資金管理自查報告

　　轉眼間一段時間的工作又告一段落了，轉眼回顧這段時間的工作，有得有失，是時候認真地做好自查報告了。那么自查報告的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的資金管理自查報告，歡迎大家分享。

　　資金管理自查報告1

　　根據省人社廳、省財政廳《關于做好20ｘｘ年度就業專項資金管理使用情況專項檢查的通知》（皖人社秘[20ｘｘ]62號）文件精神，進一步提高就業專項資金使用管理的規范性、有效性和安全性，防范資金運行風險，發揮資金使用效益，確保各項就業補貼政策落到實處，我局認真組織對20ｘｘ年就業再就業工作開展情況及專項資金使用和管理情況進行了自查。現將有關情況匯報如下。

　　一、就業專項資金收支情況

　　（一）收入情況。當年就業資金籌集總額：2296.9萬元，其中：

　　1、中央和省財政安排：2202.5萬元；

　　2、縣級財政安排：93.6萬元；

　　3、利息收入：0.9萬元。

　　（二）就業資金使用情況。

　　當年就業資金支出總額：1812.9萬元，較上年2029.5萬元減少216.6萬元，減幅為10.6%。當年享受就業補貼人數10300人。

　　1、職業介紹補貼支出：21萬元，較上年62萬元減少41萬元，享受職業介紹補貼人數：1241人；就業人數：1192人。

　　2、職業培訓補貼支出：597.65萬元，較上年721.3萬元，減少123.6萬元。享受職業培訓補貼人數：6461人（含中級工以上高技能人才培養支出24.6萬元，培養高技能人才312人），技能培訓后就業人數6039人，就業率達95%。

　　3、技能鑒定補貼支出：55.5萬元，較上年81.3萬元減少25.8萬元，享受技能鑒定補貼人數：3701人，較上年5417人，減少1716人。

　　4、社會保險補貼支出：219.7萬元，較上年372.7萬元減少ｘｘ3萬元，享受社會保險補貼人數：903人，較上年1734人減少821人。其中：靈活就業人員社會保險補貼支出193.1萬元，較上年332.6萬元，減少ｘｘ9.5萬元。

　　5、公益性崗位補貼支出：73.28萬元，較上年523.6萬元，減少450.3萬元。享受公益性崗位補貼人數：179人。

　　7、小額擔保貸款貼息支出200萬元，享受小額擔保貸款貼息人數445人；補充小額貸款擔保金支出300萬元，享受小額擔保貸款人數257人。

　　8、公共就業服務支出：276.3萬元，（含基層特定崗位人員20ｘｘ年上半年預撥工資待遇129萬元、勞動力資源調查支出ｘｘ0萬元、其它支出7.3萬元。）

　　9、就業見習補貼支出：68.58萬元，享受就業見習補貼人數127人。

　　（三）年末就業資金累計結余：499.8萬元。

　　二、就業專項資金使用的社會效益明顯

　　貫徹十八大提出的“實現更高質量的就業”為目標，實施積極的就業政策，多渠道開發就業崗位，努力改善就業環境，支持勞動者自謀職業和自主創業，鼓勵企業更多吸納就業，幫助困難群體就業，努力完善城鄉就業服務體系，為促進我縣經濟發展，保持社會穩定創造良好的條件。

　　（一）城鎮新增就業穩中有升，社會大局和諧穩定。堅持“勞動者自主就業、市場調節就業、政府促進就業和鼓勵創業”的方針，廣辟就業門路，拓展就業空間。通過開展“春風行動”、“就業援助月”、“企業招聘會”、“民營企業服務月”等活動，城鎮新增就業崗位ｘｘ652人，農村富余勞動力轉移就業28336人。

　　（二）下崗失業人員等就業困難群體就業得到有效保障。實現失業人員再就業2612人，就業困難人員就業932人。全年開發公益性崗位600個，安排就業困難人員186人，實現了就業工作和社會事業共同發展的雙贏局面。積極鼓勵和支持就業困難人員從事個體經營、打零工、夜市擺攤等自主就業方式，實現靈活就業，以促進更多的失業人員實現再就業。對對以個人名義繳納社會保險的就業人員給予社保補貼，507人次享受社會保險補貼，補貼資金103.8萬元。

　　（三）就業技能培訓在提升勞動者職業技能和就業競爭力上成效明顯。共投入就業技能培訓資金597.7萬元，培訓人數4866人。通過培訓，提高了城鄉勞動力的就業技能和就業的穩定性。就業技能和競爭能力得到提高，就業更加穩定。

　　（四）基層公共就業和社會保障服務平臺日趨完善。一是基層公共就業和社會保障服務的基礎平臺全面建成。二是進一步完善了就業服務信息化網絡體系。建立和完善了縣、鄉就業服務信息網絡，基本實現了就業申報審核管理信息和就業服務資源共享，使就業服務功能向基層延伸，提高了就業服務效率。依托省就業用工備案信息系統，開展勞動力資源調查，共錄入71萬余條城鄉勞動力資源數據。

　　（五）形成了創業帶動就業的可喜局面。在扶持創業方面，結合我縣大力推進全民創業活動，積極扶持各類創業群體自主創業，促進就業。一是通過小額擔保貸款貼息扶持創業。鼓勵和扶持創業人員自謀職業、自主創業、合伙經營和共同就業，通過資金扶持，促進了個體民營經濟發展，繁榮了城鄉市場，催生的各類經濟實體提供了大量的就業崗位。如園區民營企業英杰精工、春秋塑編等企業通過貸款貼息扶持，企業規模不斷擴大，安置就業能力進一步增強。20ｘｘ年共審批貸款申請6630萬元，銀行已發放小額擔保貸款5074萬元，其中企業貸款750萬元。二是通過開展創業培訓引導創業。幫助創業者系統學習知識與技能，不僅使學員的就業觀念發生轉變，更激發了他們的創業意識，掌握創業技能，增強創業能力，提高創業成功率。共舉辦2期創業培訓，落實240人參加。

　　三、就業專項資金使用管理監督情況

　　我們在就業專項資金管理和使用中，嚴格按照規定的范圍、標準和程序支出，沒有擅自擴大就業專項資金支出范圍，虛列、轉移、擠占挪用、滯留就業專項資金等違規情況，確保了就業資金專款專用安全運行。

　　（一）完善管理制度，做到有規可依。進一步健全和完善資金撥付管理，資金使用監督，資金撥付公示，資金支出結果報告，資金監督和跟蹤反饋等各項制度。嚴格按照省人社廳印發的《安徽省就業專項資金使用管理暫行辦法》及《安徽省就業專項資金管理紀律規定》的要求操作，重點確保就業困難人員等就業群體就業扶持政策的落實，為全年的就業資金管理使用奠定了基礎。

　　（二）規范操作流程，確保資金運行安全。明確資金撥付管理、資金使用監督、資金撥付公示等管理規定。各環節既獨立操作又相互銜接、相互制約，確保管理嚴格，運行有序。

　　（三）加強信息臺帳化管理，夯實資金管理基礎。對就業困難人員認定的對象范圍、認定程序、可享受的政策待遇（補貼范圍、標準、期限等）、監督管理等進行嚴格的限定和明確，對各類補貼的申報辦理實行臺帳化管理，對各類資料實行專業歸檔，分類管理。在規范紙質臺帳的同時，全面推行全省就業資金網上審批管理，特別是就業技能培訓補貼直補個人、就業困難人員認定、公益性崗位安置、社保補貼的撥付方面，全面實行臺帳管理，做到紙質和電子兩套臺帳同步。建立了完善的資金使用基礎臺帳，資金財務帳簿、憑證做到了合法、真實，帳表相符、帳證相符。

　　（四）強化責任，完善監督機制。一是實行項目責任制。按照“誰審批、誰負責；誰實施、誰負責”的原則，培訓主管部門與培訓機構簽訂培訓工作協議和廉政承諾書，確保培訓質量；二是實行項目資金跟蹤監控制度。會同縣財政局及時將項目資金信息錄入財政再就業資金管理監測信息系統，實現動態監控；三是嚴格實行項目“一表一賬一單”制管理。嚴格將經費補助申請表、培訓臺賬、培訓清單作為項目檢查考核驗收和轉移培訓機構在財政部門報賬的依據；四是進一步完善資金“專人、專賬、專戶”管理。嚴格控制資金審批流程，確保資金安全有效運行，保障就業專項資金的規范、安全、有效運行。五是建立了常規檢查與定期檢查相結合的監督檢查機制，采取內部檢查與外部檢查相結合的多種檢查方式，確保了資金管理和使用情況的公開透明。

　　四、存在的不足及原因

　　就業資金信息系統運行總體較好，但在社會保險補貼申報資金運行中與系統要求不符。主要原因：一是工作人員新老更替，對辦事流程和信息系統操作不熟悉，認定時間較晚；二是基層站所在申請就業援助隊形認定時把認定材料和申請社保補貼材料打捆上報，導致認定時間與享受補貼時間有沖突。這種現象已解決，20ｘｘ年將不再存在。

　　資金管理自查報告2

　　根據兵團下發的通知精神，我中心高度重視，精心組織和安排，深入開展警示教育活動，嚴格自查自糾，進一步增強了我中心就業資金監管的責任意識和安全意識，保證了就業專項資金的安全運營。現將組織開展情況匯報如下：

　　xx年中心就業專項資金使用基本情況如下;職業介紹補貼撥付及使用金額均為2630000元，享受人數共有24672人，資金并無結余;社會保險補貼撥付及使用金額也均為18330000元，享受人數共有3802人;公益性崗位補貼撥付及使用金額均為21960000元，享受人數共有1970人;小額擔保貸款基金撥付金額為6000000元，基金余額為16000000元，貸款余額為6370000元，享受人數為128人;小額擔保貸款貼息撥付金額為1200000元，使用了其中的1117700元，累計結余82300元，享受人數為536人。年末就業專項資金結余額度小于當年就業專項資金總額度的20%。

　　我中心根據兵團統一要求，對就業專項資金的使用和管理的全程監管， 對于針對中心，并過中心賬戶的就業專項資金，制定了合理的分配辦法和工作流程，確保了資金分配的公正客觀;對于未在中心賬戶停留的，由財務局直接撥付其他單位的就業專項資金，我們則協助進行初審。

　　一、健全完善監管制度

　　中心的資金管理制度和內控制約機制、資金支出的報告制度針對存在的問題和隱患，進一步補充完善現有資金使用管理的政策規定，規范各種補貼的申請、審核、撥付工作程序。我中心每年要向局領導報告就業專項資金的管理使用情況。根據本師實際適當控制公益性崗位的開發，鼓勵靈活就業、自主創業和自謀職業，調整、完善就業資金的支出使用結構。

　　認真接待群眾來信來訪，完善輿論監督辦法，對各項就業專項的撥付使用情況、相關職業培訓(包括農民工職業培訓)工作情況，開展定期檢查。自覺接受社會監督員、監察、審計部門和社會各界的監督檢查。

　　二、加強管理，規范支出

　　(一)進一步規范發放、管理《就業失業登記證》制度。

　　(二)按照就業專項資金管理使用規定，嚴格規范就業專項資金支出項目。

　　(三)加大對各項就業扶持政策的宣傳力度。使職業培訓補貼、職業介紹補貼、社會保險補貼、崗位補貼等政策，努力做到家喻戶曉，人人皆知。

　　(四)規范各項補貼政策的審核認定程序，通過及時錄入金保工程信息，審核規范補貼申請流程。

　　(五)建立健全基礎臺賬，將《就業失業登記證》信息管理系統中失業人員的信息及時錄入金保工程，實現信息的對接和共享。

　　三、存在的問題及相關建議

　　(一)小額擔保貸款存在貸款額度低、微利項目和放貸人群范圍窄，以及貸款手續較為繁雜的問題，同時由于銀行方面的'原因，關于“保證責任余額不超過貸款擔保基金的3倍”的規定沒有落在實處(實際放貸比例為1:1)，建議今后應該提高貸款額度，放寬微利項目和放貸人群范圍，簡化貸款手續，以及促使銀行將1：3的政策落實到實處。

　　(二)由于職介補貼的開支范圍過窄，導致每年的結余都較大，而中心的工資都是用歷年的結余發放的，這造成了一種不平衡，希望能適當拓寬職介補貼的開支范圍。

　　資金管理自查報告3

　　接到總部轉發的xx集團《關于加強資金管控確保資金安全的通知》（xx財字[20xx]4號）后，我單位高度重視，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，對單位資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

　　一、 制度建立及執行情況

　　1、 單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規制度。

　　2、 嚴格執行集團公司的各項財經管理規定、辦法。

　　二、 資金管理執行方面

　　1、 收入方面:收入方面全部繳入結算資金賬戶 單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入財務賬簿，無私設帳外及“小金庫”現象。

　　2、 所有資金支出均履行了嚴格的審批手續，所有支出都填寫費用報銷單，有相關的經辦人員簽字，并經財務部審核單位負責人簽字后付款，不存在擠占、挪用行為。 基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方及集團公司公司規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象。

　　項目支出均按照批準的項目及用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象，所有 項目支出均合法合規。

　　三、 資金安全管理方面：

　　1、 現金的管理:現金的使用范圍嚴格執行《現金管理暫行 條例》，職工工資、獎金的發放采取銀行代發，月末出納的銀行日記賬與會計的賬務相核

　　對，確認無誤后結賬。

　　2、 財務崗位職責分工明確，明確了出納、記賬、審核等會計的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

　　3、 銀行賬戶管理方面：現有賬戶按照要求管理使用，對賬制度每月末認真落實。

　　4、 票據有專人管理，負責票據的收、發臺賬登記工作。

　　5、 財務印章管理:財務專用章及法人章分別由二位副經理 負責保管，非經單位負責人同意，不得攜章外出，禁止非財務事項加蓋財務印章，嚴禁財務章外借。

　　6、 銀行印簽和空白憑證的管理:銀行印簽和空白憑證沒有 同一人保管。

　　7、 嚴格實行責任追究:財務人員對工作認真負責，一絲不 茍，嚴守職業道德。因粗心、過失造成的損失由責任人負責并承擔相應費用，無法追回造成的全部資金損失由責任人自行承擔。 總之此次自查，單位領導高度重視，通過自查，自糾， 對進一步加強和改進資金管理工作起到了積極的促進作用。

　　資金管理自查報告4

　　為了進一步加強和規范我單位預算和資金管理，貫徹落實xx部和xx委加強預算管理工作會議精神，經單位領導研究決定，成立了自糾自查領導小組，由xxx局長擔任組長，對單位xxxx年單位預算執行及資金管理工作進行了自查，現將自查情況說明如下：

　　（一）、制度建設及執行情況

　　1、單位內控制度建立完善并得到有效執行，其內容符合現行國家有關財經法規、制度。

　　2、嚴格執行水利部、淮委制定的各項財經管理規定、辦法。

　　（二）、預算執行情況

　　預算編制按照規定做到了細化，內容真實、完整。

　　（三）、預算執行方面

　　1、預算收入方面

　　單位的各項收入做到應收盡收，所有收入均納入單位財務帳簿，無私設帳外帳及“小金庫”現象。單位各項收入無虛掛往來現象，并做到了及時入帳。

　　2、預算支出方面

　　預算支出不存在無預算、超預算支出，不存在虛列支出和預算科目間相互擠占問題，所有財政資金支出均履行了嚴格審批手續，不存在擠占、挪用、轉移財政資金行為。

　　基本支出嚴格執行國家的有關政策及規定，無擅自擴大開支范圍和提高開支標準，單位津補貼、獎金和福利均按照國家或地方的規定發放，無濫發獎金、補貼或福利現象，無違規為職工購買商業保險行為。

　　項目支出均按照批準的項目和用途以及項目實施方案執行，無自行改變項目內容，擴大支出范圍現象。無自行調整項目支出預算問題，所有項目支出均合法合規。不存在利用財政或自由資金對外借、貸款或違反規定進行擔保問題。

　　3、會計核算方面

　　會計帳簿均按規定設置，不存在法律規定應建帳而沒有建帳，或雖建帳但長期不記帳、不對帳，張目嚴重混亂現象。

　　會計制度運用嚴格執行國家相關規定，不存在未按規定確認收入、收支不匹配、以收坐支、不規范使用往來科目的問題。各項支出的基礎資料、會計原始憑證真實、合法，無偽造、變造會計憑證、會計帳簿或者隱匿、故意銷毀依法應當保存的會計憑證、會計帳簿、財務會計報告。

　　不存在以各種名義虛構業務成本，虛假發漂、虛列支出；不存在利用單位套取資金，私存私放；無通過篡改會計帳目違規轉出資金，私存私放現象稅務處理合法合規。

　　會計決算的編制均按規定編制，無編制、提供虛假的或隱瞞重要事實的決算。

　　（四）、資產管理方面

　　1、增加的資產及時入帳，不存在將取得的國有資產不登記，擅自占有、使用的問題。

　　2、資產管理做到了責任落實，核算符合規定，帳實相符。

　　3、單位資產無對外投資、出租、出借、擔保現象。

　　4、無未經審批擅自處置資產，出現資產流失問題。

　　5、資產評估符合有關規定，無應評估未評估的事項。

　　（五）、政府采購方面

　　政府采購預算（計劃）編報全面、完整。采購模式規范，采購方式選擇合法。不存在無預算或超預算進行采購。不存在擅自提高采購標準現象。

　　（六）、合同管理方面

　　合同簽訂的主體均合法、簽訂程序合規，簽訂內容與批復的計劃和預算相符，合同的執行嚴格規范。不存在利用合同做違法違規的現象。

　　（七）、國庫支付方面

　　1、用款計劃編報及時完整，無超預算申報用款計劃。

　　2、無大額提現等手段規避國庫集中支付。

　　3、無利用現金發放工資津貼現象。

　　4、無違規歸墊資金現象。

　　（八）、非稅收入及銀行帳戶管理方面

　　1、無違反收支兩條線規定，無未經批準自定項目或超標準收費現象。

　　2、銀行帳戶按規定管理，無違規開立銀行帳戶現象。

　　（九）、落實審計決定、審計報告、審計建議及各種專項檢查意見情況

　　1、對歷次內、外部審計檢查發現的問題及時進行了整改落實。

　　2、對淮委財務檢查及專項檢查意見及時整改落實。

　　3、對照其他單位檢查中發現的問題以及國家審計署公告的問題進行檢查，類似問題也做到了整改落實。

　　總之，此次自查，單位領導高度重視，對查出的問題及時進行了整改，通過自查，對進一步加強和改進單位財經預算和資金管理工作起到了積極的促進作用。

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