出納工作職責【精】

出納工作職責1

　　1、根據審批后的單據辦理收付款；

　　2、負責費用報銷，現金日清日結；

　　3、根據回款審核銷售出庫單；

　　4、負責存貨盤點與對賬；

　　5、編制與銀行、現金相關的憑證；

　　6、核對企業銀行日記賬與銀行明細，解決未達賬；

　　7、及時完成領導交辦的各項任務。

出納工作職責2

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責3

　　1、負責相關銀行業務的辦理（開戶、銷戶等），與境外銀行及時準確溝通聯系，保證公司業務順利開展；

　　2、負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現金流量情況；

　　3、負責月度資金計劃、調整，合理均衡資金額度；

　　4、對上報的資金預算做滾動跟蹤；

　　5、完成主管分配的其他任務。

出納工作職責4

　　1、負責銷項發票開具、進項稅票抵扣認證

　　2、嚴格按會計制度和會計準則進行賬務處理，辦理公司稅務報表的審核、查對及繳納工作；

　　3、編制有關稅務報表及相關分析報告等其它與稅務有關事項；

　　4、負責員工報銷，客戶收款及供應商付款并及時進行帳務處理

　　5、負責與銀行部門聯系，辦理有關結算事項，處理有關結算問題，并負責銀行帳戶的收支管理。

出納工作職責5

　　1、常規及出差費用票據的審核報銷工作；

　　2、銀行現金的日常支付及管理工作；

　　3、辨別并審核公司各類憑證真實性、有效性；

　　4、安全有序的保管各類財務資料；

　　5、編制資金周報、銀行余額調節表等資金報表；

　　6、發票的管理（包括申購、開具、認證等與發票相關的業務）；

　　7、定期完成固定資產及辦公設備盤點。

出納工作職責6

　　1. 負責日�，F金銀行存款及單據的收付、整理登記、簽發支付工作;

　　2. 收入現金、支票及時送存銀行 ，做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

　　3. 登記現金、銀行存款日記賬，編制日報表;

　　4. 負責資金周報的編制， 負責月末結賬報稅等工作;

　　5. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并保管相關憑證;

　　6. 到款確認，協助業務做好應收款到期前提醒及催收工作;

　　7. 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

　　8. 負責發票購買與開具工作;

　　9. 完成其他由上級主管指派的工作。

出納工作職責7

　　1、負責日常項現金、網銀的'收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

　　2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

　　3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

出納工作職責8

　　一個月的工作時間轉眼就過去了。回顧過去的一個月，心里不禁感慨萬千。雖然沒有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗和磨煉。在一個月的出納工作中，出納崗位的知識，工作的性質，業務技能和思路的提升，都是填補職業生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點現金，以為只是一些簡單瑣碎的工作。經過實習期間的學習和工作，我終于知道，出納工作并沒有我想象的那么簡單。出納工作是會計工作的重要組成部分�；仡欉^去一個月的出納工作，是失誤還是錯誤……下面，我將出納工作總結如下：

　　首先，寫支票的錯誤

　　系統要求：支票必須書寫工整，沒有連筆，并且不能修改。在過去的一個月里，我的支票有不少錯誤。通過老師的教導，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個技巧，會造成銀行退支票，耽誤我工作。

　　出納的工作看似簡單，做起來卻很難。對收銀員一點點了解，沒有單位領導的耐心指導和隱形榜樣是無法做到的。經過一個月的實操訓練，做好出納工作絕不能用“輕松”來形容。它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

　　三、未來工作計劃

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、學習、理解和掌握政策、法規和公司制度。

　　2、收銀員應遵守良好的職業道德。

　　3、出納人員要有很強的安全意識，保管好現金、有價證券和票據。

　　以上是我工作近一個月以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。在今后的工作和學習中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。

　　在此，感謝公司領導和同事們對我工作和生活的支持和關心，是對我工作的肯定和鼓勵。我真誠地感謝你。

　　作為公司的財務出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節約每一筆成本是他們的職責。為了再次完成上級交辦的工作，特制定一份出納工作計劃。

　　作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

　　1、在做好本職工作的同時，處理好與其他部門的協調關系。

　　2、做好正常的出納核算。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源節流，使有限的資金真正發揮作用，為公司提供資金保障。加強各種費用的核算。

　　3、財務人員必須堅持崗位責任制原則，秉公辦事，以身作則。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　總之，下個月，在閏美姐的指導下，我會把出納的工作做得更好。這句話對我很有用。我需要對老師嚴格一點，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯誤。總之，六月，感覺不能像上個月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會為他練習，尤其是收銀員的工作。讓我一個人玩，同時我也很珍惜這個機會，這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。

　　嚴格要求自己，就像科學家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個實驗，說“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。

出納工作職責9

　　1、負責公司月報稅、開票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷售明細核實資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶賬單，并于對方核實，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤點工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領導臨時交辦的工作。

出納工作職責10

　　1、按照公司規定，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬款相符、帳帳相符，保障公司資金安全；

　　2、根據線上審批流程，審核付款申請單據；

　　3、保管好公司各類空白支票，票據及印鑒；

　　4、負責接收各類銀行收付款單據，每月按時整理回單；

　　5、負責公司所有人員的費用類單據審核；審核有關原始憑證，并依據會計準則編制會計憑證；

　　6、負責公司日常工程類及費用類付款工作；

　　7、配合各部門辦理電匯等相關手續；

　　8、協助做好各種賬務處理工作；

　　9、按照銀行流水入賬，按照費用憑證入賬，成本入賬。

出納工作職責11

　　1、負責資金的收付業務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規定辦理款項收付業務，做好現金管理；

　　3、定期盤點現金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網銀使用情況，防止久懸戶以及網銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責12

　　1、負責日常的費用報銷，工資核算；

　　2、負責日�，F金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算明細表；

　　4、每月統計費用、獎金、項目成交明細、結傭等事宜；

　　5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

　　6、領導安排的其他事項。

出納工作職責13

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽;

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

　　3、負責各項按相關規定審核批準的費用報銷;

　　4、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

　　5、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

　　6、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作;

　　7、完成公司交辦的其它工作。

　　8、對接稅務系統，了解稅收知識。

出納工作職責14

　　1、通過編制付款臺賬以便查詢付款狀態及付款單據保管

　　2、通過正確使用外匯付款工具來保證國際結算的正常運作

　　3、通過對外匯管理局、銀行相關政策的熟悉掌握，熟練規范的進行資本金和外債的使用

　　4、通過對銀行各類金融工具與產品的持續了解，開發出新的可以在工廠財務系統內推行的新產品

　　5、負責銀團項目貸款的管理和實施，及時編制項貸臺賬，計算當期利息。

　　6、 領導交辦的其他事項

出納工作職責15

　　1、負責公司費用報銷相關事宜;

　　2、負責登記公司固定資產、辦公用品、各類費用發票等數據，并保管費用報銷單、費用預支單等財務相關單據;

　　3、負責給運營店鋪手機驗證碼、登記公司硬盤使用表;

　　4、負責每周門店對賬，與門店核對備用金流向和余額，門店銷售額賬單核對、微信支出統計表統計等工作;

　　5、負責核對OTC、線下、電商部門發貨、返現、賬務登記、退貨登記、代發、考勤、工資、提成等公司相關數據;

　　6、負責OTC查賬、統計回款等相關數據;

　　7、負責每月公司電商利潤核算，

　　8、負責公司電費、物業費、暖氣費繳納;

　　9、負責每月5號，發上月OTC銷售回款、線下回款、電商利潤情況等相關數據;

　　11、負責公司相關數據的月賬單、季度賬單及年賬單的制作與發送;

　　12、領導安排的其他工作;

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