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財務部出納工作計劃

時間:2024-08-03 19:57:25

財務部出納工作計劃

財務部出納工作計劃

財務部出納工作計劃

  每月工作內容:

  01日-05日:銀行日記賬錄入及對賬;做其他應收應付款表格,處理職工借款確認。(外聯發與北方)

  06日-24日:審核開票內容并開具運輸及貨代發票(北方物流)

  25日-26日:審核司機的費用憑證,錄入財務系統,做報銷明細表格,并結賬。

  27日-31日:開具剩余的運輸及貨代發票;與網上銀行系統比較,及時做好銀行單據的錄入。

  每天處理現金的收與付,并于當日錄入財務系統,做到日清日結。

  每天處理辦公用品的發放工作。

  每天訂制職工的午飯及現場加班人員的晚餐。

  每星期三付款(外聯發與北方)。

  每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單,領取備用金,并及時錄入財務系統(外聯發與北方)

  每星期訂購一次辦公用品,每月做好盤存工作。

  不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作,并處理外聯發工會的現金及銀行的收與付工作。

  2018年工作總結:

  在本年度工作中,我能做到下面幾點:

  1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與賬目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。

  2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無透支現金。

  3、根據會計提供的依據,及時發放工資和其它應發放的經費。

  4、堅持財務手續,嚴格審查核算(發票報銷單上必須有經手人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的發票不付款。

  2018年工作計劃:

  1、力爭做到當天事當天結。

  2、加強規范現金管理,做好日常核算

  3、參加財務人員繼續教育(每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育),學習和掌握新的財務知識。

  工作目標及希望:

  1、 望在2018年做好出納本職工作外,在不影響其他人員的工作前提下,能接觸月度、季度、年終財務報表、統計報告等。雖然現在的能力水平可以編制資產負債表、損益表等,但只有理論知識,沒有實踐經驗,因此想多學習一些財務的實際操作技能,希望以后能對公司的工作有所幫助。

  2、希望公司能為我繳納上海社會保險。11年7月、12月都有相關文件證明我可以繳納上海社保,希望公司能考慮到我的工作和對公司的貢獻,為我提供應有的福利。

  3、在工作之外的時間,抽出時間盡快把日語學好。

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