【熱門】公司財務部門職責23篇
公司財務部門職責1
流動資金核算崗位職責
協助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。
按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。
負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。
上繳各種款項，及時辦理解交手續。
負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態。
辦理有關流動資金的報批手續。
對盤盈、盤虧、損毀的'流動資產，按規定審批手續進行賬務處理。
公司財務部門職責2
1、依據會計準則審核記賬憑證，依法監督完成會計資料的打印、收集、裝訂和保管;
2、管理和執行年度會計決算工作，配合內外部審計工作;
3、制定財務分析報告模板，審核并向財務總監定期報送財務分析報告;
4、定期向財務總監提供和匯報財務數據結果
公司財務部門職責3
1、編制物業母公司及合并財務報表及分析; 2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;
3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;
4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;
5、其他財務相關工作。
公司財務部門職責4
1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬;
2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報;
3、應收款對賬，出具賬單，開具發票等;
4、購買增值稅發票及稅務局日常事務;
5、會計資料的整理、裝訂及保管;
公司財務部門職責5
1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的'整體戰略實現;
2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;
3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;
4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;
5、按期匯集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;
6、統一調度管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;
7、負責向管理層匯報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;
8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。
公司財務部門職責6
1、負責公司財務管理制度的建立、實施和修訂工作;
2、監督、檢查各部門(單位)生產經營計劃及經營指標的執行完成情況;
3、負責與財務有關報表的匯總、分析、呈報工作;
4、為公司的重大經營決策提供財務數據支持，參與公司重大經濟合同評審;
5、負責公司各項費用的審核、報銷、記賬及會計報表編制等工作;
6、編制公司的年度財務預算，并對執行情況進行監控;
7、監控公司財務支出，審核并控制公司及各單位的各項成本和費用;
8、負責公司員工薪資發放，代扣代繳個人所得稅等;
9、負責公司產品結算價格標準的審核，監督結算執行情況;
10、負責公司財務票據、有價證券、現金和財務印章的管理;
11、負責公司資產的清核，固定資產的'登記造冊工作，協助各部門(單位)庫房進行物資盤點;
12、負責公司財務管理軟件的應用及各部門財務數據管理推進工作;
13、協助行政部對公司重大投資項目進行財務風險分析、控制;
14、協助人力資源部完成相關人員財務知識的培訓工作;
15、完成公司安排的其它工作。
公司財務部門職責7
1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;
2. 職能部門與項目的預算管理;
3. 資金合理安排、資金支付的管理;
4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;
5. 內外協調：外部和內部特殊情況的'協調;
6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;
公司財務部門職責8
工作內容：主要負責酒店的現金管理
工作職責：
1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理占核以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜。
2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。
3、負責保管一切有價證券。
工作制度和程序：
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的'界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險柜，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，并查清情況直到相符為止。
8、采用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鳘日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
公司財務部門職責9
1.負責整體存貨的管理、預算數據及績效指標制訂; 2.負責往來款的及時清理追蹤;
3.負責稅金、成本加成測算與管理;
4.成本中心管理及預算控制組的匹配; 5.負責供應鏈運營分析報告出具;
6.負責相關制度的'出具以及培訓;
7.負責與財務中心相關工作整體銜接; 8.負責中心其他管理需求報表的提報。
公司財務部門職責10
1、負責公司各類資金賬戶的管理及資金調撥工作;
2、負責各類銀行事宜的對接，包括開戶、變更、注銷等工作;
3、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行賬戶余額調節表編制工作;
4、負責相關銀行票據及單證填開、核對、流轉等管理工作;
5、負責發票申購、領用、驗票、開票、抄稅、報稅等相關發票管理及基礎稅務工作;
6、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案等管理工作;
7、完成領導交辦的'其他工作。
公司財務部門職責11
1.根據當天售票數、餐廳營業額、售幣數準確填寫相應繳款單據與報表;
2.設備設施及責任區環境的衛生，離崗安全設施設備檢查、登記;
3.通知保安押款回到票務收銀辦公室，進行審核單據;
4.參與顧客滿意度調查，結果改進;
5.對管轄區域資產及文件進行管理，確保區域資產及文件完好、無缺失。
公司財務部門職責12
1、掌握會計制度和有關法規、費用開支范圍和標準，分清資金渠道，專款專用。
2、按規定編制部門預算，合理使用資源，做好財務分析和考核。
3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確、定期對帳(包括核對現金實有數)、經常分析。并及時記帳，按時結帳，如期報帳。同時做好工資核算工作。
4、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領用要登記，收回要銷號。
5、保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。
6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。對違反財務制度的收支不予辦理，并用心做好維護財經紀律的宣傳工作。
7、成立財政支付中心后，在網上按時編制月度用款計劃并上報中心。及時核對中心下達的可用用款額度，同時關注額度的.使用狀況。
8、在國庫集中支付軟件系統中對“支付申請”進行審核并發送給中心。
9、會計調離本崗位時，要將會計憑證、帳簿、報表及會計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關文件、債權債務和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。
公司財務部門職責13
1、根據公司整體戰略和信息化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門信息化需求，與團隊共同規劃公司財務信息化發展目標、實施路線;
2、作為財務和信息化部門接口負責人，收集分析財務需求、痛點并形成相應的信息化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司信息化產品，提高產品的適用性;
3、參與集體業財一體化項目建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合并報表、財務核算、資金支付等產品的.選型工作;圍繞客戶結算、
對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，并組織開發、測試和財務驗收上線
4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。
5、對財務信息化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。
公司財務部門職責14
1、組織財務核算、審計、財務分析、稅審，按時間節點完成年度預算、審計、財務分析、稅審。
2、負責部門管理制度、績效考核制度的制定。
3、負責編制和組織財務預算工作。
4、負責審核財務各項對外數據報送。
5、負責審核年度稅種申報、稅款統籌、籌劃等工作，按稅務要求時間節點完成各項稅種申報工作、配合稅務的.各項檢查調研，協調稅務關系。
6、做好公司籌融資工作，保證資金安全，負責協調公司整體資金收支結算。
7、主持召開部門各類會議，針對員工提出的問題、合理化建議予以答復或解決，充分發揮民主管理。
8、負責建立完整的檔案管理、檔案借閱制度，保證檔案的完整性。
9、負責部門全盤日程管理工作及費用的審批工作，做到及時了解與掌握。
10、負責組織和完成部門培訓計劃。
11、及時完成上級領導臨時交辦的各項指令和任務。
公司財務部門職責15
1、全面預算管理，參與預算編制及審核，并根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位;
2、參與經營決策并提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議;
3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措;
4、信息化建設，參與業務與財務信息化系統建設，如管理會計平臺、TPM與云商系統的持續建設與優化;
5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，了解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。
公司財務部門職責16
1.根據收付款憑證登記現金及銀行存款賬，編制公司資金流向。
2.會使用SAP系統;
3.銀行開戶 開通網銀 銀行賬戶年審等;
4.按照開票通知單對整車銷售開出發票;
5.根據手續齊全的收付憑證，辦理現金收付和銀行結算業務。
公司財務部門職責17
1.修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續完善制度和執行流程;監督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。
2.負責納稅申報復核,財務帳目處理,以及年度財務帳目梳理。
3.負責財務系統文件、資料、記錄的.保管與定期歸檔工作。
4.負責公司各種費用(出差報銷的)復核及報銷。
5.負責公司總部及分子公司的財務管理,編制及審核財務報表,期末進行財務分析。
6.負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。
公司財務部門職責18
1、負責業務部門的成本費用核算，包括固定資產;
2、審閱負責部門的業務，從財務角度把控經營風險，同時有效控制財務風險;
3、對負責的部門進行預算管理，監控預算執行;
4、完成各種相關財務數據的統計與匯報;
5、負責政府項目專項經費的`管理、核算、配合完成政府審計工作;
6、完成領導交給的其他任務。
公司財務部門職責19
1、資金審核、合同審核及財務審核。
2、賬務管理及財務核算規范及創新。
3、年度財務預算。
4、財務報表與財務報告。
5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。
6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。
7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。
8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。
公司財務部門職責20
1、掌握現金、信用卡、簽單、掛賬等結賬程序
2、掌握發票、收據的`正確使用方法，高效、正確的為客戶開具發票或收據;
3、廠家DMS系統過賬;
4、按規定提交營業報表;
5、完成上級領導交代的其他工作。
公司財務部門職責21
1.負責公司的會計核算工作，具有同崗位10年以上的經驗;
2.負責各會計崗位具體工作的統籌和管理;
3.負責提供報表所有數據和協調報表填報工作;
4.負責總賬賬務、子公司賬務審核及指導; 5.熟悉國家財稅相關法律法規和稅務流程;
5.完成財務經理下達的.工作任務，并向經理匯報工作;
6.協助上級完成各項統籌性等工作，上傳下達。
公司財務部門職責22
1.負責公內賬賬務處理。包括審核成本費用單據、編制記賬憑證、出具財務報表等;
2.負責公司稅務管理全流程，包括發票管理、納稅申報、稅務清潔等;
3.負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡，代扣代繳各種保險及其他款項;
4.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核; 5.負責往來賬的管理，工資、獎金的審核、匯總和發放
6.固定資產和低值易耗品的登記和管理;
7.負責每日收發貨報表的'登記與整理，以及各項報表的記錄;. 8.日常客戶發貨明細對賬，財務應收應付; 9.及時完成領導安排的其他工作。
公司財務部門職責23
工資核算
按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。
參與制定工資計劃，監督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。
組織中心各部室工資和獎金的計算、發放工作。
負責工資的結算與分配的核算工作。
做好工資臺帳和應付工資明細帳的.登記工作。
及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。
負責職工福利費和工會經費計提等工作。
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