小公司出納的崗位職責（精選12篇）

　　在現在社會，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。那么制定崗位職責真的很難嗎？以下是小編幫大家整理的小公司出納的崗位職責，歡迎大家分享。

　　小公司出納的崗位職責 篇1

　　1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

　　2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結余表等表格的登記工作;

　　3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

　　4.協助上級完成其他工作任務;

　　小公司出納的'崗位職責 篇2

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

　　2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的`初步審核、整理、傳報等工作;

　　4、 負責發票的開具及認證工作;

　　5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作;

　　6、 完成上級交給的其它工作;

　　小公司出納的崗位職責 篇3

　　1、處理日常現金收支業務;

　　2、按照要求做好資產保管工作;

　　3、按照要求審核和保管相關合同;

　　4、按照規定做好清算系統處理工作;

　　5、按照規定處理相應日常報表工作;

　　6、核算分公司業務數據。

　　小公司出納的崗位職責 篇4

　　1、負責日常的資金收支工作;

　　2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

　　3、處理與銀行相關的業務，包含提現、打印銀行流水、付外匯等;

　　4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

　　5、保管好保險柜鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

　　6、依據財務經理要求做好賬戶資金的'匯總調度，理財購買及贖回操作

　　小公司出納的崗位職責 篇5

　　1、根據銀行存款、現金收付完成收支明細表，按照收支明細表填寫出納日報表;

　　2、按照公司規定，協助各部門支付貨款，支付借款以及員工的各類費用報銷款，每月公司員工的工資發放;

　　3、隨時關注銀行存款余額，協助各部門查詢收付款款項;

　　4、登記和跟進借支還款報銷情況;

　　5、負責及時更新應收跟蹤表，并提醒收款人員跟進應收未收項目;

　　6、定期盤點在管資金，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

　　7、領導交辦的其他事務。

　　小公司出納的.崗位職責 篇6

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的.編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　小公司出納的崗位職責 篇7

　　按照公司制度和有關規定，負責辦理本公司的現金收付、銀行結算及有關帳務，保管庫存現金、財務印章及有關票據等工作。

　　一、辦理銀行存款和現金領取。

　　二、負責支票、匯票、發票、收據管理。

　　三、做現金賬，并負責保管。

　　四、負責報銷公司費用的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借款單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　2、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明，人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　3、現金收付

　　3.1、現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。

　　3.2、把每日收到的現金送到銀行，不得"坐支"。

　　3.3、每日做好日常的.現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。

　　3.4、一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。

　　3.5、員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借款單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。

　　4、報銷審核

　　4.1、在報銷單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字。若無則應補簽。

　　4.2、附在報銷單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。

　　4.3、大、小金額是否相符。若不相符，應更正重填。

　　4.4、報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。

　　4.5、報銷單上是否有總經理、副總、財務經理的簽字，若簽字不完全，不予報銷。

　　小公司出納的崗位職責 篇8

　　1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；

　　2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的`原始憑證；

　　4、及時與銀行定期對賬；

　　5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、完成其他由上級主管安排的工作。

　　9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜；

　　小公司出納的崗位職責 篇9

　　1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

　　2.每日核實票據，隨時掌握資金數據情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金匯總表發財務群)

　　3.每周五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

　　4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

　　5.每月開銀承單據的復印，在農商行的網上開具電子銀承;

　　6.每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最后一周的周五前發放提成獎金，做到及時、準確);

　　7.每周一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

　　8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

　　9.每年5月年審或政府項目申請需要歸整理資料，配合財務經理的.需求，提供相關財務數據。

　　小公司出納的崗位職責 篇10

　　1、掌管分公司財務室各種貨幣資金業務。

　　2、辦理銀行結算現金收支業務。

　　3、掌握庫存現金和各種票券。

　　4、登記現金帳和銀行存款日記帳，每月按規定編制現金盤點表及銀行余額調節表。

　　5、匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現金收支，核對雙方往來金額。

　　6、保管有關印章、空白收據和空白支票。

　　小公司出納的崗位職責 篇11

　　1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》，明確現金開支范圍，掌握現金收支的有關規定。

　　2、負責保管現金及現金支票。

　　3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。

　　4、登記手工的現金日記賬，做到日清日結。

　　5、庫存現金不能超過庫存限額，不允許白條抵庫。

　　6、對于現金收入業務，必須開具收據送存銀行，不得坐支。

　　7、負責辦理各部門經費指標的核銷，隨時掌握各部門的經費使用情況，定期結出各部門的經費余額。

　　8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對于違背會計制度和手續不健全的'業務，有權拒絕報銷。

　　9、負責到銀行辦理經費領取手續，支付和結算工作。

　　10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，并及時按月編制銀行存款余額調節表。

　　11、公司領導交代的其他任務。

　　小公司出納的崗位職責 篇12

　　按照相關財務法規和公司財務制度，負責公司款項收付手續、報銷單據審核，并做好相關帳務處理。

　　一、 支票管理

　　1、 銀行票據的發放：

　　① 根據業務需要，申請人領用銀行票據須填寫《支票領用單》，并 經總經理或總經理授權的人員簽署同意后，方可出具銀行票據。若遇金額不確定的情況，應在最高位填上“￥”標識，以限定其最高使用額度。

　　② 根據公司總經理或總經理授權的人員審批的《支票領用單》，正 確出具銀行票據。審核《支票領用單》上是否填寫齊全規范，要求填寫領用人、審批人、金額、收款單位、用途等。

　　③ 使用支票管理系統，填制支票或其它銀行票據，并打印出具。

　　2、 銀行票據的購買：

　　為方便公司對銀行票據的管理，購買銀行票據事先經財務主管簽字批準，每一次購買的數量限定支票為100張、其它票據為兩本。對已購買的銀行票據要在支票管理系統中登記，做到有據可查，使其有可追溯性。未用銀行票據必須鎖在財務室保險箱中。

　　3. 銀行票據的作廢：

　　對作廢的銀行票據要做到及時回收，杜絕在外單位或不相關的部門保管。

　　4. 銀行票據的跟蹤核銷：為便于帳目的管理，支票及其它銀行票據出具后應及時催回銀行票據存根和相應發票，以便登記帳目或錄入“金蝶”財務系統。

　　5、 余款或購貨款必須經公司總經理或總經理授權的人員及資金管理 員（周瓊）審核簽字，后方可出票。

　　6、 支票出票后4日內要跟蹤票根的回籠情況，對超期的要查明原因

　　并提醒相關業務人員及時收回。

　　對領用時金額不確定的'銀行票據，在收回票據后，當天將實際金額錄入支票管理系統和“金蝶”財務系統。

　　7、 銀行票據出票后，及時整理《支票領用單》，并與支票管理系統 出票記錄核對，使其一致。每使用支票（100張、包括作廢票據）需打印出票清單，附在《支票領用單》中一并裝訂，經總經理審批后由公司統一保存。

　　8、 支票管理系統要每周做一次備份。

　　二、現金管理和報銷款的支付：

　　1. 對所有現金報銷的單據要審核發票的真實性，業務的合理性，金 額的正確性，檢查是否有陳平董事長簽字和經辦人員簽字。

　　2、 對不符合財務要求的報銷單應要求報銷人重填并重新審核。發票 涂改或嚴重缺損的應拒絕接收。

　　3、 核對無誤后，按實際金額支付報銷款，并請報銷人在報銷單上簽 字，作為簽收依據。

　　4、 駕駛員報銷要先審核其出車記錄，查看行車時間任務、地點、汽 油消耗是否符合公司標準（每升油行駛10-13公里）、用車人簽字。同時其他停車費、過路費、汽油費發票必須有使用人或證明人簽字證明方可報銷。

　　5、 交納水、電、煤、電話費及物業管理費時，須按月按號分別做好 登記，記錄以備核查。

　　6、 嚴格執行每周統一付款制度。

　　7、 為確保現金的安全性，除每月發薪日外，保險箱內現金總額不 得超過1萬元整。

　　三、工資發放：

　　1、每月按工資表發放工資、補貼等報酬。

　　2、對享受手機補貼的員工，須按其電話帳單或發票金額參照報銷， 對金額小于補貼金額的按發票金額實報，并要求未達到補貼金額的退回差額。

　　3、 按照工資保密的原則，發放工資前要把相應的內容隱蔽，不得以 任何形式向任何人透露與其不相關的內容。

　　4、發放工資時，需經當事人當面點清，核實發放金額是否正確。

　　四、簽章與保險箱鑰匙的管理：

　　1、印簽章與支票必須分開存放，并妥善保管。

　　2、保險箱鑰匙必須隨身攜帶，并要分兩地存放。

　　4、 定期更新保險箱密碼。

　　五、帳務處理：

　　1、每日10點前結算出每個銀行余額，編制銀行余款日報表并上報公司領導。

　　2、依據單據在“金蝶”財務系統中填制會計憑證，摘要欄要盡量寫完整業務相關內容，以備日后查詢。

　　3、每日依部門審核ERP軟件中往來帳收付款金額的正確性。

　　4、每天及時登記銀行存款手工日記帳，檢查進帳單大小寫的正確性，銀行業務章蓋是否戳蓋。

　　5、 銀行日記帳與現金日記帳必需做到日結日清。

　　6、月底必須核對銀行帳，如發現以外支付情況必須當場匯報公司領導。按時填寫銀行“未達帳調節表”。

　　7、公司購入的固定資產，辦公易耗品等物品報銷時，須收回相應的保修卡，保修單等資料并妥善保管，以備不時之需。

　　六、其他事項：

　　1、遇請假或出差，臨時交付其他財務人員工作時，應以書面的方式交接工作，做好備忘記錄，當事人雙方簽字認可。接班后也以書面的方式交接工作。

　　2、 按公司需要辦理銀行開戶或撤銷賬戶業務，及時交納各種費用。

　　3、 處理公司領導臨時交辦的任務。

【小公司出納的崗位職責】相關文章：

小公司出納崗位職責通用12-16

小公司出納崗位職責（精選9篇）11-16

小公司財務崗位職責06-12

小公司出納工作總結07-28

小公司財務出納述職報告02-10

小公司會計職責描述12-13

小公司財務制度08-16

小公司財務的規章制度11-21

小公司年會策劃07-13