財務文員工作計劃

時間：2021-01-08 12:41:28 工作計劃我要投稿

財務文員工作計劃范文（精選5篇）

　　時間流逝得如此之快，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！是時候開始寫工作計劃了。說到寫工作計劃相信很多人都是毫無頭緒、內心崩潰的狀態吧！下面是小編幫大家整理的財務文員工作計劃范文（精選5篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

財務文員工作計劃范文（精選5篇）

　　財務文員工作計劃1

　　20xx年度即將結束，為了更好地開展新年的工作，根據公司的要求并結合20xx年度的實際情況做了20xx年度的財務部門的工作計劃。

　　一、20xx年度工作簡要回顧

　　總體來說20xx年度的財務工作基本滿足了公司內外的需求，但是存在很多問題，有很多可以提升和改善的空間。

　　1、會計核算工作形式上滿足了對內、對外的報表需求，每月按時申報，但是核算的準確性有待提高；

　　2、財務管理層面還停留在比較低的層次，對內管理報表沒有形成制度、完整的報表體系；

　　3、財務對很多業務環節監管還存在很多不到位的地方，包括對成本核算落后于實際業務需求、對庫存物資、固定資產管理缺失等問題；

　　4、資金管理有待于更細、周期更長的計劃安排，對收支安排制度化、表格化；

　　5、財務對公司全員的財務基礎知識培訓不夠，內部控制有待更規范地去執行，相關財務制度沒有有效的推廣；

　　二、20xx年度的財務部目標及工作規劃

　　1）財務目標：

　　財務部目標：提升個人素質，提高會計核算的準確性、及時性，提高財務管理的水平，提高資源的使用效率，保證收支平衡，提高財務對內對外的服務水平。

　　2）20xx年度工作規劃

　　20xx年財務工作的整體思路：“積極溝通；規劃先行、重在落實；按章辦事、

　　有據可循；流程規范、科學決策”。下面是財務各項工作的具體描述：序號工作內容工作措施

　　1、會計核算對財務本質/實質認知的培訓，建立會計核算手冊，

　　2、信息提供ERP系統、管理報表、財務分析、單據收集，

　　3、溝通渠道定期例會、談話交流、建立順暢的溝通匯報機制，

　　4、培訓體系

　　5、納稅申報

　　6、軟件退稅

　　7、成本控制

　　8、費用控制

　　9、資金管理

　　10、貸款管理

　　11、庫存管理

　　12、往來管理

　　13、內外服務

　　14、檔案管理

　　財務內部、銷售人員、全員財務意識等內容培訓，國稅、地稅按時申報，審計申報，帳套分配，建立退稅跟蹤表，單證收集、發票跟進、申報，銷購價格審核，人力成本分析，財務費用控制，擬制適合公司的各項費用標準，嚴格審核單據，平衡收支，建立應收/應付賬款跟蹤表，提供日報，建立貸款信息跟蹤表，保證及時還貸，維護信譽，加強人員管理，信息溝通-例會；追蹤應收款，嚴格審核應付款，定期清理往來款，對內積極配合，維護好銀行、稅局等關系，原始單據、憑證、報表、合同等資料建檔管理。

　　財務文員工作計劃2

　　一、進取優化工序，減少記賬工作所耗用的精力

　　(1)由于我們的用友系統較為健全，各模塊功能能滿足明細數據需求的，在總賬能夠做簡化記賬處理，各部門自有明細數據能夠滿足管理需求的總賬能夠做簡化處理，現流程復雜，經優化能夠到達原效果，記賬更方便的，經審批能夠做簡化處理。

　　(2)財務記賬的原始資料來源于各業務部門，所以，對于反映當期的收入費用等會計資料，各部門必須及時傳遞到財務。尤其是直營店必須將收銀報表等店面資料及時報給財務，每周一次，不得推延以免耽誤財務入賬時間。

　　(3)獨立分部應當堅持銀行存款的獨立，收入、支出應當獨立使用自我的賬號，減少交叉入賬，付賬，以減少記賬員的工作量。尤其提議直營店的賬號辦理網銀，財務這邊可直接使用該賬戶支付對應的費用。不走交叉賬務。

　　二、提高財務規范化操作，滿足長遠的企業發展目標

　　會計分為內部管理會計和財務會計，內部管理會計偏向于對管理者財務信息需求的供給，財務會計則是偏向于對投資者，外部監督部門的報告，所以，財務會計是受到會計法、經濟法等法律法規的嚴格制約的。

　　為了準確反映企業的經濟行為，我們會在內部管理會計中體現出來，這部分差異在小企業中是無法避免的。但隨著企業做大做強，財務也必須逐步走向正規化，以減少這部分差異，得到外部投資者，監督部門的認可。所以，在，財務部門會對賬務不合理的、不正規的憑據做總結，同時制定新的報銷憑據的標準，使公司的財務逐步走向正規化。

　　三、對賬清帳，使得財務報表簡明易了，更具解讀性

　　賬務清理是財務工作的重點，它使得沉長的已經結清的賬務得到消除和剝離，使得漫長的一個會計期間積累的財務數據得到簡化，突出財務現狀。通常的財務報表將一個會計期間內的所有經濟業務經過各個科目來呈現，可是由于管理者并不必須精通會計，使得報表的閱讀性不強，對賬清帳使得每個科目的數據有據可查，明明白白，方便管理者閱讀，方便會計人員跟蹤核對，及時糾正錯誤，挽回損失。

　　四、支持預算管理，減少財務審批職責

　　預算控制是企業發展規劃的重要組成部分，公司將全面啟動預算管理，財務部主要負責匯總各部門預算，并及時將執行結果和預算差異反饋給總經辦及預算部門，以方便預算控制及調整。財務部只從預算控制方面限制費用報銷，費用審批應由各部門領導自行把握，財務人員不對報銷范疇，報銷金額做審批(但實有異議的也能夠提出)，以減少財務人員與費用報銷人的沖突。

　　財務文員工作計劃3

　　一、財務工作目標與計劃：

　　1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗;

　　2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收;

　　3、應付款的統一安排。聯合采購部門確認各供應商的付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應商對賬無誤后)，并結合倉庫庫存量及生產部門計劃，統一安排;

　　4、聯合生產部門進行生產量的統計，以確認各單位的產能及效率。

　　5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。

　　6、按月統計費用，做利潤演算。

　　7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

　　二、其他工作目標與計劃

　　1、申報20xx年度第一批高企。年后即整理財務資料，并聯絡科技局咨詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式，然后著手準備審計近三個年度的財務狀況，并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發放的進度;財務年度計劃2、聯絡標準化委員會，從上海及天津同時著手，咨詢費用及流程，進行“投切開關”行標的申請制定。

　　3、美國公司營業執照的聯絡申領;

　　4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報;

　　5、計劃申報“串聯電抗器”的高品;含市高品與省高品;

　　6、根據公司運營需要，進行ERP系統的導入以及增資等工作。

　　三、除目前已執行部分外，還需要特別配合處：

　　1、發票項目

　　1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

　　2)外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的'發票。

　　2、倉庫單據

　　1)原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯財務，一聯采購，兩聯交客戶(一聯存根，一聯對賬)。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。

　　2)出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯財務，一聯業務。

　　3)成品入庫單：從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯財務，一聯生產，然后對照領料單，核算損耗。

　　4)客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到財務。

　　3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。隨票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

　　財務文員工作計劃4

　　一、指導思想：

　　樹立為教育教學服務的思想，本學期財務工作將根據《學校財務管理實施細則》的要求和和上級主管部門有關《進一步加強學校財力管理》的若干規定，提高資金使用效率，為全面提高教育教學水平，創造良好的辦學條件和辦學環境。

　　二、工作要點：

　　1、加強收費管理。認真學習上級關于收費的文件精神，嚴格按照上級文件規定的收費項目和標準收費。認真做好低保對象學生，特困生的減免和午餐資助工作。為貧困生排憂解難，為學校完成任務創造條件。

　　2、加強預算資金管理。嚴格實行“收支兩條線”，嚴格按上級文件規定開支經費，不亂開支、亂發資金、補貼。認真編制學校經費預算，根據預算理支，堅持“統籌兼顧”，保證重點“量入而出，保持平衡”的原則，決不編制赤字預算，消赤保平努力遏制學校負債的增長，實行民主理財，人人參與管理，增加經費收支透明度，實施“陽光工程”定期在校務公開欄里公布資產負債表，收入、支出財務報表，定期公開主要領導公務經費使用情況及學校大宗物品采購，大中型維修支出，分發揮學校紀律作用，在紀檢人員的嚴格監督下，提出不合理收支和審核意見，公布與眾。堅持勤儉辦學方針，切實加強支出管理，學校一切支出做到票據齊全，有經辦、領導簽字、主任審批簽字，手續規范，報銷合理。同時，要人人嚴格控制日常水電費、電話費、差旅費、招待費等一切非建設性開支。

　　3、重視食堂管理。食堂工作人員要持證上崗，食堂要嚴格執行有關衛生制度，消滅四害、生熟器具分開。做好清洗、清毒。飯菜要新鮮衛生。杜絕假冒偽劣、腐爛、變質或超過保質期及“三無”食品進入食堂，確保廣大師生用膳安全。杜絕發生食物中毒。

　　4、加強學習。經常組織學習有關財務工作的文件資料，以提高管理水平、業務水平。經常組織財會人員學習財經法規，樹立正確的人生觀、價值觀，提高思想政治素質，在與錢、物打交道時，要做到“常在河邊走，就是不濕鞋。”認真學習《學校財務管理制度》，不斷明確職責和提高管理水平，掌握科學的管理知識，端正服務態度，樹立服務育人的觀點，做到以身作則，厲行節約，堅持原則，推動學校的整體工作。

　　5、切實落實學校安全保衛工作。加強對學校教學樓和教師宿舍的電線、玻璃、瓦片、人字架進行檢查、維修。把安全隱患消滅在萌芽狀態之中。按時開門，按時關門。節假日安排教師護校，加強防盜、防火工作，保護好學校的財產，重點保護好多媒體教室各科室的貴重物品。

　　6、加強學校固定資產管理，克服重錢輕物的現象。嚴格執行教育局《關于進一步加強學校財務管理的若干規定》，凡購置價值在500元以上的一般設備和價值在20xx元以上的專用設備都要列入學校固定資產帳，全面建立完善的固定資產帳目，做到不漏登，不錯登，帳物相符，克服重“錢”輕“物”的思想。并進行定期的清查、盤點，及時做好固定資產的報廢和轉讓工作，確保學校財產不流失。不斷完善學校校產管理制度，嚴格學校財產出借，回收手續，加強維修，充分發揮固定資產的效益，不浪費教育資源。

　　三、財務管理制度：

　　1、學校經費收入，應交出納員開具收據，由學校統一收入金額并解繳財政結算中心，不得公款私存，設立“小金庫”。

　　2、出納人員在規定范圍數額內收付現金，定期向財政結算中心教育分中心報帳結算支出。

　　3、嚴格實行校長一支筆審批制度，出納按規定手續收付現金。學校財務要做好校長的參謀，把好學校經濟關。校內要經常性開展集體會審制度，發現問題，及時反饋，及時糾正。

　　4、學校公款一律不得出借。

　　四、工作安排：

　　二、三月份：認真實施規范收費的有關規定，規范收費管理，所收款項及時解繳財政結算中心;規范學校財務管理，對經費使用情況及收支情況進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正;

　　四、五、六月份：規范學校財務管理，對經費使用情況及食堂的收支情況,進行進行月查，審計開支是否正常合理。發現問題，及時糾正;做好年度結帳工作。