出納人員工作職責

時間：2023-10-27 18:22:02 工作職責我要投稿

（經典）出納人員工作職責

出納人員工作職責1

　　1、負責日常收支的.管理和核對；

（經典）出納人員工作職責

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

　　8、社保公積金繳納。

出納人員工作職責2

　　1、嚴格執行國家規定的現金管理辦法，根據財務經理簽章審核的`記賬憑證辦理現金收付款業務，現金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現金收訖”或“現金付訖”戳記和本人名章。

　　2、要根據原始憑證，及時正確地記好現金日記帳，做到日清月結，帳款相符。

　　3、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　4、現金收付如發生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。

　　5、將所有現金及各種印章存入保險柜內，并關好門鎖，保證金庫安全。

　　6、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發現問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調節表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

　　7、申領公司發票。根據發票額度及使用情況，及時申領發票不得有誤，以確保公司對外開票。

　　8、根據銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發票，并錄入系統;打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統一編號歸檔。

　　9、認真完成領導交辦的其他工作。

出納人員工作職責3

　　1、按照審核無誤的原始單據，登記現金日記賬與銀行日記賬，確保賬單相符，賬實相符。保證資金日清月結。

　　2、每日編制資金日報表上報，月末及時編制銀行余額調節表。

　　3、收取各類應收款并及時開具發票、根據總部付款權限表支付公司各項費用、應付款項及員工報銷款等。

　　4、負責編制資金使用需求計劃，做好資金調配工作。

　　5、負責銀行票據的保管、使用。憑證、賬簿的.打印、整理、裝訂、歸檔、其他會計資料和財務負責的檔案的保管等。

　　6、負責聯系銀行方面工作。

出納人員工作職責4

　　1、負責日常支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、完成公司交辦的'其他事務性工作。

出納人員工作職責5

　　一、按規定每日登記現金日記賬。

　　二、根據記賬憑證收付現金。

　　三、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

　　四、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　五、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　六、負責代理記賬單位出納工作

　　七、完成科領導交辦的其他任務。

　　出納任職要求

　　1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

　　2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

　　3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;

　　4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

　　出納人員：

　　從廣義上講，既包括會計部門的`出納工作人員，也包括業務部門的各類收款員(收銀員)。收款員(收銀員)，從其工作內容、方法、要求，以及他們本身應具備的素質等方面看，與會計部門的專職出納人員有很多相同之處。

　　他們的主要工作是辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證經手的貨幣資金和票據的安全與完整;他們也要填制和審核許多原始憑證;他們同樣是直接與貨幣打交道，除了要有過硬的出納業務知識以外，還必須具備良好的財經法紀素養和職業道德修養。

　　所不同的是，他們一般工作在經濟活動的第一線，各種票據和貨幣資金的收入，特別是貨幣資金的收入，通常是由他們轉交給專職出納的;另外，他們的工作過程是收入、保管、核對與上交，一般不專門設置賬戶進行核算。所以，也可以說，收款員(收銀員)是出納(會計)機構的派出人員，他們是各單位出納隊伍中的一員，他們的工作是整個出納工作的一部分。

　　出納業務的管理和出納人員的教育與培訓，應從廣義角度綜合考慮。狹義的出納人員僅指會計部門的出納人員。

出納人員工作職責6

　　1、完成現金、銀行存款收付；

　　2、完成公司財務報銷單據審核及支付業務；

　　3、完成各種稅金統計及申報業務；

　　4、完成票據的管理；

　　5、完成員工工資的發放；

　　6、收付匯相關業務；

　　7、完成記賬、付賬、報賬工作；

　　8、完成原始憑證和記賬憑證制作、裝訂、保管；

　　9、負責銀行日記賬與銀行對賬單的'核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表；

　　10、制作銷售臺賬；

　　11、及時催收各種借款，督促各部門及時清理往來款項，對過期未報賬的借款通告相關領導。

　　12、完成領導安排的其他工作。

出納人員工作職責7

　　1、每月初及時去銀行打印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對于要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

　　2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的審核。認真審核各項費用單據的合法性、合規性。

　　3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的審核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，并記錄有關產品成本的`明細賬。

　　4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

　　5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

　　6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

　　7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員工作職責8

　　1、妥善保管好各類財務印鑒、有價證券；

　　2、報銷單據的'審核及報銷，日常各種現金的收付；

　　3、發票的保管及開具；

　　4、按財務各項管理制度監督執行情況，并審核單據合法性及合規性；

　　5、完成領導交辦的其他工作，堅持原則，保守財務秘密；

出納人員工作職責9

　　1、負責辦理現金、銀行收、付款業務，妥善保管現金及收據、支票等資金往來票證。

　　2、真貫徹國家現金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規范資金流向和流量，不得坐支現金。

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的`原則。

　　4、嚴格執行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續。

　　5、負責員工報銷和備用金管理。

　　6、根據會計憑證逐筆登記現金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現金，做到帳實相符，出現差異及時匯報，作出處理。

　　7、及時準確傳遞收付款單據，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。

　　8、月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進行現金盤點和編制銀行存款余額調節表，交財務主管審核。

　　9、及時編制現金支出旬報表，并報送給財務總監、財務部長。

　　10、根據現金支出預算監督現金支出，定期進行現金支出預算分析；協助編制公司現金流量表。

　　11、負責銀行承兌匯票的收付、核對及登記工作。

　　12、保守本單位的商業秘密。

出納人員工作職責10

　　1、能熟練操作辦公軟件和財務軟件；

　　2、能夠簡單地了解日現金流轉，會記記賬、收賬、轉賬憑證；

　　3、熟悉倉庫進出貨流程，具有物品保管基本知識。

　　4、能力強，表現好可晉升。

　　5、物流管理，財務等相關專業優先，退伍軍人優先，想要鍛煉發展的應屆畢業生亦可；

　　6、有職業操守、態度端正；

　　7、能適應團隊出差做賬

出納人員工作職責11

　　1、負責日常現金、報銷、流水賬記賬以及銀行往來業務工作；

　　2、定時盤點庫存現金，核對銀行存款，保證款項的正確和安全；

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒、稅盤等；

　　4、負責工資表核算與發放；

　　5、負責月、季、年公司各類統計報表；

　　6、負責每月發票認證、開具等工作；

　　7、完成部門領導交代的其他任務。

出納人員工作職責12

　　1、公司的日常財務出納工作；

　　2、負責辦公用品的采購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公設備的`維護及管理等；

　　3、員工社保、公積金辦理繳納；

　　4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作；

　　5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

　　6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員工作職責13

　　1、原材料、低值易耗品和其它物料監控；

　　2、制造費用分攤、及結轉及相關憑證制定；

　　3、計算產品成成本；

　　4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間；

　　5、編制成本報表，為管理層提出成本改進簡易；

　　6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整；

　　7、與成本相關的管理工作；

出納人員工作職責14

　　1、對公司忠誠，服從領導；

　　2、大學本科學歷，具有一兩年的工作經驗；

　　3、要有初級會計證以上專業證書；

　　4、對現代網絡辦公熟悉。

　　5、負責公司出納工作及相關財務事宜；

　　6、負責公司員工的各項日常報銷；

　　7、負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發；

　　8、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表；

　　9、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白發票等；

　　10、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購開具領出登記進行妥善管理；

　　11、配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數據匯總報表出具等；

　　12、完成上級領導安排的'其他工作。

出納人員工作職責15

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付;對重大開支須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

　　2、庫存現金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。嚴格控制簽發空白支票，在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期，規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋"作廢"的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續。

　　3、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結出余額。月未要編制"銀行余額調節表"，使賬面數字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結算。要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的.登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　4、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　5、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真執行領用、注銷手續。

　　6、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

　　7、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。

　　8、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規，提高業務水平和專業水平。

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