出納工作職責(精選15篇)

出納工作職責1

　　1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

　　2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。

　　3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

　　5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納工作職責2

　　1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等

　　2、負責公司往來款項的收支.

　　3、負責配合會計對貨幣安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等

　　4、負責核對每日營收及各項費用支出

　　5、負責做好與收銀員每日營收的交接工作

　　6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作

　　7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作

　　8、負責每月工資發放

出納工作職責3

　　1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的安全性；

　　2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理；

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。

出納工作職責4

　　一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。

　　二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。

　　四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。

　　五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。

　　六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。

　　七、認真執行現金管理“十不準”。

　　八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。

　　九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。

　　十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。

　　(一)流動資金核算

　　1.擬訂流動資金管理和核算實施辦法,參與核定流動資金定額,實行管用結合與資金歸口分級管理;

　　2.編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度,組織流動資金供應;

　　3.定期考核流動資金使用效果,不斷加速流動資金調動.

　　(二)固定資產核算

　　1.擬訂固定資產管理與核算實施辦法,劃定固定資產與低值易耗品的界限,編制固定資產目錄;

　　2.參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃;

　　3.辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續,進行明細登記核算,定期進清查核對,做到賬物相符;

　　4.按制度規定計提固定資產折舊;

　　5.參與固定資產的清查盤點,分析固定資產的使用效果,促進固定資產的合理使用,提高固定資產利用率.

　　(三)材料核算

　　1.會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法,建立健全材料收發、保管和領用手續制度;

　　2.根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃;

　　3.審計材料采購用款計劃,控制材料采購,掌握市場價格,審查發票等憑證, 考核材料的消耗;

　　4.建立材料明細登記賬,進行明細核算,做到賬物相符,核算清楚;參與庫存材料的清查盤點,對盤盈盤提出處理意見,經批準后作出處理.

　　(四)工資核算

　　1.按計劃控制工資總額的使用;

　　2.審核工資表,計算發放工資;按制度規定計提發放獎金;

　　3.進行工資明細核算.

　　(五)成本核算

　　1.擬定成本核算辦法,建立健全成本核算工作程序,編制成本費用計劃;

　　2.擬訂生產經營成本、費用開支范圍,掌握成本費用開支情況,登記成本費用明細賬,按規定編制成本報表上報;

　　3.考核、分析成本費用開支情況,積極挖潛節支,提出改進意見,努力降低成本費用支出.

　　(六)利潤核算及分配

　　1.編制利潤計劃,將年度利潤指 分解落實到單位;

　　2.做好利潤明細核算,正確計算生產經營、銷售收入和其他收入,認真審核和計算各項成本費用支出,準確計算利潤,按制度計算和上交稅,制作并登記有關的明細賬,編制利潤報表上報;

　　3.按章程規定和股東大會決議分配利潤,分配股息、紅利,計算股息、紅利率,編制利潤分配表、股利分配表;

　　4.考核、分析利潤完成情況,積極挖潛節支,提出改進建議和措施,努力提高利潤.

　　(七)往來結算

　　1.加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項;

　　2.按合同或規定要計收利息的,應正確計息,一并在往來賬項上計收,年終時應抄列清單,與有關單位或個人核對,催收催結.

　　(八)專項資金核算

　　1.擬訂專項資金管理辦法,實行歸口管理;

　　2.對專項資金進行明細核算;

　　3.按時編制專項獎金報表.

　　(九)總賬報表

　　1.登記總賬,核對賬目,編制資金平衡表;

　　2.核對其他會計報表,管理會計憑證和賬表.

　　(十)綜合分析

　　1.綜合分析財務狀況和經營成果;

　　2.編寫財務情況說明書；

　　3.進行財務預測,為領導提供決策參考意見。

出納工作職責5

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據整理、費用支出提報;

　　4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

　　任職要求：

　　1、大專或大專以上學歷;

　　2、具有人事出納相關工作經驗三年以上;

　　3、辦事沉穩、細心，較強的溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。

出納工作職責6

　　1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系;

　　2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致;

　　3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證;

　　4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展;

　　5、定期輸出各類資金管理報表;

　　6、辦理領導交辦的其他業務。

出納工作職責7

　　一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。

　　十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的 強調一點 不要把出納又做會計又做出納 還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬 哈哈

出納工作職責8

　　1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務;

　　2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等;

　　3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的開票工作。

　　4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。

出納工作職責9

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的`申報。

　　4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納工作職責10

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；

　　8、協助公司行政工作；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

出納工作職責11

　　職責：

　　1、負責銷售相關的各種單據的錄入；

　　2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；

　　3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；

　　4、完成上級指派的其他工作；

　　5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。

　　任職資格：

　　1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；

　　2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納工作職責12

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料

　　6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務

出納工作職責13

　　1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作

　　2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作

　　3、對外相關款項的支出，如話費，水電；

　　4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；

　　5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭

　　6、固定資產用品的管理工作

　　7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；

　　8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作

　　9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）

　　10、完成領導交代的其他后勤管理類工作

出納工作職責14

　　1.負責員工日常費用報銷登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來訪人員的接待;

　　9.負責公司各部門的行政后勤類相關工作。

出納工作職責15

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。 出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批單據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、領導簽批，方可辦理款項收支。 不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末銀行對帳單，核對未達賬項，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。并編制銀行余額調節表，做好后交給會計存檔。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。每月至少盤點一次現金，如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。總經理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、工資發放

　　每月按審核無誤的工資表，按時足額發放工資。

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