出納工作內容的崗位職責

　　在當下社會，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以有效規范操作行為。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的出納工作內容的崗位職責，歡迎閱讀與收藏。

出納工作內容的崗位職責1

　　1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;

　　2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;

　　3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;

　　4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;

　　5、完成上級領導交辦的'其它任務。

出納工作內容的崗位職責2

　　1、負責日常資金的`收支、管理、核算工作；

　　2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作；

　　3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統，編制資金日報表；

　　4、負責銀行存款賬戶的開立、管理、維護、注銷工作；

　　5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管；

　　6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作；

　　7、負責經辦各類銀行結算業務，包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等；

　　8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作；

出納工作內容的崗位職責3

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、辦理與銀行之間的.所有相關業務；

　　6、往來單證錄入

　　7、完成領導交辦的其他事務性工作。

出納工作內容的崗位職責4

　　1.負責日常收支的管理和核對;

　　2.公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　5.負責開具各項票據;

　　6.負責具體指定的.數據統計分析工作;

　　7.完成領導交辦的其他任務。

出納工作內容的崗位職責5

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納工作內容的'崗位職責6

　　1、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項。

　　2、辦理銀行結算，規范使用票據。

　　3、登記日記賬，保證日清月結，根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　4、保管庫存現金，保管有價證券，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。

出納工作內容的崗位職責7

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

出納工作內容的.崗位職責8

　　1、負責公司現金收付業務；

　　2、負責公司銀行收付業務；

　　3、登記現金和銀行日記賬，并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表；

　　4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請，并負責作好客服代為簽收的手續費，新辦卡號交由結算中心的'薪資專員復核錄入的銀行帳號；

　　5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票，并在系統中核銷；

　　6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統；

　　7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　8、領導交辦的其他事宜。

出納工作內容的崗位職責9

　　1、審核各類原始報銷憑證（查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額）；

　　2、對審核無誤的單據進行支付（用現金/銀行/網銀），及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、負責日常現金、支票及票據的'收付、保管；

　　4、負責編制資金明細表及各類備查賬表；

　　5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。

　　8、負責完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容的崗位職責10

　　1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度，準確辦理現金收付及銀行結算業務；

　　2、每日及時更新上交資金報表，定期盤點現金并核對銀行存款，確保賬實相符；

　　3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證，并做好憑證的整理裝訂；

　　4、負責日常現金和銀行的'收支；

　　5、協助完成納稅申報，辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務；

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作內容的崗位職責11

　　1、開具發票、并核對，保質保量完成開票工作；

　　2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存；

　　3、完成與稅務局、科技局對接，并完成相應工作；

　　4、完成現金流量表的指定并出具報表；

　　5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作；

　　6、完成領導交辦的其他事項；

出納工作內容的.崗位職責12

　　1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作（包括第三方銷售平臺以及銀行系統）

　　2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作；

　　3、資金流管理，各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等；

　　4、按規定每日登記現金和銀行日記賬，做到日清月結；（每日發送資金情況表）

　　5、月末銀行余額調節表的出具（包括第三方收款平臺）

　　6、領導安排的'其他臨時性任務

出納工作內容的崗位職責13

　　1、負責公司的會計核算和財務管理工作，及時、準確的`按公司要求提供各類報表和分析；

　　2、負責公司員工工資、社保、費用報銷的審核，根據規定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性；

　　3、根據會計制度規定，編制記賬憑證，要求做到賬目清楚、數字正確、登記及時、賬證相符，發現問題及時更正；

　　4、負責稅務發票的購買及管理，負責月度、季度、年度稅務納稅申報、年度匯算清繳以及統計報表申報，并對報表進行簡單分析，對各項財務報表及異常費用進行分析，為公司管理決策提供數據支持；

　　5、及時做好會計原始憑證、會計憑證、賬冊、報表等財務資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作；

　　6、負責與稅務，工商，銀行、供應商等外部機構的溝通；

出納工作內容的崗位職責14

　　1、負責核對銀行回單、對賬單，核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;

　　2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款，以及費用報銷支付;

　　3、負責公司員工工資發放;

　　4、負責公司旗下相關銀行業務;

　　5、負責公司各門店盤點，以及數據歸集;

　　6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;

　　7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;

　　8、所有門店儲值卡的`銷售確認、登記、充值;

　　9、完成上級領導交待的其他工作。

出納工作內容的崗位職責15

　　1、負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對；

　　2、負責收集報銷憑據的`整理（真假單據的初審）；

　　3、負責登記現金日記帳，備用金管理；

　　4、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責開具各項票據；

　　6、 領導交代的其他工作事項；

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