出納崗位工作職責（精選29篇）

　　在發展不斷提速的社會中，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責包括崗位職務范圍、實現崗位目標的責任、崗位環境、崗位任職資格及各個崗位之間的相互關系等。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？下面是小編為大家收集的出納崗位工作職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出納崗位工作職責 篇1

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

　　出納崗位工作職責 篇2

　　崗位職責：

　　1、審核原始單據，負責國內銀行日常付款單據及報銷單據的審核;

　　2、負責境內銀行各種結算業務及網銀操作，及境內外收付匯款項的外匯申報及核驗;

　　3、保管公司財務相關印鑒章及合同檔案.進項發票的接收和整理;

　　4、整理相關單據、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財務相關資料,負責公司所有的銀行對賬;

　　5、資金報表的及時提交，資金的合理劃轉;

　　6、協助上級做好各種帳務的處理工作，完成上級交給的其它事務性工作。

　　任職要求：

　　1、大專以上學歷，英語良好;

　　2、1年以上出納/會計工作經驗，熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件

　　3、深戶或非深戶有房產者優先，或非深戶有深戶擔保者優先考慮;

　　4、工作認真嚴謹，具備良好的溝通理解能力和執行能力，善于處理流程性事務，規范化運作，原則性強，具備較強的敬業精神及職業素養，反應敏銳、思維清晰;

　　5、了解國家財經、外匯政策和會計、稅務法規，熟悉各銀行結算業務

　　出納崗位工作職責 篇3

　　1、辦理現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務、編寫日記賬；

　　2、負責開具、保管與使用登記各項票據；

　　3、負責公司的涉稅事宜，按月按季做好稅務繳納；

　　4、負責應收應付款項及相關報表、往來明細；

　　5、負責核算工資，編制工資報表及按時繳納五險一金；

　　6、負責并統籌月度結賬，整理現金流水、成本費用等明細表；

　　7、協助倉庫、財務盤點對賬，防止壞賬損失。

　　出納崗位工作職責 篇4

　　1、負責客戶每日的出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

　　出納崗位工作職責 篇5

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發送資金數據給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發票記錄及開具，負責銀行票據的簽發、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據、相關結算數據傳遞給會計，保證單據傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數據按季備份

　　出納崗位工作職責 篇6

　　1、負責公司稅務相關的會計核算，編制納稅相關報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會計憑證，整理相關財務檔案。

　　3、編制公司各類財務報表，包括會計報表、利潤分析表、公司內部各項銷售報表統計及核算，提供成本核算報表進行財務分析等等。

　　4、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷、費用核算、銷售收入、銷售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業務。熟悉發票管理和稅務工作，開具銷項發票，管理及核對進項發票。

　　出納崗位工作職責 篇7

　　1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續和銀行結算業務。

　　2、根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；登記銀行存款日記賬；及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符，發現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續，嚴格執行市（縣）內采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發放名冊，按時發入公司職工的工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監臨時交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇8

　　1、嚴格按照有關現金管理和銀行結算及外匯管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務。

　　2、登記現金及銀行存款日記賬。

　　3、嚴格執行庫存現金現額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

　　4、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。

　　5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表。

　　6、良好的執行能力。

　　出納崗位工作職責 篇9

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

　　出納崗位工作職責 篇10

　　職責：

　　1、負責現金收入管理。每日檢查和清點庫存現金，填制送款單，及時存入銀行;

　　2、負責簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款單，及時送存銀行;

　　3、檢查一切收、付、繳款業務，做到有憑證，有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的單據及時辦理款項收、付、繳業務;

　　5、每日編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”;

　　6、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金，做到賬款相符，確保現金的安全，做到日清月結;

　　7、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊;

　　8、負責每日收款、付款的通知工作;

　　9、每月月初及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表及其他銀行業務辦理;

　　10、每月月初應及時做好資金收支分析報告并上交部門領導審核;

　　11、完成上級領導臨時交辦的其他任務和本部門職權范圍內的其他事務。

　　崗位要求：

　　1、大專及以上學歷，財務會計類相關專業優先考慮;

　　2、認可公司，愿意與公司共同成長，品德俱佳、誠實敬業、積極主動、細致嚴謹、責任心強、原則性強;

　　3、具有良好的團隊協作精神，溝通能力，執行能力;

　　4、優秀應屆畢業生亦可考慮。

　　出納崗位工作職責 篇11

　　1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

　　2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

　　3、按時登記銀行存款日記賬、項目現金日記賬、定期核對現金、銀行存款余額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

　　4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

　　5、積極配合和支持各項目收支工作，按照項目具體情況做到先收后支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

　　6、做好付款登記工作，每周上報周報表，匯總上報月報表;

　　7、收集原始憑證及時登記賬簿;

　　出納崗位工作職責 篇12

　　1、負責公司全盤賬務核算，

　　2、負責公司發票的申購及開票工作，

　　3、負責公司付款資料的審核，

　　4、完成銀行付款等事宜，

　　5、負責完成每月銀行對賬單

　　6、編制每月資金執行情況

　　7、完成上級領導安排的其他事宜

　　出納崗位工作職責 篇13

　　一、支票管理

　　1、銀行票據的發放：

　　①根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫(支票領用單)，并經總經理或總經理授權人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　②根據公司總經理或總經理授權的人員審批(支票領用單)，正確出具銀行票據。審核(支票領用單)上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3.銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4.銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5、余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理員(周瓊)審核簽字，后方可出票。

　　6、支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因并提醒相關業務人員及時收回。對領用時金額不確定的銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7、銀行票據出票后，及時整理(支票領用單)，并與支票管理系統出票記錄核對，使其一致。每使用支票(100張、包括作廢票據)需打印出票清單，附在(支票領用單)中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8、支票管理系統要每周做一次備份。

　　二．現金管理和報銷款的支付：

　　1、對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽字，作為簽收依據。

　　4、駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽油消耗是否符合公司標準(每升油行駛10-13公里)、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好登記，記錄以備核查。

　　6、嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷，對金額小于補貼金額的'按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核erp軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、處理公司領導臨時交辦的任務。

　　出納崗位工作職責 篇14

　　1、現金的日常收支和保管，銀行帳戶的開戶與銷戶;

　　2、按財務規定做好報銷工作和每天現金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制資金報表;

　　3、查實、匯報各銀行帳戶余額，定期向財務負責人匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　4、登記現金日記帳，并結出余額，每月同會計對賬與總分類賬核對;

　　5、登記銀行存款日記賬，每月根據銀行對賬單進行核對，并同會計對賬與總分類賬核對;

　　6、收款收據、發票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;負責憑證打印、整理及裝訂工作以及財務檔案管理工作;

　　7、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務，配合各類內部、外部審計工作。

　　出納崗位工作職責 篇15

　　1.按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務。出納員應嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付;遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行;現金管理要做到日清月結，帳面余額與庫存現金每日下班前應核對，發現問題，及時查對;銀行存款帳與銀行對帳單也要及時核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記帳和銀行存款日記帳，并結出余額。

　　3.按照國家外匯管理和結購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。外匯出納業務是政策性很強的工作，隨著改革開放的深入發展，國際間經濟交往日益頻繁，外匯出納也越來越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時辦理結匯、購匯、付匯;避免國家外匯損失。

　　4、掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準出租出借銀行賬戶為其它單位辦理結算。這是出納員必須遵守的一條紀律，也是防止經濟犯罪、維護經濟秩序的重要方面。出納員應嚴格支票和銀行帳戶的使用和管理，從出納這個崗位上堵塞結算漏洞

　　5.保管庫存現金和各種有價證券(如國庫券、債券、股票等)的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　6.保管有關印章、空白收據和空白支票。印章、空白票據的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據給單位帶來經濟損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴格的管理辦法。通常，單位財務公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴格按規定用途使用，各種票據要辦理領用和注銷手續。

　　出納崗位工作職責 篇16

　　一、按照《會計法》和《事業單位會計制度》的規定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。

　　二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執行財務收支，控制開支范圍和開支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。

　　四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產清理，根據清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調整固定資產帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領用登記簿》。

　　七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇17

　　1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

　　2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

　　3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

　　4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;

　　5.應收賬款數據更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數據;

　　6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

　　7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

　　8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

　　9.每月員工薪資數據復核，銷售人員提成的計算等;

　　10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇18

　　1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

　　2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

　　3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項;

　　4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金;

　　6、保管好各種空白支票、票據、印鑒，按照公司財務制度，整理審核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

　　7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　9、完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位工作職責 篇19

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現金和有價證券保管責任制，如發生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。

　　出納崗位工作職責 篇20

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產方針、政策和法律、法規及公司安全生產管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。

　　c.按相關規定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環境監測、職業衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒有安全衛生、環境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務相關規章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

　　3、費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網銀的企業，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業務。

　　2)開通網銀的企業，比較方便，足不出戶，插入對應的UK，就能辦理業務。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的報銷工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業務方面

　　每個月初，去各個銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網上銀行也可以辦理這些業務)

　　定期在網上銀行做網銀對賬(這個時間自行掌握，有的銀行會電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財務會計做好票據勾選和申報工作，這個工作要謹慎，一經提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發票的時候，要認真核對開票信息，品種大類，金額，數量，稅率，價稅合計單價等。

　　3)及時購買發票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時申報員工社保情況，和人力資源部門及時溝通，在規定的時間內，做好增減員工作，及時申報，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時申報員工公積金，核實賬戶余額，及時查詢扣繳情況。

　　協助會計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據的填寫和保管等

　　6、完成公司領導交代的其他工作

　　出納崗位工作職責 篇21

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業務以及發票開具；

　　5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領導交辦的其他工作及任務。

　　職位要求：

　　1、財務會計、人力資源等相關專業；

　　2、一年以上相關工作經驗；

　　3、了解國家相關法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關財務知識；

　　4、熟練掌握各類辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實、責任心強、為人正直、工作積極主動；

　　崗位要求：

　　學歷要求：本科

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

　　出納崗位工作職責 篇22

　　1、審核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;

　　2、及時編制和匯總各區域公司各類報表，并上報領導審核;

　　3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，并編制盤點表;

　　5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;

　　6、完成領導交辦的其他工作。

　　出納崗位工作職責 篇23

　　負責公司日常的費用報銷審核；

　　門店銷售核算工作，負責門店銷售數據的核算及賬務結算；

　　固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果；

　　現金工作：

　　負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門店的營業收入；

　　每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符，存現金不得超過公司規定數額；

　　月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務報表，并呈報上級主管批閱；

　　出納崗位工作職責 篇24

　　1、辦理銀行收付款業務。

　　2、整理銀行單據。

　　3、負責現金、銀行日記賬，業務回款記錄登記。

　　4、各項費用的報銷

　　5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；

　　6、按業務員要求制作內外銷合同；

　　7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；

　　8、正確及時制作交單資料；

　　9、對具體的合同向業務員反饋利潤控制情況；

　　10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；

　　11、配合業務員進行供應商付款控制；

　　12、完成業務員交辦的各項事務。

　　出納崗位工作職責 篇25

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　4.每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員;

　　7.負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門領導交辦的其他任務。

　　出納崗位工作職責 篇26

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責掌管小額現金;

　　5、編制并上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

　　出納崗位工作職責 篇27

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

　　4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況須填寫收款人，應定期監督支票的回收情況。

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　6，協助會計準備每日，，月單據及報表。

　　7，嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。

　　出納崗位工作職責 篇28

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業務；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發放；

　　6、協助會計統計各項財務數據與繪制各項數據報表；相關證件年審。

　　出納崗位工作職責 篇29

　　1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的管理工作，按規定審核現金收付憑證；

　　2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；

　　3、及時辦理銀行結算業務，管理銀行賬戶，做到日清月結，月終應及時將銀行日記賬與銀行對賬單進行賬單核對，確保帳實相符，并編制銀行存款余額調整表；

　　4、負責經營收入收支現金或轉賬款項的辦理；

　　5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；

　　6、負責與集團財務部對接，及時完成集團各公司資金往來調配及核對；

　　7、完成部門領導交辦的其他任務。

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