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行政出納人員述職報告（精選15篇）
述職報告是指各級各類機關工作人員，一般為業務部門陳述以主要業績業務為主，少有職能和管理部門陳述。以下是小編給大家整理的行政出納人員的述職報告，希望能夠幫助到大家!
行政出納人員述職報告 1
一、本人工作情況總結：
這段時間以來，我主要進行了以下工作：
1、在公司的安排下，我首先學習了辦公室的基本操作,熟悉公司的日常運作流程。我進行的具體工作包括建立完善的客戶聯系檔案，將公司經常聯系客戶整理歸案,并以抄錄、隨筆記錄的紙質文件記錄新客戶的資料。通過電腦錄入，整理公司內部文件做好電子文檔。
2、由于公司業務涉及到的報關報檢、現代物流、保稅物流、貨代、運輸倉儲等業務流程、業務操作模式及規范等問題。雖然我所讀專業與此相關,但從未進行過實際操作,因此在同事幫助下逐步學習各種操作并結合公司實際情況重新組織自己操作思路。
3、承擔公司內部財務會計出納工作，處理公司日常費用支出登記及記錄公司營業收入等。每月對各項支出和收入作出分類、統計并錄入電腦存檔。
二、工作分析：
這一段時間的工作雖然可以看到些進步，但是遠遠不能達到一個專業物流操作員的程度，綜合分析，主要有以下幾方面原因：
1、無工作經驗，缺乏綜合知識和技能。
雖然我是一名學國際貨運的應屆大學畢業生，由于剛畢業沒有相關工作經驗，沒有需要的社會關系網絡，也沒有綜合的物流運作經驗，一切都從零開始，所有工作都是邊學邊干，所以業務進展效果不是很理想。經常出現不該出現的業務錯誤，導致操作過程不能馬上到位,產生了很多時間和精力上的浪費。這只能在錯誤中成長不斷加強學習，不斷培養自己在各個方面的知識和技能，盡快熟悉公司日常運作。
2、缺乏人生閱歷和與人交際的溝通能力。
由于初入社會，沒有足夠的社會經驗和人生閱歷，對于日常的業務聯絡經常產生不必要的失誤。言語中得失客戶的情況時有發生，因此我們必須練就一定的客戶溝通技巧。
3、公司缺乏專業的運作經驗。
我司正處于起步階段，許多業務上操作還未成熟，不能進一步拓展業務，導致公司營業額停滯不前,無法見到相應的產出效益。解決的方法是，進一步加強學習，吸收其他公司經驗，干自己所能干，專心本公司擅長業務，在鞏固原有客戶基礎上增加新客戶。
三、個人總結：
這段時間以來，我無論在思想認識上還是工作能力上都有較大的進步，但差距和不足還是存在的，比如工作總體思路需要進一步清晰，處理事情要以最簡單的方法來完成，對自己的工作還不夠鉆，腦子動得不多，轉得不快，沒有想在前，做在先。
保障業務準確進行，完滿完成服務客戶的責任，這就是我司工作的特點。從物流工作的性質上講，它具有專業綜合性強、環節復雜、程序縝密、突發性強的特點。這就要求我們要有扎實的專業基礎，綜合的知識積累和認真負責的.工作態度。作為公司成員來講，從事物流行業，我的綜合知識的積累還遠遠不夠。因為剛從業，對社會工作沒有成熟的經驗，加之物流工作突發性很強的特點，往往只能跟著領導安排的計劃去做。工作上常遇到許多突發性業務需要臨時處理，而且通常比較緊急，這都讓我有時措手不及。這都是缺乏經驗所造成的，也只能在今后工作積累和總結經驗。
四、公司存在的弊端和未來工作計劃及建議：
1、每個企業在建立和發展中不可缺少的四大資源是：資金資源、物資資源、人力資源、信息資源。隨著社會經濟體制改革和各行各業企業經營的發展，資金資源、物資資源和信息資源三大資源并不為現代企業發展的競爭焦點，而影響企業生存下去的主要因素是人力資源的管理。現代企業管理改革=人力資源競爭，則人才的競爭。總而言之，能夠把握人才控制就能更好地發展企業。因此，我們要做好編制部門職位(崗位)、工作職責及人員分配。因事設崗，因崗設人。
2、未啟動公司績效考核運行情況，員工平常工作做好做壞沒有一個依據進行評估，做多做少沒有具體的標準來衡量，員工工作熱忱低下，很難提高其工作積極性。同時對公司人力資源工作規劃需要的依據也帶來困難，比如;人員調動、工資調整、升職、降職等。因此要建立合理的薪資體系和良好的績效考核系統。
3、公司日常工作流程不明確。工作流程為辦理事件和管理程序的重要環節，也是平常工作不可缺少的使用工具，一件事情、一項工作該如何去辦理和完成?負責人是誰?這些都應規范起來，按規定去處理和解決，只有這樣才會順利開展各項工作(如遇特殊情況可特殊處理)。建立健全公司各項規章制度及工作流程。
4、整理好公司財務帳。入職以來我承擔公司內部財務工作，發現處理公司財務支出的體制不夠完善。由于公司屬于私營企業，很多支出都未能做到公私分離，導致不能更準確核算和控制公司營運成本。例如：私人外出應酬使費，自置私人用品，自用款等不應記入公司支出帳內。建議將公私支出帳分開登記。
5、開設公司員工意見箱和公告欄。我認為公司意見箱是員工和上司進行溝通的紐帶，意見書可以反映員工的心聲，它應該是企業內部管理改革的重要資料和依據，也是公司無形的寶貴財富。公告欄，是針對讓全體員工知悉公司內、外部每日發生最新消息所設置的，并且也可以張貼一些培訓和教育資料，以供大家學習，同時也是公司內部信息交流最佳途徑。
以上內容為本人近月入職以來工作總結情況，如有不妥之處請批評指正。我堅信在不久的將來，公司會發展成制度化、規范化、人情化、現代化管理模式的企業。謝謝!
行政出納人員述職報告 2
本人于20xx年12月經公開考錄進入溫州市文化館擔任出納工作，由于大學畢業至今基本未接觸過財務方面的實際經驗，因此在這一個多月的時間里都是在學習相關的理論及操作知識。在這一個月的時間里學到了很多新的知識，也慢慢學會怎樣將理論知識運用到實際操作中，真正做到學以致用;當然也學到在工作中怎樣和人相處、交流。一個月來，我基本上了解了自己的本職工作及出納崗位職責。
我現在做的是財務工作中最基礎的出納工作，最先我簡單的.認為出納工作應該很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
以前對出納的認識只停留在理論階段，畢竟理論和實踐是有一定的差距的，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，是我以前很難完全意料到的，由于剛開始對單位的情況不是完全的了解，對單位的運作方式也不熟悉，學習起來不是很順暢，但是各位單位領導、同事和指導老師的指導下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收支，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過在實踐中指導，漸漸的了解了其中的相關操作，工作水平得以迅速的提高。
出納工作的另一個方面就是和銀行方面的溝通、交流。不同的的事項需要提供不同的資料，每次去銀行辦理業務，都需要提供完整的資料，防止白跑一趟，浪費精力和資源。銀行結算業務的辦理現在也能熟能生巧，做到及時的辦理。 當然還有最重要的一方面就是保管現金、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制的意識;也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失的意識。
雖然是初次接觸財務相關的工作，在處理相關財務方面的經驗有很多尚需學習之處，但我會以熱情虛心的態度去學習理論知識和實際操作，為以后的開展工作打下堅實的基礎。
行政出納人員述職報告 3
我調任到如今財務部出納，在財務部業務種類繁多的地方，我的職責是現金收支，現金日記賬的登記和賬務核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發放。回顧這幾個月來的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。我的缺點也是不可掩飾的。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。
首先，在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識，使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，來體現人生價值。同時為了提高工作效率，平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作，利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、日常工作：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市財務審計，準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的.檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
三、回顧檢查自身存在的問題，我認為：
1、學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、對針對以上問題，今后的努力方向是：
加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，爭取在明年取得會計從業資格證書。
綜上所述。在過去的幾個月中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的2010年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
行政出納人員述職報告 4
尊敬的領導：
您好！
彈指一揮間，轉眼20xx年即將過去。回顧這一年的工作經歷，有挑戰也有機遇，有充實也有疲憊，感觸良多。一年來，在領導及同事們的大力幫助和關心支持下，虛心求教、努力實踐，通過自身的努力，本人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到進一步提高，并取得了一定的工作成績。現將本人一年的思想、學習及工作情況簡要匯報如下：
一、個人思想素質方面
我深知作為財務部工作人員，必須具備愛崗敬業的精神，任勞任怨的態度，同時還要有過硬的業務能力和嚴謹細致耐心的工作作風。為了不辜負領導的期望和同事們的信任，更好的履行職責，就必須不斷的前進。因此在做好本職工作的前提下，我始終把學習放在重要位置，克服日常工作繁忙的困難，堅持學習，為自己“充電”，取得了在思想素質和業務水平上的`長足進步。
二、個人工作方面
經過一年的深入學習和刻苦鉆研，我逐漸對xx城款項來源類別以及支用和xx行的具體業務更加熟悉。作為一名財務人員，始終牢記出納崗位職責，認真履行財經紀律，本著認真負責的態度盡職盡責的完成工作，在工作遇到問題時，我沒有聽之任之，而是帶著一顆學習的心，主動請教與探討，及時解決問題，并認真總結，慢慢積累經驗。具體完成工作如下：
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期核對現金與銀行賬目，做到及時核對，及時處理，確保銀行、現金賬與銀行對賬單相符。
2、對于前來繳款的農戶及時開出收據，收回現金存入銀行，杜絕坐支現金。對于所管理的農民城收款收據，及時整理保存，形成電子表格，妥善管理。本年度已完成xx人的收款，其中貧困戶xx人，非貧困戶xx人。
3、積極與xx行銜接，及時支付工程款。
4、自覺協助出納整理出納資料，確保出納憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，統計出納報表準確、完整。
5、按時完成領導交辦的其它工作任務。
三、存在的不足和努力的方面
我在20xx年度的工作中雖然取得了一定的成績，但與領導們的要求還有一定差距，主要體現在：工作不夠大膽，專業知識和業務水平還有待進一步提高。
一年來的工作讓我深深體會到，作為財務人員，無論具體做什么，都應該用心做到，哪怕是在別人眼中是一份枯燥的工作，也要善于從中尋找樂趣，做到日新月異，從改變中尋求創新。我深知，只有不斷迎接新的挑戰才能成長，我已為自己制定了下一年度的目標，那就是要加緊學習，更好充實自己，扎實工作，以飽滿的熱情來迎接新的挑戰。
行政出納人員述職報告 5
尊敬的領導：
您好！
20xx年，我在財務部領導的正確帶領下，在同事們的支持和幫助下，認真執行財務部的工作方針政策，立足本職，努力工作，較好地完成自己的工作任務，取得了一定的成績。現將年的工作情況具體述職如下：
一、日常工作，嚴格管理
我進入公司工作已有年，一直從事出納工作。出納工作看似很普通很單一，但要真正做好卻并不容易。日常工作中，我堅持嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理;及時收回各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行;根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作;堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。財務工作的特殊性質注定工作者不能有一絲絲細節上的失誤，因為稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中，我未出現過大的工作失誤，從未給公司造成經濟上的損失。
二、立足本職，執著追求
很多人說過：“出納是一個煩瑣枯燥的崗位，有著忙不完的事”。雖然已經有年的相關從業經歷，但是崗位上需要學習的東西仍然很多，偶爾我還是能感受到崗位的辛苦，但是不服輸的性格決定了我不會認輸，在處理業務有了挫折和坎坷時，我還是秉承著要做就要做得的原則克服困難，戰勝自我。出納工作是財務部里的重要工作，要做好這些工作，除了業務知識與技能外，更主要的是工作態度與責任。在工作中，我力求著重做好三個方面工作：
一是擺正位置，認真做好服務工作，消除自己思想上的松懈和不足，徹底更新觀念，自覺規范工作行為，認真落實綜合部的制度規定與工作紀律。
二是認真細致做好本職工作。在出納工作上，做到工作仔細、認真、無差錯。
三是以良好的工作態度對待每一個人，做到和氣、關心、體貼、溫暖。工作中承擔自己的'責任，認真對待每一件事，對待每一項工作，負責到底，做好任何工作。
三、調整心態，從容面對
對待工作，我一直堅持信一句話：“認真做，能把工作做好，用心做，能把工作做出色”。多少年來，我一直用它鼓勵著自己。現在面對新的工作，我會用一顆火熱的心，用心對待自己的工作，相信憑著自己的熱忱用心做事，也一定能把會計工作做好。除此之外，我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深入研究，使自己有一個真誠而清醒的政治頭腦，有較好的理論水平，只有這樣，才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。
身為財務人員，用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的責任，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
行政出納人員述職報告 6
轉瞬間我們送走了20xx年迎來了嶄新的20xx年，回顧這些年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不絕改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
一、現金業務
本人嚴格依照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支精準無誤，認真復核會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的精準性，適時性
二、銀行業務
日常與銀行相關部門聯系緊密，依據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到適時匯報，適時處理。適時回收整理各項回單、收據，適時將現金存入銀行，從無坐支現金。依據會計供應的.依據，適時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
以下可寫對一年的工作的說明，以及來年工作的寄望。最后，我再一次由衷感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我信任我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望。
行政出納人員述職報告 7
尊敬的各位領導、各位同事：
大家好!
首先，我十分感激公司領導能為我們供給這次鍛煉自我、提高素質、升華內涵的機會，同時，也向一年來關心、支持和幫忙我工作的主管領導、同事們道一聲真誠的感激，感激大家在工作和生活上對我的無私關愛，一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了會計崗位職責，現就我一年來履行職責的情景作如下述職報告，請予以評議：
回顧既緊張而又充實的一年時間，感覺到這是我個人工作、學習和生活上收獲最大的一年，企業財務工作是一項專業相當強的工作，作為財務人員，必須掌握必須的專業知識，借助先進的信息處理技術，才能搞好企業財務核算工作，這也是一名財務人員必須具備的.基本素質和能力。
至此，我遵照、學習了初級會計實務、經濟法基礎財務知識、管理制度等，又壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予我積極向上的工作動力，每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向師傅和身邊的同事請教，取別人之長、補自我之短，我深知財務工作始終貫穿于企業生產經營的每個角落，對于企業來說是相當重要的，從原始憑證的審核、記帳憑證的填列、會計帳簿的登記，到最終生成準確無誤的財務會計報表，為相關領導部門了解企業財務狀況、經營成本和現金流量，并據以做出經濟決策，進行宏觀經濟管理供給真實、可靠的財務數據信息。
當然，作為我來說最重要的就是堅持實事求是的工作原則，每個月末及時收取各項目部工程量報表、材料明細帳、登記資金回收臺帳、按時發放職工生活費、堅持填報各項目部經濟活動分析報告、每個季度末統一裝訂記帳憑證、材料盤點表，做財務檔案資料的管理工作，盡職盡責，認真完成自我份內的事情，此外協助各個項目部盡我所能去做工作，不僅僅鍛煉了我的職責心，也鍛煉了我的耐性，我以熱情的工作態度來增強素質，以優質高效的工作成效來樹立形象。
各位領導，各位同事，回顧自我這一年來的工作，雖然圍繞自身職責做了一些工作，取得了必須的成績，但與公司要求、同事們相比還存在很大的差距，尤其是積極能力有待進一步提高，我決心以這次述職評議為契機，虛心理解評議意見，認真履行本職工作，以更飽滿的熱情、端正的工作姿態，認真鉆研積極知識，不斷提高自己的積極水平及積極素質，爭取來年實現自我工作和生活中的完美夢想。
多謝大家。
行政出納人員述職報告 8
尊敬的各位領導、同事：
大家好!
我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極搭配下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。
下面我將近1個月來本身的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求本身，每天定時上下班；同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特別，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責履行好本身的工作職責
我在德盛行物業有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格掌控物業現金支出。嚴格按公司發布的備用金管理方法相關規定進行備用金的'掌控，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業發生的費用掌控在預算范圍內。保證現金的正常周轉。
2、認真審核需支出費用。費用結算嚴格，對所支出金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求重新開據或者拒絕報銷。
3、定時與出納進行核對賬目，確保賬目的精準性。
4、正確計算工資薪酬。依據公司規定嚴格依照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐性精準地解釋員工對本身當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，適時向總經理反應，保證員工正當利益不受損。
5、適時向總部報送財務分析及經營分析。適時精準的填財務月份報表，監督該月各項經營收入與經營支出有無異常因素。適時處理財務情形及存在的問題。
6、適時完成總部的其他要求。
三、存在的問題
一個月來，圍繞自身工作職責做了確定的努力，取得了確定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，緊要是：本身來公司時間短，一些情況還不諳習，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外公司正處于漸漸走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有確定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不絕提高自我，為公司進展竭盡所能。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的實在的工作沒有談到，就今日我所談的，希望大家多提寶貴看法。二是我工作能順當的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發二區會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作予以很多幫忙。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和搭配，就沒有我們今日的工作成績。三是希望大家在20xx年，能一如既往地支持搭配我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
行政出納人員述職報告 9
尊敬的各位領導，同志們：
大家好。
現在我就一月來的工作情況向大會進行述職，如有不當之處，請同志們提出寶貴意見，我將認真的聽取，并表示非常的感謝。
20xx年11月，我擔任公司出納一職，處理公司日常費用支出登記。這一個月來，在各位領導的`的正確指引下，我不斷提升自己的業務與理論技能。現將這一月來工作的開展情況做如下匯報。
一、審核員工報銷單的規范性、真實性，報銷單據須有經手人簽字，經理審核。
二、員工借款必須填寫借款單，經理簽字批準同意借款，方可借款。借款還款及時登記入賬。
三、每天做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到日清月結、賬實相符。登記現金日記賬、銀行日記賬，做到賬款相符。
四、管理人員工資發放。
五、供應商材料款支付和欠款登記
六、保管財務印章、發票專用章、庫存現金。
入職一月以來，也發現了一些問題，一些費用支出無發票，發票上沒有發票專用章 入職一月以來，如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行帳務處理等問題，通過實踐，我的業務能力有所提高。出納的工作責任重大，而且有不少學問和技術問題，需要好好學習才能掌握。細心是最基本的要求，高度的職業責任感，一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責，才能在工作中發現問題。
我任職一個月來的述職報告，不妥之處，敬請公司領導和同事們批評指正。
行政出納人員述職報告 10
尊敬的各位領導、同事：
大家好!
我自20xx年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。
下面我將近1個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：
一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。
自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。
二、盡職盡責履行好自己的工作職責
我在德盛行物業有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：
1、嚴格控制物業現金支出。嚴格按公司發布的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的`費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業發生的費用控制在預算范圍內。保證現金的正常周轉。
2、認真審核需支付費用。費用結算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求重新開據或者拒絕報銷。
3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準確性。
4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經理反應，保證員工正當利益不受損。
5、及時向總部報送財務分析及經營分析。及時準確的填財務月份報表，監督該月各項經營收入與經營支出有無異常因素。及時處理財務狀況及存在的問題。
6、及時完成總部的其他要求。
三、存在的問題
一個月來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。
最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發二區會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在2012年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
行政出納人員述職報告 11
尊敬的領導：
您好！
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就作為公司出納我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責特別是在j甲流期間仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務酒店出納工作總結：在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的.同時，順利完成如下工作：
一、酒店出納工作總結：甲流期間日常工作
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。
二、酒店出納工作總結：其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。
2、迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。按照公司部署做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、在本年度出納工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算，對不符手續的發票不付款。
行政出納人員述職報告 12
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去的一年里在不絕改善工作方式方法的同時，順當完成如下工作：
一、日常工作：
1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外損害險的投保工作。
4、做好20xx年各種財務報表及統計報表，并適時送交相關主管部門。
二、其他工作
1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，適時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能顯現的問題做好統計，并提交領導批閱。
3、依照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工接濟工作。在本年度工作中
1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到適時匯報，適時處理。
2、適時收回公司各項收入，開出收據，適時收回現金存入銀行，從無坐支現金。
3、依據會計供應的依據，適時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續，嚴格審核算（發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款。
三、隨著不絕的.學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認得。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的分類賬全部由我來逐筆登記匯總。巨大的工作量、精準無誤的帳務要求，使我必需細心、耐性的操作。常常是一天下來眼花繚亂的。其次是收付貨款。針對個別客戶賬期較長、押的賬較多的情況，我專門進行整理記錄。以便隨時把握應收賬款情況，既可以保證客戶潔款時精準無誤、又可以使應收、應付賬款適時購銷。再有隨著社會經濟文化的進展，以及各種弊病現象的層出不窮。在支出給我們公司貨款的時候，出于各種考慮，個別客戶常常會少付貨款。常常是催趕很多次都不見回音。于是，我不得不頻繁提示業務員盡快收回欠款，以便清賬。但業務人員也會在結款時候碰到各種各樣的困難，使得款項不能順當結清。一方面是來自己的催趕另一方面是來自客戶的壓力，使業務人員很是犯難。
隨著社會經濟創新以及學問經濟時代的漸漸來臨，學習新的學問早已經顯得特別緊要。學問是浩瀚的海洋，我們一生所能學到的學問相以于這片海洋來說，是及其的渺小。隨著對財務信息處理要求的日益提高，對財務工的要求也越來越高。一方面需要借助計算機完成財務核算工作；另一方面是不絕推陳出新的財經法規。于是對于我們來講，嫻熟把握計算機操作、不絕學習新的財經法規條例都是必需的。或許任何一種產業，一個行業都有各自的背景和進展。要想使本身不被時代拋棄，只得緊緊的跟上時代的步伐。學習，也是唯一的途徑。
綜上所述。在過去的一年中，付出過努力，也得到過回報。人到中年，跟著感覺走捉住夢的手已經不再現實。用嚴格認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，是我們的優勢。我堅持要求本身做到謹慎的對待工作，并在工作中把握財務人員應當把握的原則。
作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。只有不絕的提高業務水平才能使工作更順當的進行。在即將到來的20xx年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。
行政出納人員述職報告 13
尊敬的領導：
我是公司財務部門的出納人員，現向您呈交一份近期工作的述職報告。
在過去的一個季度中，我主要完成以下工作：
一、收款管理方面
我認真核對了公司的賬目，確保了所有客戶及時繳納貨款。并且為了方便客戶，我開通了支付寶和微信支付等多種收款方式，使得客戶繳費更加便捷。
二、付款管理方面
我對供應商的貨款以及公司員工的工資發放進行了核對和記錄，確保了付款的.準確性和及時性。同時，我與公司的銀行保持良好溝通，積極應對各種支付問題，確保資金的安全性和穩定性。
三、票據管理方面
我嚴格按照公司的票據管理規定進行了票據的收發、登記和歸檔，確保了公司的票據管理流程之間的協調性和準確性，避免了票據遺失和錯亂的情況。
四、現金管理方面
我認真審查了公司現金賬戶的流動情況，并定期對賬，確保了現金的流動性和安全性。同時，我還制定了現金備用金的管理制度，確保了公司在急需現金時能夠及時得到支持。
我會一如既往地認真負責，為公司做出更多的貢獻。
謝謝領導們的關注和支持！
行政出納人員述職報告 14
20xx年，是本人在財務工作的第一年。也就是在這一年，我結束了四年的大學生活，踏上了邁入社會的道路，開始了一生生活的征程，從此，邁開了我走向社會的里程碑。
經過領導的安排，我被分到財務管理部任出納，開始了緊張和繁忙的工作。我的崗位工作職責是負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算、開具增殖稅發票和現金及各種有價證券的保管等任務。剛剛開始的時候，讓我擔任出納工作，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責任重大，而且有不少學問和政策技術問題，需要好好學習才能掌握。
并且剛剛從學校走出來，畢竟理論和實踐是有一定的差距的`，理論很難和實踐相結合，這就對實際工作造成了很大的困難，很是我以前很難完全意料到的。況且我對公司的情況不是完全的了解，對公司的運作方式也還不熟悉，處理起來不是很順暢，因此，工作的效率很一般，對工作形成了難度，還好的是，在各位公司領導和同事的幫助下，知道了如何辦理貨幣資金和各種票據的收入，保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整，如何填制和審核許多原始憑證，以及如何進行賬務處理等問題，通過在實踐中指導，業務技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。
經過了將近一年緊張的工作實踐和總結，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，出納工作絕非“雕蟲小技”，更不是可有可無的一個無足輕重的崗位，出納工作是會計工作不可缺少的一個部分，它是經濟工作的第一線，因此，它要求出納員要有全面精通的政策水平，熟練高超的業務技能，嚴謹細致的工作作風，作為一個合格的出納，必須努力使自己具備以下要求：
一、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的政策水平。
二、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員，不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識，還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
三、做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
四、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制；也要有對外的保安措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。
五、出納人員必須具備良好的職業道德修養，要熱愛本職工作，精業、敬業，要竭力為本單位中心工作，為單位體利益、為全體職工服務，牢固的樹立服務的思想。
新的一年已經開始，我要努力做到以下幾點：
1、嚴格執行管理和結算制度，期向會計核對現金與帳目，返現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。
2、及時公司各項，開出收據，及時現金存入銀行，從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據，及時發放工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續， 發票上必須有經手人驗收人審批人簽字方可報賬，對不符合手續的發票不付款。
5、嚴格執行財務紀律，按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。在審核原始憑證時，對不真實、不合規、合法的原始憑證敢于指出，堅決不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經辦人員更正補充，通過過認真的審核和監督，來保證會計信息的真實合法和準確，發揮財務核算和監督作用。
以上都是我近一年工作以來的認識，也是在工作中將理論轉化為實踐的一個過程，學習和努力提高技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務，和公司和全體員工一起共同發展！在此，我要特別謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！不足和問題
由于經驗不足，工作中還存在一些問題，例如：工作效率不高，服務意識不強等問題。今后要不斷學習，進一步明確思想，提高認識，增強服務的意識。在工作上，更加嚴謹、細致，講效率，講質量，積極努力，出色地完成各項工作。
以上是我一年以來的工作情況匯報，如有不足，敬請批評指正。
謝謝大家！
行政出納人員述職報告 15
尊敬的領導、親愛的同事們：
大家好!
轉眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的xx年，回顧這1年來的工作情況，還是收獲頗豐，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：
一、現金業務
本人嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，憑證的審核以及現金日記帳登記等業務謹慎細致不出差錯，能夠確保做到現金的收支準確無誤，認真復核>會計主管審核的原始憑證數量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現金日記帳，保證了現金工作的準確性，及時性。
二、銀行業務
日常與銀行相關部門聯系緊密，根據單位需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了職工日常報銷。在平日與銀行接觸的工作中，我認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，保證金額填寫準確，認真審查收款結算憑證的真偽性，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。
三、其他工作
從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關系，認真處理好與其他單位財務人員的合作關系，另外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。及時回收整理各項回單、收據，及時將現金存入銀行，從無坐支現金。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。
回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，即使忙一點，心里還是感到很欣慰很踏實，在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責;另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導，前輩的幫助與交流，我真正感受到了領導的關懷和期望，同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實踐經驗。作為一名普普通通的'員工，我的工作是再普通不過了，象我這樣能做好自己本職工作的同事還有很多，我們能在過去一年圓滿地完成任務，主要在于各級領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題，我只是和所有我們公司的其他員工一樣，盡自己的努力為公司，希望對公司能有所貢獻。我想，普通的工作也并非意味著追求的終結，我處在一個比較平凡的工作崗位上，所以我更應該去實現我的理想和追求，無論結果如何，即使平凡也不能平庸。更何況追求過程的本身就是一種成長，一種進步。
在新一年中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，讓自己今后的工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力，決不辜負大家對我的期望!同時我也衷心期待領導和前輩能夠多多在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。
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