企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)

企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)1

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負(fù)責(zé)接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)2

　　1.負(fù)責(zé)收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實(shí)性，準(zhǔn)確性，合法性。

　　2. 負(fù)責(zé)準(zhǔn)確登記現(xiàn)金賬，銀行存款日記賬等相關(guān)公司賬簿，以及公司日常管理中的相關(guān)登記工作。

　　3. 負(fù)責(zé)公司公賬打款的制單工作。

　　4. 按時去銀行存取銀行票據(jù)等相關(guān)工作。

　　5. 輔助會計對財務(wù)票據(jù)進(jìn)行整理編號。

　　6. 辦公室的其他工作，以及領(lǐng)導(dǎo)安排的相關(guān)工作。

企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對賬;

　　2、審核各類費(fèi)用的報銷單據(jù)，核實(shí)無誤后付款;

　　3、協(xié)同部門經(jīng)理發(fā)放職工工資;

　　4、負(fù)責(zé)歸集各部門禮品費(fèi)用情況表;

　　5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的.借支情況。

　　6、負(fù)責(zé)及時填制記賬憑證，打印并粘貼;

　　7、負(fù)責(zé)購買發(fā)票、按照規(guī)定開具發(fā)票。

　　8、配合其他部門工作;

　　9、完成上級交辦的任務(wù)。

企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)4

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項收付業(yè)務(wù)。對重大開支項目必須經(jīng)過財務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。

　　2、 嚴(yán)格按銀行核定的限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

　　3、妥善保管好有關(guān)印章，空白，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。

　　4、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達(dá)帳項要及時查詢清楚。

　　5、 保管好庫存現(xiàn)金及各種有價證券，確保現(xiàn)金及有價證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。

　　6、 認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。

【企業(yè)財務(wù)部出納員職責(zé)】相關(guān)文章：

出納員的基本工作職責(zé)05-22

財務(wù)部的工作職責(zé)05-29

財務(wù)部門職責(zé)05-09

財務(wù)部部門的職責(zé)05-09

企業(yè)出納員工計劃07-07

財務(wù)部管理職責(zé)及崗位工作職責(zé)07-21

會計、出納員崗位職責(zé)08-10

財務(wù)部出納員辭職報告07-14

出納員的基本工作職責(zé)(6篇)05-22