財政國庫的支付計劃

財政國庫的支付計劃

　　*年市財政國庫支付中心在完成日常國庫集中支付業務工作的同時，圍繞財政改革，提高服務水平，展示窗口形象，將重點做好以下工作，分月安排如下：

　　元月份：

　　1、完成集中支付軟件庫維護修改升級工作；完成預算內、預算外、特設賬戶三個賬套收入、支出會計憑證、會計報表、年結工作；分單位核對預算內、外、特設賬戶資金，確保準確無誤；輔導預算單位進行年終對賬、結賬工作。

　　2、做好21個集中核算單位*年度會計核算工作，編制財務決算報表。

　　3、做好為財政局代管的41戶財政專項資金收入、支出核算工作；核對銀行對賬單，確保準確無誤，為科室編制財政專項資金決算提供依據。

　　4、做好*年度預算內外、特設賬戶上年結轉數、當年預算指標錄入、審核、初始化工作，確保支出按時運行。

　　5、做好新年度統發工資單位人員、項目標準、審核錄入工作，確保工資正常發放。

　　二、三月份：

　　召開代理銀行座談會，研究解決代理集中支付、集中核算工作中存在的問題。針對單證票據傳遞、收支清算、業務管理中存在的問題，研究改進意見，落實整改措施，提高支付效率。

　　四月份：

　　召開集中核算單位報賬員培訓班，規范報賬手續，完善財務管理制度，輔導報賬員在支出報賬時應注意事項，特別是政府采購制度執行、津補貼發放、招待費、會議費管理，各項支出票據的分類、填制等，提高支出報悵準確率，減少審退票據，嚴格財經制度執行。。

　　五月份：

　　分三期舉辦集中支付單位會計培訓班，輔導單位在辦理支付時計劃編報、單證填制、后續財務處理、政府采購制度執行非稅收入收支管理、特設賬戶使用管理等業務，規范財務行為，嚴格執行財經制度。

　　六月份：

　　開展網上支出申報、審核擴面工作，重點做好方案制訂、設備采購、安裝調試、擴面單位業務人員培訓。

　　七、八月份：

　　配合有關歸口科室開展單位財政國庫集中支付業務調查，重點是對政府采購制度執行、現金使用、非稅收入收支管理等內容，征求單位意見，改進服務工作。

　　九、十月份：

　　召開財政專項資金歸口管理科室與代理銀行座談會，進一步規范收支程序，簡化票據傳遞程序，完善辦理手續，嚴格賬戶使用管理，確保財政專項資專款專用，賬戶使用規范。

　　十一、十二月份：

　　做好年終前各項準備工作，重點是定期核對各類預算資金指標、撥款、收入、支出，提前做好新年度國庫集中支付各賬套設置、初始化準備，保證上下年度平穩銜接，正常運行。

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