出納的工作計(jì)劃范文（精選7篇）
時(shí)間就如同白駒過(guò)隙般的流逝，我們的工作又邁入新的階段，是時(shí)候開(kāi)始制定工作計(jì)劃了。做好工作計(jì)劃可是讓你提高工作效率的方法喔！下面是小編精心整理的出納的工作計(jì)劃范文（精選7篇），僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出納的工作計(jì)劃1
一、履行職責(zé)情況
xx年通過(guò)競(jìng)聘上崗，我被聘為三級(jí)一檔職員，任總公司財(cái)務(wù)部出納。在沒(méi)有干出納之前，有人說(shuō)出納工作是財(cái)務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認(rèn)為。我重點(diǎn)匯報(bào)一下自己的心得體會(huì)，主要有以下三方面。
1、踏踏實(shí)實(shí)，做好基礎(chǔ)工作。
我不但干出納，而且負(fù)責(zé)全機(jī)
出納工作首先要認(rèn)真細(xì)心，不能出任何差錯(cuò)，多一分少一分都不可以。所以，在每次報(bào)賬的時(shí)候，每筆錢(qián)我都會(huì)算兩遍點(diǎn)兩遍。每日做好結(jié)帳盤(pán)庫(kù)工作，做好現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表，每月末做好銀行對(duì)帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會(huì)計(jì)賬的對(duì)帳工作，努力做到不出差錯(cuò)。
工資的發(fā)放更是需要細(xì)心謹(jǐn)慎。這直接關(guān)系到每個(gè)人的利益。因?yàn)槌黾{工作量大，所以，每次做工資的時(shí)候，我都要加幾個(gè)夜班，爭(zhēng)取按時(shí)將工資發(fā)放到每個(gè)人的工資存折里。
2、微笑面對(duì)，做好服務(wù)工作。
出納崗位是財(cái)務(wù)工作的窗口，和機(jī)關(guān)各個(gè)部門(mén)接觸機(jī)會(huì)多。同時(shí)，財(cái)務(wù)工作又是一個(gè)比較專(zhuān)的工作，有人不明白的時(shí)候，我都會(huì)認(rèn)真耐心向他解釋?zhuān)ψ龊梅⻊?wù)，方便大家的報(bào)賬。
3、抖擻精神，做好大量的工作
由于財(cái)務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，xx年基建辦各項(xiàng)建設(shè)工作開(kāi)始鋪開(kāi)，業(yè)務(wù)量加大，同時(shí)海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細(xì)認(rèn)真，做好所有的出納工作。
基本上每天都是這樣子度過(guò)，早上8點(diǎn)鐘前來(lái)辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫(xiě)現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點(diǎn)鐘去銀行匯款，取錢(qián)，上午報(bào)賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤(pán)庫(kù)。每月結(jié)帳，對(duì)帳，同時(shí)在月末的時(shí)候加3到4天班，做工資。
二、學(xué)習(xí)和思想建設(shè)情況
在上班之余，我還努力學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)知識(shí)，參加了會(huì)計(jì)考試和研究生考試，努力儲(chǔ)備知識(shí)，為自己更好的履行職責(zé)做好準(zhǔn)備。
積極參加公司組織的活動(dòng)，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長(zhǎng)征紀(jì)念活動(dòng)，這次活動(dòng)，對(duì)我觸動(dòng)很大，回來(lái)后我特意買(mǎi)了本《毛澤東傳》學(xué)習(xí)，我覺(jué)得應(yīng)該學(xué)習(xí)革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。
三、財(cái)務(wù)工作建設(shè)情況
今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進(jìn)了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯(cuò)，是一個(gè)很大的進(jìn)步。同時(shí)，辦理了貸記卡，逐步的開(kāi)始利用網(wǎng)上銀行進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)工作，方便大家。以后，還要逐步推進(jìn)財(cái)務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。
出納的工作計(jì)劃2
財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一，肩負(fù)著對(duì)成本計(jì)劃操縱，各部門(mén)的費(fèi)用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用支出，使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤(rùn)最大化。以下是今年下半年的工作計(jì)劃。
一、加強(qiáng)規(guī)范管理，做好日常核算工作
1、作為非盈利部門(mén)，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財(cái)務(wù)部門(mén)工作的重中之重，為此，財(cái)務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強(qiáng)了各項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的真實(shí)性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)核算工作，完善財(cái)務(wù)制度建設(shè)。
2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴(yán)格的規(guī)章制度財(cái)務(wù)部必須制定了各崗位工作職責(zé)分工，明確了各崗位工作職責(zé)和權(quán)限。
3、在應(yīng)收賬款上財(cái)務(wù)部起到了一個(gè)有效地監(jiān)督作用，在實(shí)際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報(bào)表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運(yùn)行質(zhì)量。做好財(cái)務(wù)檔案管理。
4、各項(xiàng)收支做到賬賬相符，賬實(shí)相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實(shí)際工作中報(bào)銷(xiāo)金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購(gòu)，保管，等管理工作，起到財(cái)務(wù)部門(mén)的一個(gè)監(jiān)督作用。
5、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和稅收法則，認(rèn)真履行職責(zé)，順利完成并通過(guò)各種年審工作。
二、財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃
1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進(jìn)一步做好費(fèi)用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認(rèn)真做好預(yù)算的分析、分解和落實(shí)工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。
2、加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個(gè)部門(mén)根據(jù)本部門(mén)職責(zé)分工，對(duì)應(yīng)付的成本費(fèi)用進(jìn)行操縱，采取行政負(fù)責(zé)，部門(mén)監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費(fèi)用的使用。
出納的工作計(jì)劃3
一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門(mén)的協(xié)調(diào)關(guān)系。
3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算，及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初報(bào)交會(huì)計(jì)做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、做好應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)急工作。
5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。
三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財(cái)務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營(yíng)業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。
1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開(kāi)支預(yù)算，接待預(yù)算等等。
2、要求部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門(mén)預(yù)算，按時(shí)編報(bào)分析，必須做到預(yù)算編報(bào)和分析的及時(shí)性，部門(mén)預(yù)算要求每月25日必須上報(bào)財(cái)務(wù)部，部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日?qǐng)?bào)送財(cái)務(wù)部。
3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，錢(qián)怎么花都行;無(wú)計(jì)劃開(kāi)支必須專(zhuān)項(xiàng)審批。
四、個(gè)人建議措施：要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。
出納的工作計(jì)劃4
為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。
1.出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，XX年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。
2.搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。
3.現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。
4.做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。
5.做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。
6.出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專(zhuān)用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫(xiě)支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。
7.服從公司總的財(cái)務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。
8.加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。
9.妥善保管恒源、亞能及天瑞各類(lèi)支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類(lèi)型、金額及用途。
出納的工作計(jì)劃5
時(shí)間一晃而去，我在這個(gè)崗位上已經(jīng)堅(jiān)守了三四個(gè)春秋。這些日子以來(lái)，我見(jiàn)證了自我穩(wěn)步上升，也跟隨著公司的發(fā)展一步步走向一個(gè)更好的未來(lái)。這一年已經(jīng)過(guò)去了，新的一年即將到來(lái)，此時(shí)此刻我有很多感慨想要證明，可是此刻更重要的還是要先將自我的工作計(jì)劃做好，以便以后更好的進(jìn)行接下來(lái)的工作。
一、調(diào)整心態(tài)，學(xué)習(xí)至上
我在咱們公司已經(jīng)算得上是一個(gè)老員工了，看著一群人來(lái)，也看著一群人走，其實(shí)這種感受是五味雜陳的。首先對(duì)于我來(lái)說(shuō)，我在出納的這個(gè)崗位上駐扎著，我就應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持一個(gè)更好的態(tài)度，因?yàn)槲沂呛湾X(qián)在打交道的，我是在和各項(xiàng)資金流動(dòng)過(guò)手。這時(shí)候如果我沒(méi)有一個(gè)好的心態(tài)的話，很容易出現(xiàn)一些漏洞。在資金上出現(xiàn)漏洞是一個(gè)會(huì)計(jì)最大的弊病，也是這個(gè)職位最忌諱的事情。所以將來(lái)的每一天里，我都會(huì)堅(jiān)持良好的心態(tài)，無(wú)論應(yīng)對(duì)怎樣棘手的事情，都不要去觸碰職業(yè)的底線。僅有這樣，我才能在工作的學(xué)習(xí)途中逐步提升自我，實(shí)現(xiàn)自我。
二、保證精準(zhǔn)，細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)
對(duì)于出納這份工作來(lái)說(shuō)，精準(zhǔn)是最有要求的一件事情。這是一份需要細(xì)致和耐心的工作。有時(shí)候我們也會(huì)遇到一些比較復(fù)雜的問(wèn)題。所以我們僅有堅(jiān)持清醒，理清解決辦法的思路。這份工作對(duì)個(gè)人是十分有要求的，不僅僅要在工作之上堅(jiān)持一份嚴(yán)謹(jǐn)，更應(yīng)當(dāng)注重這份工作的質(zhì)量。我也在這個(gè)崗位上堅(jiān)守了三四年了。此刻的我理當(dāng)是成熟的。將來(lái)的每一天都是全新的一天，我會(huì)在這個(gè)良好的基礎(chǔ)上繼續(xù)前進(jìn)。我也會(huì)正確的認(rèn)識(shí)自我，期望能夠在今后的路上有更高的一個(gè)追求和突破。
三、找出缺陷，改正不足
對(duì)于未來(lái)，我沒(méi)有一個(gè)準(zhǔn)確的答案。可是我明白只要自我愿意去努力，愿意去花費(fèi)時(shí)間和精力，我就必須能夠找出自我的缺陷，逐漸改正自我，讓自我變成一個(gè)更好的人。也能夠讓自我在這條前進(jìn)的路上收獲更多的寶藏。未來(lái)的每一天都是值得期待的，而我也會(huì)樹(shù)立一個(gè)心得標(biāo)準(zhǔn)和原則，在將來(lái)的路上好好的努力下去。也在未來(lái)的挑戰(zhàn)中逐漸證明自我，提升自我。也許有很多不可預(yù)測(cè)的事情，可是我也已經(jīng)準(zhǔn)備好了，我會(huì)堅(jiān)強(qiáng)一點(diǎn)，努力一點(diǎn)，勇敢一點(diǎn)。努力往前沖，往前探索。
出納的工作計(jì)劃6
結(jié)束了一年的工作之后我也是對(duì)自我的工作進(jìn)程做了簡(jiǎn)要的分析，經(jīng)過(guò)自我的不懈奮斗與努力，逐漸地明白自我在工作上的成績(jī)以及自身存在的問(wèn)題，并且為自我下階段的成長(zhǎng)與努力做了更多的計(jì)劃與準(zhǔn)備工作。
一、提升個(gè)人的思想
為了更好的完成自我的工作，便是需要在工作上有更好的認(rèn)識(shí)，真正的將工作放在心中，將每一點(diǎn)事項(xiàng)都做到認(rèn)真的對(duì)待，這樣才能夠在工作上能真正的做好一切。在工作的時(shí)間中更是要將自我的'行為都約束起來(lái)，以公司的規(guī)章制度來(lái)要求自我，在工作中也是要多多研究學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)與資料，這樣才能夠?qū)δ壳暗墓ぷ饔休^好的認(rèn)知，更是能夠?qū)⑦@份工作真正的做好。往后的生活我更是需要以個(gè)人的努力來(lái)促成我更好的發(fā)展，所以不管是任何的時(shí)候都需要以較好的方式與態(tài)度來(lái)完成好個(gè)人的工作。
二、加強(qiáng)工作的本事
應(yīng)對(duì)這份出納的工作，我還有飛十分多的方面是需要去學(xué)習(xí)的，所以在新的一年中更是要把握住任何一項(xiàng)能夠成長(zhǎng)與提高的機(jī)會(huì)與方面，在工作中去學(xué)習(xí)，去成長(zhǎng)，去爭(zhēng)取把握住更多的技能，這樣才能夠在完成自我的工作上有更好的提高。為了要更好的做好自我的工作，我也是需要端正自我的思想，多多地向他人去學(xué)習(xí)，這樣才更容易得到提高，也是能夠在這份工作中收獲到應(yīng)有的成長(zhǎng)。為了能夠較好的做好此刻的工作，便是需要以不懈的努力來(lái)付出自我的行動(dòng)，為自我的未來(lái)做更多的奮斗與付出。
三、修正自身的缺點(diǎn)
在工作中總是會(huì)出現(xiàn)一些不好的方面與情景，大部分都是因?yàn)樽晕以诠ぷ魃系牟徽J(rèn)真，思想不夠集中才會(huì)分心，尤其是手機(jī)的影響是十分的大，畢竟心中念著手機(jī)那便是沒(méi)有辦法在工作上做出較好的成果，也沒(méi)有辦法到達(dá)更高的效率。然后就是自我需要在工作上做更多的檢查工作，畢竟出納的工作是十分重要的，若是一點(diǎn)點(diǎn)細(xì)小的問(wèn)題都是會(huì)有嚴(yán)重的后果，尤其是在這一年中犯下的錯(cuò)誤給了我十分大的警醒。
總之，在全新的一年中，我更是會(huì)端正自我的心態(tài)，在工作上做去更多的努力，為自我的人生做出更多的奮斗。思來(lái)想去，還是需要在未來(lái)的工作中及時(shí)的對(duì)自我的進(jìn)行反思與總結(jié)，這樣才能夠更好的明白自我的問(wèn)題，也是能夠促成我更好的發(fā)展，真正為自我的人生走更多的奮斗。
出納的工作計(jì)劃7
每個(gè)人都想要提高，想要把工作給做的更好，那么就要有一個(gè)計(jì)劃，明確自我的方向，明白自我要做哪些工作，作為我們企業(yè)的一名出納人員，我也是要在20xx新的一年里頭去做好我的出納工作計(jì)劃。
首先個(gè)人提升上，是十分重要的，要想工作做好，其實(shí)也是需要我們個(gè)人的一個(gè)本事是好的，如果沒(méi)有個(gè)人的工作本事，出納是很難做好的，并且在財(cái)務(wù)部做出納的工作，也是需要我們細(xì)心，耐心，同時(shí)也是要謹(jǐn)慎的，很多財(cái)務(wù)的數(shù)據(jù)，必須要認(rèn)真的檢查，不能出絲毫的差錯(cuò)，一個(gè)小差錯(cuò)，可能損失的金錢(qián)異常的大，所以在對(duì)待數(shù)據(jù)方面再謹(jǐn)慎也不為過(guò)的，而我們出納的工作也是如此，很多方面都是需要我們沉穩(wěn)的去做，而不能急躁，不能粗心大意了，那樣的話就不容易犯錯(cuò)。財(cái)務(wù)出納的工作，很多時(shí)候，只要多注意一些，多核對(duì)一次，那么就不會(huì)出錯(cuò)，并不能覺(jué)得自我對(duì)接的金額太小，就不那么在意，對(duì)接的金額大就重視，其實(shí)每一筆金額，無(wú)論大小都是必須要認(rèn)真的重視確認(rèn)核對(duì)的。在工作中，我也是要對(duì)我不了解的地方去問(wèn)同事，看書(shū)，一些教學(xué)視頻的觀看，來(lái)讓自我的工作本事得到提升，這樣再反饋到工作里頭，就能把工作給做的更好。
同時(shí)對(duì)于工作效率也是要在新年里去提升的，作為出納，必要的核對(duì)謹(jǐn)慎是需要的，但做事情的時(shí)候也是需要我提高效率，不能說(shuō)為了謹(jǐn)慎，一件事做的很慢，那樣的話，就很容易耽擱了時(shí)間，也是爭(zhēng)取要在工作的時(shí)間內(nèi)去把工作完成，不能一向拖著，或者經(jīng)過(guò)加班去做，太低的工作效率也是會(huì)讓自我的提高緩慢的，并且也是不能好好的把工作去完成，異常是一些需要同事配合的工作，如果自我做的慢了，那么其實(shí)整個(gè)事情的進(jìn)度就會(huì)變得緩慢，所以工作的效率提升，是刻不容緩的事情，也是我新年在工作里頭必須異常重視的，雖然我來(lái)我們企業(yè)的工作時(shí)間不是太長(zhǎng)，但既然是我們企業(yè)的一員，那么就要跟上企業(yè)發(fā)展的速度，自我也是要去把工作給做好。
在具體的工作之中，也是會(huì)有一些計(jì)劃不了的事情，或者不可控的情景發(fā)生，那么到時(shí)就是要努力的調(diào)整計(jì)劃，同時(shí)依舊要去把出納工作做好。
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