廠資產資金管理工作計劃

　　時間一晃而過，相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧！讓我們一起來學習寫工作計劃吧。但是相信很多人都是毫無頭緒的狀態吧，以下是小編為大家整理的廠資產資金管理工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　廠資產資金管理工作計劃 1

　　為加強我廠資產資金的管理，充分利用現有資源，提高資產資金使用效率，盤活資產，維護國有資產的安全完整，保證我廠“321”戰略的穩步落實，為我廠打造中國二鍋頭第一品牌提供有力資金保障，資產資金管理小組特制定20xx年工作計劃。

　　一、日常管理

　　1．貨幣資金

　　嚴格控制資金使用范圍，嚴肅結算紀律，作好貨幣收支管理，加速現金流轉速度，提高現金的使用效率，還要控制好貨幣資金持有規模。對生產經營性資金的支出嚴格遵守廠長負責制，對投資性資金的使用嚴格遵守順鑫農業的審批程序，以確保資金的安全有效。

　　2．應收賬款

　　嚴格執行我廠的信用政策，使我廠一方面能擴大銷售和盈利，又能使其信用成本最低，財務部設立專人負責對應收款項進行管理，編制賬齡分析表對往來款項進行監督，隨時掌握回收情況，對逾期未收回的款項及時給與反映，讓相關部門及時催款，作好應收賬款的控制。

　　3．存貨

　　根據生產計劃合理購進各種存貨，保證生產和銷售的經營需要，購進前進行詳細考察，選擇最優的供應商，確定經濟進貨批量，使我廠的`存貨成本最低。加強存貨保管，定期對存貨進行盤查，作到賬實相符，及時發現存貨是否存在變質、積壓等情況，及時報告并作出相應處理。

　　4．固定資產

　　針對我廠目前固定資產變動的相關手續不齊的情況，征集小組成員建議和意見制定相關固定資產增減手續制度，使其規范化。設備部、運輸部、基建部對其所管理的固定資產進行臺賬登記，施行使用單位固定資產責任制，保證資產的安全與完整。定期對固定資產進行盤查，及時發現閑置資產，盤活利用，提高資產使用效率。

　　二、預測與計劃

　　根據現有資料作出準確的預測，作好資金籌劃，為我廠的生產經營提供可靠的數據保證，使我廠能夠準備足夠的資金、設備和存貨，又不致設備閑置和存貨積壓。根據預測和生產計劃，物質部每月編制全廠物質采購計劃，財務部編制匯總收支預算，作好資金籌劃，保證我廠生產經營的正常進行和可持續發展。

　　三、財務分析

　　要進一步作好財務分析，評價過去的經營業績，衡量現在的財務關況，預測未來的發展趨勢。通過分析，發現問題，解釋原因，為特定決策提供有用信息。

　　四、成本費用控制

　　做好成本核算工作，加強成本費用控制，將2005年主營業務成本控制在主營業務收入的50%以下，營業費用和管理費用控制在主營業務收入的30%以下。

　　廠資產資金管理工作計劃 2

　　一、工作目標

　　優化資產配置，提高資產使用效率，確保資產的安全完整。

　　加強資金預算管理，合理安排資金使用，提高資金使用效益。

　　建立健全資產資金管理制度，規范資產管理和資金運作流程。

　　加強財務風險防范，確保企業資金安全。

　　二、工作措施

　　資產清查與評估

　　定期對廠內資產進行全面清查，核實資產數量、價值和使用狀況。

　　對重要資產進行評估，確定其市場價值和潛在風險。

　　根據清查和評估結果，及時調整資產賬目，確保資產信息準確無誤。

　　資產配置優化

　　分析企業生產經營需求，合理配置資產，避免資產閑置和浪費。

　　對老舊設備進行升級改造或淘汰更新，提高資產的技術水平和生產效率。

　　建立資產共享機制，提高資產的利用率。

　　資金預算管理

　　制定詳細的.資金預算計劃，包括收入預算、支出預算和資金籌集預算。

　　嚴格按照預算安排資金使用，加強對預算執行情況的監督和控制。

　　定期對資金預算執行情況進行分析和評估，及時調整預算計劃。

　　資金籌集與使用

　　拓寬資金籌集渠道，合理選擇融資方式，降低資金成本。

　　優化資金使用結構，優先保障生產經營所需資金，合理安排投資和償債資金。

　　加強資金使用的審批和監管，確保資金使用安全、合理、高效。

　　資產管理信息化

　　建立資產管理信息系統，實現資產的信息化管理。

　　通過信息系統，實時掌握資產的動態信息，提高資產管理效率。

　　利用信息系統進行資產數據分析，為資產配置和管理決策提供依據。

　　財務風險防范

　　建立健全財務風險預警機制，及時發現和防范財務風險。

　　加強對資金流動的監控，確保資金安全。

　　合理控制資產負債率，保持企業財務穩健。

　　三、工作安排

　　第一季度

　　完成資產清查和評估工作。

　　制定資金預算計劃。

　　建立資產管理信息系統。

　　第二季度

　　優化資產配置，調整資產賬目。

　　加強資金預算執行情況的監督和控制。

　　完善資產管理信息系統。

　　第三季度

　　對老舊設備進行升級改造或淘汰更新。

　　分析資金預算執行情況，調整預算計劃。

　　加強財務風險防范。

　　第四季度

　　總結資產資金管理工作經驗，制定下一年度工作計劃。

　　對資產資金管理工作進行考核和評價。

　　做好年末資產盤點和財務決算工作。

　　四、工作要求

　　提高認識，加強領導。充分認識資產資金管理工作的重要性，加強對資產資金管理工作的領導，確保工作順利開展。

　　明確責任，狠抓落實。將資產資金管理工作任務分解到各部門和崗位，明確責任人和完成時間，狠抓工作落實。

　　加強協作，形成合力。各部門之間要加強協作，密切配合，形成工作合力，共同做好資產資金管理工作。

　　嚴格考核，獎懲分明。建立健全資產資金管理工作考核機制，對工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進行批評和處罰。

　　廠資產資金管理工作計劃 3

　　一、工作背景

　　隨著市場競爭的日益激烈，企業對資產資金的管理要求越來越高。為了提高我廠資產資金的使用效率，降低運營成本，防范財務風險，特制定本工作計劃。

　　二、工作目標

　　提高資產利用率，降低資產閑置率。

　　優化資金結構，降低資金成本。

　　加強財務風險管理，確保企業資金安全。

　　三、工作內容

　　資產清查與管理

　　定期對廠內資產進行全面清查，包括固定資產、流動資產和無形資產等。

　　建立資產臺賬，詳細記錄資產的名稱、數量、價值、使用部門和使用狀況等信息。

　　對閑置資產進行清理和處置，提高資產利用率。

　　加強資產的日常維護和管理，延長資產使用壽命。

　　資金預算與管理

　　制定年度資金預算計劃，明確資金的'收入和支出項目。

　　嚴格按照資金預算計劃安排資金使用，加強對資金預算執行情況的監督和控制。

　　優化資金結構，合理安排資金的籌集和使用，降低資金成本。

　　加強資金的風險管理，建立健全資金風險預警機制，防范資金風險。

　　財務分析與決策

　　定期對企業的財務狀況進行分析，包括資產負債表、利潤表和現金流量表等。

　　根據財務分析結果，為企業的經營決策提供參考依據。

　　加強對投資項目的財務分析和評估，確保投資項目的可行性和收益性。

　　內部審計與監督

　　建立健全內部審計制度，加強對企業資產資金管理的內部審計和監督。

　　定期對資產資金管理工作進行檢查和評估，發現問題及時整改。

　　加強對財務人員的培訓和管理，提高財務人員的業務水平和職業道德素質。

　　四、工作步驟

　　第一階段：準備階段

　　成立資產資金管理工作領導小組，明確工作職責。

　　制定資產資金管理工作計劃和實施方案。

　　組織開展資產資金管理知識培訓，提高員工的資產管理意識和業務水平。

　　第二階段：清查階段

　　對廠內資產進行全面清查，建立資產臺賬。

　　對資金進行清查和核對，確保資金賬實相符。

　　對資產資金管理工作中存在的問題進行梳理和分析，提出整改措施。

　　第三階段：整改階段

　　按照整改措施，對資產資金管理工作中存在的問題進行整改。

　　完善資產資金管理制度和流程，加強對資產資金的管理和監督。

　　對整改情況進行檢查和評估，確保整改工作取得實效。

　　第四階段：總結階段

　　對資產資金管理工作進行總結和評價，總結經驗教訓。

　　制定下一階段資產資金管理工作計劃和實施方案。

　　對資產資金管理工作中表現突出的部門和個人進行表彰和獎勵。

　　五、工作要求

　　加強領導，明確責任。成立資產資金管理工作領導小組，明確各部門的工作職責，確保資產資金管理工作順利開展。

　　精心組織，周密安排。制定詳細的工作計劃和實施方案，精心組織實施，確保各項工作任務按時完成。

　　嚴格考核，獎懲分明。建立健全資產資金管理工作考核機制，對工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進行批評和處罰。

　　加強溝通，協調配合。各部門之間要加強溝通，協調配合，形成工作合力，共同做好資產資金管理工作。

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