出納崗位職責(合集15篇)
在發展不斷提速的社會中,各種崗位職責頻頻出現,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎?下面是小編為大家整理的出納崗位職責,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出納崗位職責1
工作內容
1、協助主管完成日常事務性工作,協助處理賬務;
2、現金及銀行收付處理,制作記賬憑證,銀行對賬,費用報銷單據審核,開具與保管發票;
3、協助財會文件的準備、歸檔和保管;
4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
5、負責社保備案,公積金繳納等外勤工作。
任職資格
1、教育背景和專業財務或會計相關專業,大專及以上學歷;
2、工作經驗2年以上相關工作經驗;
3、工作細心嚴謹、誠實正直、責任心強;
4、有良好的職業道德素養和溝通協調能力。
出納崗位職責2
1、負責日常收支的管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款賬并準確錄入系統,按時編制銀行存款余額調節表;
4、負責記賬憑證等財務相關資料的編號、裝訂、保存及歸檔;
5、負責各項票據的開具;
6、完成上級領導安排的其他工作任務。
出納崗位職責3
崗位職責:
1、根據訂單中心”已裝車”狀態的訂單確認應收明細。
2、按照公司流程制度核對司機送貨后交回的白聯、財務文員開具的收據、發貨員與司機簽字確認的發車計劃令與訂單中心中“已裝車”狀態的訂單進行核對,確認已收及未收款數據,同時生成對賬明細單,在對賬單中注明已收款訂單的收款方式。
3、核查系統已收款狀態的訂單是否與實際收款的訂單相符。
4、保管出納收款開具的'收據第三聯、司機已送貨交回的白單、發車計劃令,分對應車次裝訂在一起不得分開。嚴格上三者數據需一致。
5、每周六寄回上周六至本周五的單據給總部對應的往來會計簽收(裝訂好的白聯、出納收據、倉庫計劃令)。
6、主管安排的其他事項。
任職資格:
1、會計證
2、熟練使用辦公軟件,如WORD、EXEL,懂簡單的函數如 IF、SUM、SUMIF、VLOOK、透視表等優先
3、有使用財務軟件或ERP軟件經驗優先
4、良好的職業道德
5、做事細心認真,思維邏輯性強,良好溝通能力
出納崗位職責4
1、負責公司日常現金及銀行賬務的處理;
2、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項;
3、辦理銀行結算,規范使用票據;
4、登記日記賬,保證日清月結;
5、保管庫存現金,保管有價證券;
6、復核收入憑證,辦理銷售結算;
出納崗位職責5
1.按規定每日登記現金日記賬;
2.根據記賬憑證收付現金;
3.每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程序保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員;
6.負責代理記賬單位出納工作;
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責6
1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2.根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3.負責本項目所有合同管理,做好工程資金的收付和建立資金臺賬;
4.做好資金管理及對下支付;
5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;
6.完成部門領導交辦的其他任務。
出納崗位職責7
1、審核每一筆付款業務,確認相關授權審批手續及金額無誤后進行付款;
2、及時編制和匯總各區域公司各類報表,并上報領導審核;
3、及時取回各銀行對賬單,核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;
4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據,并編制盤點表;
5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或審核等操作;
6、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責8
出納員是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務,保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有:
第一條 做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性。
第二條 每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《獎金日報表》,做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。
第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度,根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續,辦理現金及銀行結算業務。對于重大的開支項目,必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章,方可辦理。
第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證,填制記賬憑證,記賬憑證的內容必須填齊,附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證,應按編號順序,折疊整齊,按月裝訂成冊,加蓋封面、封底、蓋章歸檔。
第五條 根據帳務處理需要,及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確,不得無故延誤。
第六條 負責銀行賬戶的日常結算,銀行存款日記帳,并做到日清月結,月末與銀行核對存款余額,不符時編制《銀行存款余額調節表》。
第七條 及時清理帳目,督促因公借款人員及時報帳,杜絕個人長期欠款。
第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。
第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,如有短缺,要負責賠償,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真辦理領用注銷手續。保險箱密碼要保密,保管好鑰匙,不得轉交他人。
第十條 嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現金,保持現金實存與現金帳面一致。
第十一條負責編造學期和每月的現金支出計劃,分清資金渠道,有計劃的領取和支付現金。
第十二條根據規定和協議,作好應收款工作,定期向主管領導匯報收款情況。
第十三條及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證。
第十四條根據公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
出納崗位職責9
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,要做到收有記錄,支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,現金要日清月結,按照逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況須填寫收款人,應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,并傳遞到有關的制單人員。
6,協助會計準備每日,,月單據及報表。
7,嚴格執行公司會計制度、財務管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責10
1、嚴格執行現金管理、會計相關法規,遵守并貫徹執行公司及股東頒布的各項財務管理制度、規定;
2、按照公司制度規定,依據經審核的原始憑證,及時準確辦理各項報銷業務;
3、負責辦理現金結算業務,及時登記現金日記賬、按月編制庫存現金余額表;
4、負責辦理銀行存款結算業務以及銀行賬戶管理相關業務,及時登記銀行存款日記賬,按月編制銀行存款調節表和余額表;
5、復核報銷及支出憑證,并及時移交會計人員進行賬務處理;
6、負責保管現金、有價證券、支票及相關票據,確保現金及銀行安全;
7、按月與會計核對現金和銀行存款,保證日記賬已會計總賬相符;
8、完成部門負責人交辦的其他工作,保守公司商業秘密。
出納崗位職責11
1.開具支票、現金收付,日常網銀收付結算業務,并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)
3.負責日常的銀行理財業務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金
出納崗位職責12
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記,各類對帳及日報表的編制及報送;
3.各類費用報銷單據審核、支付及賬務處理,相關單據的寄送等;
4.經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數據更新及臺賬登記,與相關人員定期核對數據;
6.銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;
7.公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數據復核,銷售人員提成的計算等;
10.協助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責13
物業公司出納員第一創建倉儲服務(深圳)有限公司第一創建倉儲服務(深圳)有限公司,第一創建職責描述:
1.做好現金的日常管理及收付工作,保證現金收付的正確性和合法性,負責公司日常的費用報銷。
2.及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
4.定期與銀行核對銀行賬目,編制銀行存款余額調節表。
5.月末與主辦會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
6.每周編制《資金周報表》,并上報相關領導。
7.根據帳務處理需要,及時將單據整理好移交主辦會計編制記賬憑證。
8.保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷,對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,對于空白收據和空白支票必須嚴格管理,專設登記簿登記,認真辦理領用注銷手續。
9.完成領導布置的其他工作。
任職要求:
1、財務,會計,經濟等相關專業大專以上學歷;
2、較好的會計基礎知識;
3、熟悉現金管理及銀行結算,財務軟件操作;
4、良好的職業操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心。
出納崗位職責14
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、編制并上報統計表,建立和健全統計臺帳制度。
出納崗位職責15
1、負責現場收銀工作及現場銷控報表;
2、定期與會計核對房款收入,與稅控核對開票金額,確保賬實相符;
3、協助銷售部催收房款,為客戶辦理換房和退房手續;
4、整理保存銷售合同以及銷售票據,并定期存檔;
5、領導交代的其他事項。
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