【薦】出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)11篇
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)公司各部門費(fèi)用報(bào)銷、借款及付款流程的審核工作；
2、負(fù)責(zé)歸單工作，保證手續(xù)及原始單據(jù)的一致性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)辦理銀行業(yè)務(wù)、網(wǎng)銀支付及平臺(tái)維護(hù)工作；
4、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；
5、負(fù)責(zé)ERP流程中財(cái)務(wù)流程的'復(fù)核或登記，協(xié)助主辦會(huì)計(jì)核對(duì)人、材、機(jī)成本；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、每周做好資金的收支情況報(bào)表發(fā)送至上級(jí)及總經(jīng)理；
2、每周在系統(tǒng)內(nèi)完成銀行及現(xiàn)金的收支錄入工作；
3、每月配合總賬會(huì)計(jì)對(duì)資金余額進(jìn)行核對(duì)工作；
4、每月配合銀行完成銀行余額對(duì)賬工作；
5、定期對(duì)集團(tuán)的理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并于理財(cái)產(chǎn)品到期前一個(gè)月協(xié)助上級(jí)完成下次理財(cái)計(jì)劃；
6、每周做好對(duì)外支付單據(jù)制單的.工作；
7、每月及時(shí)完成個(gè)人所得稅申報(bào)工作；
8、每月末協(xié)助上級(jí)對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)工作；
9、服從并完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、根據(jù)已審批單據(jù)辦理各類收付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格遵守資金管理制度及費(fèi)用報(bào)銷制度，保證賬實(shí)一致；
2、相關(guān)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)處理，憑證的'填制、登賬、分類、匯總、申報(bào)；
3、準(zhǔn)備基本資料，配合辦理完成貸款、授信、承兌等相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)每一筆購(gòu)貨付款，及時(shí)做好付款的確認(rèn)、勾兌工作；
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，熟練操作網(wǎng)上銀行收付工作以及應(yīng)收應(yīng)付的管理；
2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
3、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
4、辦理與銀行之間的相關(guān)業(yè)務(wù)；
5、收取公司各個(gè)銀行的`回單及對(duì)賬單；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)性工作；
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、日常收支、相關(guān)銀行票據(jù)管理；
2、付款前的最終確認(rèn)，費(fèi)用審核報(bào)銷，銀行結(jié)算工作以及現(xiàn)金銀行日記帳的核對(duì)工作；
3、收付憑證的編制、打印、整理工作；
4、及時(shí)編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表、銀行余額調(diào)節(jié)表、資金日?qǐng)?bào)、月度資金計(jì)劃表、結(jié)匯、購(gòu)匯及外匯收支情況表；
5、外幣預(yù)付款核銷的統(tǒng)計(jì)匯總；
6、銀行、外匯信息、最新動(dòng)態(tài)的及時(shí)匯報(bào)；
7、其他銀行相關(guān)事務(wù)的辦理；
8、暫借款的'清算、催收及預(yù)付款的跟蹤；
9、配合課長(zhǎng)做好半年度審計(jì)、年度審計(jì)工作及其他政府部門等的相關(guān)工作；
10、職責(zé)范圍內(nèi)的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；
11、做好本職工作范圍內(nèi)的標(biāo)準(zhǔn)化流程制定及相關(guān)管理制度規(guī)范的制定、修訂工作；
12、負(fù)責(zé)更新資金計(jì)劃；
13、其他臨時(shí)事務(wù)。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)版塊現(xiàn)金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，及時(shí)匯報(bào)現(xiàn)金變動(dòng)情況，參與資金統(tǒng)一調(diào)度，提高資金使用效率。
2、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金
/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
4、每天做到日清月結(jié)，每周五編制資金周報(bào)，每月月底上報(bào)資金月報(bào)，并說(shuō)明各業(yè)務(wù)版塊資金月度使用情況。
5、負(fù)責(zé)資金管理檔案的歸檔及文書處理
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、現(xiàn)金收付核算與管理
2、銀行存款收付核算與管理
3、現(xiàn)金及票據(jù)管理
4、單據(jù)錄入
5、回款統(tǒng)計(jì)表
6、會(huì)計(jì)憑證、賬冊(cè)、會(huì)計(jì)檔案
7、工作計(jì)劃、會(huì)計(jì)報(bào)表的報(bào)送
8、上級(jí)交代的其他工作
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)日常收支管理和核對(duì)、會(huì)計(jì)憑證、出納工作；
2、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)帳；
3、每月提供上月客戶回款計(jì)劃執(zhí)行情況及本月回款計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表，每月向部門主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送一份應(yīng)收帳款分析明細(xì)表；
4、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的`客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，協(xié)調(diào)跟進(jìn)帳務(wù)處理；
5、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，每日?qǐng)?bào)告資金情況；
2、認(rèn)真審查報(bào)銷單據(jù)的金額和批準(zhǔn)手續(xù)，按照費(fèi)用報(bào)銷和支付流程的有關(guān)規(guī)定，辦理費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)和發(fā)放工資業(yè)務(wù)；
3、跟進(jìn)與商戶有關(guān)的.業(yè)務(wù)收付款，并及時(shí)進(jìn)行匯報(bào)；
4、每日核對(duì)店鋪現(xiàn)金收入和系統(tǒng)是否一致，統(tǒng)計(jì)店鋪月銷售額；
5、月末與會(huì)計(jì)清點(diǎn)現(xiàn)金，核對(duì)銀行帳戶余額；
6、每月的水電燃?xì)怆娦欧孔獾热粘ｉ_(kāi)支費(fèi)用及時(shí)繳付，向商戶收取代墊水電費(fèi)用；
7、負(fù)責(zé)公司各證件的更換及年審工作；
8、辦理銀行結(jié)算，規(guī)范使用票據(jù)，保管空白票據(jù)，網(wǎng)銀盾
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、辦理銀行、現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款日記帳；
2、審核報(bào)銷單、編制記賬憑證
3、登記合同臺(tái)賬、應(yīng)收及應(yīng)付明細(xì)表
4、協(xié)助財(cái)務(wù)完成相關(guān)報(bào)表及各種稅務(wù)、工商、銀行相關(guān)的工作事宜；
5、銷售回款情況跟蹤
6、負(fù)責(zé)防偽稅控開(kāi)票及掃描發(fā)票
出納會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性
2、負(fù)責(zé)資金日記賬的登記及匯報(bào)，按時(shí)發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財(cái)務(wù)管理人員
3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證、保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性
4、負(fù)責(zé)銀行存款的定期帳實(shí)盤點(diǎn)，并做到日清月結(jié)
5、負(fù)責(zé)發(fā)票記錄及開(kāi)具，負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作
6、負(fù)責(zé)跟會(huì)計(jì)對(duì)接，將原始單據(jù)、相關(guān)結(jié)算數(shù)據(jù)傳遞給會(huì)計(jì)，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性
7、負(fù)責(zé)公司的`整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份
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