出納的工作內容及職責(精選37篇)
出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據等工作的總稱。下面是小編精心整理的出納的工作內容及職責(精選37篇),希望能夠幫助到大家。
出納的工作內容及職責 1
1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等,及時領取銀行回單,協助會計做好各種賬目的處理工作;
2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細,處理報銷單據的合規審核、粘貼憑單,保證賬實相符,并錄入記賬憑證;
3、每日編制現金流水賬,核對庫存余額;
4、負責公司日常的'費用報銷及每月統計費用支出及明細。
出納的工作內容及職責 2
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納的.工作內容及職責 3
1、嚴格執行國家現金管理法規、政策及公司財務管理制度,準確辦理現金收付及銀行結算業務;
2、每日及時更新上交資金報表,定期盤點現金并核對銀行存款,確保賬實相符;
3、根據報銷的原始憑證編制記賬憑證,并做好憑證的整理裝訂;
4、負責日,F金和銀行的`收支;
5、協助完成納稅申報,辦理賬戶開戶、年檢、印鑒和資料變更等業務;
6、完成上級領導交辦的其他工作。
出納的工作內容及職責 4
1、負責公司現金收付業務;
2、負責公司銀行收付業務;
3、登記現金和銀行日記賬,并同步在公司共享文件夾—公司共用—到款查詢中登記客戶的到款金額。每月編制銀行存款余額調節表;
4、負責辦理雇員代發工資及外劃的銀行卡申請,并負責作好客服代為簽收的手續費,新辦卡號交由結算中心的.薪資專員復核錄入的銀行帳號;
5、負責現金收款和部分銀行收款業務的收入發票,并在系統中核銷;
6、根據現金收款、現金報銷錄入財務軟件系統;
7、負責雇員辦卡資料、會計憑證等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;
8、領導交辦的其他事宜。
出納的工作內容及職責 5
1、按照國家有關規定,認真執行企業庫存現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度;
2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是,廉潔奉公的工作原則;
3、按照規定正確使用現金開支范圍,認真辦理提取和保管現金;
4、負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付,現金、銀行存款日記帳及時準確登記,做到日清日結;
5、定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數,做到帳實相符;
6、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
7、負責各種銀行票據的'及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;
8、及時取回有關銀行回單;
9、負責核定公司備用金余額并及時予以補充;
10、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
11、根據人事部提供的手續齊全并核對無誤的工資表,完成公司員工工資發放工作;
12、根據銀行規定的時間,按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;
13、配合主管領導做好融資、項目相關工作;
14、妥善保管好庫存現金及保險柜鑰匙;
16、負責各項費用的歸集,做到分部門、分項目統計;
17、配合部門人員進行正當的數據采集工作;
18、完成公司領導安排的事項;
19、遵守公司保密制度,不得隨意向外界提供或泄露公司會計信息。
出納的工作內容及職責 6
1、辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付。
(1)收入款項除在開具的收款收據或交款單上簽章外,還應由交款人簽章。付出款項,應嚴格遵守《醫院財務開支審批制度》,并由會計主要人員在付款原始憑證上審核簽章后方可付款。收付款后,在原始憑證上加蓋“收訖”、“付訖”戳記,再交會計人員填制記賬憑證。
(2)庫存現金不得超出銀行核定限額(庫存限額暫定為6000元,分放在財務科、總值班兩個保險柜,每個保險柜不能超過3000元),超出部分要及時送存銀行,不得以“白條”、存折抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
(3)正確簽發、使用和妥善保管銀行各種結算票據,嚴格遵守銀行結算辦法。及時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不得將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個人辦理結算,不得將公款以私人的名義或用存折方式存入銀行(信用社)。
(4)不得將空內支票交由其他單位或個人簽發。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時,必須在支票t寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期,規定限額和報銷期限,并由領用支票人在專設登記簿上簽章。逾期未用的`空內支票,應及時收回注銷。對于填寫錯誤的支票,必須加蓋“作廢”戳記,與存根一起保存。支票遺失時,要及時向銀行辦理掛失手續。
2、登記現金日記賬,庫存現金余額要及時與會計現金的賬面余額核對,不相符時,找出原因。出納不得兼管收人、費用、債權、債務賬簿的登記、稽核和會計檔案管理工作。
3、保管各種庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺要負賠償責任升溢現金按規定入賬,不得以溢補損。
要保守保險柜密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4、保管好有關印章、空內收據和空內支票。
5、出納員所管的印章必須妥善保管,嚴格按照規定使用。
6、做好領導交辦的其他工作。
出納的工作內容及職責 7
1、根據規章制度辦理現金收支、銀行結算和其他貨幣資金結算及相關業務。
2、負責登記現金、銀行存款日記賬,編制資金日報表達成資金日清日結。
3、月末及時取得銀行對賬單并編制銀行存款余額調節表。
4、購買支票、結算票據、發票;保管現金、有價證券、銀行票據、空白支票、印章、銀行開戶所有資料、發票等,并保證其安全和完整。
5、及時進行原始單據的整理、交接和傳遞。
6、協助相關會計崗位進行財務核算,及時與會計對賬。
7、負責財務部與現金、銀行收支、稅務業務相關的外勤工作。
8、保守企業秘密,強化職業道德、具有良好的安全防范意識和謹慎保密意識。
9、及時進行會計學習和繼續教育,提高專業素質和各種技能。
10、完成領導交辦的`其他任務。
出納的工作內容及職責 8
1、負責審核和保管合同、支票、發票、收據等各種票據;
2、財務憑證和賬冊的裝訂和保管;
3、負責相關稅務的開具發票、認證抵扣、稅金核對等相關工作;
4、執行企業財務管理系統、資金核算、往來結算、工資結算、財務結算統計等工作;
5、完成上級領導交辦的其它任務。
出納的'工作內容及職責 9
1、負責辦理公司日常資金收、支結算,每日登記現金日記賬,盤清庫存現金,保證庫存現金安全;
2、負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理,資金收付、報銷、對賬等具體工作,確保賬賬、賬款相符;
3、負責整理與審核原始憑證、粘貼銀行回單;
4、負責公司各項費用報銷;
5、妥善保管印章、現金、票據和有價證券;
6、領導交代的其他工作。
出納的'工作內容及職責 10
1、開具發票、并核對,保質保量完成開票工作;
2、與銀行對接完成款項收支及回單打印、對賬單打印、完成銀行對賬調節并按要求保存;
3、完成與稅務局、科技局對接,并完成相應工作;
4、完成現金流量表的指定并出具報表;
5、完成費用、收付款等與資金相關憑證的制單工作;
6、完成領導交辦的其他事項;
出納的.工作內容及職責 11
1、落實執行公司各項財務制度;
2、負責公司日常報銷、收付款業務和現金保管業務;
3、負責公司款項的繳納及相關事宜;
4、負責現金清查工作及時準確,賬賬相符,賬實相符;
5、完成上級交辦的`其它工作。
出納的工作內容及職責 12
1、負責登記銀行日記賬,每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬,填制余額調節表;
2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續,負責U盾賬戶管理工作;
3、負責日?铐検崭都皥箐N工作;
4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;
5、配合其他職能開展工作;
6、完成上級交辦的其他工作。
出納的'工作內容及職責 13
1、負責核對銀行回單、對賬單,核對現金、銀行流水并登記現金、銀行流水賬;
2、負責本公司內各部門、各門店費用報銷、支付貨款,以及費用報銷支付;
3、負責公司員工工資發放;
4、負責公司旗下相關銀行業務;
5、負責公司各門店盤點,以及數據歸集;
6、收取門店、職能部門及貨商上繳的各項費用;
7、負責登記含日志流水表、借款表動表、資金的變動表;
8、所有門店儲值卡的銷售確認、登記、充值;
9、完成上級領導交待的.其他工作。
出納的工作內容及職責 14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種賬務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
出納的工作內容及職責 15
1、負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;
2、負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核,并將審核后的單據及時、準確地錄入網銀并申請付款;
3、負責編制銀收、銀付相關會計憑證,及時進行收付款賬務處理,做到日清月結,確?傎~、銀行賬賬實相符;
4、負責公司的開具及每月進項發票認證工作;
5、根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況,核對回款、付款明細;
6、按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤,年終全盤。
7、協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調,收集整理相關數據協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;
8、負責財務憑證的`整理、裝訂及保管,
9、公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;
出納的工作內容及職責 16
1、負責日常資金的收支、管理、核算工作;
2、負責與集團公司日常資金的劃轉、往來核算工作;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬并及時錄入NC系統,編制資金日報表;
4、負責銀行存款賬戶的.開立、管理、維護、注銷工作;
5、負責庫存現金、銀行票據、其他有價證券、印章、銀行資料以及部門文檔的保管;
6、定期進行貨幣資金盤點、銀行往來款項對賬工作;
7、負責經辦各類銀行結算業務,包括發放貸款、開銀行承兌匯票、信用證、保函等;
8、配合協助財務部完成公司內部審計和外部審計工作;
出納的工作內容及職責 17
1、負責公司銷售平臺資金的歸攏計劃及操作(包括第三方銷售平臺以及銀行系統)
2、負責公司費用報銷、貨款支付等出賬工作;
3、資金流管理,各電商平臺的提現、充值、退款、支付寶、微信或銀行卡轉賬等;
4、按規定每日登記現金和銀行日記賬,做到日清月結;(每日發送資金情況表)
5、月末銀行余額調節表的'出具(包括第三方收款平臺)
6、領導安排的其他臨時性任務
出納的工作內容及職責 18
1、協助主辦會計開展工作,做好記賬業務,搞好核算工作;
2、依據法律、法規進行財務核算,實行財務監督,拒絕辦理違反財經制度的.業務,拒絕不合理支出;
3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額,做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);
4、認真核對收支單據,凡未按規定審批的單據,一律不得入賬;
5、積極配合和支持各項目收支工作,按照項目具體情況做到先收后支,嚴格按照審批流程控制收支工作;
6、做好付款登記工作,每周上報周報表,匯總上報月報表;
7、收集原始憑證及時登記賬簿;
出納的工作內容及職責 19
1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;
2、負責編制收付款憑證及時記賬,做到日清月結。
3、負責日常現金、支票、網銀的收支,及時登記現金及銀行存款日記賬;
4、負責編制資金日報、周報、月報,銷售回款周報、月報;
5、辦理現金收支和銀行結算業務等;
6、負責銀行存款對賬,編制銀行存款余額調節表;
7、妥善保管發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑒等
8、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的`整理、歸檔工作以及項目企業財務保險柜的安全使用。
9、發票領購及開具;
10、完成領導交辦的其他工作事項。
出納的工作內容及職責 20
1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。
2、輔助工程施工期間各類首付款的數據分析工作。
3、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作,定期進行貨幣資金的'業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
4、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續,對每張票據嚴格把關,嚴格控制費用,做到有據可依。
5、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。
6、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關,手續齊全方可辦理,編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。
出納的工作內容及職責 21
1、認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度。
2、遵守財務人員職業道德,堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。
3、負責貨幣資金的收付和管理工作,每天辦理各項經營收入的'收款工作,每日逐筆核對收入款的到賬情況。
4、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬,做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、涂改賬簿。
5、支出報銷、借款時,要對原始單據進行審核,符合報銷程序和管理制度。
6、服從領導安排,及時配合會計做好其他日常工作。
出納的工作內容及職責 22
1、制定課程培訓方案;
2、調查培訓需求,編制、調整、執行培訓計劃;
3、開發培訓課程,編制培訓課件和編寫培訓資料;
4、講授培訓課程,解答疑難問題等;
5、反饋、評估培訓效果;
6、跟進培訓工作效果,對培訓工作進行改進。
出納的工作內容及職責 23
1、負責外部公司賬務代理;
2、負責外部公司工商、涉稅事項代理辦理;
3、負責外部公司代理申報納稅;
4、注冊公司的`申報、記賬;
5、負責工商注冊、變更、注銷、資料整理以及業務辦理;
6、做好注冊公司后資料的整理及管理。
出納的工作內容及職責 24
1、負責集團旗下3-5家子公司的全盤財務管理工作;
2、做好管理范圍內的'OA等審核及內控管理工作;
3、確保報表審核及稅務審核到位;
4、注重往來管理校對到位;
5、注意公司內部工作溝通,做好服務及監督工作;
6、做好稅務溝通及審計等對外溝通工作;
7、領導安排的其他工作。
出納的工作內容及職責 25
1、辦理現金收付、銀行結算等業務,并及時登記入賬,并保證各余額相符。
2、資金流水賬、往來帳、固定資產及總賬的管理,賬目清晰,日清月結。
3、負責根據公司制度進行日常費用報銷及對外付款的.審核,對企業短期及長期的資金需求進行預算。
4、負責購買、開立和認證發票等相關事宜。
5、負責按上級單位要求及時完成并匯報財務相關工作。
出納的工作內容及職責 26
1、負責日常會計處理、賬務核算;
2、負責賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;
3、依據公司發展目標,編制公司月度、季度、年度財務預算計劃
4、負責編制會計報表,協助處理各項稅費的申報事宜;
5、負責編制公司月度、季度、年度企業資產負債表、損益表、現金流量表等會計月報及附加表
6、負責記賬憑證的編號、裝訂,保存、歸檔財務相關資料;
7、負責銀行、財稅、工商相關業務辦理等;
出納的.工作內容及職責 27
1、負責日常收支的管理和核對;
2、公司基本賬務的核對;
3、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
5、負責開具各項票據;
6、負責具體指定的數據統計分析工作;
7、完成領導交辦的'其他任務。
出納的工作內容及職責 28
1、審核各類原始報銷憑證(查詢發票的真偽/查詢部門差旅費用報銷制度/審核簽字是否齊全/金額);
2、對審核無誤的單據進行支付(用現金/銀行/網銀),及時登記現金、銀行日記賬;
3、負責日常現金、支票及票據的`收付、保管;
4、負責編制資金明細表及各類備查賬表;
5、負責現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
6、負責銀行對賬單存檔工作及辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、發票的購買、開具及勾選認證等相關工作。
8、負責完成上級領導交辦的其他工作。
出納的工作內容及職責 29
1、負責公司全盤賬務核算,
2、負責公司發票的.申購及開票工作,
3、負責公司付款資料的審核,
4、完成銀行付款等事宜,
5、負責完成每月銀行對賬單
6、編制每月資金執行情況
7、完成上級領導安排的其他事宜
出納的工作內容及職責 30
1、負責公司全盤財務核算、報表編制、資金收付等方面的工作。正確計算收入、費用、成本,編制公司月度、年度報表、做好利潤分配核算工作;應收應付核對、費用核對;熟練操作財務辦公軟件;
2、建立和完善財務管理、財務核算、財務預算制度和相關工作程序,懂得相關稅收政策;
3、掌握公司財務狀況、經營成果和資金變動情況,及時向總經理匯報工作情況;
4、跟進應收賬款、往來賬核對,做好資金管控、預算執行管控工作;
5、準確計算全員工資與發放工作,懂得跟蹤購買社保和銀行結算及工商年審等;
6、協助領導管理和協調安排的其他各項工作。
出納的.工作內容及職責 31
1、登記保管各種明細賬、總分類賬并按照財務制度定期對賬;
2、編制會計報告、各種資金流動報表,處理結賬時有關的賬務調整事宜;
3、管理往來賬、應收、應付款、固定資產、無形資產、銀行賬戶;
4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表,定期編制并報送會計報表附注和財務報告。
5、按財務管理標準和報銷付款審批程序的規定,嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據,保證報銷原始憑證的.真實性、合法性、合規性。
6、協助出納完成對賬、收支、核算等其他日常事務性工作。
出納的工作內容及職責 32
1、人員招聘、面試、入職、離職管理、薪酬核算數據提供、社保公積金等人事工作;
2、會計核算、賬目設立、報稅等財務工作;
3、企業年檢、對外事務;
4、會計、人事、行政文檔保管,固定資產管理;
5、協助辦理公司員工人事管理及行政管理工作;
6、領導交辦的其他事務。
出納的工作內容及職責 33
1、負責公司的財務會計工作,制定并完成公司的財務會計制度、規定和辦法,負責稅務處理,發票開具等事項
2、解釋、解答與公司的財務會計有關的法規和制度,分析檢查公司財務收支情況,錄入、審核公司的原始單據至財務系統
3、編制公司的財務報表,核算各業務員的業績、提成發放。審核各部門的費用報銷,核對銀行存款是否賬實相符
4、核對應收應付賬單及時與客戶,供應商對賬,催收應收款工作
5、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的.經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;
6、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,與各方保持良好的溝通及協調;
7、公司的日常財務管理工作,包括年度預算制定與控制、會計核算、基本項目管理、業務結算、基本財務分析等;
8、公司全盤賬務核算,針對公司業務的會計核算方案制定和流程建設;
9、及時完成月度/季度/年度結賬,出具高質量的財務報表及報表分析;
10、上級交辦其他相關事務工作安排。完成與協助各部門的工作及領導交辦的工作
出納的工作內容及職責 34
1、熟悉中小企業會計準則,負責把控全盤賬務處理過程并出具報告;
2、熟悉稅法,全面把控公司年度稅負,并做好統籌規劃,負責處理各種對外稅務溝通工作;
3、負責審核成本及總賬類憑證;負責銷售合同評審工作,重點關注回款條款;
4、嚴格按照公司的資金管理制度,管理公司資金和流動資產,并提高收益率、使用效率、周轉率;
5、負責維護、改善公司財務管理制度流程;
6、每月按時向公司管理層提供內部管理報告和必要的財務分析;
7、參與公司的成本管理工作,進行成本控制、核算、分析和考核,確保公司完成年度利潤指標;
出納的.工作內容及職責 35
1、負責審核報銷憑證及現金、銀行存款的收付業務,登記現金和銀行日記帳;
2、負責編制集團本部資金日報,收集審核下屬企業資金日報,并上報領導;
3、核算和管理銷售業務收款工作;
4、負責處理公司開戶銀行的各類事務;
5、編制上級公司相關報表和附表;
6、完成上級領導交辦的'其他工作
2、每月按時登記賬簿、編制各種報表、懂得稅務籌劃、進行稅務申報
3、會使用財務軟件、進行內部核算及財務分析
4、負責資產的盤點與管理
5、負責往來賬戶的核算與管理
6、負責財務檔案的整理與管理
出納的工作內容及職責 36
1、負責編制公司會計憑證,審核、裝訂及保管各類會計憑證,登記及保管各類帳簿;
2、負責公司全面會計工作,日常賬務處理、會計信息處理;
3、審核公司各項支付、成本管理、費用支出控制;
4、能獨立操作全盤賬務,會開具各類發票;
5、協助財務公司進行各項財務申報及核算工作;
6、完成領導臨時交辦的其他工作。
出納的工作內容及職責 37
1、負責收取所駐項目物業費、管理費;
2、負責日,F金、支票、網銀的收付,財務印件的保管及費用報銷,收據、發票領用、開據、保管工作;登記現金、銀行日記帳;
3、登記現金、銀行日記帳;負責整理憑證交付會計做帳,協助會計裝訂憑證及賬簿等事項;
4、熟悉寫字樓內的.單元戶數面積,以及管理費、水費等收費標準及計算方法。收繳各種管理費用并開具票據,及時無誤的做好收費的統計工作;
5、月中報稅。
6、負責編制工資表、經營報表;
7、完成領導交辦的其他工作。
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