出納崗位說明書14篇
出納崗位說明書 篇1
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務及行政后勤工作內容
2、負責原始憑證的審核及日常費用的報銷，定期完成各類原始憑證制作、整理與上繳工作
3、現金及銀行收付處理，做好現金日記賬與銀行日記賬
4、協助財會文件的準備、歸檔和保管；從事財務成本核算的'數據整理工作
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理
6、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、記錄等工作
7、負責報銷日常開支及每月工資的計算和發放
8、協助會計做好各種帳務的處理工作
9、協助完成主管交辦的行政事宜
10、為人誠實，處事細心，團結團隊
出納崗位說明書 篇2
1、負責全站行政管理日常工作，做好會議記錄及所屬人員的思想工作；
2、起草全站行政文稿，及對外接待工作，搞好內外協調工作；
3、廣泛收集工作人員的建議上情下達，下情上報，為領導提供決策依據；
4、負責日常經費報銷，做好財務基礎，庫存現金與銀行存款的`管理工作，確保資金安全；
5、按照發放工作人員的績效工資，正確反映現金的收付、結存情況；
6、嚴格管理支票、印章，及時傳遞憑證，保證會計匯總，實行會計電算化；
7、完成領導交辦的其它任務。
出納崗位說明書 篇3
1、嚴格執行國家的現金管理制度，依據審核無誤的記帳憑證及時進行現金的收付工作，并加蓋“現金收訖”章和“現金付訖”章。做好現金的管理工作。
2、及時登記現金日記帳，每日終了盤點庫存現金，并核對帳面數與實際結存數，做到帳實相符。
3、熟悉銀行結算業務，正確簽發各種銀行票據，不得簽發空白支票、空頭支票和遠期支票。
4、對網上銀行的收支業務要及時核對，加強密碼管理，保證網上銀行收支的正確性和安全性。
5、每月編制銀行存款余額調節表，定期與銀行進行帳目的.核對，保證銀行存款資金的正確性。
6、隨時掌握貨幣資金的收支和結存狀況，做到“日清月結”，確保資金的合理調配。
7、妥善保管各種票據，不得隨意簽發不符合票據管理規定的票據。
出納崗位說明書 篇4
崗位名稱：出納
所在部門：財務部
直接上級：財務經理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
1.公司現金的管理及調配
2.做好日常收支工作及記賬工作
3.配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
4.每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
1.一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
2.熟練運用財務軟件
3.中專以上相關專業學歷
個性要求：
1.認同公司和產品價值觀
2.為人正直、責任心強
3.審慎細致
需培訓課程：
1.產品知識
2.企業文化
3.財會技能
出納崗位說明書 篇5
一、負責園內全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。
二、根據規定設置《銀行日記賬》和《現金日記賬》。根據審核無誤的原始憑證逐筆登記，做到日清月結，正確無誤，賬款一致。
三、根據國家統一規定的開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必須有經手人、驗收人及園長簽字方能報銷。對不符合財務制度的憑證，在做好宣傳解釋工作的基礎上有權拒付;同時敢于同一切損害集體、國家利益的違法亂紀行為作斗爭。
四、按時、按規定向會計報賬，正確地計算收入、支出。
五、嚴格遵守現金管理辦法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的限額，不能挪用現金，不準用白條抵庫和"坐支"，不開空頭支票，無遺失支票事故。
六、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好支票等，保守保險柜號碼的'秘密。
七、每月做好幼兒的收費、退費工作。同時做好管理費的匯總工作。
八、定期向園領導匯報工作，接受領導、群眾的監督。
出納崗位說明書 篇6
崗位名稱：出納
所在部門：財務部
直接上級：財務經理
崗位目標：公司現金流管理及良好運作
崗位職責：
n公司現金的管理及調配
n做好日常收支工作及記賬工作
n配合會計做好每月憑證的錄入及審核工作
n每月工資核算及發放工作
主要資質要求：
n一年以上財會工作經驗，熟悉財會技能
n熟練運用財務軟件
n中專以上相關專業學歷
個性要求：
n認同公司和產品價值觀
n為人正直、責任心強
n審慎細致
需培訓課程：
n產品知識
n企業文化
n財會技能
出納崗位說明書 篇7
1.熟悉各種票據的填制方法填寫應正確清晰開出支票應保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規范
2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協作關系
3.嚴格遵守現金和支票使用規定做好支票領用、登記工作妥善保管好支票庫存現金按銀行規定限額執行不得以任何理由挪用現金
4.負責公司及管理處日常經營活動所發生的成本、費用報銷及工資、津貼的發放工作對各種費用的報銷、付款工作應掌握以下原則：
1)每付一筆款都必須有依據并經過規定的審批程序有相關的負責人簽批
2)審核每筆需支付的款項是否符合合同的付款條件購進物品有無相關人員驗收
3)出納對每筆支出負有最后把關的責任因此要認真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的一致
4)每月出工資前必須認真審核工資合計金額是否準確無誤對符合以上原則的款項方可予以支付對不符合以上原則的付款項目應暫時拒絕支付直至符合要求
5)領款人必須持身份證在領款處簽名屬業務公司的須持營業執照復印件加蓋章授權方可辦理并與業務部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方
5.應每日審核各收款員交來的.票據和現金及銀行存款收付日結表查明當日收款項與其存入銀行數是否相符如有不符要與相關人員聯系查明原因及時糾正
6.對已收支的款項按時間順序按管理處編號及時登記《現金日記帳》、《銀行日記帳》并結出余額進行匯總填寫當期全公司“資金日報表”交會計審核
7.月末號根據銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進行核對查出未達帳項并編制《銀行余額調節表》對查出的未達帳款要查明原因及時追討負責追討各有關業務借款
8.對各部門備用金予以管理
9.月末查清各小區各業主/租戶的管理費、水電費、租金、停車費、電梯運行費等應收帳款的應收、預收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收
10.建立多欄式日記帳本每天按收費項目詳細記帳按每戶業主/租戶為單位建立三級明細帳用于登記本小區各項收入及代收代繳款項
11.全面掌握小區所轄物業情況如：住宅面積、高低層各是多少、入住及空置多少、商鋪多少、租用情況、租用價格、停車位(室內外)多少、使用情況等等做到心中有數
12.加強與項目公司銷售部的聯系核實房屋銷售及入住情況
13.收業主裝修保證金時要審核裝修、安裝申請表上業主是否已按要求填寫并已簽名管理處主任是否已簽批業主姓名、房號是否相符等一切無誤后方可收款并在申請表收款欄上簽字認可
14.退“裝修保證金”、“工作證保證金”時要檢查業主送來的“退保證金的申請表”業主填寫的部分是否已齊全附上的收據是否屬本公司/本管理處原開出之收據工程驗收人員是否已簽署驗收意見及退款意見管理部主管是否已經簽批無誤后需驗證收款人身份證并記錄其身份證號用紅字沖開水法開票處理請收款人簽名后方可退款如有扣抵部分保證金情況時還需開具相關收據從中抵扣
15.停車費的收取需車場保安員每天交單交款時憑停車場收費登記表的票據號碼順序核查入場時間、出場時間、核實應收費金額無誤后簽名認可方能收單收款
16.嚴格執行發票的領用、保管、使用規定妥善保管好所領用的發票收據開具時應按順序開列不得跳號并注明房號、業主姓名、收費內容、起止時間、單元平方數、單價、總額等內容
17.如有票據要作廢各聯粘在原票據存根并加蓋“作廢”戳記
18.水電費的收支情況與統計
19.完成會計及管理公司領導下達的其他任務
出納崗位說明書 篇8
一.出納工作的具體流程
①出納的工作。
辦理銀行存款和現金領取。
負責支票，匯票，發票，收據管理。
做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。
負責報銷差旅費的工作。
員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在支付證明后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后由總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。員工工資的發放。
②現金管理，現金庫存不超限額，不違反規定大額使用現金，登記現金日記賬
③現金收付。
現金收付的.，要當面點清金額，并注意票面的真偽。若收到假幣予以沒收，由責任人負責。現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”。多付或少付金額，由責任人負責。把每日收到的現金送到銀行。
④不得“坐支”。
每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符。做好現金結報單，防止現金盈虧。一般不辦理大面額現金的支付業務，大額支付用轉賬或匯兌手續。特殊情況需審批。
員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。若無批準借款，引起糾紛，由責任人自負。
⑤銀行賬處理。
登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。開匯兌手續。
每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。每日下班之前填制結報單。
保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
公司賬務章平時由出納保管。每日下班后上交賬務章。
⑥報銷審核。
在支付證明單上經辦公是否簽字。若無，應補。
附在支付證明單后的原始票據是否有涂改。若有，問明原因或不予報銷。
正規發票是否與收據混貼。若有，應分開貼。
支付證明單上填寫的項目是否超過3項。若超過，應重填。
大、小寫金額是否相符。若不相符，應更正重填。
報銷內容是否屬合理的報銷。若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
支付證明單上是否有總經理簽字。若無，不予報銷。
出納崗位說明書 篇9
詳細的出納崗位說明書
職務名稱：出納
所屬部門：財務部
工作職責：
1.在財務主管領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;
3.登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳目相符、帳款相符、帳帳相符、發現問題及時查清更正;
4.認真審查臨時借支的用途，金額和批準手續，嚴格公司采購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限;
5.正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳;配合應收款的清算工作;
6.嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單據齊全;
7.按時準確核算、發放公司員工的工資、獎金;
8.負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、支付客戶利息等工作;
9.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
10.負責掌管公司財務保險柜;
11.協助財務主管做好部門內務工作，并嚴守公司有關商業秘密;
12.完成財務主管臨時交辦的其他工作。
工作權限：
1. 維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2. 參與貨幣資金計劃定額管理的權力。
3. 管好用好貨幣資金的權力。
4. 對違反現金安全管理制度行為的拒絕權;
5. 假幣拒收權;對違反財務管理制度報銷拒絕權。
出納崗位工作細則：
1.工作要求
(1)嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進 行復核。復核的`主要內容是：核對收付款憑證與所附原始憑證會計事項是否一致，金額是否相等，審核無誤后才能辦理款項收付。
(2) 對于重大開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收款后，要在付款憑證上簽章，并蓋“收訖”、“付訖”戳印。
(3) 庫存現金不得超過公司規定額，超過部分要及時存入銀行，不得以“白條”，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
(4) 嚴格控制簽發空白支票，如因特殊情況簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位或款項用途、簽發日前、規定限額，并由領用支票人在專設的登記簿上簽章。
(5) 現金和銀行存款日記賬按照規定的序時記賬，按日結出余額，核對現金賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未到達賬項，要及時查詢。每天報送現金日報表，報送銀行周報、月度報送銀行月報，做到收支相符。
(6) 對所管的印章及證件必須妥善保管，嚴格按照規定使用;
2.現金收付
(1)現金收付的，要當面點清金額，并注意票面的真偽。 若收到假幣予以沒收，由責任人負責;
(2)現金一經付清，應在原單據上加蓋“現金付訖章”，多付或少付金額，由責任人負責;
(3)把每日收到的現金送到銀行，不得“坐支”;
(4)每日做好日常的現金盤存工作，做到賬實相符，做好現金結報單，防止現金盈虧;
(5)一般不辦理大面額現金的支付業務，支付用轉賬或匯兌手續， 特殊情況需審批;
(6)員工外出借款無論金額多少，都須總經理簽字，批準并用借支單借款。
3.銀行賬處理
(1)登記銀行日記賬時先分清賬戶，避免張冠李戴。
(2)每日結出各賬戶存款余額，以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況，以調度資金。(3)保管好各種空白支票，不得隨意亂放。
(4)公司賬務章平時由出納保管。
4.報銷審核
(1)在支付證明單上經辦人是否簽字，證明人是否簽字，若無，應補。
(2)附在支付證明單后的原始票據是否有涂改，若有，問明原因或不予報銷。
(3)正規發票是否與收據混貼，若有，應分開貼。
(4)支付證明單上填寫的項目是否超過4項，若超過，應重填。
(5)大、小金額是否相符，若不相符，應更正重填。
(6)報銷內容是否屬合理的報銷，若不屬，應拒絕報銷，有特殊原因，應經審批。
(7)支付證明單上是否有總經理簽字。
出納崗位說明書 篇10
1、認真履行出納職責，接受會計日常監督檢查，保證儲匯資金的安全性和完整性，確保帳實相符。
2、執行儲匯現金和銀行存款管理規定。
3、執行支票使用規定和支票印鑒分管制度。
4、執行庫存現金限額留存和超限報備制度，努力提高歸行率。
5、按日編制出納現金收支日報，做到日清月結，真實準確反映當日儲現金收支情況。
6、妥善保管庫存現金、重要儲匯空白憑證，配合安全保衛部門做好金庫安全管理工作，嚴禁用白條、假幣抵庫或其他形式的占用。
7、發現網點異常協款、空繳空撥、繳協款手續不全等儲匯資金安全隱患應及時報告。
8、執行《湖南省郵政儲匯業務異常情況報告制度》。
9、完成縣支行臨時交辦的`工作任務，對儲匯會計及主管行長負責。
出納崗位說明書 篇11
工作關系：
1.上級：財務部經理/副經理/主辦會計
2.下級：無
3.內部聯系：公司各部門
4.外部聯系：當地銀行
工作任務：
嚴格執行各項財務政策、法規和規定，辦理現金收付和銀行結算業務。
工作職責：
1.根據審核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務;
2.根據審核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表，
3.協助編制月度資金計劃匯總表和月度資金結算表;
4.按時發放工資、獎金，并填制有關的記賬憑證;
5.嚴遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要做到日清月結;
6.負責庫存現金、空白結算憑證、有價票據、印章的.安全管理工作;
7.負責公司收據的開制和公司取得的發票收據的審核工作;
8.負責融資過程中的相關單證填制。
9.完成財務總監交辦的其他工作。
考核內容：
1.財務制度執行情況。
2.現金收付和銀行結算準確率。
3.賬簿核算的準確率。
4.憑證填制準確率。
5.上級領導綜合評價。
出納崗位說明書 篇12
1、負責縣支行儲蓄會計帳簿打印整理裝訂;負責縣支行儲蓄系統日常帳務處理及核對工作;負責縣支行網點資金繳撥審批登記。
2、負責縣支行每季度各營業網點及出納備付金限額核定及備付金管理工作。
3、負責縣支行代發工資帳務核對、處理工作。
4、負責人行電子對賬系統的帳務核對工作及面對面對帳工作。
5、負責縣支行儲蓄業務檢查工作。
6、負責州分行儲蓄系統資金監控工作。
7、完成縣支行臨時交辦的其他工作。
出納崗位說明書 篇13
出納員，從事出納工作的人員，出納工作。顧名思義，出即支出，納即收入。出納工作是管理貨幣資金、票據、有價證券進進出出的一項工作。
出納員崗位職責
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票、收據管理;
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章;
4、負責報銷差旅費的'工作;
5、員工工資的發放。
出納員崗位要求
1、持有會計證;
2、熟悉電腦操作、會計操作、會計核算流程;
3、熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;
4、熟悉公司與銀行業務流程，及公司財務管理各項規章制度;
5、熟練使用財務軟件及EXCEL等辦公軟件;
6、形象氣質佳，工作細致，責任感強，踏實本分，具有良好的溝通能力及團隊精神。
出納員關鍵技能
專業能力
財物管理現金盤點出納賬單
個人能力
分析及溝通能力規劃能力實施能力
出納員升職空間
出納員 → 會計員 → 財務經理
出納員薪情概況
應屆畢業生￥20xx.00
1年經驗￥20xx.00
2年經驗￥2300.00
3年經驗￥3100.00
出納員工作內容
1、日常資金及票據的結算、保管工作，負責日常費用的報銷及銀行結算工作;
2、編制現金、銀行存款日記賬，應收賬款的管理;
3、抄報稅及開具增值稅發票;
4、執行各項財務制度，編制現金、銀行相關報表;
5、相關憑證的編制，定期清理和核對暫支及往來款項。
出納崗位說明書 篇14
1、辦理現金收付結算業務，嚴格按照國家有關現金管理的規定，根據稽核人員審核簽章的收付款憑證，進行復核辦理、款項收付。對重大的.開支項目，必須要經過財務總監、總裁或董事長的審核簽章，方可支付，收付款后要在收付款憑證上簽單，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記。庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現象，更不得任意挪用現金。
2、登記現金日記帳。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記帳，當日的收支款項當日必須入賬，并結出余額，每日終了，現金的賬面余額要同實際庫存現金核對相符，如有差錯，要及時查詢處理。出納人員不得兼管收入、費用、債權、債務賬簿的登記工作、通訊稽核工作和會計檔案保管工作。
3、保管庫存現金和各種有價證券。對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交給他人。
4、保管有關印章、空白收據。出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真輸信用注銷手續。
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