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國企財務(wù)年度的工作計劃范文(精選11篇)
時間過得太快,讓人猝不及防,我們的工作同時也在不斷更新迭代中,是時候認真思考工作計劃如何寫了。什么樣的工作計劃是你的領(lǐng)導或者老板所期望看到的呢?以下是小編為大家收集的國企財務(wù)年度的工作計劃范文,希望能夠幫助到大家。
國企財務(wù)年度的工作計劃 1
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完善各項財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定xx年財務(wù)工作計劃。
一、指導思想
堅持黨的各項方針政策,遵守財經(jīng)紀律和各項規(guī)章制度,根據(jù)本單位的實際,不斷完善各項管理制度,加強財務(wù)管理,努力開源節(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為統(tǒng)計工作提供財力物力上的保證。
二、目標任務(wù)
1、認真貫徹省統(tǒng)計局xx年財務(wù)工作要點,并將精神在全市統(tǒng)計系統(tǒng)的財務(wù)工作中認真貫徹執(zhí)行。
2、按省財基處和市財政局的要求,按時上報全市統(tǒng)計系統(tǒng)和行政經(jīng)費財務(wù)月、季度財務(wù)報表,作到賬表一致。
3、按省統(tǒng)計局、市財政局的要求,認真搞好xx年地方經(jīng)費和統(tǒng)計事業(yè)費的年度預(yù)決算工作。
4、深入基層指導縣區(qū)統(tǒng)計局中央統(tǒng)計事業(yè)費的財務(wù)管理工作,開展內(nèi)審及離任審計。
5、加強財務(wù)管理、完善財務(wù)管理制度,努力開源節(jié)流,為統(tǒng)計工作和普查工作的正常開展提供財務(wù)保證。
6、管好用好全市各項普查工作經(jīng)費,做到專款專用,不擠占挪用。
7、加強財務(wù)基礎(chǔ)工作,認真學習和財務(wù)電算化知識,做到會計業(yè)務(wù)精、電算化處理帳務(wù)技術(shù)熟練。
8、加強對各種費用開支的核算,按機關(guān)管理制度的規(guī)定,按月落實到科室,定期公布。
9、積極為領(lǐng)導出謀劃策,在財務(wù)管理工作中起到助手和參謀的作用。
三、措施
1、加強對財務(wù)工作的領(lǐng)導,堅持局隊領(lǐng)導的'開支由局長審批,其余開支由協(xié)助局長分管財務(wù)的領(lǐng)導審批,大額開支由集體討論決定,做到民主理財、財務(wù)公開。
2、財務(wù)人員必須按崗位責任制,堅持原則,秉公辦事,做出表率。
3、充實完善的財務(wù)管理制度,在反復征求職工意見的基礎(chǔ)上,由局黨組決定后,堅決執(zhí)行,不能走樣。
4、財務(wù)人員必須認真學習財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)定,在財務(wù)活動中認真執(zhí)行。
5、搞好財務(wù)基礎(chǔ)工作,做到帳目清楚,帳證、帳實、帳表、帳帳相符。使財務(wù)基礎(chǔ)工作規(guī)范化并達標升級。
6、搞好縣區(qū)電算化培訓,今年舉辦一期培訓班,爭取年底能計算機處理年報。
7、加強黨風廉政建設(shè),有良好的職業(yè)道德,發(fā)揚勤儉節(jié)約的精神,當好家理好財。
四、考核辦法
1、每季度報送財務(wù)報表作好記錄,定期公布。
2、年報必須在規(guī)定的時間內(nèi)報送,凡不在規(guī)定時間報送的一律視為遲報,并按考核辦法扣分。
3、在內(nèi)審、財務(wù)檢查中,發(fā)現(xiàn)財務(wù)基礎(chǔ)工作不扎實,帳務(wù)處理不規(guī)范的縣區(qū),按考核辦法扣分。
國企財務(wù)年度的工作計劃 2
根據(jù)我行20xx年這一年來會計結(jié)算工作中的實際情況,我們在20xx年的工作主要從三個方面著手:抓內(nèi)控制度建設(shè)、抓會計核算質(zhì)量、抓柜員業(yè)務(wù)素質(zhì)以提高我行的服務(wù)水平與風險防范能力。
現(xiàn)就針對這三個方面工作內(nèi)容制定會計結(jié)算部在20xx年的工作計劃:
一、加強內(nèi)控制度建設(shè),防范風險的發(fā)生。
隨著近年來金融犯罪案件的增多,促使我們對操作的規(guī)范、制度的執(zhí)行有了更高的要求:
1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參加的內(nèi)控、制度、風險分析會議,提出業(yè)務(wù)處理中出現(xiàn)的問題并解決,同時形成會議紀要對一些各網(wǎng)點不規(guī)范的業(yè)務(wù)進行統(tǒng)一落實。
2、會計結(jié)算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)的管理。組織落實相關(guān)制度、辦法及柜面業(yè)務(wù)核算和管理。負責人民幣結(jié)算中間業(yè)務(wù)的收入。負責綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一管理。負責全行會計憑證的統(tǒng)一管理,包括領(lǐng)取、分發(fā)、保管與銷毀的管理。負責會計專用印章的領(lǐng)取、分發(fā)、回收和銷毀工作。負責全轄現(xiàn)金、有價單證等貴重物品保管、調(diào)運業(yè)務(wù)的管理。這些業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點,要求我們按照制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的控制。
3、加強對全行所有網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務(wù)操作中的監(jiān)督檢查工作,并落實專人負責,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并督促對問題的整改落實情況,定期通報會計結(jié)算部的檢查結(jié)果并跟蹤落實,杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。
二、加強會計核算工作,提高工作質(zhì)量。
因我行的前臺臨柜人員的流動性較大,而且我行的新業(yè)務(wù)新辦法變化較快,對我行的會計核算質(zhì)量一直都是個挑戰(zhàn):
1、繼續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制,經(jīng)過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產(chǎn)生了一定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制,讓更多的柜員參加到這個考核中來,以提高柜員的工作主動性與責任性。
2、對在我們檢查中發(fā)現(xiàn)的.問題除進行通報處理外,我們將繼續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經(jīng)濟處罰手段,以及差錯人員的業(yè)務(wù)學習與考試。促使柜員重視業(yè)務(wù)差錯的發(fā)生,努力減少差錯。
3、有罰有獎,按照全行臨柜人員的差錯考核情況,對全年無差錯及工作表現(xiàn)好的柜員進行獎勵,以促進柜員的工作積極性。
4、定期、準確、及時地向市分行會計結(jié)算部上報各種會計結(jié)算報表。
三、加強業(yè)務(wù)培訓,提高臨柜人員的業(yè)務(wù)處理能力,從而提高她們的業(yè)務(wù)素質(zhì)。
員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本,在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質(zhì)的隊伍。
1、制定出培訓計劃,在20xx年我們準備對我行股改上市后的會計制度、支付結(jié)算辦法、新會計科目以及綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)新版本等業(yè)務(wù)知識以及各種新興業(yè)務(wù)進行培訓。及時讓柜員吸收新的業(yè)務(wù)知識,幫助她們跟上我行的變革速度。
2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系,在業(yè)務(wù)培訓上做好互通有無,通過邀請其他各部門的業(yè)務(wù)人員為會計結(jié)算柜員講課,或講業(yè)務(wù)知識,或講自己的工作經(jīng)驗,以加深相互之間的了解,從而相互學習,以提高柜員的業(yè)務(wù)素質(zhì),更好地做好服務(wù)。
3、做好市分行會計結(jié)算部下達的各項會計結(jié)算工作,如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務(wù)等各項工作安排,并及時將業(yè)務(wù)信息向下轄網(wǎng)點傳達,以更好地完成市分行的工作任務(wù)。
4、加強對營業(yè)經(jīng)理的考核與考評工作,使營業(yè)經(jīng)理能發(fā)揮潛力,履行好職責,提高我行的會計核算質(zhì)量。
四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系。
召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務(wù)品種、新的結(jié)算方式,加強與客戶的溝通,獲取各種結(jié)算需求信息,更好地為客戶解決結(jié)算上的難題。
作為會計結(jié)算部,還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作,20xx年我們將加強與市分行之間的工作銜接,及時將各項工作任務(wù)落實下轄各網(wǎng)點,努力完成市分行下達的各項任務(wù)。同時,加強與各部門之間的工作配合,共同為工行發(fā)展努力。
國企財務(wù)年度的工作計劃 3
回顧過去,展望未來,xxx房地產(chǎn)公司在恢復中逐漸步入欣欣向榮,新的20xx,財務(wù)部在保證工作順利進展并取得長足的進步的同時,更要戒驕戒躁,繼續(xù)持續(xù)20xx年的昂揚斗志,同時不斷的發(fā)現(xiàn)并彌補工作中的不足,在保證作為公司核心的財務(wù)機構(gòu)正常運作的前提下,將財務(wù)的管理提高到一個新的層次!因此,財務(wù)部對充滿激情的20xx年作出了如下的展望和規(guī)劃:
一、進一步加強員工的成本控制意識,嚴格控制借支的審批流程,層層把關(guān)
當然,這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時,財務(wù)部將加強對新職工的成本費用報銷和控制的宣傳,老職工帶新職工,把xxx嚴格借支,節(jié)約費用,7天沖賬的優(yōu)良作風延續(xù)下去;對于項目的請款嚴格審批制度,經(jīng)理一支筆制度,對項目的沖賬報銷嚴格按照借支明細審批,超出借支范圍的請款除個性批準外,財務(wù)一律不得核銷負責人借支,并按公司規(guī)定收回借款或從工資扣除。
二、加強往來款項的催收力度
需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的.此項工作,對各個項目的正常回款,按照公司財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表,除法定節(jié)假日外,財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總,向董事辦上報當月資金收付計劃。
三、配備財務(wù)人員:
財務(wù)部工作量日漸加強,鑒于目前財務(wù)工作在運作尚好,本著為公司節(jié)約人力資源成本的原則,財務(wù)推薦至少增加一名主管會計,負責日常賬務(wù)處理及成本費用報銷審核把控,出納除負責日常收支及資金收付計劃外,加強往來款項的催要工作,成本會計負責按照公司的績效考核方案進行公司人力資源成本提成的核算,另協(xié)助往來款項的清欠工作。
四、配備金蝶升級版財務(wù)軟件及多端口:
至少配備三個財務(wù)軟件端口,董事辦一個端口,主管會計一個端口,出納一個端口,各負其職,出納負責現(xiàn)金銀行流水賬記賬核查兼負憑證審核,會計負責收、付、轉(zhuǎn)全盤內(nèi)、外賬務(wù)處理,董事辦設(shè)置查詢功能,實時進入賬務(wù)系統(tǒng),進行現(xiàn)金銀行查詢,這樣就務(wù)必具備一個條件,所有收支發(fā)生時,由經(jīng)手人將手續(xù)完備的單據(jù)直接傳遞給會計、出納同時記賬。
這樣就均衡了平時的日常工作量,不會出現(xiàn)平時出納忙,月底會計忙,并且會計出納同時做了相當一部分重復工作,月底核對賬務(wù)也很繁瑣費時的狀況,工作起來更加高效,有序,時效性和監(jiān)控性更強。由此,財務(wù)管理更加規(guī)范,流水化,分工明確,并且董事辦透過自己的查詢端口能夠隨時了解公司資金狀況,便于董事長統(tǒng)籌安排和臨時資金調(diào)配。
五、日常工作:
認真完成每月原始憑證審核、納稅申報,憑證裝訂和財務(wù)檔案、代理策劃等合同管理,現(xiàn)金銀行收支,提成核算發(fā)放,賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作,保證不出差錯,做好資金安排,保證公司資金正常運作。
六、其他:
配合其他部門完成公司交給的其他工作。
為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù),加強財務(wù)管理,完財務(wù)制度,做到財務(wù)工作長計劃、短安排,使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。
國企財務(wù)年度的工作計劃 4
20xx年公司財務(wù)工作要重點抓好以下工作
一、以電價為突破口,解決經(jīng)營中的主要矛盾
電價矛盾是當前電網(wǎng)經(jīng)營工作中最突出的問題,合理的電價是保證電網(wǎng)實現(xiàn)經(jīng)營效益的前提,是公司發(fā)展的生命線。
二、繼續(xù)強化預(yù)算管理,確保資產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)
全面預(yù)算管理貫穿企業(yè)經(jīng)營工作的始終,是實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營目標最主要和最有效的控制機制。不但要抓發(fā)展更要考慮經(jīng)濟效益,要開源節(jié)流,挖掘內(nèi)部潛力,控制投資和生產(chǎn)成本。公司系統(tǒng)要把降低成本作為加強公司經(jīng)營管理的.一項重要工作來抓,牢固樹立成本管理理念,從嚴控制生產(chǎn)經(jīng)營、項目建設(shè)和融資成本。
1、降低生產(chǎn)經(jīng)營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預(yù)算內(nèi),確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。
2、建立項目財務(wù)評價體系,防范投資風險。要建立健全投資項目(包括基建、技改、大修等)評價制度,包括建設(shè)前的財務(wù)預(yù)評估制度與項目投產(chǎn)后的后評估制度,提高項目投資經(jīng)濟效益。
3、加強資金管理,降低融資成本。進一步加強項目資金的監(jiān)管力度,完善資金流動計劃管理,提高項目融資計劃的準確性和可靠性,爭取貸款優(yōu)惠利率,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),降低融資成本。
三、加強資金管理和資本運作,提高資金效益,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持
進一步發(fā)揮電網(wǎng)公司現(xiàn)金流量的優(yōu)勢,優(yōu)化資金調(diào)度,在保證生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下,加大資本運作力度,充分發(fā)揮中國電力財務(wù)公司廣西業(yè)務(wù)部的融資理財功能,提高資金的效益。繼續(xù)保持良好的銀企合作關(guān)系,充分利用銀行授信,選擇靈活多樣的融資方式,為電網(wǎng)建設(shè)提供財務(wù)支持。
四、積極參與電力體制改革方案的實施,確保各項財務(wù)工作順利進行
認真研究財政部《關(guān)于電力企業(yè)重組工作中有關(guān)資產(chǎn)財務(wù)劃分問題的通知》和其他國家有關(guān)政策,做好廠網(wǎng)分開過程中發(fā)電企業(yè)資產(chǎn)財務(wù)劃分及資產(chǎn)交接工作,理順財務(wù)關(guān)系。對資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)和交接中出現(xiàn)的財務(wù)問題,提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究,解決主輔分離過程中的相關(guān)財務(wù)問題。
五、大力推進財務(wù)經(jīng)營管理信息系統(tǒng)建設(shè),推動財務(wù)管理現(xiàn)代化
20xx年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)的整理與錄入、系統(tǒng)試運行等,并爭取實現(xiàn)在線運行。公司各部門和南寧供電局(試點單位)及各相關(guān)單位在今后的工作階段中要配合項目實施,確保項目順利完成。
六、做好城農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作
今年將農(nóng)網(wǎng)工程的竣工決算工作列入對供電局內(nèi)部經(jīng)營責任制的考核,我們要求各供電局采取措施,切實將城農(nóng)網(wǎng)項目竣工決算工作抓緊做好。
七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務(wù)管理,提高管理水平
我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務(wù)調(diào)查,進一步摸清代管供電企業(yè)的財務(wù)情況以及存在問題,制定相應(yīng)的管理辦法,規(guī)范代管供電企業(yè)的財務(wù)管理行為。
八、進一步加強財務(wù)監(jiān)督,做好迎審工作
今年,受中共中央組織部委托,國家審計署將在電力系統(tǒng)進行20xx年財務(wù)收支和領(lǐng)導人任期經(jīng)濟責任審計。為了配合審計部門檢查,公司對迎審工作進行了布置,各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。
九、進一步加強制度建設(shè),實施財務(wù)人才工程,適應(yīng)公司的發(fā)展要求
積極實施財務(wù)人才工程,進一步完善各級財會人員知識結(jié)構(gòu),選拔培養(yǎng)一專多能、德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型財會人才,為我公司實現(xiàn)現(xiàn)代化管理培養(yǎng)高素質(zhì)的財務(wù)管理隊伍。
國企財務(wù)年度的工作計劃 5
20xx年財務(wù)科在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和其他相關(guān)部門、相關(guān)人員的幫助、指導、協(xié)調(diào)下,在會計核算、會計監(jiān)督、會計報告、內(nèi)外聯(lián)系等多方面取得了階段性的工作成績,受到院領(lǐng)導和上級有關(guān)部門領(lǐng)導的肯定。但也存在一些不足之處,現(xiàn)結(jié)合20xx年財務(wù)工作,擬定20xx年財務(wù)科工作計劃如下:
第一、在條件允許的情況下,增加會計人員1至2人,加強力量,增強院財務(wù)計劃執(zhí)行情況的控制分析力量,進一步加強院的財務(wù)、會計核算工作,將院的財務(wù)基礎(chǔ)工作進一步做實。
第二、增強財務(wù)計劃的管理,加強計劃執(zhí)行情況的分析與控制,加強財務(wù)事先參與決策工作,從源頭做好財務(wù)管理工作,為領(lǐng)導決策提供可靠的決策信息。
第三、進一步加強財務(wù)日常監(jiān)督工作,從全院的每筆收支入手,進一步嚴格執(zhí)行國家相關(guān)的財經(jīng)政策,保證院財務(wù)工作的真實、完整,維護我院的整體利益。
第四、進一步加強與銀行及其他相關(guān)單位的.溝通、交往,在院領(lǐng)導的直接領(lǐng)導和關(guān)心、幫助下,力爭開辟新的資金來源渠道,保證我院資金需要。
第五、進一步加強與財政、物價等相關(guān)主管部門的溝通、聯(lián)系,為院爭取更多的優(yōu)惠政策,為院的發(fā)展爭取更多的資金,力爭我院利益最大化。
第六、堅持“財務(wù)收支兩條線”,力爭做到財務(wù)票據(jù)計算機管理,從源頭加強收入的管理,進一步加強財務(wù)支出的審核工作并嚴格執(zhí)行年度財務(wù)收支計劃。按以收定支,先收后支,收支略有節(jié)余的原則控制、使用好有限的資金,使院的每一分資金都發(fā)揮最大的財務(wù)效益。
第七、進一步加強院內(nèi)部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作,嚴格按部門職責做好本部門的工作,發(fā)揮財務(wù)部門應(yīng)有的作用,為領(lǐng)導分憂、解難。
第八、加強學習,提高財務(wù)人員素質(zhì),做好勤儉節(jié)約、增收節(jié)支的宣傳,進一步加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧?wù)意識,推動院整體財務(wù)工作再上新臺階。
第九、做好日常的會計核算、會計監(jiān)督、會計報告和其他相關(guān)財務(wù)管理信息的核算工作,努力做到不出差錯。做好與財政、物價等有關(guān)部門的聯(lián)系、溝通工作。
第十、進一步處理好醫(yī)院歷史遺留的財務(wù)事項,完成好領(lǐng)導交辦的其他相關(guān)工作。
國企財務(wù)年度的工作計劃 6
20xx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作,加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃,短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂20xx的工作計劃。
一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育
每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育,但是06年11月底,繼續(xù)教育教材全變,由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告:07年財務(wù)上將有大的變動,實行《新會計準則》《新科目》《新規(guī)范制度》,可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作,由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容,要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告。
二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算
1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況,進行業(yè)務(wù)核算,做好財務(wù)工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),努力開源結(jié)流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。
4、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
5、完成領(lǐng)導臨時交辦的其他工作。
三、個人見意措施要求
財務(wù)管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務(wù)操作能力,充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻。
四、財務(wù)年度工作計劃
1、根據(jù)公司核算要求和各部門的實際情況,按照會計法和企業(yè)會計制度的要求,做好財務(wù)軟件的初始化工作。
2、配合會計師事務(wù)所對公司第七年度的年終會計報表進行審計,并按有關(guān)部門的.要求,完成會計報表的匯總和上報工作。
3、配合外部審計機構(gòu)對總公司上一年度財務(wù)收支情況進行審計,提高資金使用效益。
4、配合公司領(lǐng)導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預(yù)算及制訂工作,并做好公司有關(guān)財務(wù)管理制度的擬稿工作,加強財務(wù)制度建設(shè)。
5、做好日常會計核算工作。按照會計制度,分清資金渠道,認真審核每筆原始憑證,正確運用會計科目,編制會計憑證,進行記賬。做到“三及時”:即及時編制有關(guān)會計報表,及時報送稅務(wù)等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度,辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時準確登記銀行、現(xiàn)金日記賬,做到日清月結(jié);嚴格支票領(lǐng)用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。
6、配合銷售部了解貨款回收情況,做好貨款回收工作。
7、積極籌措資金,從多方面保證公司資金運營的流暢。
8、努力加大新業(yè)務(wù)開拓力度,實現(xiàn)跨越式發(fā)展。企業(yè)未來的發(fā)展空間將重點集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域,務(wù)必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫,花大力氣,力爭使在較短時間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù),走在同業(yè)前面,占領(lǐng)市場。
9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。
五、加強基礎(chǔ)防范、做好安全工作
1、貨幣資金安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題,檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關(guān)設(shè)備的完好性進行檢查,若有隱患,及時處理并向上反映;及時加以整改。
2、票證管理安全。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及安全防范工作,確保不漏不遺不缺。
3、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理,采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。
國企財務(wù)年度的工作計劃 7
為完善內(nèi)部管理機制,結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,充分發(fā)揮財務(wù)工作在公司運營管理中的核算、管理和運維職能,提高財務(wù)工作的方向性和有效性,特制定財務(wù)工作的目標計劃。
一、主要目標
(一)、財務(wù)核算方面
1、及時、準確做好公司日常財務(wù)收支工作;
2、收入、成本、費用的合理歸集與核算;
3、財務(wù)相關(guān)報表的及時編制和提交;
4、做好會計檔案、會計記錄及會計信息系統(tǒng)的管理;
5、及時、準確做好日常納稅申報,財稅待遇及稅務(wù)籌劃。
(二)、財務(wù)管理方面
1、做好財務(wù)計劃與全面預(yù)算管理;
2、提供財務(wù)分析和報告,為公司決策提供參考;
3、做好企業(yè)資產(chǎn)管理,確保企業(yè)資產(chǎn)的安全和有效利用;
4、做好企業(yè)成本費用的監(jiān)控與管理;
5、財務(wù)制度及企業(yè)內(nèi)控的建立和完善;
(三)、財務(wù)運維方面
1、與銀行等相關(guān)金融機構(gòu)建立融資渠道;
2、對企業(yè)投資項目進行投資分析,為領(lǐng)導提供決策依據(jù);
3、根據(jù)企業(yè)發(fā)展情況,與會計師事務(wù)所、券商等中介機構(gòu)合作,為企業(yè)進入資本市場做好前期的規(guī)范梳理。
(四)、團隊建設(shè)方面
把財務(wù)部打造成一支有激情、不怕困難,勇于發(fā)現(xiàn)和解決問題,不斷追求進步的學習型團隊。
二、實施計劃
1、明確財務(wù)部門及崗位職責,做好各崗位的分工及相關(guān)流程,做到相互協(xié)作,相互監(jiān)督;
2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展,結(jié)合國家的相關(guān)財經(jīng)法規(guī),逐步建立相對完善的財務(wù)制度和流程,做到有章可循。同時,為了讓公司的制度能在實際業(yè)務(wù)中進行運用,我們將不定期對員工進行制度的培訓、宣貫,對執(zhí)行中的偏差進行糾正,真正做到制度的運用和落實。
3、公司前期賬務(wù)的清理,包括個人借款、單位預(yù)付款,其他單位和個人往來,會計科目及明細的設(shè)置等。根據(jù)清理的具體情況,進行相應(yīng)的調(diào)整處理,對不規(guī)范的進行規(guī)范并建立定期的對賬和處理制度。
4、盤點清理公司各項資產(chǎn),包括固定資產(chǎn)、原材料、生產(chǎn)輔料、工裝工具、辦公用品、現(xiàn)金及銀行存款等。通過清理掌握公司總體資產(chǎn)狀況,然后有針對性的建立對應(yīng)的管理制度,定期盤存制度,保障公司資產(chǎn)的`安全和有效利用。
5、根據(jù)國家有關(guān)稅收政策,結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展,清理公司納稅情況,做到依法納稅。同時,對現(xiàn)有的財稅優(yōu)惠政策進行深入學習和了解,找到公司與相關(guān)政策的結(jié)合點進行對應(yīng)的納稅籌劃,有條件的直接匹配,沒有條件的,爭取創(chuàng)造條件進行匹配。
6、資金滾動預(yù)算管理制度的建立,由于前期業(yè)務(wù)還沒有穩(wěn)定的情況下,我們先建立短期的滾動預(yù)算,讓大家養(yǎng)成預(yù)算習慣,再通過不斷的運行分析調(diào)整,讓預(yù)算越來越精準。我們從周到月,再到季度、半年,最后到一年。從簡單的資金支付,再到收入來源,費用計劃,最后到全面預(yù)算管理。
7、以財務(wù)工作為落腳點,向前進行倒推,在時間節(jié)點上,明確前端各節(jié)點工作的完成時間,層層倒推,從而推動和提高各部門的完成效率;在業(yè)務(wù)上,明確前端工作的標準和要求,從而保證完成工作的質(zhì)量。
8、建立基本的財務(wù)分析模版,根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,按月度、季度、年度進行定期的財務(wù)分析,以供公司決策參考。
9、根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,建立與之適應(yīng)的銀行賬戶,并與銀行和其他金融機構(gòu)進行初步接觸,建立起穩(wěn)定的合作關(guān)系,為公司下一步的理財、融資做好充分準備。
10、尋找合適的會計師事務(wù)所,以財稅顧問的形式,對公司上市前的財稅規(guī)范及內(nèi)控管理方面進行初步合作,為以后上市的深度合作打下基礎(chǔ)。
11、建立財務(wù)內(nèi)部的定期會議制度以及培訓制度,每月至少一次部門溝通交流會議,一次內(nèi)部培訓學習,適時引入外部的培訓學習。通過工作溝通交流會,解決員工工作中的問題和思想問題;通過培訓學習,提高員工的專業(yè)技能和解決問題的能力,讓員工在工作中學習,在學習中提高,在提高中成長,在成長中把工作做的更好。
國企財務(wù)年度的工作計劃 8
為了適應(yīng)項目財務(wù)工作的需要,提前做好準備工作,現(xiàn)對20xx年財務(wù)工作做如下計劃:
1、力求會計核算信息化,提高工作質(zhì)量及效率。
(1)確立財務(wù)核算軟件。目前尚未實現(xiàn)在項目上進行賬務(wù)處理。項目日常報銷及付款等都是在公司進行,在一定程度上既不能保證財務(wù)核算的正確性,又增加了財務(wù)人員的工作量并且效率很低。建議項目部可以直接采用遠程接入方式連接公司總部服務(wù)器,通過互聯(lián)網(wǎng)進行賬務(wù)處理。遠程接入方式可以大大降低財務(wù)核算成本,采用連接客戶端的方式間接訪問服務(wù)器,最大的保證了數(shù)據(jù)的安全性,項目財務(wù)數(shù)據(jù)也能及時傳達到公司總部。
(2)建立好重點核算的會計科目。生產(chǎn)成本、庫存材料、應(yīng)付賬款等是本項目重點核算會計科目,需建立明細科目進行輔助核算,這樣有利于項目全程跟蹤管理,準確與供貨商結(jié)算,提高核算質(zhì)量。及時做好日常記賬工作,報送財務(wù)報表。計劃每月5日前將上月票據(jù)制單完畢,與關(guān)聯(lián)單位核對清理往來明細,并報告相關(guān)領(lǐng)導決定后做賬務(wù)處理。每月10日前,根據(jù)領(lǐng)導復核后的原始憑證及時結(jié)轉(zhuǎn)當期損益編制財務(wù)報表。
2、積極協(xié)助項目經(jīng)理。
經(jīng)營計劃處制定產(chǎn)值確認單,項目資金計劃等,并配合造價管理處做好造價預(yù)算工作,完善公司的預(yù)算控制體系。加強對項目部資金控制,嚴格做好日常資金使用的計劃及審核工作。
(1)資金計劃申請。每月15日前,收集項目各部門經(jīng)營計劃處申請進行審核匯總,根據(jù)匯總資金需求量編制資金計劃申請表,經(jīng)項目經(jīng)理審批后向總部報送申請,并及時跟蹤總部審批情況。資金計劃申請表上注明資金使用時間、金額、事由以及其他需要說明的'事項。
(2)建立對外付款程序,做好資金使用審核。首先要根據(jù)合同約定嚴格審查是否具備付款條件,重點審核付款時間、付款金額。涉及支付進度款及尾款的,審核是否有相關(guān)支撐資料,如相關(guān)部門簽字認可的進度報告或驗收資料,項目部門相關(guān)責任人簽收入庫的廠家送貨單、入庫單;開具的發(fā)票是否合法合規(guī);同時復核單證之間單價、數(shù)量、金額是否相符且計算無誤。
(3)做好內(nèi)部費用報銷審核工作。項目人員報銷費用時,嚴格按公司的相關(guān)費用報銷規(guī)定審核,對報銷類目嚴格把關(guān),對不符合規(guī)定的或者不按相關(guān)程序的一律不予辦理,并注意防范不必要浪費和舞弊。
3、認真管理項目合同。
建立合同臺賬,對每份合同的信息(對方單位、合同金額、簽訂時間、付款條件、經(jīng)辦人)和履行狀況(付款金額、結(jié)算金額、發(fā)票金額)詳細記錄及時更新,做到備案可查,并每月底向項目經(jīng)理及總部報送最新合同臺賬。
4、參與庫存管理。
仔細查驗前期已付材料款是否取得了發(fā)票,并及時索要。對于采購入庫單必須有相關(guān)人員驗收和入庫,入庫單上需注明送貨單位,聯(lián)系電話等。對于不符合規(guī)定的票據(jù)及時聯(lián)系相關(guān)人員補辦手續(xù),編制庫存材料情況表,及時登記月材料出庫入庫臺賬,每月底與庫管人員盤點核對,做到帳實、帳帳相符。根據(jù)庫存材料情況表合理建議領(lǐng)導嚴格控制存貨庫存量。庫存只需保證正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要的合理存貨儲備量,避免因庫存量過大,導致流動資金占用額高,給企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)帶來很大的困難。
5、保持與當?shù)囟悇?wù)局溝通。
掌握最新相關(guān)稅收政策,保持與當?shù)囟悇?wù)局溝通,充分了解當?shù)氐南嚓P(guān)稅收政策,并與稅務(wù)局保持良好關(guān)系,在日后的正常生產(chǎn)建設(shè)中主動參與當?shù)囟悇?wù)局的各項納稅培訓,在稅局要求時限內(nèi)及時向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報納稅,將報稅資料存底備查,盡量做到合理節(jié)稅納稅,將項目稅務(wù)風險降至最低。
6、保管好財務(wù)印章、票據(jù)。
預(yù)留印鑒和銀行票據(jù)必須放入保險柜中保管,以確保其安全。出納員應(yīng)對票據(jù)的申購、使用、作廢以及剩余情況進行詳細登記,會計應(yīng)當經(jīng)常性的進行監(jiān)督檢查。
7、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約。
遵守保密、嚴格遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約,遵守公司外派財務(wù)人員的辦公管理公約要求,保持與總部工作聯(lián)系順暢。
8、加強自身學習能力,積極參與各類會計培訓課程,并將理論結(jié)合實際,在工作中不斷提高,夯實自己。
國企財務(wù)年度的工作計劃 9
一、工作目標
1.精準完成年度財務(wù)預(yù)算編制與執(zhí)行,確保預(yù)算偏差率控制在xx%以內(nèi),為企業(yè)經(jīng)營決策提供可靠數(shù)據(jù)支持。
2.加強成本管控,實現(xiàn)成本費用同比降低xx%,提升企業(yè)盈利能力與市場競爭力。
3.優(yōu)化財務(wù)流程,提高財務(wù)工作效率,財務(wù)報表編制時間縮短xx天,確保財務(wù)信息及時準確傳遞。
4.強化資金管理,資金周轉(zhuǎn)率提升xx%,保障企業(yè)資金鏈安全穩(wěn)定運行。
5.嚴格遵守財務(wù)法規(guī)與企業(yè)內(nèi)部控制制度,財務(wù)審計合規(guī)率達到100%,防范財務(wù)風險。
二、工作重點與措施
(一)預(yù)算管理
1.深入開展市場調(diào)研與企業(yè)內(nèi)部各部門溝通協(xié)調(diào),結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略目標與上年度經(jīng)營實際情況,細化預(yù)算項目,提高預(yù)算編制的科學性與合理性。運用零基預(yù)算、滾動預(yù)算等方法,對各項費用支出進行精準預(yù)估,尤其是重大項目投資、研發(fā)費用等。
2.建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控機制,每月對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤分析,及時發(fā)現(xiàn)偏差并查明原因。對于超出預(yù)算的支出,嚴格執(zhí)行審批程序,要求相關(guān)部門提供詳細說明與調(diào)整方案。每季度組織預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)會議,對預(yù)算執(zhí)行效果進行評估,根據(jù)實際情況適時調(diào)整預(yù)算,確保預(yù)算的嚴肅性與靈活性相結(jié)合。
(二)成本控制
1.構(gòu)建成本費用分析體系,對企業(yè)各項成本費用進行分類核算與深入分析,找出成本控制的關(guān)鍵點與潛在節(jié)約空間。例如,針對原材料采購成本,建立供應(yīng)商評估與比價采購制度,定期與供應(yīng)商談判爭取更優(yōu)惠價格與付款條件;對生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本,通過優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高設(shè)備利用率、加強質(zhì)量管控等措施降低廢品率與返工成本。
2.強化全員成本意識,開展成本控制培訓與宣傳活動,使每一位員工都認識到成本控制的重要性并積極參與其中。設(shè)立成本節(jié)約獎勵機制,對在成本控制方面表現(xiàn)突出的部門與個人給予表彰與獎勵,激發(fā)員工降低成本的積極性與主動性。
(三)財務(wù)流程優(yōu)化
1.對現(xiàn)有財務(wù)流程進行全面梳理,繪制詳細流程圖,找出流程中的繁瑣環(huán)節(jié)與重復勞動部分。例如,簡化費用報銷流程,引入電子審批系統(tǒng),提高審批效率;整合財務(wù)報表編制流程,減少數(shù)據(jù)重復錄入與核對工作。
2.加強財務(wù)信息化建設(shè),引入先進的財務(wù)管理軟件,實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)的自動化采集、處理與分析。建立財務(wù)數(shù)據(jù)共享平臺,方便各部門之間的數(shù)據(jù)傳遞與協(xié)作,提高工作協(xié)同性與信息透明度。同時,定期對財務(wù)人員進行信息化操作培訓,確保其熟練掌握相關(guān)軟件與系統(tǒng)的`使用方法。
(四)資金管理
1.制定科學合理的資金計劃,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃與預(yù)算安排,預(yù)測每月資金收支情況,提前規(guī)劃資金籌集與使用方案。加強與銀行等金融機構(gòu)的合作,拓展融資渠道,優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本。例如,根據(jù)市場利率走勢,選擇合適時機發(fā)行債券或申請貸款;合理安排資金存款,提高資金收益。
2.加強資金風險管理,建立資金風險預(yù)警機制,對企業(yè)資金流動性、償債能力等關(guān)鍵指標進行實時監(jiān)控。設(shè)定預(yù)警閾值,當指標接近或超過閾值時,及時發(fā)出預(yù)警信號并采取相應(yīng)措施加以防范。例如,當企業(yè)資金流動性不足時,加快應(yīng)收賬款回收速度,延遲應(yīng)付賬款支付期限,或通過短期資金拆借等方式緩解資金壓力。
(五)合規(guī)與審計
1.組織財務(wù)人員深入學習財務(wù)法規(guī)與企業(yè)內(nèi)部控制制度,定期開展內(nèi)部培訓與考核,確保財務(wù)人員熟悉并嚴格遵守相關(guān)規(guī)定。建立財務(wù)法規(guī)與制度更新機制,及時關(guān)注國家政策法規(guī)變化,對企業(yè)內(nèi)部財務(wù)制度進行相應(yīng)調(diào)整與完善。
2.加強內(nèi)部審計工作,充實審計人員力量,提高審計人員專業(yè)素質(zhì)。制定年度審計計劃,對企業(yè)財務(wù)收支、資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制等方面進行全面審計。審計過程中,采用風險導向?qū)徲嫹椒ǎ攸c關(guān)注高風險領(lǐng)域與關(guān)鍵環(huán)節(jié),發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見并跟蹤整改落實情況,確保企業(yè)財務(wù)活動合法合規(guī)、內(nèi)部控制有效運行。
三、工作進度安排
(一)第一季度(1月-3月)
1.完成上年度財務(wù)決算工作,編制財務(wù)決算報告,對企業(yè)上年度經(jīng)營成果與財務(wù)狀況進行全面總結(jié)與分析。
2.啟動本年度財務(wù)預(yù)算編制工作,組織各部門提交預(yù)算草案,進行初步匯總與審核。
3.開展財務(wù)流程梳理工作,繪制現(xiàn)有流程圖表,找出問題與優(yōu)化點。
4.與銀行等金融機構(gòu)溝通,確定年度融資計劃與合作方案。
(二)第二季度(4月-6月)
1.完成財務(wù)預(yù)算編制并下達各部門執(zhí)行,同時建立預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控臺賬。
2.實施成本控制措施,建立成本費用分析體系,開展第一次成本分析工作。
3.推進財務(wù)信息化建設(shè),完成財務(wù)管理軟件選型與采購工作,開始系統(tǒng)安裝與調(diào)試。
4.組織第一次內(nèi)部審計工作,對第一季度財務(wù)收支與內(nèi)部控制情況進行審計。
(三)第三季度(7月-9月)
1.持續(xù)跟蹤預(yù)算執(zhí)行情況,每季度召開預(yù)算執(zhí)行總結(jié)會議,對預(yù)算偏差進行調(diào)整與分析。
2.深入推進成本控制工作,根據(jù)成本分析結(jié)果進一步優(yōu)化成本控制措施,開展第二次成本分析工作并與第一次進行對比,評估成本控制效果。
3.完善財務(wù)信息化系統(tǒng),組織財務(wù)人員進行系統(tǒng)操作培訓,實現(xiàn)部分財務(wù)流程在信息化系統(tǒng)上的試運行。
4.開展合規(guī)與風險防控培訓工作,提高財務(wù)人員風險意識與合規(guī)操作水平。
(四)第四季度(10月-12月)
1.加強資金管理,根據(jù)企業(yè)經(jīng)營情況與資金計劃,合理安排資金籌集與使用,確保資金鏈安全穩(wěn)定,同時對資金使用效益進行評估。
2.完成年度財務(wù)報表編制工作,進行財務(wù)數(shù)據(jù)核對與審計準備工作。
3.組織第二次內(nèi)部審計工作,對全年財務(wù)活動與內(nèi)部控制情況進行全面審計,出具審計報告并督促整改落實。
4.對全年財務(wù)工作進行總結(jié)與評估,分析工作目標完成情況,總結(jié)經(jīng)驗教訓,制定下一年度財務(wù)工作計劃。
四、資源需求
1.人力資源:根據(jù)財務(wù)工作業(yè)務(wù)量增長與流程優(yōu)化需求,計劃招聘xx名具有豐富經(jīng)驗的財務(wù)人員,包括財務(wù)分析師、成本會計等專業(yè)崗位。同時,安排內(nèi)部培訓師或聘請外部培訓機構(gòu)對現(xiàn)有財務(wù)人員進行專業(yè)技能培訓與綜合素質(zhì)提升培訓,預(yù)計培訓費用為xx元。
2.信息化資源:采購先進的財務(wù)管理軟件及相關(guān)硬件設(shè)備,預(yù)計投入資金xx元。此外,為保障財務(wù)數(shù)據(jù)安全,需建立數(shù)據(jù)備份與恢復系統(tǒng),購買網(wǎng)絡(luò)安全防護軟件,預(yù)計費用為xx元。
3.其他資源:為開展內(nèi)部審計工作,需配備必要的審計工具與設(shè)備,如審計軟件、數(shù)據(jù)采集器等,預(yù)計費用為xx元。同時,在預(yù)算管理、成本控制等工作中,需要各部門提供相關(guān)數(shù)據(jù)與配合協(xié)作,需建立有效的溝通協(xié)調(diào)機制與績效考核激勵機制,以確保工作順利推進。
國企財務(wù)年度的工作計劃 10
一、年度工作目標
1.確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確性與及時性,財務(wù)報表準確率達到98%以上,月度報表在次月xx日前完成編制與報送,年度報表在次年xx月前完成。
2.助力企業(yè)利潤增長,通過有效的財務(wù)策略與成本管理,推動企業(yè)年度凈利潤增長xx%。
3.優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu),使流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率提升xx%,固定資產(chǎn)利用率提高xx%,降低資產(chǎn)閑置率。
4.加強財務(wù)風險管理,建立完善風險預(yù)警指標體系,將財務(wù)風險損失控制在最低限度,風險事件發(fā)生率降低xx%。
5.提升財務(wù)團隊整體素質(zhì),組織內(nèi)部培訓與交流活動不少于xx次,員工專業(yè)技能考核通過率達到xx%以上。
二、工作重點與策略
(一)財務(wù)核算與報表管理
1.規(guī)范財務(wù)核算流程,修訂財務(wù)核算制度,明確各項業(yè)務(wù)的核算方法與標準,確保財務(wù)數(shù)據(jù)的一致性與可比性。加強對原始憑證的審核力度,建立嚴格的憑證審核責任制度,杜絕虛假憑證入賬。
2.引入先進的財務(wù)報表編制工具與技術(shù),提高報表編制效率與準確性。建立財務(wù)報表模板庫,根據(jù)不同需求快速生成各類報表。同時,加強報表數(shù)據(jù)的分析與解讀能力培養(yǎng),為企業(yè)管理層提供有價值的決策建議。
(二)利潤提升策略
1.開展全面成本管理,從采購、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)入手,挖掘成本降低潛力。建立成本目標責任制,將成本控制指標分解到各部門與崗位,與績效考核掛鉤。例如,在采購環(huán)節(jié),通過集中采購、招標采購等方式降低采購成本;在生產(chǎn)環(huán)節(jié),推行精益生產(chǎn),減少浪費與廢品損失;在銷售環(huán)節(jié),優(yōu)化產(chǎn)品定價策略,提高產(chǎn)品附加值。
2.優(yōu)化企業(yè)收入結(jié)構(gòu),加強市場調(diào)研與分析,根據(jù)市場需求與競爭態(tài)勢,調(diào)整產(chǎn)品組合與營銷策略。加大對高利潤產(chǎn)品的研發(fā)與推廣力度,逐步提高其在銷售收入中的占比。同時,拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域與市場空間,尋找新的`利潤增長點。
(三)資產(chǎn)管理優(yōu)化
1.建立健全資產(chǎn)管理制度,完善資產(chǎn)購置、驗收、使用、維護、報廢等全生命周期管理流程。加強對固定資產(chǎn)的清查盤點工作,定期進行資產(chǎn)清查,確保賬實相符。對于閑置資產(chǎn),制定合理的處置方案,通過出租、出售、轉(zhuǎn)讓等方式實現(xiàn)資產(chǎn)盤活,提高資產(chǎn)運營效率。
2.加強流動資產(chǎn)的管理,特別是應(yīng)收賬款與存貨的管理。建立應(yīng)收賬款信用評估體系,對客戶信用狀況進行嚴格審核,合理確定信用額度與賬期。加強應(yīng)收賬款的跟蹤催收工作,制定有效的催收策略,降低應(yīng)收賬款壞賬風險。優(yōu)化存貨管理模式,采用先進的庫存管理方法,如經(jīng)濟訂貨量模型(EOQ)、ABC分類法等,控制存貨規(guī)模,減少存貨積壓與浪費。
(四)財務(wù)風險管理
1.構(gòu)建財務(wù)風險識別與評估體系,從市場風險、信用風險、匯率風險、利率風險等多個維度對企業(yè)財務(wù)風險進行全面識別與量化評估。定期開展風險評估工作,及時發(fā)現(xiàn)潛在風險因素。
2.制定風險應(yīng)對策略與預(yù)案,根據(jù)風險評估結(jié)果,針對不同類型的風險制定相應(yīng)的應(yīng)對措施。例如,對于市場風險,通過多元化經(jīng)營、套期保值等方式進行風險分散與對沖;對于信用風險,加強客戶信用管理與應(yīng)收賬款催收;對于匯率風險與利率風險,合理運用金融衍生工具進行風險規(guī)避或降低。同時,建立風險預(yù)警機制,設(shè)定風險預(yù)警指標閾值,當風險指標超過閾值時,及時啟動風險預(yù)案,采取相應(yīng)措施進行風險處置。
(五)財務(wù)團隊建設(shè)
1.制定詳細的財務(wù)人員培訓計劃,根據(jù)財務(wù)人員的崗位需求與專業(yè)技能水平,開展有針對性的培訓課程。包括財務(wù)法規(guī)政策培訓、會計實務(wù)操作培訓、財務(wù)管理技能培訓、財務(wù)軟件應(yīng)用培訓等。邀請內(nèi)部專家與外部專業(yè)講師進行授課,同時鼓勵財務(wù)人員參加各類專業(yè)資格考試與學術(shù)交流活動,提升其專業(yè)素養(yǎng)與綜合能力。
2.建立財務(wù)人員績效考核與激勵機制,完善績效考核指標體系,從工作業(yè)績、工作質(zhì)量、工作態(tài)度、團隊協(xié)作等多個方面對財務(wù)人員進行全面考核。將考核結(jié)果與薪酬調(diào)整、晉升晉級、獎金分配等掛鉤,充分調(diào)動財務(wù)人員的工作積極性與主動性。同時,營造良好的團隊文化氛圍,加強團隊內(nèi)部溝通與協(xié)作,開展團隊建設(shè)活動,增強團隊凝聚力與向心力。
三、工作進度安排
(一)第一季度(1月-3月)
1.完成上年度財務(wù)審計工作,根據(jù)審計意見進行整改落實,調(diào)整財務(wù)報表數(shù)據(jù)。
2.組織開展財務(wù)制度修訂工作,完成財務(wù)核算制度、資產(chǎn)管理制度等的初稿編寫,并征求各部門意見。
3.啟動全面成本管理工作,成立成本管理小組,開展成本現(xiàn)狀調(diào)研與分析,制定成本控制目標與初步方案。
4.開展第一次財務(wù)風險評估工作,識別企業(yè)面臨的主要財務(wù)風險,建立風險預(yù)警指標體系框架。
5.制定財務(wù)人員培訓計劃與績效考核方案,組織財務(wù)人員參加年度財務(wù)法規(guī)政策培訓。
(二)第二季度(4月-6月)
1.正式實施修訂后的財務(wù)核算制度,對財務(wù)核算流程進行優(yōu)化調(diào)整,確保財務(wù)數(shù)據(jù)準確性與及時性。
2.深入推進成本管理工作,在各部門推行成本目標責任制,建立成本監(jiān)控與分析機制,每月進行成本數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析,及時調(diào)整成本控制措施。
3.開展資產(chǎn)清查盤點工作,對固定資產(chǎn)、存貨等資產(chǎn)進行全面清查,建立資產(chǎn)臺賬,核實資產(chǎn)狀況,制定閑置資產(chǎn)處置方案。
4.完善風險預(yù)警指標體系,確定各風險指標的閾值,建立風險預(yù)警信息收集與報告機制,定期發(fā)布風險預(yù)警報告。
5.組織財務(wù)人員參加會計實務(wù)操作培訓與財務(wù)管理技能培訓,開展第一次財務(wù)人員績效考核工作,根據(jù)考核結(jié)果進行績效反饋與溝通。
(三)第三季度(7月-9月)
1.優(yōu)化財務(wù)報表編制流程,引入先進的報表編制工具,提高報表編制效率與質(zhì)量。開展財務(wù)報表分析工作,撰寫上半年財務(wù)分析報告,為企業(yè)管理層提供決策支持。
2.持續(xù)推進利潤提升策略,根據(jù)市場變化調(diào)整產(chǎn)品定價策略與營銷策略,加大對高利潤產(chǎn)品的研發(fā)與推廣投入。開展成本效益分析工作,評估成本管理措施的實施效果,進一步挖掘成本降低空間。
3.實施資產(chǎn)管理制度,加強對資產(chǎn)購置、使用、維護等環(huán)節(jié)的管理,提高資產(chǎn)運營效率。建立資產(chǎn)績效評價體系,對資產(chǎn)的使用效益進行定期評價,為資產(chǎn)配置與優(yōu)化提供依據(jù)。
4.加強財務(wù)風險管理工作,根據(jù)風險預(yù)警信息及時采取風險應(yīng)對措施,對重大風險事件進行跟蹤監(jiān)控與處置。開展財務(wù)風險案例分析與培訓工作,提高財務(wù)人員風險應(yīng)對能力。
5.組織財務(wù)人員參加財務(wù)軟件應(yīng)用培訓與學術(shù)交流活動,鼓勵財務(wù)人員撰寫專業(yè)論文與案例分析報告,提升其專業(yè)理論水平與實踐經(jīng)驗總結(jié)能力。
(四)第四季度(10月-12月)
1.完成年度財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況分析工作,對比預(yù)算指標與實際執(zhí)行結(jié)果,總結(jié)預(yù)算管理經(jīng)驗與教訓,為下一年度預(yù)算編制提供參考。
2.全面總結(jié)成本管理、資產(chǎn)管理、利潤提升、財務(wù)風險管理等工作成果,撰寫年度財務(wù)工作總結(jié)報告,對全年財務(wù)工作目標完成情況進行評估與分析。
3.組織開展第二次財務(wù)人員績效考核工作,根據(jù)全年工作業(yè)績與綜合表現(xiàn)進行全面考核,確定績效獎金分配方案,進行優(yōu)秀財務(wù)人員評選與表彰。
4.開展下一年度財務(wù)工作計劃研討與制定工作,結(jié)合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃與本年度財務(wù)工作經(jīng)驗教訓,制定下一年度財務(wù)工作目標、重點任務(wù)與實施計劃。
四、資源需求
1.人力資源:根據(jù)財務(wù)工作業(yè)務(wù)量與專業(yè)技能需求,計劃招聘xx名具有注冊會計師、注冊稅務(wù)師等專業(yè)資格的財務(wù)人員,充實財務(wù)團隊力量。同時,為開展財務(wù)培訓與學術(shù)交流活動,需邀請內(nèi)部專家與外部專業(yè)講師,預(yù)計支付講課費用xx元。
2.技術(shù)資源:采購先進的財務(wù)報表編制軟件、成本管理軟件、資產(chǎn)管理軟件等,預(yù)計投入資金xx元。同時,為保障財務(wù)數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)信息安全,需升級企業(yè)財務(wù)信息系統(tǒng)的硬件設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)安全防護設(shè)施,預(yù)計費用為xx元。
3.培訓資源:為組織財務(wù)人員培訓活動,需購買培訓教材、資料與模擬試題等,預(yù)計費用為xx元。此外,安排財務(wù)人員參加外部培訓課程與學術(shù)交流會議,需支付培訓費用、差旅費等共計xx元。
4.其他資源:在資產(chǎn)清查盤點、財務(wù)審計等工作中,需聘請外部專業(yè)機構(gòu)或人員提供協(xié)助,預(yù)計費用為xx元。同時,為建立財務(wù)風險預(yù)警機制與開展風險案例分析工作,需收集大量的市場數(shù)據(jù)與行業(yè)信息,需訂閱相關(guān)的金融數(shù)據(jù)服務(wù)與行業(yè)研究報告,預(yù)計費用為xx元。
國企財務(wù)年度的工作計劃 11
一、工作目標設(shè)定
1.預(yù)算管控精準度目標:年度預(yù)算執(zhí)行偏差率控制在±xx%以內(nèi),通過精細化預(yù)算編制與嚴格執(zhí)行監(jiān)控,確保企業(yè)資源合理配置與有效利用。
2.財務(wù)分析深度與廣度目標:每月出具深度財務(wù)分析報告,涵蓋成本結(jié)構(gòu)剖析、盈利能力評估、資產(chǎn)運營效率分析等多維度內(nèi)容,為企業(yè)戰(zhàn)略決策提供有力數(shù)據(jù)支撐,分析報告中提出的有效建議采納率達到xx%以上。
3.資金運作效率提升目標:資金周轉(zhuǎn)次數(shù)較上一年度提高xx%,通過優(yōu)化資金籌集與使用策略,降低資金成本,確保企業(yè)資金鏈順暢穩(wěn)定運行,資金閑置率控制在xx%以下。
4.財務(wù)合規(guī)與風險防控目標:全年財務(wù)審計無重大違規(guī)事項發(fā)現(xiàn),內(nèi)部財務(wù)控制制度執(zhí)行有效率達到95%以上。建立健全財務(wù)風險預(yù)警體系,對重大財務(wù)風險提前預(yù)警并有效處置,財務(wù)風險損失率降低xx%。
5.財務(wù)團隊建設(shè)與人才培養(yǎng)目標:組織財務(wù)專業(yè)技能培訓不少于xx次,培訓覆蓋率達到100%,員工專業(yè)技能提升考核平均成績較上一年度提高xx%。培養(yǎng)xx名以上能夠獨當一面的'財務(wù)骨干人才,充實到關(guān)鍵財務(wù)崗位。
二、工作重點與實施舉措
(一)預(yù)算管理精細化推進
1.預(yù)算編制方法創(chuàng)新:采用零基預(yù)算與滾動預(yù)算相結(jié)合的方式,組織各部門深入?yún)⑴c預(yù)算編制過程。在零基預(yù)算編制中,對各項費用支出重新進行全面評估與審核,摒棄歷史數(shù)據(jù)的不合理影響,確保預(yù)算編制基礎(chǔ)的科學性。滾動預(yù)算則以季度為周期進行動態(tài)調(diào)整,及時反映市場變化與企業(yè)經(jīng)營實際情況,使預(yù)算更具靈活性與適應(yīng)性。
2.預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控強化:建立實時預(yù)算監(jiān)控系統(tǒng),對各部門預(yù)算執(zhí)行情況進行每日跟蹤與分析。
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