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公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)

時間:2024-08-05 14:43:06 工作職責(zé) 我要投稿
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公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,需要使用崗位職責(zé)的場合越來越多,崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢?下面是小編收集整理的公司財務(wù)部崗位工作職責(zé),希望對大家有所幫助。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)1

  (一)具體負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)會計工作

  1、對各項(xiàng)財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。不斷改進(jìn)和提高財務(wù)會計工作水平。

  2、督促本公司加強(qiáng)定額管理、原始記錄和計量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作。

  3、認(rèn)真審核會計憑證和會計報表,做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報送及時。

  (二)組織制定本公司的各項(xiàng)財務(wù)管理制度

  1、制定的各項(xiàng)財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提高經(jīng)濟(jì)效益

  2、隨時檢查各項(xiàng)財務(wù)制度的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀(jì)律、財務(wù)會計制度的,及時制止和糾正,重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

  3、及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn),不斷完善各項(xiàng)財務(wù)管理制度。

  (三)組織編制本公司的.財務(wù)收支計劃,按時報送公司領(lǐng)導(dǎo),并檢查各部門執(zhí)行情況

  1、在編制財務(wù)收支計劃前,應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計劃明細(xì)表,經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說明。

  2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃,應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施,不得隨意突破。

  3、資金掉要如實(shí)反映矛盾和問題,有效利用現(xiàn)有資產(chǎn),保證經(jīng)營活動正常進(jìn)行。

  (四)組織編制本公司的成本計劃和費(fèi)用預(yù)算,并將各項(xiàng)計劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)并檢查執(zhí)行情況。

  1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理,費(fèi)用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約,費(fèi)用開支不突破規(guī)定范圍。

  2、在本公司總經(jīng)理的組織下,應(yīng)將成本計劃和費(fèi)用預(yù)算案項(xiàng)目分解,逐步落實(shí)到各職能部門。

  3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職能部門反饋。

  (五)充分運(yùn)用會計資料,分析經(jīng)濟(jì)效果,提供可靠信息,預(yù)算經(jīng)濟(jì)前景,為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

  (六)組織本公司財務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù),負(fù)責(zé)財會人員的考核。

  (七)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作,多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào),把財務(wù)工作納入正軌。

  (八)負(fù)責(zé)保管公司財務(wù)專用印鑒,并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

  (九)負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作,每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表,并督促銷售部及時催交樓款。

  (十)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)2

  一、財務(wù)單據(jù)的整理,日銷售報表的`打印、勾對。

  二、及時、準(zhǔn)確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證,協(xié)助編制收、付會計憑證。

  三、核銷應(yīng)付款,月底核對應(yīng)付款余額。

  四、打印會計憑證。

  五、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

  六、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)3

  1、負(fù)責(zé)費(fèi)用核算及賬簿登記工作;

  2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)會計憑證的填制工作;

  3、負(fù)責(zé)往來賬、稅金賬等賬簿的記賬工作;

  4、監(jiān)督商品盤點(diǎn)工作;

  5、負(fù)責(zé)各專柜扣款、結(jié)款工作,并向?qū)?yīng)供應(yīng)商做好解釋說明;

  6、負(fù)責(zé)促銷活動臨時扣率調(diào)整及促銷費(fèi)收取;

  7、負(fù)責(zé)聯(lián)營商品代發(fā)工資員工薪資核算工作;

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他各項(xiàng)工作

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)4

 一、財務(wù)主管崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

  2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

  3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

  4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

  5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

  6、編制銷售公司的記帳憑證,登記會計帳簿;

  7、編制銷售公司的會計報表,編制“通利華公司”的合并會計報表,在每月10日前報送分管副總及總經(jīng)理;

  8、編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

  9、定期檢查銷售公司庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

  10、不定期檢查統(tǒng)計崗位的商品車是否帳實(shí)相符;

  11、按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的.一枚財務(wù)章;

  12、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監(jiān)交辦的其他工作;

  二、維修分店會計崗位職責(zé)

  1、審核維修分店的原始單據(jù);

  2、編制維修分店記帳憑證,登記會計帳簿;

  3、辦理日常稅務(wù)業(yè)務(wù)(如抄稅、發(fā)票掃描、購買發(fā)票、申報納稅等業(yè)務(wù));

  4、編制維修分店會計報表,在每月8日前報送財務(wù)主管;

  5、發(fā)票的管理工作;

  6、定期檢查維修分店庫存現(xiàn)金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

  7、不定期檢查售后倉庫配件、精品及輔料是否帳實(shí)相符;

  8、解釋、解答關(guān)于維修分店財務(wù)會計制度中的規(guī)定;

  9、分析檢查維修分店的財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

  10、承辦財務(wù)主管交辦的其他工作;

  三、現(xiàn)金出納崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理規(guī)定和程序,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證進(jìn)行現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

  2、設(shè)置并登記“現(xiàn)金日記帳”,結(jié)出每日余額,盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,做到日清月結(jié);

  3、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

  4、負(fù)責(zé)按照開票通知單開具商品車銷售發(fā)票;

  5、負(fù)責(zé)按照會計要求每月向保險公司開具理賠發(fā)票;

  6、協(xié)助維修分店會計查詢登記每日結(jié)算資料;

  7、協(xié)助會計整理、裝訂審核無誤并登帳完畢的記帳憑證;

  8、承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

  四、銀行出納崗位職責(zé)

  1、嚴(yán)格按照銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)手續(xù)完備的原始憑證辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

  2、按照帳號分開設(shè)置并登記“銀行存款日記帳”,結(jié)出每月余額,定期與銀行對帳,填報“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”;

  3、按照帳號分開設(shè)置并登記“存折存款日記帳”,結(jié)出每日余額,與存折明細(xì)數(shù)進(jìn)行逐筆勾對,不相符的及時查找原因,做到日清月結(jié);

  4、整理、登記經(jīng)辦收付的原始憑證,定期移交會計崗位;

  5、嚴(yán)格保管及管理空白支票,辦理支票的領(lǐng)用、注銷的備查登記工作;

  6、按照印鑒分管制度,負(fù)責(zé)保管銀行預(yù)留印鑒中的一枚私章;

  7、協(xié)助會計編制有關(guān)記帳憑證;

  8、承辦財務(wù)主管交辦的其他工作。

  五、收銀員崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)售后前臺的收銀工作,無正當(dāng)理由不得任意離崗;

  2、熟悉售后服務(wù)的“維修、保養(yǎng)、理賠”等價格,收款時對結(jié)算單認(rèn)真復(fù)核;

  3、堅持“日日清”原則,即每日把前臺所收現(xiàn)金,于次日上班后半小時內(nèi)與出納辦理交收手續(xù);

  4、堅持“收支兩條線”原則,不得任意坐支現(xiàn)金、不得以白條抵庫;

  5、遵守前臺紀(jì)律,協(xié)助前臺主管做好前臺工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)5

  一、負(fù)責(zé)日常備用金的保管及周轉(zhuǎn)。

  二、做好貨款的清算工作,及時錄入貨款回籠單、編制銷售退貨單。

  三、整理原始單據(jù)并及時向總經(jīng)理報送費(fèi)用報銷單。

  四、及時編制銀行日記帳,月末及時打印銀行對帳單及相關(guān)的.銀行單據(jù)。

  五、參與財務(wù)單據(jù)的整理,銷售日報表的勾對及會計憑證的裝訂。

  六、月末協(xié)助核對應(yīng)收款。

  七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)6

  一、財務(wù)部職責(zé)

  1、貫徹執(zhí)行《會計法》及國家有關(guān)各項(xiàng)法規(guī)和規(guī)章制度。嚴(yán)格執(zhí)行國家的《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、和上級的《會計核算辦法》、《投融資資管理辦法》。

  2、制定企業(yè)財務(wù)管理的各項(xiàng)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

  3、配合協(xié)助企業(yè)年度目標(biāo)任務(wù)的制訂與分解,編制并下達(dá)企業(yè)的財務(wù)計劃,編制并上報企業(yè)年度財務(wù)預(yù)算,指導(dǎo)企業(yè)司的財務(wù)活動。

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)管理、資金籌集、調(diào)撥和融通,制定資金使用管理辦法,合理控制使用資金。

  5、負(fù)責(zé)成本核算管理工作,建立成本核算管理體制系,制定成本管理和考核辦法,探索降低目標(biāo)成本的途徑和方法。

  6、負(fù)責(zé)企業(yè)網(wǎng)上銀行的安全與正常運(yùn)營,負(fù)責(zé)下屬各企業(yè)應(yīng)上繳費(fèi)用、下達(dá)與收繳工作。

  7、負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)管理、債權(quán)債務(wù)的管理工作,參與企業(yè)的各項(xiàng)投資管理。

  8、負(fù)責(zé)企業(yè)年度財務(wù)決算工作,審核、編制上級有關(guān)財務(wù)報表,并進(jìn)行綜合分析。

  9、負(fù)責(zé)企業(yè)的會計電算化管理工作,制定相關(guān)規(guī)章制度,保證會計信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

  10、負(fù)責(zé)企業(yè)的納稅管理,運(yùn)用稅收政策,依法納稅,合理避稅。

  11、負(fù)責(zé)財務(wù)會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案的分類、整理和移交檔案。

  12、根據(jù)企業(yè)《財務(wù)總監(jiān)管理辦法》有關(guān)條款規(guī)定,對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的'工作進(jìn)行管理和考核。

  13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

  二、資產(chǎn)財務(wù)部部長職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施企業(yè)的財務(wù)管理、成本管理、資金管理、財務(wù)預(yù)算控制、會計核算和會計監(jiān)督等方面的各項(xiàng)工作。

  2、建立健全會計工作崗位責(zé)任制、定期考核、增強(qiáng)會計人員的責(zé)任感和紀(jì)律性。

  3、主持編制和執(zhí)行公司的財務(wù)收支計劃、信貸計劃,對執(zhí)行中存在的問題提出改進(jìn)措施。指導(dǎo)企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)活動,考核經(jīng)營成果。

  4、負(fù)責(zé)組織擬訂企業(yè)的資金籌措和使用方案,合理安排資金籌集、調(diào)撥和融通工作,控制資金的流出量,提高資金的使用效果。

  5、檢查、監(jiān)督企業(yè)財務(wù)部門和會計人員執(zhí)行國家財政法規(guī)、法令、制度,查處不符合法規(guī),不執(zhí)行計劃和違反財經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng),規(guī)范企業(yè)的會計行為。

  6、參與企業(yè)的新發(fā)展、重大投資、重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)的可行性研究,對企業(yè)的重大經(jīng)營決策提出建議和意見,當(dāng)好決策參謀。

  7、定期組織編制財務(wù)報表和經(jīng)濟(jì)活動的分析,主持召開處務(wù)會和財務(wù)專業(yè)例會,研究解決財務(wù)管理方面的問題。

  8、提議企業(yè)財務(wù)機(jī)構(gòu)的設(shè)置和會計人員的配備及基層單位財務(wù)主管的委派,組織會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核,支持會計人員依法行使職權(quán)。

  9、對派往各股份公司的財務(wù)總監(jiān)的工作進(jìn)行管理和考核。

  10、定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報工作,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

  三、預(yù)算會計職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)預(yù)算的編制、并上報預(yù)算報表。

  2、檢查指導(dǎo)基層單位年度、季度、月份財務(wù)預(yù)算的標(biāo)準(zhǔn)工作,并檢查預(yù)算的執(zhí)行情況。

  3、每年四季度參與當(dāng)年經(jīng)營預(yù)測,預(yù)測下年度經(jīng)營指標(biāo)。

  4、下達(dá)各基層單位月份、季度、年度利潤指標(biāo),并分析利潤完成情況。

  5、參與年度財務(wù)決算工作。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。

  四、成本組職責(zé):

  a:成本控制:

  1、負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)單位的成本核算、管理與控制工作。

  2、審查編制生產(chǎn)經(jīng)營調(diào)度報表、快報與會計報表,按時報送有關(guān)報表。

  3、負(fù)責(zé)檢查、指導(dǎo)各單位的成本核算和成本管理工作,落實(shí)經(jīng)營計劃和成本管理辦法的執(zhí)行。

  4、分析工資、材料等成本項(xiàng)目的計劃執(zhí)行情況,進(jìn)行成本綜合分析。

  5、綜合分析影響經(jīng)營盈虧的主要因素。

  b:會計報表與會計電算化管理:

  1、負(fù)責(zé)全企業(yè)(月、季、年)會計報表的匯編、裝訂和保管工作。

  2、負(fù)責(zé)全企業(yè)會計電算化的軟件管理,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)電算化管理的各項(xiàng)規(guī)章制度。

  3、做好企業(yè)的會計信息管理工作,保證會計數(shù)據(jù)合理、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,提高工作效率。

  4、負(fù)責(zé)企業(yè)電算化軟件的維護(hù)和聯(lián)網(wǎng)工作,逐步提高會計監(jiān)控的手段。

  5、保管好有關(guān)會計軟件,提高會計工作與會計信息的質(zhì)量。

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他業(yè)務(wù)工作。

  a:報銷職責(zé):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律、法規(guī)和財務(wù)制度,嚴(yán)格遵守企業(yè)制定的規(guī)章制度,嚴(yán)格執(zhí)行財會電算化管理制度。

  2、做好資金計劃管理,月初按照資金計劃申請資金,按照“保證需求、合理控制、有效使用”的原則使用資金。

  3、做好日常費(fèi)用報銷的審核,規(guī)范報銷票據(jù)的合法、合規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行報銷審批制度。認(rèn)真審核各種報銷單據(jù),對于涂改、手續(xù)不全的票據(jù)予以退回,杜絕不合理、不合法的現(xiàn)象發(fā)生,嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)下達(dá)的費(fèi)用包干指標(biāo),控制不合理開支。

  4、按照審核后的報銷費(fèi)用,認(rèn)真填制記賬憑證,做好憑證的錄入、記賬、結(jié)賬工作,做好電話費(fèi)報銷備查記錄工作。

  5、每月中旬,認(rèn)真審核機(jī)關(guān)人員工資,月末進(jìn)行工資分配及計提工資附加費(fèi)。

  6、月末,認(rèn)真做好費(fèi)用的歸集工作,及時準(zhǔn)確地編制會計報表,認(rèn)真分析說明各項(xiàng)指標(biāo)的使用情況,確保會計報表資料的準(zhǔn)確性和完整性。

  7、定期清理備用金欠款,及時督促出差人員按期報賬清賬。定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報機(jī)關(guān)各部門費(fèi)用開支情況及備用金清收情況。

  8、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。

  b、資金管理職責(zé)

  1、每日根據(jù)審核無誤的會計憑證,進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù):

  2 、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度和支票使用規(guī)定,現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié),月末盤庫后作現(xiàn)金盤庫表。

  3、對銀行業(yè)務(wù)應(yīng)及時進(jìn)帳。收到銀行回單時,及時登記并交給會計作帳。如有銀行退票,應(yīng)及時交會計沖帳,并重新更換支票。

  4、憑審核無誤的會計憑證開具支票。填寫支票時,應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤,交會計主管簽章。開出支票后要按編號順序進(jìn)行登記。印章與支票應(yīng)分別保管。空白支票應(yīng)妥善保管。

  5、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,做到每日盤庫,不白條抵庫,不超限支付,按規(guī)定報銷。

  6、月初對會計憑證進(jìn)行整理,檢查編號有無錯漏,定期做好會計憑證的裝訂工作,嚴(yán)格遵守《會計檔案的管理辦法》。

  五、內(nèi)勤工作職責(zé):

  1、認(rèn)真做好資產(chǎn)財務(wù)部內(nèi)勤工作,負(fù)責(zé)部門文件的收、發(fā)及時傳閱工作。

  2、負(fù)責(zé)各類會計憑證的保管工作。

  3、負(fù)責(zé)本部門人員的出勤考核工作,并按時計算、領(lǐng)發(fā)工資。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)7

  1、審查記帳的完整和合法依據(jù),包括科目對應(yīng)關(guān)系,借貸是否平?,數(shù)字金額等項(xiàng)目;同時審核記帳憑證與原始單據(jù)是否齊全和合符規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳憑證內(nèi)容一致。

  2、嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn),對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,均要拒絕辦理,并及時向會計主管或財務(wù)經(jīng)理報告。

  3、編制年度、季度、月度會計報表,并做出編表說明。

  4、協(xié)助會計主管編寫每月的`財務(wù)分析報告,對經(jīng)營收入影響較大的項(xiàng)目,要單獨(dú)做出分析。

  5、月終做出匯總平衡表,并與各明細(xì)分類帳核對。

  6、裝訂記帳憑證、會計報帳表、各種帳冊,并分類編制。

  7、對消費(fèi)帳單嚴(yán)格審查,發(fā)現(xiàn)問題及時與各部門聯(lián)系,或上報總經(jīng)理。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)8

  1、認(rèn)真遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,緊持原則。為公司嚴(yán)格把好收銀關(guān),根據(jù)公司及財務(wù)部要求,嚴(yán)格管理全體收銀員。

  2、負(fù)責(zé)收銀臺的全面工作,檢查各崗位責(zé)任制的落實(shí)情況和各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

  3、每月月底及時編排收銀員更期表,做好考勤的統(tǒng)計工作。

  4、在營業(yè)現(xiàn)場及時解決疑難問題,并與樓面及相關(guān)部門做好溝通、協(xié)調(diào)工作,對于出現(xiàn)重大無力解決的'事件,要及時向各區(qū)副總或相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報,以確保及時排解有關(guān)問題,使?fàn)I業(yè)工作正常運(yùn)作。

  5、頂替收銀員當(dāng)值。

  6、定期(如每周)向財務(wù)經(jīng)理匯報營業(yè)現(xiàn)場的營運(yùn)情況和存在的問題及改革建議;定期或不定期匯報收銀員的工作情況和思想狀況;充分調(diào)動收銀人員的工作積極性。

  7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)9

  一、負(fù)責(zé)合同原件及返利單據(jù)的簽收、保管,監(jiān)督合同執(zhí)行、供應(yīng)商返利統(tǒng)計審核工作。

  二、負(fù)責(zé)審核采購付款單、借款單,每天憑證的復(fù)核。

  三、協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。

  四、發(fā)票進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)的統(tǒng)計管理。

  五、負(fù)責(zé)每月盤點(diǎn)表的制作,參加實(shí)物盤點(diǎn),根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果出具盈虧報告并進(jìn)行賬務(wù)處理。

  六、月底應(yīng)收賬款的'核對,銷售欠單的核對。

  七、負(fù)責(zé)結(jié)轉(zhuǎn)損益,編制財務(wù)報表,做好財務(wù)結(jié)賬工作。

  八、負(fù)責(zé)與部分供應(yīng)商的對賬工作。

  九、搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作,保證憑證整齊、整潔、不丟失。

  十、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)10

  1、掌握收銀的全套操作流程,熟悉廠商編號、收銀機(jī)的使用及對真假鈔的識別;

  2、熟悉商場關(guān)于貨幣現(xiàn)金管理制度,掌握商場的有關(guān)單據(jù)、發(fā)票、表格的使用和填報;

  3、掌握簡單的人事管理知識以及排解收銀員與顧客發(fā)生矛盾的技巧;

  4、做好商場有關(guān)收銀方面的工作,督促收銀員遵守服務(wù)守則,指導(dǎo)收銀員的日常操作;

  5、定期對收銀員機(jī)位的現(xiàn)金進(jìn)行抽查,堵塞漏洞,并做好收銀員的工作安排及輪班編排;

  6、按商場貨幣現(xiàn)金管理制度做好現(xiàn)金的.交接管理,協(xié)助防損做好商場對內(nèi)對外的安全工作;

  7、根據(jù)營業(yè)需要到各專業(yè)銀行兌換零鈔,并做好商場零鈔的準(zhǔn)備工作;

  8、嚴(yán)守本店商業(yè)秘密,防止其它企業(yè)的暗察;

  9、負(fù)責(zé)收取各款臺每日上交的營業(yè)款,包括現(xiàn)金、支票、優(yōu)惠券、信用卡等,并履行相應(yīng)的手續(xù);

  10、收取的現(xiàn)金核對無誤后應(yīng)及時送存銀行;

  11、收取的支票應(yīng)到付款銀行辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù),以免造成不必要的損失;

  12、對商場收取的信用卡要進(jìn)行詳細(xì)記錄,并與各專業(yè)銀行轉(zhuǎn)來的信用卡進(jìn)帳單進(jìn)行核對,產(chǎn)生的未達(dá)帳項(xiàng)要及時查找;

  13、及時將優(yōu)惠券、已入帳的各種銀行票據(jù)連同銷售日報表傳遞給相關(guān)財務(wù)人員;

  14、對商場收銀員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),及時解釋、解決商場收銀員提出的各種問題。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)11

  1、在分管的工作中,貫徹執(zhí)行有關(guān)的法律、法規(guī)及公司的`有關(guān)規(guī)定。

  2、按公司財務(wù)管理制度規(guī)定,認(rèn)真審核付款憑證和報銷單據(jù),對不符合報銷手續(xù)的業(yè)務(wù)有權(quán)拒絕受理,維護(hù)公司利益。

  3、認(rèn)真組織公司的會計核算,建立健全會計帳簿,正確歸集和分配會計核算對象的成本和費(fèi)用,如實(shí)反映建設(shè)項(xiàng)目的成本和費(fèi)用支出,采取各種措施不斷降低成本,控制費(fèi)用支出增加企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

  4、加強(qiáng)企業(yè)實(shí)物資產(chǎn)管理,嚴(yán)格出入庫手續(xù),定期進(jìn)行存貨盤點(diǎn),確保帳帳、帳實(shí)相符。

  5、做好企業(yè)簽訂經(jīng)濟(jì)合同的審查工作,認(rèn)真審查有關(guān)條款,把好合同關(guān)。

  6、認(rèn)真編制企業(yè)的財務(wù)報表和報告,做到數(shù)字真實(shí)、計算準(zhǔn)確,內(nèi)容完整,說明清楚,上報及時。

  7、加強(qiáng)公司財務(wù)管理和會計監(jiān)督,提高企業(yè)資金的使用效果,保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)的安全和完整。

  8、完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)12

  一、認(rèn)真執(zhí)行財務(wù)制度,遵守財經(jīng)紀(jì)律,事實(shí)求是,廉潔奉公。

  二、負(fù)責(zé)制定并實(shí)施公司的財務(wù)制度、規(guī)定和辦法。

  三、負(fù)責(zé)公司的財務(wù)、會計工作。

  四、負(fù)責(zé)審核費(fèi)用報銷單,審核銷售單及各種收、支原始憑據(jù)。

  五、每天接收海口、內(nèi)縣貨款及對帳并出平衡表。

  六、與銷售文員交接客戶欠單,與部分客戶對帳,月底核對客戶應(yīng)收款。

  七、審核、監(jiān)督各種款項(xiàng)的收支,做好財務(wù)核算,嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用開支,降低費(fèi)用支出。

  八、認(rèn)真核對往來帳款,定期清理企業(yè)呆帳、壞帳,及時監(jiān)控、催收應(yīng)收帳款,做到帳實(shí)相符。

  九、定期做好產(chǎn)品采購價格及各項(xiàng)費(fèi)用市場詢價調(diào)查工作。

  十、做好公司財務(wù)及相關(guān)檔案管理工作,做到安全、保密。

  十一、每天向總經(jīng)理匯報公司帳戶余額,合理調(diào)配資金。

  十二、負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票的`管理監(jiān)督,做好合理納稅工作。

  十三、做好公司財產(chǎn)的安全管理工作。

  十四、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

公司財務(wù)部崗位工作職責(zé)13

  一、審核倉庫報送的單據(jù),錄制商品入庫、退貨、盤盈、盤虧單。

  二、負(fù)責(zé)累計贈送單的簽收、統(tǒng)計、核準(zhǔn)。

  三、負(fù)責(zé)開具銷售發(fā)票。

  四、及時、準(zhǔn)確編制收、付憑證,協(xié)助編制轉(zhuǎn)帳憑證。

  五、參加庫存的'盤點(diǎn),盤點(diǎn)數(shù)的錄入,月末出具盤盈、盤虧單。

  六、參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。

  七、完成公司及部門主管交辦的其它工作。

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