，定期清理企業呆帳、壞帳，及時監控、催收應收帳款，做到帳實相符。

　　九、定期做好產品采購價格及各項費用市場詢價調查工作。

　　十、做好公司財務及相關檔案管理工作，做到安全、保密。

　　十一、每天向總經理匯報公司帳戶余額，合理調配資金。

　　十二、負責進項、銷項發票的管理監督，做好合理納稅工作。

　　十三、做好公司財產的安全管理工作。

　　十四、完成總經理交辦的其他工作。

財務部工作崗位職責7

　　一、審核倉庫報送的單據，錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

　　二、負責累計贈送單的簽收、統計、核準。

　　三、負責開具銷售發票。

　　四、及時、準確編制收、付憑證，協助編制轉帳憑證。

　　五、參加庫存的盤點，盤點數的'錄入，月末出具盤盈、盤虧單 。

　　六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務部工作崗位職責8

　　一、認真執行國家會計法和公司的財務管理制度，協助財務部經理做好會計核算工作，按會計財務制度進行會計核算，建立財務管理與會計核算制度及實施細則，依法辦理會計事務。

　　二、審核原始憑證和記帳憑證，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作;規范會計基礎工作和核算流程，正確編制會計憑證、會計科目，登記各種會計賬簿， 編制資金平衡表，做好記賬、對賬、報賬工作。

　　三、依照國家稅收政策及時申報納稅，編制各項統計報表;

　　四、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　五、負責對庫存物資的清查、盤點工作，做到賬物、賬表相符。每月末負責對會計賬簿有關數據與庫存實物、貨幣資金、往來賬款等進行核對，做到賬實相符，差異事項及時上報。

　　六、責成本費用的管理與控制，嚴格審核成本費用支出的原始憑證和銀行收付憑證，對成本費用支出的合理性、合法性和完備性進行確認。負責公司的項目稅務籌劃，緊跟國家稅務政策，努力把公司的稅務經營成本降到最低;

　　七、負責填報有關部門及股東單位布置的各項審計檢查，報表信用等級評定等主要財務報表;

　　八、協助制度職責大全財務經理及有關部門處理與外單位財務關系，協調與財稅部門和銀行的經濟關系;

　　九、負責流動資金籌措和調度，提高資金使用效率;

　　十、依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發票的.管理。協助審核有關部門布置的各項審計檢查、報表信用等級評定等主要財務報表。

　　十一、編制年度、季度用款財務計劃，做好經濟活動分析，提出合理化建議。

　　十二、嚴守公司的機密，按時完成公司領導和財務部主管交辦的其他任務。

財務部工作崗位職責9

　一、財務單據的'整理，日銷售報表的打印、勾對。

　　二、及時、準確編制轉帳會計憑證，協助編制收、付會計憑證。

　　三、核銷應付款，月底核對應付款余額。

　　四、打印會計憑證。

　　五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

　　六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務部工作崗位職責10

　　一、負責合同原件及返利單據的簽收、保管，監督合同執行、供應商返利統計審核工作。

二、負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。

　　三、協助編制收、付、轉會計憑證。

　　四、發票進項、銷項的'統計管理。

　　五、負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據盤點結果出具盈虧報告并進行賬務處理。

　　六、月底應收賬款的核對，銷售欠單的核對。

　　七、負責結轉損益，編制財務報表，做好財務結賬工作。

　　八、負責與部分供應商的對賬工作。

　　九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。

　　十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

財務部工作崗位職責11

　　1、嚴格遵守公司各項規章制度、認真履行崗位責任制、盡職盡責，為公司當好管家，給公司領導當好參謀和助手。

　　2、根據《會計法》和國家有關政策，按《公司章程》和有關規定建立、實施公司的各項財務管理制度和相關的辦法。落實本部門員工責任，全面完成財務部各項工作任務和公司領導交辦的工作。

　　3、負責建立健全各種帳冊，做好各種財務預算計劃，并認真監督執行。按期作出財務決算報告。

　　4、做好記帳、結帳、報帳工作，正確核算各項費用開支、成本核算和財務損益等工作。

　　5、按期核對、結算，并編制會計報表，做到帳證、帳帳、帳表相符，數據真實可靠。

　　6、加強現金管理，嚴格審核和簽發各種現金支票、轉帳支票的使用，及時清理債務，杜絕或減少呆壞帳的'發生，提高各種資金的使用效果。

　　7、負責產品成本核算，提出控制成本的辦法，組織實施并不斷完善，努力降低成本，提高企業效益。定期做好經濟活動和財務經營狀況的分析，提出相應措施和辦法，供公司領導決策。

　　8、負責公司資金管理，積極配合、協調好主管部門及稅務、銀行、工商等有關單位相關工作。

　　9、嚴格控制資金的使用范圍和數額，監督有關人員對財產、物資的正確使用，參與對財產物質的清查核定工作。

　　10、按規定及時上繳各種稅金、利息和管理費。遵守財經紀律。

　　11、建立健全各種票據、帳、表等的管理制度，并認真執行。負責公司財務資料的安全工作。

　　12、堅持按財務制度辦事，從嚴把好報銷關，負責管理好增值稅發票的使用，搞好財務保密工作。

　　13、團結協作，配合其它部門協調有序工作。

財務部工作崗位職責12

　　1.負責對各項財務管理工作進行指導，并對其會計核算、資金對賬狀況等綜合財務管理質量進行考核。

　　2.負責部門領導授權范圍內的'其他綜合財務管理工作。

　　3.負責組織對財務部員工內、外部的財務知識和財務技能培訓。

　　4.負責按時編制財務報表，及時向保監會、稅務局等有關的監管部門報送監管報表。

　　5.負責每月對財務數據、預算執行情況進行匯總、分析，并撰寫財務分析報告。

　　6.負責預算方案的編制、匯總、溝通、調整和上報工作，對經批準的預算及時進行分解下達。

財務部工作崗位職責13

　　1、組織訂立公司財務管理制度、會計核算方法，規范企業財務管理行為。

　　2、加強內部掌掌控度建立，降低企業經營風險和經營成本。

　　3、諳習稅收法規，建立融洽的稅企關系，規范企業和個人納稅行為。

　　4、負責全盤賬務的處理、財務分析和報稅工作。

　　5、負責銷售業務往來賬務追蹤，訂單審核，結賬，對賬，開票等賬務工作；

　　6、管理公司財務部門，分管公司行政人事事務

財務部工作崗位職責14

　　一、負責組織財務部的會計(制度職責大全會計)核算工作

　　1.每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一年度工作計劃并安排相應工作。

　　2.每年新的會計業務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3.定期(每月)檢查現金是否按《現金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4.定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5.對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

　　6.定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發現問題及時處理。

　　7.定期(每月)對各中心的材料庫房進行統計(制度職責大全統計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8.定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，并采用適當的措施保證應收帳款得到及時收回。

　　9.負責組織計算機系統的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統安全。

　　10.定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數據。

　　11.負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的'管理工作并按要求及時編報有關報表。

　　12.負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13.負責組織有關會計報表的編報工作。

　　二、負責財務部的安全工作

　　1.貨幣資金的安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2.負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3.負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務部的精神文明建設

　　1.嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2.嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3.要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業務的同志，提高服務質量。

　　4.組織工作人員每日、每周進行環境清理，保持工作環境整潔。

　　5.負責后勤管理(制度職責大全后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

財務部工作崗位職責15

　　一、財務主管崗位職責

　　1.負責公司的全面財務會計工作;

　　2.負責制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

　　3.解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度;

　　4.分析檢查公司財務收支和預算的執行情況;

　　5.審核公司的原始單據和辦理日常的會計業務;

　　6.編制銷售公司的記帳憑證，登記會計帳簿;

　　7.編制銷售公司的會計報表，編制“通利華公司”的合并會計報表，在每月10日前報送分管副總及總經理;

　　8.編制、核算每月的工資、獎金發放表;

　　9.定期檢查銷售公司庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

　　10.不定期檢查統計崗位的商品車是否帳實相符;

　　11.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚財務章;

　　12.承辦總經理和財務總監交辦的.其他工作;

　　二、維修分店會計崗位職責

　　1.審核維修分店的原始單據;

　　2.編制維修分店記帳憑證，登記會計帳簿;

　　3.辦理日常稅務業務(如抄稅、發票掃描、購買發票、申報納稅等業務);

　　4.編制維修分店會計報表，在每月8日前報送財務主管;

　　5.發票的管理工作;

　　6.定期檢查維修分店庫存現金和銀行存款是否帳實相符;

　　7.不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實相符;

　　8.解釋、解答關于維修分店財務會計制度中的規定;

　　9.分析檢查維修分店的財務收支和預算的執行情況;

　　10.承辦財務主管交辦的其他工作;

　　三、現金出納崗位職責

　　1.嚴格按照現金管理規定和程序，根據手續完備的原始憑證進行現金收付業務;

　　2.設置并登記“現金日記帳”，結出每日余額，盤點庫存現金，做到日清月結;

　　3.整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位;

　　4.負責按照開票通知單開具商品車銷售發票;

　　5.負責按照會計要求每月向保險公司開具理賠發票;

　　6.協助維修分店會計查詢登記每日結算資料;

　　7.協助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

　　8.承辦財務主管交辦的其他工作。

　　四、銀行出納崗位職責

　　1.嚴格按照銀行結算制度的規定，根據手續完備的原始憑證辦理銀行結算業務;

　　2.按照帳號分開設置并登記“銀行存款日記帳”，結出每月余額，定期與銀行對帳，填報“銀行存款余額調節表”;

　　3.按照帳號分開設置并登記“存折存款日記帳”，結出每日余額，與存折明細數進行逐筆勾對，不相符的及時查找原因，做到日清月結;

　　4.整理、登記經辦收付的原始憑證，定期移交會計崗位;

　　5.嚴格保管及管理空白支票，辦理支票的領用、注銷的備查登記工作;

　　6.按照印鑒分管制度，負責保管銀行預留印鑒中的一枚私章;

　　7.協助會計編制有關記帳憑證;

　　8.承辦財務主管交辦的其他工作。

　　五、收銀員崗位職責

　　1.負責售后前臺的收銀工作，無正當理由不得任意離崗;

　　2.熟悉售后服務的“維修、保養、理賠”等價格，收款時對結算單認真復核;

　　3.堅持“日日清”原則，即每日把前臺所收現金，于次日上班后半小時內與出納辦理交收手續;

　　4.堅持“收支兩條線”原則，不得任意坐支現金、不得以白條抵庫;

　　5.遵守前臺紀律，協助前臺主管做好前臺工作。

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