出納人員工作職責匯總（15篇）
出納人員工作職責1
1) 按照核算規則在系統內完成預存收益7種類型業務的賬務處理;
2) 完成系統外的收入業務(如春語咨詢費、員工購物等)進行賬務處理及對賬;
3) 做好跨區提取的往來協同及對賬工作; 4) 負責資金的核對工作。
存貨及成本會計
主要負責對存貨的收發存業務進行賬務處理，具體職責有： 1) 核算倉庫、門店、科技部、人事部、內衣部等庫位的收發存; 2) 對發出的`存貨，按系統流程確認收入、結轉成本后，進行往來的對賬及銷售發票的開具、管理;
3) 確認存貨入庫成本，進行往來對賬，負責采購發票的管理; 4) 對退貨業務按系統流程進行處理，并做好發票管理; 5) 對存貨(除門店外)進行監盤，統籌協調門店及異地分公司盤點工作，并監督處理盤點差異。
資產及費用會計
主要負責處理工資計提和發放、費用報銷、資產攤銷等費用類憑證，具體職責有：
1) 完成工資的計提和發放憑證;
2) 對費用報銷單據進行賬務處理;
3) 每月完成待攤費用、長期待攤費用、固定資產、無形資產的攤銷賬務處理;
4) 年末對固定資產進行監盤。
出納人員工作職責2
1、在財務經理領導下組織公司日常會計核算工作，優化、擬訂內部核算流程，準確反映公司財務狀況、經營成果和現金流量；
2、協助財務經理審核公司費用開支及各類付款業務；
3、協助財務經理優化、擬訂公司財務相關內控制度并督促執行；
4、在財務經理領導下定期編制相關分析報表，為公司經營管理提供合理化建議；
5、按要求編制預算報表，協助解決預算編制和執行中的問題，分析預算執行情況，督促完成預算目標
6、完成領導交辦的其他工作。
出納人員工作職責3
崗位職責：
1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;
2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;
3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;
5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;
6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;
7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;
8、負責每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;
10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;
11、完成上級領導臨時交辦的'其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。
崗位要求：
1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;
2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;
3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;
4、優秀應屆畢業生亦可考慮。
出納人員工作職責4
1、公司的日常財務出納工作；
2、負責辦公用品的'采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的維護及管理等；
3、員工社保、公積金辦理繳納；
4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作；
5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務
6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。
出納人員工作職責5
崗位職責：
1、我們需要一位積極熱情，睿智穩重，誠信、認真的財務工作者。
2、公司財務以會計知識基礎為金融業務服務。理解各種金融知識，將財務與金融有效結合，處理各種財務工作。
3、德才兼備、善于學習、專業知識能力強。
4、服從工作安排，按時完成所分配的工作。 任職要求：
1、負責與現金資產收支相關的`票據審核及收支。登記現金、銀行日記賬。
2、負責保管公司庫存現金及有價證券，確保其安全，并確保賬實相符。
3、負責保管各種銀行空白票據，確保其安全與正確使用。
4、負責保管公司財務專用章，確保其安全并在授權范圍內使用。
5、每月末核對銀行日記賬與銀行對賬單，制作銀行余額調節表。
6、每月末進行現金盤點，制作現金盤點表。
7、負責收集整理各項銀行原始單據、憑證，及時轉交會計記賬。
8、完成領導交辦的臨時任務
待遇：
1、每季度晉升一次的工資
2、每半年晉升一次的職位
3、基礎工資+KPI工資+獎金+其它福利待遇
出納人員工作職責6
工作職責：
1、負責日常收支的`管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;
2、具有1年以上出納工作經驗;
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、工作認真，態度端正;
出納人員工作職責7
1、負責項目預決算和成本控制工作，實現對工程項目費用的有效控制；
2、負責項目目標、動態、結算等成本的`輸出、監管、能對成本狀使用況作出有效預警，定期反饋項目成本執行及控制檢查情況。
3、負責項目的成本復盤、成本統計、成本分析工作，并形成成本分析報告、體現成本控制的成果；
4、負責成本測算、成本評估、形成成本標準輸出；
5、負責審核設備材料采購款項、施工單位的工程款、設計變更、簽證、竣工結算等，提出審核意見，并提出降低成本的具體建議和措施；
6、組織項目資金計劃編制，審核項目資金使用；
7、負責成本管理流程體系的維護、相應管理制度的制定及修改；
8、完成上級交辦的工作任務，協助其他部門的相關工作。
出納人員工作職責8
崗位職責：
1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;
2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;
3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案進項發票的接收和整理;
4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料，負責公司所有的銀行對賬;
5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;
6、協助上級做好各種帳務的'處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。
任職要求：
1、大專以上學歷，英語良好;
2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件
3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;
4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;
5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務
出納人員工作職責9
一、認真貫徹執行《會計法》及其它相關法律法規，嚴格執行會計制度和現行的結算紀律,保證會計工作的依法進行和會計資料的真實、完整。
二、負責審核原始憑證的真實性和合法性,以及是否符合財務制度及預算規定的范圍和標準。
三、負責承辦各報賬單位的`會計核算業務,定期編制并及時向報賬單位報送會計報表,保證會計賬務處理的規范、準確。
四、按照《會計檔案管理辦法》,負責報賬單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計核算資料的整理、立卷、歸檔、保管、借閱等工作。
五、認真做好上級分配的其它工作。
出納人員工作職責10
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行結算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.負責編制資金流入流出月報表。
4.負責公司檔案管理等日常工作。
5.完成上級領導交辦的各項工作。
出納人員工作職責11
1、負責公司費用審核報銷及賬目處理;
2、協助行政部門定期做好固定資產、低值易耗品、其他資產清查盤點工作;
3、及時做好會計憑證、核算員工提成等;
4、負責妥善保管各類會計憑證、會計賬簿等資料及時歸檔;
出納人員工作職責12
1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表
5負責記賬憑證的'編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料
6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務
出納人員工作職責13
1、負責編制記賬憑證，及對現金、報銷往來票據賬目的檢查和審核;
2、審核、核對和管理公司各類發票、單據等;
3、負責應收賬款，應付賬款和其他應收和應付款等科目的管理;
4、組織存貨、固定資產等的資產盤點監盤工作;
5、負責公司財務分析工作，就公司要求作出不同的`財務分析報表;
6、負責計算員工銷售提成計算;
出納人員工作職責14
工作職責：
1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：
2、庫存現金不得超過企業規定的限額，超過部分要及時存入銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
3、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作。
4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。
5、對報銷憑證認真審核，不符合規定的有權拒付。
6、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符。
7、要根據審批手續完整的'付款單據辦理付款，未經領導批準的單據不得隨意付款。
8、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。
9、完成財務部經理交辦的其他工作。
日常工作：
1、及時結算已審批的員工報銷。
2、根據已審批的付款通知書的付款期限，及時到銀行辦理轉帳或電匯業務。
3、每月10日準時發放工資，特殊情況除外。
4、每月月底做好現金及銀行日記帳的結帳及對帳工作。
5、每日下班前盤點庫存現金。
6、及時清理員工借款，正常情況下不得跨月。
7、對于已付款發票未到的要及時催促經辦人索取發票。
8、根據公司的業務需求開具發票，做好發票、支票、匯票的保管工作。
任職要求：
1、財務專業，中專以上學歷，一年以上工作經驗。
2、持有會計證。
3、廈漳泉戶口，為人誠實可靠，做事細心，責任心強。
日常工作：
1、核算工資，正常情況下于每月10日發放，特殊情況除外。
2、每月月底與出納及倉管員核對帳目，對現金及存貨進行盤點。
3、做好記帳憑證的編制及帳目的處理工作。
4、確保公司各項稅收的及時繳納申報。
5、核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。
6、審核及監督出納的開票情況。
7、及時向財務經理匯報工作中存在的問題。
出納人員工作職責15
1、負責取得進項發票時的.登記管理，月末發票認證工作；
2、負責審核倉庫提交的出入庫原始單據；
3、負責審核采購提供的供應商對賬資料；
4、負責首付款記賬憑證的編制工作；
5、負責采購合同臺賬的登記管理。
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